Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,764,620	2,727,815	2,686,273	2,770,542	2,776,366	2,626,306	2,558,097	2,482,313	2,468,551	2,202,482	2,106,708	1,760,868	1,734,498	1,715,895	1,705,674	1,624,642	1,588,835	1,590,544	1,621,827	1,636,259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	17,544	66,437	3,061	104,233	109,934	124,353	110,016	159,605	110,167	112,923	31,740	49,219	21,235	22,784	22,206	40,356	17,216	25,575	15,252	36,942
1. Tiền	17,544	66,437	3,061	104,233	109,934	124,353	110,016	159,605	110,167	112,923	31,740	49,219	21,235	22,784	22,206	40,356	17,216	25,575	15,252	36,942
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			1,825				9,493			8,342	4,010	448	1,221	4,440	477	437	424	436	390	399
1. Chứng khoán kinh doanh			1,828				9,493			8,552	4,196	448	1,221	4,440	477	477	477	477	477	477
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh			-3							-209	-186					-40	-54	-41	-87	-79
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,555,430	1,503,904	1,528,361	1,517,773	1,523,183	1,364,406	1,336,367	1,237,803	1,349,336	1,080,157	1,130,156	829,194	835,472	817,722	824,741	747,493	734,569	737,711	782,416	674,713
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	67,183	65,565	64,824	68,568	67,144	59,435	66,066	48,436	89,443	71,281	64,155	35,649	30,746	30,560	32,087	33,679	132,911	128,108	128,767	114,024
2. Trả trước cho người bán	137,424	136,345	133,268	131,077	131,253	131,212	132,773	135,246	137,972	147,961	62,465	87,360	100,648	100,572	92,877	35,800	83,168	83,112	94,306	95,013
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	253,921	210,116	210,116	210,116	210,116	30,116	500	500
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,097,831	1,091,878	1,120,154	1,108,013	1,114,670	1,143,644	1,137,028	1,053,621	1,121,921	860,915	185,500	706,185	704,078	686,590	699,777	678,014	518,490	526,491	559,343	465,676
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-928										818,035
IV. Tổng hàng tồn kho	1,167,951	1,134,806	1,130,347	1,126,251	1,120,659	1,117,085	1,073,240	1,056,598	980,645	973,030	912,233	853,549	865,838	861,276	847,446	826,821	819,102	813,417	812,940	913,182
1. Hàng tồn kho	1,167,951	1,134,806	1,130,347	1,126,251	1,120,659	1,117,085	1,073,240	1,056,598	980,645	973,030	912,233	853,549	865,838	861,276	847,446	826,821	819,102		812,940	913,182
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																		813,417
V. Tài sản ngắn hạn khác	23,694	22,668	22,679	22,285	22,590	20,462	28,981	28,307	28,402	28,030	28,569	28,457	10,731	9,673	10,804	9,535	17,525	13,405	10,828	11,023
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,104	415	471	381	976	915	935	990	1,736	1,654	1,750	3,311	2,285	1,665	3,132	2,266	1,528	1,557	1,714	2,054
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	18,140	17,803	17,757	17,453	17,163	15,097	23,595	22,867	22,198	21,907	22,350	20,678	3,977	3,540	3,204	2,801	10,696	10,246	9,114	8,969
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,450	4,469	4,469	4,469	4,469	4,469	4,469	4,469	4,469	5,301	1,601
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,200,820	1,212,464	1,272,055	1,167,841	1,168,584	1,344,171	1,361,915	1,357,142	1,354,699	1,611,162	985,897	876,805	843,160	834,779	820,439	861,292	796,858	786,646	752,939	648,373
I. Các khoản phải thu dài hạn	5,037	14,789	14,743	14,462	14,439	193,930	222,585	221,790	221,085	487,369	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,875	1,875
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	3,168	12,920	12,874	12,593	12,570	192,061	220,716	219,921	219,216	185,500
5. Phải thu dài hạn khác	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	301,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,869	1,875	1,875
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	343	373	403	433	489	567	645	723	816	301	397	485	592	734	906	933	983	1,139	1,328	1,517
1. Tài sản cố định hữu hình	343	373	403	433	479	528	577	72	91	109	131	158	185	212	239	151	70	131	191	252
2. Tài sản cố định thuê tài chính								554	585
3. Tài sản cố định vô hình					10	39	68	97	141	191	267	327	406	522	667	782	912	1,008	1,136	1,265
III. Bất động sản đầu tư	87,083	87,597	88,112	88,626	89,140	89,655	90,169	90,683	91,232	91,712	92,258	92,879		97,931
- Nguyên giá	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798	94,798		97,931
- Giá trị hao mòn lũy kế	-7,715	-7,201	-6,686	-6,172	-5,658	-5,143	-4,629	-4,115	-3,566	-3,086	-2,540	-1,919
IV. Tài sản dở dang dài hạn													97,931		97,931	97,931	101,514	101,514	101,514	3,582
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																	3,582	3,582	3,582	3,582
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang													97,931		97,931	97,931	97,931	97,931	97,931
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	910,787	910,683	969,951	865,322	866,298	861,695	850,116	846,531	844,909	834,763	704,118	693,516	676,327	666,275	651,735	634,798	611,050	599,870	575,610	565,454
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	910,787	910,683	969,951	865,322	866,298	861,695	850,116	846,531	844,909	834,763	704,118	693,516	676,327	666,275	651,735	634,798		599,870	575,610	565,454
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																	611,050
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	197,570	199,022	198,846	198,998	198,217	198,324	198,400	197,414	196,658	197,017	187,254	88,057	66,441	67,970	67,997	125,760	81,442	82,255	72,612	75,945
1. Chi phí trả trước dài hạn	185,633	187,060	186,884	187,036	186,255	186,362	186,438	186,506	185,749	186,109	186,786	87,589	65,973	67,503	67,530	125,293	80,974	81,787	72,153	75,486
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	11,937	11,962	11,962	11,962	11,962	11,962	11,962	10,909	10,909	10,909	467	467	467	467	467	467	467	467	459	459
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,965,439	3,940,279	3,958,327	3,938,383	3,944,950	3,970,478	3,920,012	3,839,454	3,823,251	3,813,644	3,092,605	2,637,673	2,577,658	2,550,674	2,526,113	2,485,934	2,385,693	2,377,191	2,374,766	2,284,632
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,535,067	2,468,691	2,443,221	2,418,661	2,385,856	2,394,565	2,303,528	2,223,986	2,198,272	2,193,640	2,216,748	1,778,352	1,726,102	1,700,707	1,668,298	1,637,647	1,548,775	1,547,959	1,556,041	1,471,051
I. Nợ ngắn hạn	2,526,919	2,464,267	2,438,797	2,414,955	2,382,150	2,390,859	2,299,821	2,220,280	2,194,566	2,189,934	2,019,317	1,774,646	1,608,949	1,583,554	1,551,025	1,635,296	1,546,700	1,545,884	1,549,395	1,457,364
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	775,800	782,961	787,352	773,720	776,346	771,053	753,180	695,316	814,038	834,461	653,208	442,633	319,054	311,604	305,828	410,280	194,293	175,556	139,439	159,744
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	76,855	83,659	85,446	88,551	100,273	98,192	102,391	94,463	91,320	66,198	88,472	85,514	82,113	81,651	79,249	60,125	53,750	52,465	55,249	73,321
4. Người mua trả tiền trước	557,113	547,323	542,246	543,758	541,721	530,915	538,955	529,931	510,147	472,457	1,006,750	1,013,452	1,012,827	437,762	420,505	408,433	425,863	416,494	381,021	355,384
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	37,448	39,448	38,793	36,831	34,702	33,202	31,396	27,297	23,640	30,053	52,656	58,498	20,965	23,242	18,996	28,938	17,489	20,066	21,446	18,576
6. Phải trả người lao động	11,220	9,693	7,543	8,998	6,311	4,279	3,825	2,962	952	927	957	2,409	622	897	684	2,095	609	583	748	2,483
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	331,138	258,392	229,087	213,799	199,435	187,446	125,830	119,153	64,123	105,253	63,846	4,103	4,099	4,052	3,732	4,381	643	410	568	579
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	724,959	730,317	735,800	736,719	710,731	753,081	731,495	738,369	677,485	667,654	138,246	152,759	153,896	708,765	711,353	709,430	842,212	868,393	946,735	840,867
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12,386	12,472	12,530	12,579	12,632	12,690	12,750	12,789	12,861	12,930	15,182	15,278	15,373	15,582	10,679	11,615	11,841	11,918	4,190	6,409
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,148	4,424	4,424	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706	3,706	197,431	3,706	117,153	117,153	117,272	2,351	2,075	2,075	6,646	13,686
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	718	836	836	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	173
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											193,725		114,934	114,934	114,934				4,571	13,514
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	3,843
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	3,587	2,101	2,101	2,220	2,232	1,956	1,956	1,956
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,430,372	1,471,588	1,515,106	1,519,722	1,559,094	1,575,913	1,616,484	1,615,468	1,624,979	1,620,004	875,857	859,321	851,556	849,967	857,815	848,287	836,918	829,232	818,725	813,582
I. Vốn chủ sở hữu	1,430,372	1,471,588	1,515,106	1,519,722	1,559,094	1,575,913	1,616,484	1,615,468	1,624,979	1,620,004	875,857	859,321	851,556	849,967	857,815	848,287	836,918	829,232	818,725	813,582
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	1,243,539	609,999	609,999	609,999	609,999	609,999	609,999	609,999	609,999	609,999	609,999
2. Thặng dư vốn cổ phần	120,133	120,133	120,133	120,133	120,133	120,133	120,133	120,133	120,133	120,133
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,460	-6,350	-5,750	-5,750
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	19,564	14,468	14,468	14,468	14,468	8,999	8,999
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	42,665	83,845	127,369	131,992	171,365	188,190	228,696	227,784	237,342	232,408	246,990	230,536	222,769	221,194	234,116	224,585	213,198	205,401	199,759	194,601
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,931	10,967	10,961	10,955	10,954	10,947	11,013	10,908	10,861	10,820	5,764	5,682	5,683	5,669	5,691	5,694	5,712	5,713	5,719	5,732
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,965,439	3,940,279	3,958,327	3,938,383	3,944,950	3,970,478	3,920,012	3,839,454	3,823,251	3,813,644	3,092,605	2,637,673	2,577,658	2,550,674	2,526,113	2,485,934	2,385,693	2,377,191	2,374,766	2,284,632

CTCP DRH Holdings (drh)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x