Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,182,980	2,077,318	1,999,738	1,990,988	1,983,970	1,931,225	1,884,104	1,878,206	1,867,755	1,642,423	1,535,398	1,625,736	1,294,992	1,269,401	1,052,403	1,225,784	1,179,505	1,070,853	1,318,198	1,411,613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	315,521	237,235	206,946	319,774	316,427	196,534	188,534	311,160	370,636	447,304	493,179	592,654	292,702	293,041	319,431	366,153	364,996	154,049	197,112	312,071
1. Tiền	102,197	73,224	63,380	62,235	87,917	74,284	49,940	94,274	90,608	84,907	109,996	135,258	93,167	107,323	62,473	92,017	121,515	52,033	45,584	94,833
2. Các khoản tương đương tiền	213,324	164,011	143,567	257,539	228,510	122,250	138,594	216,886	280,028	362,397	383,183	457,396	199,535	185,718	256,958	274,137	243,481	102,016	151,528	217,239
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,509,648	1,460,490	1,366,352	1,291,716	1,205,399	1,287,837	1,267,160	1,208,993	1,082,942	816,993	705,883	704,840	628,256	633,900	409,164	496,323	505,193	611,084	766,993	789,303
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,509,648	1,460,490	1,366,352	1,291,716	1,205,399	1,287,837	1,267,160	1,208,993	1,082,942	816,993	705,883	704,840	628,256	633,900	409,164	496,323	505,193	611,084	766,993	789,303
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	98,547	91,332	125,498	110,211	112,913	105,428	101,631	80,933	86,316	90,656	80,687	53,368	69,590	76,874	70,919	144,332	86,642	93,247	85,672	85,284
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	40,177	31,058	71,303	54,946	46,443	42,006	40,843	34,029	30,971	49,615	38,402	15,390	26,757	31,822	31,247	36,762	40,501	28,379	10,467	30,491
2. Trả trước cho người bán	6,722	7,191	6,949	9,357	11,902	9,103	11,974	12,033	17,756	11,200	10,727	8,186	12,799	12,097	9,792	16,361	13,128	14,042	28,637	13,986
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																100,952
6. Phải thu ngắn hạn khác	60,479	62,036	56,291	52,613	63,602	65,378	60,034	44,871	48,077	39,700	41,249	39,533	39,645	42,686	39,703	-9,920	42,828	60,642	56,525	50,598
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-8,830	-8,954	-9,045	-6,705	-9,034	-11,060	-11,220	-10,000	-10,488	-9,858	-9,691	-9,741	-9,612	-9,731	-9,822	177	-9,815	-9,815	-9,957	-9,792
IV. Tổng hàng tồn kho	160,312	176,682	185,558	164,925	212,912	211,708	195,614	196,357	260,142	231,803	196,831	213,562	229,500	216,200	196,717	161,955	180,828	161,598	167,429	128,240
1. Hàng tồn kho	165,683	182,052	194,208	170,841	220,735	220,376	203,450	211,239	268,052	237,479	202,507	219,238	230,378	217,078	197,596	163,169	182,795	163,565	169,395	130,957
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-5,370	-5,370	-8,650	-5,916	-7,823	-8,668	-7,836	-14,883	-7,910	-5,676	-5,676	-5,676	-879	-879	-879	-1,214	-1,967	-1,967	-1,967	-2,717
V. Tài sản ngắn hạn khác	98,952	111,579	115,384	104,361	136,320	129,719	131,164	80,764	67,719	55,667	58,819	61,312	74,945	49,387	56,172	57,020	41,846	50,874	100,992	96,715
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,562	4,264	1,578	952	799	10,544	6,817	443	1,012	1,561	2,739	1,686	2,288	1,275	1,667	540	2,000	11,962	2,274	1,515
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	31,352	33,123	32,722	31,946	31,645	30,628	31,127	30,612	31,943	29,468	28,242	27,869	26,659	26,475	26,549	26,563	25,190	25,285	26,230	25,980
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	66,037	74,193	81,084	71,463	103,876	88,547	93,220	49,708	34,763	24,638	27,838	31,756	45,998	21,636	27,956		14,657	13,628	72,488
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ																29,916				69,220
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,216,607	2,286,192	2,292,134	2,270,897	2,358,708	2,310,334	2,309,053	2,259,763	2,387,870	2,349,619	2,343,817	2,407,960	2,453,793	2,461,814	2,517,413	2,545,470	2,421,026	2,442,686	2,314,262	2,334,424
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,542	3,614	3,563	3,532	3,554	3,499	5,374	5,381	5,552	5,671	24,582	44,674	44,622	43,407	45,762	45,821	45,852	45,971	42,828	42,996
1. Phải thu dài hạn của khách hàng											3,127	3,127
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn							1,878	1,878	1,948	2,189			3,163	3,283	4,222	4,222	4,257	4,377	1,451	1,451
5. Phải thu dài hạn khác	3,542	3,614	3,563	3,532	3,554	3,499	3,497	3,504	3,604	3,482	21,454	41,546	41,459	40,124	41,540	41,600	41,595	41,594	41,377	41,545
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,370,498	1,423,218	1,411,737	1,380,199	1,392,322	1,395,269	1,416,989	1,426,321	1,476,757	1,449,080	1,446,221	1,474,582	1,483,740	1,523,285	1,554,614	1,546,722	1,558,438	1,588,961	1,582,177	1,563,899
1. Tài sản cố định hữu hình	1,369,526	1,422,190	1,410,653	1,379,059	1,391,126	1,394,058	1,415,724	1,425,002	1,475,651	1,447,932	1,445,032	1,473,352	1,482,468	1,521,972	1,553,260	1,545,326	1,556,994	1,587,633	1,580,815	1,562,504
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	972	1,028	1,084	1,140	1,196	1,211	1,265	1,319	1,107	1,148	1,189	1,230	1,272	1,313	1,354	1,395	1,444	1,328	1,362	1,395
III. Bất động sản đầu tư	131,474	134,680	137,894	139,741	142,965	145,331	146,837	150,004	153,427	156,612	159,768	161,760	165,013	168,218	171,827	174,840	176,046	174,751	155,681	133,016
- Nguyên giá	227,484	227,484	227,484	226,129	226,129	225,304	223,634	223,634	223,634	223,634	223,585	222,397	222,397	222,397	222,978	222,787	220,812	216,442	194,533	169,335
- Giá trị hao mòn lũy kế	-96,010	-92,804	-89,590	-86,388	-83,164	-79,973	-76,798	-73,631	-70,208	-67,022	-63,817	-60,637	-57,384	-54,179	-51,151	-47,947	-44,766	-41,691	-38,852	-36,319
IV. Tài sản dở dang dài hạn	192,078	182,048	190,984	218,048	175,528	167,640	158,433	154,436	143,504	130,983	129,511	129,250	127,453	128,310	121,513	166,850	161,074	157,466	218,437	254,787
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,732	2,732	2,732	2,640	2,640	2,623	2,640	2,623	2,544	2,544	2,544	2,544	2,468	2,413	2,630	2,407	6,118	10,103	13,807	22,897
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	189,346	179,316	188,252	215,407	172,888	165,016	155,793	151,813	140,960	128,439	126,967	126,705	124,985	125,896	118,883	164,442	154,956	147,363	204,630	231,891
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	131,937	153,937	153,878	130,668	225,162	179,162	155,148	124,138	200,138	174,138	141,138	134,212	172,112	138,612	157,292	139,509	176,265	171,166	159,443	173,228
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	127,734	125,934	125,934	125,934	125,934	128,250	128,250	129,469	129,469
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-18,797	-18,797	-18,856	-18,866	-18,872	-18,872	-18,886	-18,896	-18,896	-18,896	-18,896	-18,822	-18,822	-18,822	-18,642	-18,642	-19,943	-19,943	-19,885	-20,100
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	23,000	45,000	45,000	21,800	116,300	70,300	46,300	15,300	91,300	65,300	32,300	25,300	65,000	31,500	50,000	32,217	67,957	62,858	49,858	63,858
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	387,078	388,695	394,077	398,709	419,177	419,433	426,272	399,484	408,491	433,135	442,597	463,482	460,853	459,983	466,406	471,728	303,351	304,371	155,697	166,497
1. Chi phí trả trước dài hạn	387,078	388,695	390,372	392,127	412,890	413,146	419,985	391,850	400,858	425,501	434,707	455,593	452,964	452,093	466,406	471,728	303,351	304,371	155,697	166,497
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại			3,705	6,582	6,286	6,286	6,286	7,633	7,633	7,633	7,890	7,890	7,890	7,890
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,399,587	4,363,509	4,291,872	4,261,885	4,342,678	4,241,559	4,193,157	4,137,969	4,255,624	3,992,042	3,879,215	4,033,696	3,748,786	3,731,215	3,569,815	3,771,254	3,600,531	3,513,539	3,632,460	3,746,036
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,184,271	1,160,620	1,171,961	1,206,120	1,227,905	1,222,124	1,131,906	1,161,985	1,183,203	1,190,039	1,107,626	1,224,680	1,264,268	1,232,621	1,213,071	1,447,699	1,259,840	1,250,850	1,323,806	1,458,151
I. Nợ ngắn hạn	217,767	190,049	201,539	243,093	241,767	267,820	219,291	304,074	311,766	362,592	269,997	398,843	410,065	359,261	320,509	545,935	307,072	331,394	413,358	590,541
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn								5,000	8,900	19,821	22,135	28,985	16,967	26,848	29,968	97,149	41,938	100,481	107,457	105,937
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	9,282	8,951	15,363	5,344	9,257	13,555	20,191	5,320	6,940	26,513	15,327	7,619	5,860	7,352	5,396	6,320	5,186	11,312	7,021	11,682
4. Người mua trả tiền trước	13,545	16,107	5,359	5,615	10,645	10,922	11,442	5,807	9,928	17,979	37,382	9,075	39,200	20,599	55,417	30,620	32,168	18,210	33,456	4,823
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,865	831	7,451	4,111	2,597	3,003	6,202	15,832	22,312	16,340	9,312	35,581	3,970	24,992	19,334	19,888	30,774	16,245	7,354	12,359
6. Phải trả người lao động	93,215	52,060	50,267	107,939	64,916	45,545	38,660	88,025	69,349	54,945	53,959	130,420	99,596	67,911	58,452	130,722	41,894	19,226	32,663	114,109
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,424	916	1,623	683	1,896	1,093	1,521	2,409	4,820	3,321	2,780	1,582	4,100	2,355	2,501	2,292	4,700	2,349	492	572
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	50,996	54,650	59,771	62,372	66,615	67,938	56,647	50,375	55,533	28,517	35,760	37,192	37,838	30,133	31,557	31,557	24,129	26,083	19,839	16,515
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,616	18,794	18,947	18,325	39,121	72,643	56,985	65,231	59,336	106,541	66,808	74,908	121,321	95,013	82,967	169,859	59,594	64,984	191,539	279,821
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	29,824	37,740	42,757	38,704	46,721	53,119	27,643	66,077	74,648	88,615	26,534	73,481	81,214	84,059	34,916	57,527	66,690	72,503	13,538	44,722
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	966,504	970,571	970,422	963,028	986,138	954,305	912,616	857,911	871,437	827,447	837,628	825,837	854,204	873,360	892,562	901,764	952,767	919,457	910,448	867,610
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	32,194	32,449	28,830	29,068	28,800	27,298	27,507	37,907	34,234	32,221	28,066	26,706	26,877	25,433	23,130	21,126	11,197	11,268	11,323	11,369
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			184	184	184	200	185	184	184	184	184	198	3,614	3,239	1,749	1,571	25,165	33,645	49,052	72,050
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											24,955	24,890	52,287	72,416	85,955	112,264	156,873	174,478	182,610	175,095
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	8,119	7,726		6,626	6,626	6,626	6,833	6,833	6,276	6,276	5,779	7,123	3,162	3,162	1,740	1,740	1,532	1,633	761	939
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	926,191	930,396	941,409	927,150	950,529	920,181	878,091	812,988	830,744	788,767	778,646	766,921	768,263	769,110	779,988	765,063	758,000	698,433	666,703	608,157
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	3,215,316	3,202,889	3,119,911	3,055,764	3,114,773	3,019,435	3,061,251	2,975,984	3,072,421	2,802,003	2,771,590	2,809,016	2,484,518	2,498,594	2,356,745	2,323,556	2,340,691	2,262,688	2,308,654	2,287,886
I. Vốn chủ sở hữu	3,220,182	3,207,756	3,124,794	3,060,647	3,115,063	3,019,724	3,064,536	2,979,270	3,072,438	2,802,673	2,773,441	2,810,868	2,484,531	2,497,369	2,364,189	2,331,000	2,344,821	2,266,819	2,317,014	2,297,616
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	868,859	868,859	868,859	868,859	434,430	434,430	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000	430,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	201,470	201,470	201,470	201,470	201,470	201,470	191,991	242,991	242,991	191,991	191,991	191,991	191,991	191,991	147,272	147,272	147,272	147,272	147,272	147,272
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ															-126,980	-126,980	-126,980	-126,980	-126,980	-126,980
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	112,324	129,047	120,794	100,964	97,673	75,139	86,102	78,700	111,898	65,199	57,222	52,287	52,287	60,793	65,198	75,915	65,684	66,033	73,790	72,606
8. Quỹ đầu tư phát triển	873,730	873,730	810,277	810,277	1,244,706	1,244,706	1,177,445	1,177,445	1,177,445	1,177,445	1,136,821	1,134,274	1,134,274	1,134,274	1,119,613	1,119,613	1,119,613	1,119,613	1,097,289	1,097,289
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	419,256	395,883	388,260	372,885	441,078	403,954	487,821	426,209	458,131	373,084	410,475	458,537	149,027	144,824	193,141	157,633	197,700	127,890	182,716	162,459
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	744,544	738,767	735,134	706,193	695,706	660,025	691,178	623,925	651,974	564,954	546,934	543,779	526,953	535,488	535,944	527,547	511,533	502,991	512,928	514,970
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	-4,866	-4,866	-4,883	-4,883	-289	-289	-3,286	-3,286	-17	-670	-1,852	-1,852	-13	1,225	-7,444	-7,444	-4,131	-4,131	-8,359	-9,730
1. Nguồn kinh phí	-4,866	-4,866	-4,883	-4,883	-289	-289	-3,286	-3,286	-17	-670	-1,852	-1,852	-13	1,225	-7,444	-7,444	-4,131	-4,131	-8,359	-9,730
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,399,587	4,363,509	4,291,872	4,261,885	4,342,678	4,241,559	4,193,157	4,137,969	4,255,624	3,992,042	3,879,215	4,033,696	3,748,786	3,731,215	3,569,815	3,771,254	3,600,531	3,513,539	3,632,460	3,746,036

CTCP Cao su Đồng Phú (dpr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x