Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,642,279	5,612,739	5,604,948	4,919,676	5,178,570	5,132,693	5,250,861	5,644,763	5,736,646	5,861,400	6,020,971	6,054,222	6,187,578	6,143,051	6,261,656	6,197,311	6,088,521	6,163,486	6,123,945	6,177,437
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	65,299	102,206	14,395	50,881	28,117	9,212	10,578	17,655	23,861	20,174	127,894	233,159	21,837	64,805	50,758	87,845	77,886	84,259	27,767	102,095
1. Tiền	43,299	102,206	14,395	50,881	28,117	9,212	10,578	17,655	23,861	20,174	127,894	231,659	17,337	63,305	50,758	71,845	36,886	52,759	22,767	100,095
2. Các khoản tương đương tiền	22,000											1,500	4,500	1,500		16,000	41,000	31,500	5,000	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,000			7,000	7,000		1,000						1,500						2,900
1. Chứng khoán kinh doanh				7,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000				7,000		1,000						1,500						2,900
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,893,433	1,923,035	2,005,839	1,272,797	1,499,771	1,521,382	1,658,087	2,009,011	2,099,770	2,208,250	2,149,883	2,084,208	2,302,781	2,060,528	2,186,955	2,048,260	1,922,535	1,905,842	1,892,422	1,888,672
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	808,838	801,370	880,800	395,968	442,868	357,026	580,571	391,000	389,447	490,617	449,872	460,780	492,638	431,645	510,822	454,420	485,850	444,370	524,849	496,601
2. Trả trước cho người bán	417,159	429,823	440,374	386,916	388,741	444,643	446,319	439,209	454,721	427,452	402,837	397,379	509,168	511,336	533,575	515,681	460,605	415,582	418,499	417,827
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn					11,800
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng				11,800
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	11,800	11,800	11,800			11,800	11,800	11,800	11,800	11,000	11,000	10,200	9,000	9,000	9,000			3,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,665,118	1,689,524	1,694,213	1,503,462	1,687,418	1,738,969	1,643,815	1,492,379	1,513,136	1,624,653	1,631,646	1,541,903	1,620,423	1,436,996	1,440,984	1,327,804	1,225,724	1,292,165	1,206,599	1,223,719
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,009,482	-1,009,482	-1,021,348	-1,025,348	-1,031,057	-1,031,057	-1,024,418	-325,377	-269,333	-345,472	-345,472	-326,054	-328,448	-328,448	-307,425	-249,645	-249,645	-249,775	-257,525	-249,475
IV. Tổng hàng tồn kho	3,670,338	3,585,862	3,581,269	3,586,208	3,637,293	3,592,370	3,576,759	3,617,361	3,612,093	3,632,155	3,741,962	3,736,129	3,853,286	4,009,162	4,017,909	4,059,903	4,086,700	4,171,072	4,200,333	4,186,169
1. Hàng tồn kho	3,730,732	3,646,256	3,641,663	3,646,602	3,697,686	3,652,764	3,637,152	3,677,755	3,672,486	3,692,549	3,801,699	3,778,009	3,895,167	4,051,042	4,059,790	4,111,280	4,138,078	4,222,450	4,251,422	4,229,604
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-60,394	-59,737	-41,880	-41,880	-41,880	-41,880	-51,377	-51,377	-51,377	-51,089	-43,435
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,208	1,636	3,444	2,789	6,389	9,729	4,437	736	922	821	1,232	727	8,173	8,557	6,033	1,303	1,400	2,313	523	501
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	296	132	211	1,442	5,011	8,425	1,802	647	834	116	632	536	1,417	1,824	994	1,248	1,345	2,257	152	120
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	68	149	821	532	68	143	361	89	87	704	600	191	6,756	6,733	5,039	55	55	55	70	55
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	9,844	1,355	2,412	814	1,310	1,162	2,274												301
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																				326
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	6,639,963	6,631,743	6,537,284	7,164,980	7,009,733	7,036,914	7,061,776	7,000,439	7,525,418	7,612,341	7,365,638	7,366,372	7,193,948	7,220,511	7,236,018	7,136,787	7,145,998	7,165,901	7,161,946	7,911,422
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,834,999	2,815,354	2,706,117	2,670,505	2,509,359	2,114,105	2,119,098	1,878,336	1,858,660	1,938,561	1,939,026	1,940,845	1,942,977	1,957,123	1,949,570	1,949,570	1,954,106	1,972,646	1,965,988	1,981,927
1. Phải thu dài hạn của khách hàng						1,522	3,795	6,068	1,295,806	1,297,759	1,300,033		1,303,984	1,317,292	1,310,577	1,310,577	1,315,113	1,333,653	1,326,995	1,342,933
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn								1,253,274				1,301,851
5. Phải thu dài hạn khác	2,834,999	2,815,354	2,706,117	2,670,505	2,509,359	2,112,583	2,122,258	638,993	638,993	640,802	638,993	638,993	638,993	639,831	638,993	638,993	638,993	638,993	638,993	638,993
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi							-6,955	-20,000	-76,139
II. Tài sản cố định	154,976	158,155	157,644	153,597	154,822	156,635	157,601	157,895	154,469	143,244	141,642	140,301	109,068	111,641	107,071	107,413	107,047	108,959	85,615	82,608
1. Tài sản cố định hữu hình	136,936	138,390	140,058	135,537	137,764	139,153	138,579	138,379	135,490	126,415	126,476	128,740	97,214	99,281	98,681	99,878	101,587	103,469	80,053	79,133
2. Tài sản cố định thuê tài chính	14,470	16,169	13,964	14,413	13,442	13,857	15,366	15,834	15,306	13,130	11,772	7,995	8,229	8,462	4,539	3,542	1,629	1,683	1,736	1,789
3. Tài sản cố định vô hình	3,570	3,595	3,622	3,648	3,615	3,626	3,656	3,682	3,673	3,699	3,393	3,565	3,626	3,898	3,851	3,993	3,831	3,807	3,825	1,686
III. Bất động sản đầu tư	329,589	336,421	343,252	350,259	357,537	365,063	363,020	368,615	375,456	383,306	442,681	448,087	454,493	462,190	468,493	473,817	481,560	488,400	495,216	503,734
- Nguyên giá	624,792	624,792	624,792	624,792	624,792	624,913	608,169	608,169	608,169	608,169	661,223	661,223	661,223	661,223	661,223	661,223	661,223	661,223	661,223	669,023
- Giá trị hao mòn lũy kế	-295,203	-288,371	-281,540	-274,533	-267,255	-259,850	-245,150	-239,554	-232,714	-224,864	-218,542	-213,136	-206,730	-199,033	-192,730	-187,406	-179,663	-172,823	-166,007	-165,289
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,185,927	3,185,873	3,193,976	3,194,537	3,195,948	3,195,669	3,209,002	3,154,204	1,478,823	1,487,134	1,486,234	1,484,389	1,481,744	1,481,744	1,500,148	1,494,045	1,489,582	1,483,057	1,500,827	1,496,722
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	3,147,326	3,147,361	3,155,464	3,155,464	3,154,894	3,154,500	3,154,589	3,098,488	1,419,922	1,419,922	1,419,922	1,419,922	1,419,922	1,419,922	1,438,393	1,438,393	1,438,393	1,438,229	1,438,229	1,455,722
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	38,601	38,512	38,512	39,074	41,054	41,169	54,413	55,716	58,901	67,213	66,312	64,467	61,823	61,823	61,756	55,652	51,189	44,828	62,597	41,000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	118,943	118,944	118,944	779,353	779,353	1,194,544	1,197,635	1,400,431	3,642,949	3,644,108	3,340,596	3,338,624	3,194,317	3,194,317	3,199,389	3,100,048	3,101,996	3,099,996	3,099,726	3,171,184
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								108,228	2,054,748	2,052,199	306,761	304,674	304,674	304,674	309,746	316,458	318,406	318,406	320,136	320,188
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	131,134	131,134	131,134	943,294	943,294	1,361,025	1,361,025	1,416,175	1,716,175	1,717,384	3,159,309	3,161,925	3,017,618	3,017,618	3,017,618	3,012,618	3,012,618	3,010,618	3,008,618	3,008,618
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-12,190	-12,190	-12,190	-163,941	-163,941	-166,481	-163,390	-123,972	-127,975	-127,975	-127,975	-127,975	-127,975	-127,975	-127,975	-229,027	-229,027	-229,027	-229,027	-157,622
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn										2,500	2,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,528	16,997	17,351	16,729	12,715	10,898	15,420	40,957	15,062	15,988	15,460	14,127	11,350	13,495	11,347	11,893	11,707	12,842	14,574	675,248
1. Chi phí trả trước dài hạn	15,589	16,997	17,351	16,729	12,715	10,898	15,420	15,224	15,062	15,988	15,460	14,127	11,350	13,495	11,347	11,893	11,707	12,842	14,528	675,201
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	-61							25,734
3. Tài sản dài hạn khác																			46	46
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	12,282,242	12,244,483	12,142,232	12,084,655	12,188,303	12,169,607	12,312,637	12,645,202	13,262,064	13,473,741	13,386,609	13,420,594	13,381,526	13,363,562	13,497,674	13,334,098	13,234,519	13,329,387	13,285,891	14,088,859
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,848,415	1,878,651	1,820,441	1,783,040	1,977,453	2,036,999	2,201,520	1,784,129	2,071,163	2,306,978	2,342,072	2,362,135	2,442,486	2,515,365	2,667,664	2,563,539	2,453,822	2,661,310	2,667,206	3,600,816
I. Nợ ngắn hạn	1,326,836	1,351,378	1,388,963	1,245,468	1,827,914	1,886,969	2,048,138	1,687,463	1,902,849	2,135,557	2,174,100	1,784,395	1,854,250	1,983,586	2,034,539	1,951,921	1,849,570	1,997,012	1,923,807	2,869,355
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	58,623	57,249	42,325	38,278	31,714	27,754	24,693	23,917	19,819	16,041	21,347	23,025	57,613	123,849	86,838	123,244	108,576	147,677	94,911	91,361
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	236,574	201,231	212,725	164,381	170,236	160,371	156,885	187,687	172,161	186,840	192,955	209,325	209,132	210,327	368,357	396,322	364,484	390,040	394,039	469,903
4. Người mua trả tiền trước	161,460	202,447	150,079	150,143	288,795	355,564	502,177	284,024	250,081	318,865	310,193	231,433	314,079	501,874	347,049	327,678	245,332	311,754	335,276	299,216
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	24,604	52,751	55,414	52,633	37,545	41,025	53,973	78,438	95,747	73,287	55,370	107,618	98,142	46,808	68,635	115,500	128,905	135,531	111,291	137,952
6. Phải trả người lao động	322	329	281	1,587	613	346	368	960	1,893	3,993	4,201	1,353	3,971	4,217	2,394	1,289	2,510	2,239	2,423	3,523
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	679,516	678,718	740,118	677,831	678,298	681,039	679,640	1,037,779	1,091,219	1,103,022	1,166,326	858,268	853,025	931,283	960,383	859,409	869,154	889,649	861,006	899,398
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,903	7,418	10,213	12,499	12,461	6,857	6,788	6,861	7,144	9,403	9,206	9,016	10,975	13,586	13,393	11,276	14,591	14,723	12,314	859,600
11. Phải trả ngắn hạn khác	151,757	151,156	177,729	148,038	608,174	613,934	623,536	67,719	264,706	424,028	414,423	344,279	307,233	151,563	187,412	117,127	115,941	105,320	112,468	108,324
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	521,579	527,273	431,478	537,571	149,539	150,030	153,382	96,666	168,314	171,421	167,972	577,740	588,237	531,779	633,125	611,618	604,251	664,297	743,399	731,461
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn												306,968	306,968	306,968	299,756	290,305	290,305	290,305	275,692	237,087
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	357,031	358,182	323,960	427,510	39,249	38,940	40,608	41,195	44,474	48,788	47,565	47,836	55,463	56,401	55,958	54,726	56,464	54,620	57,476	60,687
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	68,458	71,965	5,068	6,009	5,812	6,390	7,514	8,365	9,359	7,814	8,004	113,320	113,845	53,871	177,308	176,850	167,626	235,083	324,365	358,657
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	95,068	96,104	101,390	102,994	103,418	103,640	104,191	45,775	113,119	113,353	110,761	107,933	110,194	112,769	98,128	87,764	87,883	82,316	83,892	73,055
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,022	1,022	1,060	1,060	1,060	1,061	1,069	1,331	1,362	1,466	1,642	1,684	1,767	1,770	1,974	1,974	1,974	1,974	1,974	1,974
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	10,433,827	10,365,832	10,321,791	10,301,616	10,210,849	10,132,608	10,111,117	10,861,073	11,190,901	11,166,763	11,044,537	11,058,459	10,939,040	10,848,197	10,830,011	10,770,559	10,780,697	10,668,077	10,618,685	10,488,043
I. Vốn chủ sở hữu	10,433,827	10,365,832	10,321,791	10,301,616	10,210,849	10,132,608	10,111,117	10,861,073	11,190,901	11,166,763	11,044,537	11,058,459	10,939,040	10,848,197	10,830,011	10,770,559	10,780,697	10,668,077	10,618,685	10,488,043
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636	9,384,636
2. Thặng dư vốn cổ phần	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377	307,377
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674	-3,674
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,040	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155	9,155
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	699,021	631,639	587,897	568,122	479,054	402,053	380,933	1,125,923	1,456,230	1,432,470	1,312,356	1,326,244	1,207,695	1,109,103	1,091,401	1,032,394	1,042,721	931,909	883,421	755,405
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	37,427	36,814	36,515	36,115	34,416	33,176	32,804	37,655	37,177	36,799	34,687	34,721	33,851	41,599	41,115	40,671	40,483	38,674	37,770	35,144
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	12,282,242	12,244,483	12,142,232	12,084,655	12,188,303	12,169,607	12,312,637	12,645,202	13,262,064	13,473,741	13,386,609	13,420,594	13,381,526	13,363,562	13,497,674	13,334,098	13,234,519	13,329,387	13,285,891	14,088,859

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ita)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x