Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	6,744,296	6,015,723	6,149,122	6,031,961	4,838,545	4,889,700	4,470,243	4,198,421	4,565,352	4,336,934	4,517,601	4,368,272	4,170,659	3,779,259	3,249,809	3,210,836	3,255,459	3,674,148	3,736,835	3,458,019
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,287,600	1,010,417	1,108,047	1,333,593	1,250,511	1,236,443	1,349,751	1,086,920	460,100	511,987	552,820	495,241	785,655	537,586	361,466	718,780	595,398	704,732	756,312	521,243
1. Tiền	104,770	364,482	172,652	154,643	184,595	119,040	158,801	394,995	154,079	231,453	310,863	316,736	149,676	159,272	199,672	310,049	161,970	253,641	120,480	159,850
2. Các khoản tương đương tiền	1,182,830	645,935	935,395	1,178,950	1,065,916	1,117,403	1,190,949	691,925	306,020	280,534	241,957	178,505	635,979	378,314	161,794	408,732	433,428	451,091	635,832	361,393
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,633,094	1,266,291	966,774	909,712	834,054	997,036	993,639	1,042,694	1,831,755	1,860,053	2,057,937	2,168,646	1,988,653	1,889,914	1,435,533	1,022,103	1,019,295	1,259,959	1,278,991	1,356,888
1. Chứng khoán kinh doanh											85	123,341
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,633,094	1,266,291	966,774	909,712	834,054	997,036	993,639	1,042,694	1,831,755	1,860,053	2,057,852	2,045,305	1,988,653	1,889,914	1,435,533	1,022,103	1,019,295	1,259,959	1,278,991	1,356,888
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,302,284	2,204,381	2,168,568	2,400,623	1,585,279	1,501,365	946,915	1,206,683	1,638,037	1,316,092	1,262,378	1,095,842	765,045	712,632	765,871	849,118	940,282	964,257	1,109,473	1,062,735
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	802,867	769,891	732,005	843,799	570,936	529,788	515,154	587,929	727,069	605,197	553,940	470,506	480,048	473,116	449,542	426,068	418,139	403,900	417,801	522,085
2. Trả trước cho người bán	100,748	94,518	103,369	111,679	143,820	80,661	76,862	105,332	146,080	175,504	179,299	168,056	100,386	138,534	148,158	91,342	176,465	167,838	337,895	226,763
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	990,000	990,000	835,000	890,000	144,000	144,000	84,000	144,000			2,500					71,957	107,803	138,098	132,312	147,947
6. Phải thu ngắn hạn khác	489,001	432,360	573,318	630,343	797,425	807,140	326,558	427,246	792,531	564,056	557,936	488,577	204,867	121,255	188,313	278,567	256,154	272,513	239,722	218,008
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-80,331	-82,388	-75,125	-75,197	-70,903	-60,224	-55,658	-57,823	-27,644	-28,665	-31,297	-31,297	-20,256	-20,274	-20,143	-18,816	-18,279	-18,092	-18,256	-52,067
IV. Tổng hàng tồn kho	1,461,434	1,496,215	1,858,249	1,299,385	1,107,727	1,092,319	1,111,530	797,437	505,629	556,668	567,357	549,371	576,866	600,594	604,213	539,553	635,179	684,621	553,863	479,193
1. Hàng tồn kho	1,461,434	1,496,215	1,858,249	1,299,385	1,107,954	1,092,546	1,111,757	797,664	505,856	556,895	567,584	549,598	577,093	600,821	604,440	539,780	635,406	684,848	554,143	479,445
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho					-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-227	-279	-253
V. Tài sản ngắn hạn khác	59,885	38,418	47,484	88,649	60,974	62,536	68,408	64,687	129,832	92,136	77,109	59,172	54,440	38,535	82,727	81,282	65,305	60,579	38,196	37,960
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	37,174	19,109	27,318	53,631	47,694	45,865	48,791	48,495	114,463	74,103	35,030	1,756	2,387	4,055	37,075	10,432	3,571	3,134	2,671	3,854
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	20,746	17,969	19,105	33,866	12,755	15,587	13,702	15,513	14,741	17,213	40,667	57,369	51,468	33,699	44,069	70,449	61,370	55,670	29,630	33,907
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,965	1,341	1,061	1,151	524	1,084	5,915	678	627	820	1,412	48	585	781	1,583	401	364	1,775	5,894	199
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	11,390,620	11,528,775	11,237,270	11,699,943	12,059,673	12,026,939	12,957,570	12,534,240	11,649,653	11,914,218	11,741,581	11,883,796	11,930,401	11,636,143	11,659,824	11,400,182	11,027,569	10,856,530	10,799,622	10,860,661
I. Các khoản phải thu dài hạn	103,355	103,355	44,855	46,022	707,195	704,862	1,283,862	984,773	361,633	562,959	357,338	253,359	358,969	159,093	157,587	54,698	38,888	38,565	38,719	38,665
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	7,871	7,871	7,871	7,871	7,871	7,871	7,871	7,871	14,404	15,291	15,228	15,212	14,348	14,491	12,756	12,604	6,375	6,352	10,119	10,063
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																		528
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	95,484	95,484	36,984	38,151	699,324	696,991	1,275,991	976,902	347,557	547,995	342,468	238,505	344,980	144,960	145,189	45,241	32,719	31,891	32,545	32,546
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi									-328	-328	-358	-358	-358	-358	-358	-3,148	-206	-206	-3,944	-3,944
II. Tài sản cố định	3,145,330	3,186,959	3,155,291	3,220,848	7,784,423	8,029,943	8,457,444	8,289,176	5,068,226	5,190,914	5,358,543	5,820,587	5,943,164	5,997,311	6,064,118	6,139,055	6,195,418	6,222,618	6,272,962	6,349,059
1. Tài sản cố định hữu hình	3,032,734	3,073,963	3,041,592	3,106,749	3,888,729	3,997,081	4,094,103	3,894,750	3,579,365	3,576,637	3,725,636	3,831,703	3,907,449	3,958,761	4,016,192	4,088,029	4,137,490	4,151,206	4,203,713	4,277,540
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	112,597	112,996	113,699	114,099	3,895,695	4,032,862	4,363,341	4,394,427	1,488,861	1,614,277	1,632,907	1,988,884	2,035,716	2,038,550	2,047,926	2,051,025	2,057,928	2,071,412	2,069,249	2,071,520
III. Bất động sản đầu tư	2,182,120	6,155,668	5,978,494	6,150,721	102,820	104,409	106,096	107,734	109,371	111,009	112,647	114,285	115,923	117,561	119,199	120,837	122,475	124,112	125,827	127,388
- Nguyên giá	5,757,167	9,378,551	8,914,886	8,807,903	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596	158,596
- Giá trị hao mòn lũy kế	-3,575,047	-3,222,883	-2,936,392	-2,657,181	-55,776	-54,187	-52,500	-50,862	-49,225	-47,587	-45,949	-44,311	-42,673	-41,035	-39,397	-37,759	-36,121	-34,484	-32,769	-31,208
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,338,008	1,034,184	1,122,147	1,322,665	2,680,566	2,483,028	2,393,412	2,385,997	5,335,095	5,235,681	5,052,840	4,750,337	4,479,260	4,042,324	3,928,173	3,702,500	3,257,505	3,174,703	3,008,356	2,992,451
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	344,916	346,033		319,833	321,687	318,251	280,541	297,314
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,993,092	688,151	1,122,147	1,002,832	2,358,880	2,164,777	2,112,871	2,088,683	5,335,095	5,235,681	5,052,840	4,750,337	4,479,260	4,042,324	3,928,173	3,702,500	3,257,505	3,174,703	3,008,356	2,992,451
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	179,013	189,422	138,393	158,284	262,257	178,243	180,342	289,966	308,230	333,804	277,300	288,402	344,057	667,576	836,492	827,952	857,357	808,514	852,378	844,163
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	26,612	26,414	25,251	25,196	25,283	25,283	24,524	92,499	91,760	91,760	81,288	92,613	146,652	421,421	690,363	682,955	712,325	704,345	738,835	772,757
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	119,272	119,272	119,272	119,272	119,272	119,272	119,272	119,272	119,272	144,846	99,846	99,846	99,846	148,596	148,596	148,596	148,756	107,892	117,267	104,142
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-6,870	-6,264	-6,129	-6,183	-6,298	-6,311	-3,454	-21,806	-2,802	-2,802	-3,834	-4,056	-2,440	-2,440	-2,466	-3,599	-4,563	-4,563	-4,563	-33,577
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	40,000	50,000		20,000	124,000	40,000	40,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			840	840	840	840
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	407,191	820,060	755,439	755,227	472,610	473,024	468,011	476,178	466,576	477,997	579,513	642,771	681,095	644,240	544,673	544,013	543,253	473,799	485,615	493,292
1. Chi phí trả trước dài hạn	223,492	647,378	604,014	613,109	438,366	439,660	435,692	443,859	446,941	458,200	559,608	631,951	660,788	624,059	524,594	523,815	522,659	453,292	465,012	472,636
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	171,632	160,666	139,409	130,103	22,249	21,697	20,652	20,652	9,696	9,696	9,696	9,696	9,791	9,791	9,791	9,791	10,159	10,159	10,159	10,159
3. Tài sản dài hạn khác	12,068	12,016	12,016	12,016	11,995	11,667	11,667	11,667	9,940	10,101	10,210	1,124	10,516	10,391	10,287	10,407	10,435	10,348	10,444	10,497
VII. Lợi thế thương mại	35,603	39,127	42,650	46,174	49,802	53,430	68,404	417	521	1,855	3,400	4,946	7,933	8,037	9,583	11,128	12,674	14,219	15,765	15,643
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	18,134,916	17,544,497	17,386,392	17,731,904	16,898,218	16,916,639	17,427,813	16,732,661	16,215,006	16,251,152	16,259,182	16,252,067	16,101,059	15,415,402	14,909,633	14,611,018	14,283,027	14,530,678	14,536,457	14,318,679
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	11,444,210	11,406,445	10,894,297	11,527,673	11,287,373	10,713,847	11,151,142	10,224,937	9,863,368	9,690,865	10,947,298	11,214,553	11,233,918	10,720,181	10,440,232	10,232,214	9,941,539	10,399,929	10,254,606	10,099,693
I. Nợ ngắn hạn	4,602,456	4,309,099	3,519,203	3,998,516	2,693,638	2,031,210	1,864,557	2,366,737	2,435,033	1,827,125	2,307,888	2,626,664	1,920,969	1,531,290	1,436,231	1,596,891	1,401,262	1,855,565	1,715,074	1,648,195
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	785,492	886,720	644,077	937,781	480,870	665,070	665,915	748,242	797,459	492,306	1,240,065	1,447,732	727,246	524,800	473,313	585,299	528,871	801,332	676,373	441,985
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	282,532	297,900	293,288	313,782	337,253	303,575	216,766	339,487	292,528	278,157	336,098	298,228	276,018	266,398	227,793	293,787	234,114	217,564	209,052	233,051
4. Người mua trả tiền trước	245,853	223,888	144,131	457,510	178,883	140,577	145,683	144,437	199,016	138,381	100,751	81,455	26,019	81,479	111,563	102,524	30,120	43,509	231,360	163,375
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	684,492	458,342	276,983	474,116	336,496	329,552	86,589	555,100	594,209	449,506	85,577	114,956	145,342	97,478	59,989	85,459	89,164	60,103	46,647	68,442
6. Phải trả người lao động	33,997	25,463	28,790	42,398	31,012	20,526	22,705	40,591	23,364	20,428	20,995	30,297	19,288	17,640	22,823	34,894	21,945	19,972	20,059	34,363
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	982,196	837,690	870,938	707,927	56,977	51,657	134,026	119,202	48,787	43,332	42,668	33,643	25,917	22,437	21,310	30,963	28,638	21,682	19,959	26,428
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,352,852	1,122,039	498,049	660,566	211,903	238,310	330,022	113,830	146,484	204,992	310,640	204,306	212,196	273,652	324,823	161,511	183,881	225,843	262,061	160,173
11. Phải trả ngắn hạn khác	195,339	410,626	694,520	323,873	1,021,160	236,966	246,461	282,300	313,811	174,336	154,066	389,850	460,782	213,913	173,532	265,704	189,496	337,010	184,526	442,442
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn		102	46,644	50,348	2,860	2,860	1,786	6,094	1,779	1,779	1,779	1,779					42,983	42,983	42,983	42,983
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	39,703	46,331	21,784	30,215	36,222	42,117	14,605	17,455	17,596	23,907	15,250	24,419	28,160	33,494	21,085	36,748	52,051	85,568	22,053	34,954
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,841,754	7,097,346	7,375,094	7,529,156	8,593,735	8,682,637	9,286,585	7,858,199	7,428,334	7,863,740	8,639,410	8,587,889	9,312,949	9,188,890	9,004,001	8,635,323	8,540,277	8,544,364	8,539,532	8,451,498
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn					33,012	33,012					135	213	1,147	1,147	1,237	1,237	1,147	1,147	1,147	1,147
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	19,702	16,088	60,782	60,089	228,372	244,137	338,351	364,190	287,749	232,062	240,486	240,377	154,841	156,033	158,433	108,581	99,922	117,262	130,865	147,157
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,865,657	2,166,218	2,395,118	2,584,728	2,833,275	2,994,106	3,024,378	2,719,526	2,909,583	2,850,782	2,218,373	2,084,650	2,231,388	2,173,125	2,232,757	2,169,130	2,239,014	2,252,781	2,207,348	2,202,209
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	44,756	45,055	44,974	44,651	47,413	45,360	42,223	27,102	27,690	31,614	32,025	21,774	20,794	21,032	20,794	19,204	26,366	26,366	26,509	13,490
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	373,808	346,808	286,007	255,507	291,907	266,907	269,907	246,907	241,135	226,135	216,993	192,793	206,707	209,707	212,707	196,707	163,629	163,629	161,984	162,007
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	4,537,830	4,523,177	4,588,212	4,584,182	5,159,755	5,099,115	5,611,725	4,500,474	3,962,177	4,523,147	5,931,398	6,048,082	6,698,072	6,627,847	6,378,074	6,140,465	6,010,200	5,983,179	6,011,680	5,925,490
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	6,690,707	6,138,053	6,492,095	6,204,231	5,610,845	6,202,792	6,276,671	6,507,724	6,351,638	6,560,288	5,311,884	5,037,515	4,867,141	4,695,222	4,469,401	4,378,805	4,341,488	4,130,749	4,281,851	4,218,986
I. Vốn chủ sở hữu	6,690,707	6,138,053	6,492,095	6,204,231	5,610,845	6,202,792	6,276,671	6,507,724	6,351,638	6,560,288	5,311,884	5,037,515	4,867,141	4,695,222	4,469,401	4,378,805	4,341,488	4,130,749	4,281,851	4,218,986
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,299,999	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	44,477	44,477	44,477	44,477	44,477	44,477	44,477	44,477	44,477	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897	41,897
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	122,677	79,072	79,072	79,072	79,072	79,072	36,232	36,232	36,232	26,032	28,249	18,049	28,249	18,049	18,049	18,049	2,749	2,749	2,749	2,749
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-43,501	-43,501	-43,501	-43,501	-43,501	-43,501	-43,500	-42,361	-42,361	-42,361	-42,361	-42,361	-42,361	-42,361	-42,361	-59,297	-59,297	-59,297	-61,381	-61,381
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	714,449	719,053	719,053	719,053	719,053	719,053	207,187	207,187	207,187	184,632	185,788	185,788	187,466	187,466	208,929	200,865	209,722	209,722	210,708	210,708
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,130,524	658,511	1,073,736	872,914	322,301	821,984	1,549,464	1,781,453	1,584,383	1,874,014	941,515	705,737	839,007	688,795	459,921	397,208	345,329	184,516	298,097	236,964
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,422,081	1,380,441	1,319,259	1,232,217	1,189,443	1,281,708	1,182,811	1,180,736	1,221,720	1,176,075	1,156,796	1,128,405	812,884	801,376	782,966	780,083	801,088	751,163	789,782	788,050
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	18,134,916	17,544,497	17,386,392	17,731,904	16,898,218	16,916,639	17,427,813	16,732,661	16,215,006	16,251,152	16,259,182	16,252,067	16,101,059	15,415,402	14,909,633	14,611,018	14,283,027	14,530,678	14,536,457	14,318,679

Tổng Công ty IDICO – CTCP (idc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x