Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	5,583,565	5,541,643	5,427,258	5,536,632	5,526,643	5,517,313	5,611,743	5,391,098	5,904,928	6,158,268	5,854,750	5,515,358	5,329,456	5,424,008	5,427,798	5,454,988	4,911,695	4,718,986	4,966,288	4,953,996
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	534,289	576,705	570,044	1,112,380	653,979	215,781	433,560	640,226	691,333	505,929	263,165	520,731	520,691	580,999	400,698	539,544	308,035	459,992	253,402	581,065
1. Tiền	216,989	268,897	207,744	317,880	249,679	202,481	425,260	351,926	263,033	366,544	263,165	327,187	233,677	358,639	320,685	363,286	279,021	373,857	102,188	464,780
2. Các khoản tương đương tiền	317,300	307,809	362,300	794,500	404,300	13,300	8,300	288,300	428,300	139,385		193,544	287,014	222,360	80,014	176,258	29,014	86,135	151,214	116,285
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	941,631	915,272	826,065	663,676	952,336	1,452,885	1,106,632	681,061	920,551	1,245,261	1,158,990	1,003,746	976,376	988,555	1,071,875	920,784	319,143	204,637	265,708	419,161
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	941,631	915,272	826,065	663,676	952,336	1,452,885	1,106,632	681,061	920,551	1,245,261	1,158,990	1,003,746	976,376	988,555	1,071,875	920,784	319,143	204,637	265,708	419,161
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,655,347	2,633,504	2,483,403	2,151,312	2,281,826	2,249,141	2,615,840	2,511,732	2,887,349	3,044,628	3,006,455	2,670,025	2,660,944	2,442,948	2,409,600	2,444,645	2,632,426	2,419,924	2,938,190	2,489,989
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,779,977	1,759,178	1,631,009	1,285,571	1,447,688	1,413,599	1,518,836	1,396,042	1,520,077	1,538,010	1,572,979	1,406,648	1,314,802	1,188,296	1,329,812	1,405,971	1,686,641	1,538,030	1,926,801	1,434,533
2. Trả trước cho người bán	843,857	838,036	807,771	820,124	768,874	781,494	1,044,756	1,099,782	1,054,236	1,326,219	1,216,364	1,208,092	1,280,373	1,197,097	974,978	968,911	797,483	852,831	932,040	979,020
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn									290,000	95,000	96,501	31,501	40,000	40,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	88,359	93,134	101,468	102,462	122,182	110,966	109,166	72,826	79,954	142,317	177,528	80,702	83,564	75,351	162,607	127,558	206,348	87,110	137,396	133,886
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-56,845	-56,845	-56,845	-56,845	-56,918	-56,918	-56,918	-56,918	-56,918	-56,918	-56,918	-56,918	-57,796	-57,796	-57,796	-57,796	-58,047	-58,047	-58,047	-57,450
IV. Tổng hàng tồn kho	1,414,352	1,377,868	1,509,991	1,571,144	1,600,589	1,561,719	1,413,810	1,515,106	1,359,106	1,313,093	1,384,486	1,278,604	1,126,182	1,363,133	1,504,425	1,507,786	1,609,152	1,606,839	1,481,890	1,408,093
1. Hàng tồn kho	1,414,352	1,377,868	1,510,298	1,571,451	1,600,896	1,562,026	1,414,117	1,515,106	1,359,106	1,313,093	1,384,486	1,278,604	1,175,688	1,412,639	1,553,931	1,557,292	1,610,908	1,608,596	1,499,202	1,428,424
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-307	-307	-307	-307	-307						-49,506	-49,506	-49,506	-49,506	-1,757	-1,757	-17,312	-20,331
V. Tài sản ngắn hạn khác	37,945	38,294	37,755	38,121	37,914	37,787	41,901	42,974	46,590	49,356	41,654	42,252	45,264	48,374	41,199	42,229	42,940	27,594	27,098	55,688
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,764	2,149	1,761	2,106	1,684	1,798	1,979	2,248	2,127	3,409	2,203	2,069	1,390	6,141	1,375	1,580	1,249	1,546	1,480	1,804
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	36,181	36,146	35,994	36,015	36,227	35,986	39,919	40,723	44,460	45,945	39,449	40,181	43,871	42,231	39,824	40,649	41,689	26,046	25,257	53,523
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			2	2	361	361
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,784,662	2,746,542	2,784,327	2,740,162	2,866,434	2,810,625	2,588,857	2,720,687	2,492,138	1,971,398	2,064,675	2,038,581	2,024,875	2,064,596	2,099,357	2,271,338	2,383,970	2,821,171	2,468,863	2,549,058
I. Các khoản phải thu dài hạn	606,143	534,143	538,143	461,443	555,243	471,364	354,764	354,764	36,041	47,592	23,685	23,131	24,057	27,021	27,111	27,233	26,804	13,701	13,701	13,909
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	601,900	529,900	533,900	457,200	551,000	451,000	334,400	334,400	15,300	25,400
5. Phải thu dài hạn khác	4,243	4,243	4,243	4,243	4,243	20,364	20,364	20,364	20,741	22,192	23,685	23,131	24,057	27,021	27,111	27,233	26,804	13,701	13,701	13,909
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	837,144	860,849	884,762	909,003	921,107	942,936	973,206	1,001,721	1,026,462	1,050,982	1,120,179	1,086,841	1,088,442	1,124,201	1,145,464	1,175,177	1,206,580	1,199,150	1,158,971	1,185,231
1. Tài sản cố định hữu hình	602,183	620,023	637,388	655,080	662,138	583,787	601,327	619,435	633,767	626,693	637,553	654,052	670,570	671,438	687,198	705,628	752,948	735,903	686,174	700,951
2. Tài sản cố định thuê tài chính	90,701	96,351	102,002	107,653	113,308	212,590	222,092	231,594	241,096	271,778	291,415	240,663	224,841	258,827	270,815	281,195	258,351	267,063	275,755	286,308
3. Tài sản cố định vô hình	144,260	144,475	145,372	146,269	145,661	146,559	149,786	150,691	151,599	152,512	191,212	192,126	193,031	193,936	187,450	188,355	195,280	196,185	197,041	197,971
III. Bất động sản đầu tư	246,272	248,448	250,625	252,801	254,978	257,154	259,331	260,997	119,528	121,673	123,964	137,491	134,198	129,630	131,905	134,465	137,026	138,777	106,700	108,937
- Nguyên giá	323,234	323,234	323,234	323,234	323,234	323,234	323,234	323,234	179,693	179,693	179,693	198,711	189,988	178,509	178,509	178,509	178,509	177,709	143,443	143,443
- Giá trị hao mòn lũy kế	-76,962	-74,786	-72,609	-70,433	-68,256	-66,080	-63,903	-62,237	-60,165	-58,020	-55,730	-61,220	-55,790	-48,879	-46,604	-44,043	-41,483	-38,931	-36,742	-34,506
IV. Tài sản dở dang dài hạn	579,028	578,636	577,285	574,953	589,877	586,924	585,732	668,022	866,495	633,598	630,279	672,995	656,106	653,814	643,900	641,256	611,354	371,411	90,546	81,368
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	579,028	578,636	577,285	574,953	589,877	586,924	585,732	668,022	866,495	633,598	630,279	672,995	656,106	653,814	643,900	641,256	611,354	371,411	90,546	81,368
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	248,828	248,828	248,828	248,828	248,828	248,716	103,310	113,310	113,310	113,310	161,310	111,310	114,310	120,120	140,120	266,770	386,830	1,080,180	1,080,180	1,140,180
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	245,518	245,518	245,518	245,518	245,518	245,406
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	3,310	103,310	113,310	113,310	113,310	161,310	111,310	114,310	120,120	140,120	266,770	386,830	1,080,180	1,080,180	1,140,180
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	8,704	8,754	9,461	9,571	4,497	3,285	3,929	3,235	3,280	4,242	5,258	6,812	7,762	9,810	10,857	26,437	15,376	17,952	18,765	19,425
1. Chi phí trả trước dài hạn	8,704	8,754	9,461	9,571	4,497	3,285	3,929	3,101	3,146	4,108	5,125	6,678	7,628	9,676	10,723	12,938	15,242	17,818	18,631	19,291
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
3. Tài sản dài hạn khác																13,365
VII. Lợi thế thương mại	258,544	266,884	275,224	283,564	291,904	300,244	308,585	318,637	327,022											8
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8,368,227	8,288,185	8,211,585	8,276,795	8,393,078	8,327,937	8,200,600	8,111,785	8,397,067	8,129,666	7,919,425	7,553,939	7,354,331	7,488,604	7,527,155	7,726,327	7,295,664	7,540,157	7,435,151	7,503,053
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,894,515	4,832,299	4,773,470	4,840,826	4,963,805	4,922,081	4,816,671	4,749,335	5,059,701	4,551,185	4,572,829	4,411,331	4,297,933	4,442,116	4,507,359	4,717,489	4,323,085	4,614,015	4,531,374	4,612,924
I. Nợ ngắn hạn	4,657,331	4,570,879	4,474,611	4,515,092	4,821,195	4,762,595	4,640,309	4,556,097	4,854,657	4,292,481	4,294,733	4,075,729	3,946,016	4,080,849	4,086,790	4,268,450	3,860,184	4,132,630	4,013,464	4,106,403
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,107,571	4,140,032	3,946,434	4,090,463	4,251,406	4,222,058	4,083,926	3,877,117	3,680,021	3,617,753	3,672,328	3,604,354	3,622,881	3,673,023	3,622,971	3,810,258	3,550,274	3,576,623	3,514,250	3,442,766
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	350,860	228,425	323,521	216,487	329,792	290,930	244,622	374,514	523,023	410,273	387,298	243,015	168,825	245,282	300,321	219,769	135,305	389,655	333,592	441,193
4. Người mua trả tiền trước	103,726	108,884	101,940	108,569	160,434	136,800	198,582	140,131	149,312	142,689	140,448	153,089	99,513	102,346	101,355	127,042	76,556	93,413	91,413	94,699
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	22,823	12,055	32,246	20,883	15,061	30,129	49,848	70,215	71,808	58,632	39,160	22,556	16,611	11,030	10,034	16,854	11,716	9,805	12,436	29,868
6. Phải trả người lao động	23,726	25,072	23,923	22,629	23,138	26,029	27,949	27,464	21,518	26,188	27,388	23,847	11,157	22,619	23,874	41,489	24,077	21,878	27,212	42,720
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	209	8,130		1,340	170	1,170	170	1,636	170	170	618	1,772	170	170	170	170	4,170	920	1,642	1,642
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn					106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,970	28,781	28,526	35,200	23,588	37,873	22,598		396,191	24,145	16,880	16,482	16,245	15,765	19,453	44,158	49,374	31,625	28,190	48,198
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			523	2,022				52,405						10,509	8,506
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	19,445	19,500	17,500	17,500	17,500	17,500	12,509	12,509	12,509	12,525	10,509	10,509	10,509			8,606	8,606	8,606	4,624	5,210
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	237,184	261,419	298,859	325,734	142,610	159,486	176,362	193,238	205,045	258,704	278,096	335,602	351,917	361,267	420,569	449,039	462,901	481,386	517,910	506,521
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	237,184	261,419	298,859	325,734	142,610	159,486	176,362	193,238	205,045	258,704	278,096	335,602	351,917	361,267	420,569	449,026	462,888	481,372	517,897	506,505
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả																13	13	13	13	16
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,473,712	3,455,886	3,438,114	3,435,969	3,429,272	3,405,856	3,383,928	3,362,451	3,337,365	3,578,481	3,346,597	3,142,608	3,056,398	3,046,488	3,019,796	3,008,838	2,972,580	2,926,142	2,903,777	2,890,129
I. Vốn chủ sở hữu	3,463,448	3,445,623	3,427,851	3,425,705	3,419,009	3,395,593	3,373,665	3,352,187	3,327,102	3,568,218	3,336,333	3,134,978	3,049,662	3,039,752	3,013,060	2,992,629	2,958,371	2,926,142	2,903,777	2,890,129
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,731,727	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446	2,276,446
2. Thặng dư vốn cổ phần	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061	17,061
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	246,687	196,813	196,813	196,813	196,813	196,813	196,813	196,813	196,813	135,565	135,565	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650	62,650
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	76,041	76,041	67,645	67,645	67,645	67,645	55,479	55,479	55,479	55,479	47,479	47,479	47,479	47,479	37,422	37,422	37,422	37,422	26,954	26,954
9. Quỹ dự phòng tài chính																		6,492
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	11,111	11,111	10,715	10,715	10,715	10,715	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	6,492	6,492	6,492	6,492	4,024	4,024
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	186,418	676,687	671,514	672,387	656,055	636,663	636,018	617,296	595,947	903,435	685,444	559,760	475,212	465,785	456,492	438,323	407,707	379,183	375,212	362,404
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	11,111	11,111	10,715	10,715	10,715	10,715	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	8,549	6,492	6,492	6,492		4,024	4,024
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	183,292	180,353	176,942	173,923	183,560	179,535	174,750	171,994	168,258	163,134	157,240	154,484	153,717	153,234	150,007	147,743	144,101	140,396	137,405	136,565
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736	16,209	14,209
1. Nguồn kinh phí	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736	16,209	14,209
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8,368,227	8,288,185	8,211,585	8,276,795	8,393,078	8,327,937	8,200,600	8,111,785	8,397,067	8,129,666	7,919,425	7,553,939	7,354,331	7,488,604	7,527,155	7,726,327	7,295,664	7,540,157	7,435,151	7,503,053

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI (idi)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x