Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 2 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	95,137	102,181	103,104	182,087	177,056	211,998	232,500	226,569	149,212	123,449	119,744	120,407	17,399	12,502	6,283	5,202	5,358	8,328	11,158	11,177
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,185	3,110	1,796	796	2,006	477	14,625	1,100	2,164	2,792	2,341	9,695	459	241	3,755	391	2,892	804	815	566
1. Tiền	1,185	3,110	1,796	796	2,006	477	5,125	1,100	2,164	2,792	2,341	9,695	459	241	3,755	391	2,892	804	815	566
2. Các khoản tương đương tiền							9,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	92,036	97,052	99,353	179,333	163,460	197,709	203,571	191,746	123,294	117,677	117,378	110,679	16,281	11,737	2,012	4,293	1,948	6,966	9,821	10,090
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	15,975	20,237	28,918	55,205	42,344	79,551	36,143	7,608	251	7,805	7,075	10,401	36	132	76	4	12	66	1,727	3,598
2. Trả trước cho người bán	37,484	37,873	7,137	11,783	11,786	11,824	16,589	27,027	38,771	37,821	36,958	36,808	1,936	1,976	1,936	1,976	1,936	1,936	2,060	1,979
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	28,990	32,900	300	300	300		10,800	11,800	12,500	9,400		8,200
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,586	6,042	62,998	112,045	109,031	300	140,039	145,311	71,773	62,651	11,800	55,270	14,310	9,630		2,314		4,965	6,035	4,514
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi						106,033					61,545
IV. Tổng hàng tồn kho	1,852	1,932	1,952	1,952	11,586	13,178	12,700	29,934	23,435	2,961	24		517	517	517	518	519	521	521	521
1. Hàng tồn kho	1,852	1,932	1,952	1,952	11,586	13,178	12,700	29,934	23,435	2,961	24		517	517	517	518	519	521	521	521
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	64	87	4	6	3	634	1,604	3,789	319	19		33	143	7				36
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2	4	4	6	3	601	1,604	2,610	10	19		33	88
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	63	83				33		1,179	309				55					36
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước														7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	178,534	178,096	177,518	122,544	122,597	122,654	77,689	77,952	53,554	53,595	53,613	53,649	104,557	106,648	112,808	112,869	113,285	108,898	108,987	109,280
I. Các khoản phải thu dài hạn	100,000	100,000	100,000										74	79	79	79	79	79	79
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn																79
5. Phải thu dài hạn khác	100,000	100,000	100,000										74	79	79		79	79	79
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	734	769	805	840	875	910	945	980	1,016	1,051	1,086	1,121	266	621	836	1,052	1,204	1,267	1,375	1,482
1. Tài sản cố định hữu hình	734	769	805	840	875	910	945	980	1,016	1,051	1,086	1,121	266	621	836	1,052	1,204	1,267	1,375	1,482
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư													89,634	90,682	91,210	91,738	92,003	92,267	92,531	92,795
- Nguyên giá													97,248	97,248	97,248	97,248	97,248	97,248	97,248	97,248
- Giá trị hao mòn lũy kế													-7,614	-6,566	-6,038	-5,510	-5,246	-4,982	-4,718	-4,454
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,381	849											14,583	15,266				15,266	15,003	15,003
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	1,381														683
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		849											14,583	15,266				15,266	15,003	15,003
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	76,145	76,145	76,348	121,641	121,641	121,641	76,641	76,852	52,500	52,500	52,500	52,500			20,000	20,000	20,000	20
1. Đầu tư vào công ty con															20,000	20,000	20,000	20
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	66,652	52,500	52,500	52,500	52,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	10,200	10,200	10,200	55,200	55,200	55,200	10,200	10,200
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-707	-707	-505	-211	-211	-211	-211
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	273	332	365	64	81	103	103	120	39	44	27	28
1. Chi phí trả trước dài hạn	273	332	365	64	81	103	103	120	39	44	27	28
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	273,671	280,277	280,622	304,632	299,653	334,652	310,189	304,522	202,766	177,044	173,357	174,056	121,957	119,150	119,091	118,071	118,643	117,226	120,145	120,458
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	137,986	144,622	145,023	168,847	163,932	198,998	174,584	168,845	68,091	44,833	43,781	45,491	5,329	2,762	2,831	2,773	3,703	2,560	5,575	6,353
I. Nợ ngắn hạn	36,361	42,956	44,733	68,884	163,558	198,583	173,962	168,181	67,385	44,252	42,992	44,661	2,919	343	411	354	1,377	203	3,202	6,236
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	166	3,466	3,466	9,166	113,193	108,443	101,500	100,750	3,305	3,471
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	21,217	25,931	30,720	52,004	40,358	77,839	53,816	37,905	18,736	2,108	6,611	8,545	308	167	106	70	70	35	1,681	3,612
4. Người mua trả tiền trước	119	124	240	105	252	52	167	14,072	30,683	33,849	33,834	33,832				14	1
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	218	1,835	2,316	2,621	1,997	1,680	1,852	1,832	1,532	1,027	2,520	2,262		93	222	116	196	85	244	101
6. Phải trả người lao động	37	35	29	28	34	29	24	24	24	24	23	18
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	12,500	9,475	5,952	2,961	5,714	8,530	14,598	11,598	11,100	1,769		1				73
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn													11	82	84	81	1,109	83	1,276	127
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,104	2,089	2,009	2,000	2,010	2,010	2,005	2,000	2,005	2,005	4	1								2,396
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn													2,600
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	101,625	101,666	100,291	99,963	374	415	623	664	706	581	789	830	2,410	2,419	2,419	2,419	2,326	2,357	2,373	117
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác													2,410	2,419	2,419	2,419	2,326	2,357	2,373	117
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	101,625	101,666	100,291	99,963	374	415	623	664	706	581	789	830
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	135,685	135,655	135,599	135,785	135,721	135,654	135,605	135,677	134,675	132,210	129,576	128,566	116,627	116,388	116,260	115,298	114,940	114,666	114,570	114,105
I. Vốn chủ sở hữu	135,685	135,655	135,599	135,785	135,721	135,654	135,605	135,677	134,675	132,210	129,576	128,566	116,627	116,388	116,260	115,298	114,940	114,666	114,570	114,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	134,888	134,888	134,888	134,888	134,888	120,978	120,978	120,978	120,978	120,978	120,978	120,978	115,218	115,218	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000	111,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	797	767	711	897	833	14,676	14,628	14,699	13,698	11,233	8,599	7,588	1,210	1,170	5,260	4,298	3,940	3,666	3,570	3,105
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát													200
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	273,671	280,277	280,622	304,632	299,653	334,652	310,189	304,522	202,766	177,044	173,357	174,056	121,957	119,150	119,091	118,071	118,643	117,226	120,145	120,458

CTCP Đầu tư Đức Trung (dti)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x