Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	257,052	333,955	362,354	387,991	278,593	256,128	288,217	292,713	282,176	264,916	271,512	272,871	319,280	338,490	264,545	283,572	240,060	237,830	221,304	284,865
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,315	33,717	33,956	34,993	28,284	17,720	10,783	30,025	33,743	42,199	42,790	55,264	15,567	20,467	31,725	57,551	26,563	35,167	15,456	23,083
1. Tiền	34,315	23,717	33,956	34,993	26,284	15,720	8,783	28,025	10,284	23,199	23,790	55,264	15,567	20,467	31,725	41,551	11,563	31,167	10,456	18,083
2. Các khoản tương đương tiền		10,000			2,000	2,000	2,000	2,000	23,459	19,000	19,000					16,000	15,000	4,000	5,000	5,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	20,150	20,150	150	20,150	150	8,669	8,669	6,040	14,150	1,040	150	11,150	11,487	11,487	11,487	487	440	440	1,990	1,900
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	20,150	20,150	150	20,150	150	8,669	8,669	6,040	14,150	1,040	150	11,150	11,487	11,487	11,487	487	440	440	1,990	1,900
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	21,113	34,191	35,829	55,957	18,216	15,137	27,537	30,737	28,201	49,537	72,781	52,590	65,155	71,299	73,565	64,551	33,022	30,187	35,426	72,241
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	14,067	27,590	30,911	53,293	12,835	11,079	23,586	28,123	22,426	44,084	66,405	39,124	57,537	62,801	65,096	59,340	23,468	24,550	23,633	66,457
2. Trả trước cho người bán	5,104	5,049	3,575	855	1,646	1,112	1,608	673	1,969	1,232	2,537	8,713	3,952	5,190	4,501	1,164	2,900	1,092	6,041	614
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn				2
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,942	1,552	1,343	1,807	3,734	2,946	2,343	1,941	3,805	4,221	3,839	4,753	3,667	3,309	3,968	4,047	6,654	4,545	5,752	5,170
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	179,821	241,974	284,392	268,921	224,802	208,143	232,012	218,066	196,970	167,880	152,929	153,150	220,245	230,472	146,552	159,857	176,507	168,907	165,239	184,542
1. Hàng tồn kho	181,251	243,504	286,216	270,944	224,802	208,143	232,012	218,066	196,970	167,880	152,929	153,150	220,245	230,472	146,552	159,857	176,507	168,907	165,239	184,542
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-1,430	-1,530	-1,823	-2,023
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,654	3,923	8,027	7,970	7,141	6,460	9,216	7,846	9,113	4,261	2,862	716	6,826	4,765	1,216	1,126	3,529	3,129	3,192	3,100
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,171	1,203	1,026	692	1,440	1,451	1,270	1,320	1,527	995	797	616	566	955	772	988	1,427	1,091	1,276	1,026
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	483	2,720	7,001	7,240	5,667	4,484	7,621	6,526	7,518	3,062	2,065			3,726		71	2,101	2,038	1,862	1,858
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					34	524	324		68	203		101	6,260	84	443	67			53	216
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác				39
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	56,375	57,708	57,797	60,217	62,061	62,847	62,609	64,851	66,442	68,540	67,655	69,653	71,389	73,563	74,830	76,785	73,520	93,405	92,978	94,749
I. Các khoản phải thu dài hạn		30			180	180	180	180		180	180	180	180	180	180	180		42	42	42
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		30			180	180	180	180		180	180	180	180	180	180	180		42	42	42
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,914	28,924	28,503	30,574	31,619	32,395	32,371	34,452	35,784	37,690	36,518	38,040	39,539	41,288	42,095	43,687	40,863	40,432	41,628	43,133
1. Tài sản cố định hữu hình	27,563	28,558	28,109	30,151	31,210	31,961	32,004	34,064	35,377	37,690	36,518	38,040	39,539	41,288	42,095	43,687	40,863	40,432	41,628	43,133
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	351	365	394	422	409	434	367	388	407
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		29	200	156	160	258	160	49	56	49							42	126	148	126
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		29	200	156	160	258	160	49	56	49							42	126	148	126
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																	337	337	337	487
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																	337	337	337	487
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	28,461	28,725	29,095	29,487	30,103	30,014	29,897	30,171	30,602	30,622	30,958	31,432	31,669	32,095	32,555	32,918	32,277	52,468	50,823	50,962
1. Chi phí trả trước dài hạn	28,304	28,572	28,908	29,319	29,934	29,846	29,729	29,988	30,239	30,439	30,775	31,204	31,441	31,870	32,327	32,690	32,049	52,240	50,595	50,734
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	157	153	157	168	168	168	168	183	183	183	183	228	228	225	228	228	228	228	228	228
3. Tài sản dài hạn khác			30						180
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	313,427	391,662	420,151	448,208	340,654	318,975	350,826	357,564	348,619	333,456	339,168	342,523	390,669	412,052	339,375	360,357	313,580	331,235	314,282	379,615
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	95,084	179,624	182,797	189,076	111,250	92,103	116,313	122,376	125,410	119,931	134,324	141,015	193,415	213,830	147,068	173,161	113,185	142,437	122,666	186,410
I. Nợ ngắn hạn	94,326	178,358	181,393	188,290	110,434	91,263	115,472	121,536	124,549	119,015	133,409	139,636	191,827	212,241	145,479	171,572	111,597	141,275	122,202	184,771
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	52,987	85,161	58,572	28,125	34,292	2,370	23,319	34,476			9,876	18,707	120,466	46,407	25,670	35,497	7,724	259	14,196	33,708
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	11,967	29,434	43,143	72,349	49,139	53,128	64,471	60,623	62,217	50,565	45,310	48,161	10,823	109,517	69,098	87,834	51,508	77,229	74,105	85,236
4. Người mua trả tiền trước	8,042	11,932	12,147	4,931	12,574	21,339	12,419	5,238	24,963	34,275	42,499	32,683	35,202	29,115	27,207	19,423	23,184	36,060	16,066	22,035
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8,644	2,513	2,007	10,762	3,473	3,855	642	3,555	9,207	6,499	1,143	5,082	1,878	3,494	1,821	7,679	5,849	4,202	1,465	3,808
6. Phải trả người lao động	4,905	4,690	6,471	14,910	4,698	4,505	7,916	10,599	7,999	7,979	7,203	9,169	5,555	7,051	6,026	7,027	5,488	5,166	4,882	7,023
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	670	248	296		11	10	183	56	333	425	326	40	1,836	1,467	532	801	444	612	498	964
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn							7	7	7	34	64	81
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,431	40,083	54,371	52,148	1,940	1,751	2,209	2,676	15,517	14,933	22,681	21,405	11,762	10,884	10,820	9,007	13,098	13,443	6,686	27,690
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	391	7	96	758
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,290	4,290	4,290	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,305	4,303	4,303	4,303	4,305
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	759	1,266	1,403	786	817	840	840	840	861	916	916	1,380	1,588	1,588	1,588	1,588	1,588	1,162	464	1,639
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác												464	464	464	464	464	464		464	464
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	759	1,266	1,403	786	817	840	840	840	861	916	916	916	1,124	1,124	1,124	1,124	1,124	1,162		1,174
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	218,343	212,039	237,355	259,132	229,403	226,871	234,513	235,188	223,209	213,526	204,843	201,508	197,254	198,223	192,308	187,196	200,395	188,798	191,616	193,205
I. Vốn chủ sở hữu	218,343	212,039	237,355	259,132	229,403	226,871	234,513	235,188	223,209	213,526	204,843	201,508	197,254	198,223	192,308	187,196	200,395	188,798	191,616	193,205
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	98,343	92,039	117,355	139,132	109,403	106,871	114,510	115,185	103,206	93,523	84,841	81,505	77,251	78,220	72,305	67,194	80,393	68,796	71,614	73,203
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản																2
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát							3	3	3	3	3	3	3	3	3		2	2	2	2
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	313,427	391,662	420,151	448,208	340,654	318,975	350,826	357,564	348,619	333,456	339,168	342,523	390,669	412,052	339,375	360,357	313,580	331,235	314,282	379,615

CTCP Kỹ thuật và Ôtô Trường Long (htl)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x