Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,234,204	1,121,930	1,245,872	1,131,204	1,210,526	1,182,084	1,240,622	1,286,500	1,209,208	1,233,523	1,301,097	1,151,880	1,018,640	1,061,370	1,030,670	1,124,002	1,019,419	1,016,636	1,088,020	1,101,385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	87,994	115,254	102,046	463,442	150,969	134,279	162,365	229,856	203,388	198,290	136,959	279,487	296,057	349,191	200,586	353,827	131,726	206,388	172,952	178,750
1. Tiền	87,994	104,869	102,046	231,242	110,969	134,279	162,365	169,856	153,388	198,290	136,959	115,943	129,043	141,831	120,572	183,439	102,713	124,103	21,738	112,465
2. Các khoản tương đương tiền		10,385		232,200	40,000			60,000	50,000			163,544	167,014	207,360	80,014	170,388	29,014	82,285	151,214	66,285
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	409,249	402,889	382,083	216,623	389,284	405,082	370,749	320,079	385,379	399,779	383,507	224,264	196,894	209,072	286,963	194,889	217,263	102,117	163,188	276,714
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	409,249	402,889	382,083	216,623	389,284	405,082	370,749	320,079	385,379	399,779	383,507	224,264	196,894	209,072	286,963	194,889	217,263	102,117	163,188	276,714
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	647,253	534,244	669,340	395,048	577,593	519,852	649,335	653,935	561,741	502,002	647,709	534,608	464,446	415,176	471,228	463,237	537,515	542,590	655,055	598,256
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	581,806	441,690	623,465	358,167	558,414	498,515	605,843	567,981	532,383	412,517	573,921	469,398	288,514	305,409	368,956	346,127	418,097	359,792	425,072	319,576
2. Trả trước cho người bán	63,617	90,155	43,552	30,666	15,251	16,071	36,511	75,685	24,116	80,748	50,480	56,010	165,718	98,516	89,471	103,364	103,374	166,971	205,727	264,012
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,831	2,399	2,323	6,215	3,928	5,266	6,981	10,269	5,241	8,738	23,308	9,200	10,214	11,251	12,801	13,747	16,044	15,827	24,255	14,668
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	89,666	69,419	92,197	56,062	92,206	122,582	55,314	79,434	55,636	130,713	130,229	110,683	56,820	84,589	68,204	107,219	124,908	158,810	96,791	47,564
1. Hàng tồn kho	89,666	69,419	92,197	56,062	92,206	122,582	55,314	79,434	55,636	130,713	130,229	110,683	56,820	84,589	68,204	107,219	124,908	158,810	112,346	63,119
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																			-15,555	-15,555
V. Tài sản ngắn hạn khác	42	124	206	29	475	289	2,859	3,197	3,064	2,740	2,693	2,838	4,424	3,341	3,689	4,829	8,007	6,732	34	102
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	42	124	21	29	6	20	34	48	8	4	15	26	27	42	23	45	96	127	34	52
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ			186		469	269	2,825	3,149	3,056	2,735	2,677	2,812	4,397	3,299	3,666	4,785	5,911	6,605		50
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác																	2,000
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	500,834	513,403	526,430	530,743	559,221	533,215	443,328	466,531	450,006	472,853	466,377	474,367	487,353	506,846	531,604	526,756	550,143	547,395	460,899	473,951
I. Các khoản phải thu dài hạn	184,599	184,599	184,599	175,899	184,899	151,918	49,218	49,218	21,595	31,695	7,787	7,234	8,825	9,705	9,705	9,705	9,955	9,955	9,955	10,163
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	181,700	181,700	181,700	173,000	182,000	146,000	43,300	43,300	15,300	25,400
5. Phải thu dài hạn khác	2,899	2,899	2,899	2,899	2,899	5,918	5,918	5,918	6,295	6,295	7,787	7,234	8,825	9,705	9,705	9,705	9,955	9,955	9,955	10,163
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	206,826	216,894	227,467	238,102	241,113	250,280	260,851	271,421	280,490	290,947	305,918	255,816	269,740	286,993	297,479	308,076	316,272	326,782	317,687	327,977
1. Tài sản cố định hữu hình	123,695	129,496	135,641	141,847	140,430	51,541	53,835	56,130	56,922	59,103	56,141	58,495	60,603	63,612	66,626	69,751	67,597	70,418	53,632	54,371
2. Tài sản cố định thuê tài chính	50,039	54,226	58,414	62,601	66,789	164,605	172,640	180,675	188,710	196,745	214,437	161,741	173,316	187,319	194,550	201,781	211,889	219,338	226,788	236,098
3. Tài sản cố định vô hình	33,092	33,171	33,412	33,653	33,894	34,135	34,376	34,617	34,858	35,099	35,340	35,581	35,821	36,062	36,303	36,544	36,785	37,026	37,267	37,508
III. Bất động sản đầu tư	102,953	105,025	107,097	109,169	111,241	113,313	115,385	117,456	119,528	121,673	123,964	137,491	134,198	129,630	131,905	134,465	137,026	138,777	106,700	108,937
- Nguyên giá	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	179,693	198,711	189,988	178,509	178,509	178,509	178,509	177,709	143,443	143,443
- Giá trị hao mòn lũy kế	-76,740	-74,668	-72,597	-70,525	-68,453	-66,381	-64,309	-62,237	-60,165	-58,020	-55,730	-61,220	-55,790	-48,879	-46,604	-44,043	-41,483	-38,931	-36,742	-34,506
IV. Tài sản dở dang dài hạn	4,453	4,553	4,553	4,453	15,172	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	55,793	57,157	57,157	50,030	48,618	50,128	45,065		299
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4,453	4,553	4,553	4,453	15,172	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	10,737	55,793	57,157	57,157	50,030	48,618	50,128	45,065		299
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					6,052	6,052	6,052	16,419	16,419	16,419	16,419	16,419	16,419	22,229	42,229	12,229	36,419	26,419	26,419	26,405
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419	6,419
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					-367	-367	-367													-14
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	15,810	35,810	5,810	30,000	20,000	20,000	20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,003	2,332	2,714	3,121	745	915	1,086	1,279	1,237	1,382	1,552	1,614	1,013	1,131	255	13,661	343	397	138	171
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,003	2,332	2,714	3,121	745	915	1,086	1,279	1,237	1,382	1,552	1,614	1,013	1,131	255	296	343	397	138	171
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác																13,365
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,735,037	1,635,333	1,772,302	1,661,947	1,769,747	1,715,299	1,683,950	1,753,032	1,659,214	1,706,377	1,767,474	1,626,247	1,505,993	1,568,215	1,562,274	1,650,757	1,569,562	1,564,031	1,548,918	1,575,337
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	848,740	763,199	916,596	820,797	945,044	910,238	902,429	986,409	911,746	977,008	1,067,202	942,688	827,466	892,482	904,559	995,380	929,299	957,938	957,264	986,001
I. Nợ ngắn hạn	837,734	747,523	896,249	795,779	915,357	875,880	863,401	942,710	868,446	892,730	977,407	828,339	720,517	777,152	768,035	843,855	774,774	796,817	792,544	854,233
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	718,338	725,830	714,955	721,060	687,441	723,107	757,916	801,654	753,597	725,967	752,281	681,903	640,458	690,614	697,461	800,144	734,948	738,284	765,485	799,580
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	109,942	11,734	172,568	58,095	212,567	139,218	96,888	125,980	89,561	155,770	218,460	131,226	71,999	78,034	63,387	25,896	27,523	46,859	16,740	38,498
4. Người mua trả tiền trước	1,046	1,338	2,074	1,488	5,550	4,859	1,377	1,167	14,614	2,778	1,167	1,103	999	1,037	1,088	797	797	797	1,427	1,427
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,210	3,638	3,148	7,997	6,795	4,614	3,463	8,700	6,712	4,703	1,660	4,053	3,630	3,318	2,710	5,992	4,658	4,050	2,088	7,005
6. Phải trả người lao động		846		813			597	553	422					731						891
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	209	1,140		1,340		1,001		1,466			448	1,602
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	953	920	905	890	928	1,005	1,086	1,114	1,465	1,436	1,316	6,376	1,356	1,342	1,314	8,949	4,772	4,752	4,730	4,756
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			523	2,022
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,035	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075	2,075
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	11,006	15,676	20,347	25,017	29,688	34,358	39,029	43,699	43,301	84,278	89,796	114,349	106,949	115,329	136,524	151,526	154,526	161,121	164,720	131,767
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	11,006	15,676	20,347	25,017	29,688	34,358	39,029	43,699	43,301	84,278	89,796	114,349	106,949	115,329	136,524	151,526	154,526	161,121	164,720	131,767
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	886,298	872,133	855,707	841,150	824,703	805,061	781,521	766,623	747,467	729,369	700,272	683,560	678,527	675,734	657,715	655,377	640,263	606,093	591,654	589,336
I. Vốn chủ sở hữu	876,034	861,870	845,443	830,887	814,439	794,797	771,257	756,359	737,204	719,105	690,008	675,930	671,791	668,998	650,979	639,168	624,054	606,093	591,654	589,336
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	692,283	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	629,351	552,064	552,064	460,054	460,054	460,054	460,054	460,054	460,054	460,054	460,054	460,054
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	18,172	18,172	17,672	17,672	31,193	17,672	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	14,939	12,343	12,343	12,343	12,343	9,229	9,229
9. Quỹ dự phòng tài chính												10,788				8,192	8,192	8,192	5,078
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	14,021	14,021	13,521	13,521	13,521	13,521	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788	8,192	8,192	8,192	8,192	5,078	5,078
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	137,537	186,305	171,378	156,822	140,374	120,732	105,392	90,493	71,338	130,526	101,429	179,361	175,222	172,429	162,198	150,387	135,273	117,313	112,214	109,896
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	14,021	14,021	13,521	13,521		13,521	10,788	10,788	10,788	10,788	10,788		10,788	10,788	8,192					5,078
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736	16,209	16,209
1. Nguồn kinh phí	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	10,263	7,630	6,736	6,736	6,736	16,209	16,209
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,735,037	1,635,333	1,772,302	1,661,947	1,769,747	1,715,299	1,683,950	1,753,032	1,659,214	1,706,377	1,767,474	1,626,247	1,505,993	1,568,215	1,562,274	1,650,757	1,569,562	1,564,031	1,548,918	1,575,337

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản (dat)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x