Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 3 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	40,795	39,670	47,286	36,237	42,380	43,008	44,697	40,262	40,164	33,861	35,196
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,468	18,784	22,856	7,423	11,460	15,212	18,032	10,110	6,585	7,337	10,902
1. Tiền	21,468	18,784	10,856	7,423	11,460	7,212	5,032	10,110	6,585	7,337	902
2. Các khoản tương đương tiền			12,000			8,000	13,000				10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9,349	13,380	15,706	20,737	23,618	20,649	25,947	28,652	30,324	23,470	21,435
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,245	13,631	16,198	16,991	21,232	19,387	24,613	28,010	28,599	22,561	20,028
2. Trả trước cho người bán	152	36	381	457	655	141	11	34	401	3	35
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	440	1,202	356	3,288	1,731	1,121	1,323	608	1,325	905	1,371
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,489	-1,489	-1,229
IV. Tổng hàng tồn kho	3,715	2,472	3,100	2,623	1,963	2,079	712	1,485	3,209	2,843	2,419
1. Hàng tồn kho	3,715	2,472	3,100	2,623	1,963	2,079	712	1,485	3,209	2,843	2,419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,263	34	625	455	340	68	7	15	46	211	440
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,263	34	625	126	32	68	7	15	46	41	146
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				298	308					170	294
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				30
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	23,851	25,048	23,327	23,876	24,206	27,285	26,402	27,750	29,418	30,480	18,672
I. Các khoản phải thu dài hạn						298	635	568	1,882	1,882	1,802
1. Phải thu dài hạn của khách hàng						298	635	568	1,882	1,882	1,802
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	23,643	24,811	22,870	23,363	23,607	24,546					46
1. Tài sản cố định hữu hình	23,643	24,811	22,870	23,363	23,607	24,546					46
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn											16,581
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang											16,581
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	208	237	457	513	599	941	24,267	25,682	26,036	27,098	243
1. Chi phí trả trước dài hạn	115	94	257	513	599	941	24,267	25,682	26,036	27,098	243
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	92	143	200
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	64,646	64,718	70,613	60,113	66,586	70,293	71,100	68,013	69,582	64,341	53,869
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	22,096	27,328	36,626	32,107	32,996	37,766	38,940	36,491	41,007	33,115	32,023
I. Nợ ngắn hạn	22,096	27,328	36,626	32,107	32,996	37,766	14,552	12,103	16,619	8,728	7,635
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn											1,000
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	10,792	15,494	9,018	2,984	5,357	8,779	6,349	7,246	8,306	6,893	4,884
4. Người mua trả tiền trước	20	207	19,605	21,878	20,749	22,804	21		1,696	1	3
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,420	6,120	2,416	128	1,569	1,877	1,823	1,536	321	1,076	1,120
6. Phải trả người lao động	5,362	3,786	3,879	2,164	5,053	4,009	4,978	2,587	5,500	518	211
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	169	97	246	2,541	59	104	493	327	182	198	224
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	334	1,624	1,462	2,412	208	193	889	407	613	41	192
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn							24,388	24,388	24,388	24,388	24,388
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác							24,388	24,388	24,388	24,388	24,388
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	42,549	37,390	33,986	28,007	33,590	32,527	32,160	31,522	28,576	31,225	21,846
I. Vốn chủ sở hữu	42,549	37,390	33,986	28,007	33,590	32,527	32,160	31,522	28,576	31,225	21,846
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,622	3,702	3,444	3,444	3,194	2,987	2,788	2,604	2,604	2,309	2,309
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,038	8,798	5,652	-328	5,505	4,651	4,483	4,029	1,082	4,027	4,537
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	64,646	64,718	70,613	60,113	66,586	70,293	71,100	68,013	69,582	64,341	53,869

CTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội (eph)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x