Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011	Qúy 4 2010	Qúy 4 2009	Qúy 4 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	264,563	257,508	185,677	179,257	200,152	96,411	105,038	107,030	93,317	87,170	112,326	105,535	124,866	114,013	76,599	51,698	43,150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	58,143	54,296	19,196	36,019	12,020	22,374	17,537	19,140	5,027	14,920	13,135	15,231	28,636	9,586	11,622	7,408	5,089
1. Tiền	4,775	4,356	8,159	36,019	12,020	22,374	17,537	19,140	5,027	14,920	13,135	15,231	28,636	9,586	11,622	7,408	5,089
2. Các khoản tương đương tiền	53,368	49,940	11,037
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4,115
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	4,115
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	72,011	62,624	57,065	30,427	41,800	32,875	55,765	52,837	43,710	18,186	52,725	33,257	33,843	52,976	28,767	8,953	13,255
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	70,526	58,828	54,855	28,584	39,935	28,443	51,675	45,899	41,130	16,190	51,784	29,058	23,000	49,679	21,161	4,536	8,986
2. Trả trước cho người bán	1,701	3,159	1,740	69	1,466	4,007	3,599	667	2,249	1,100	847	4,199	10,743	3,291	2,015	1,542	3,613
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	345	638	470	1,774	399	425	492	6,271	331	896	93		100	6	5,591	2,875	656
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-561
IV. Tổng hàng tồn kho	129,762	138,709	108,586	108,835	140,414	40,868	31,429	34,627	44,580	53,760	45,863	56,246	61,045	50,964	31,919	33,401	19,975
1. Hàng tồn kho	130,695	139,554	109,541	110,251	141,642	43,309	32,038	34,838	45,193	54,424	46,297	56,469	61,554	51,267	31,919	33,401	19,975
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-932	-845	-955	-1,416	-1,228	-2,442	-609	-211	-613	-664	-434	-223	-509	-304
V. Tài sản ngắn hạn khác	532	1,879	830	3,976	5,918	295	307	426		304	602	801	1,342	487	4,291	1,936	4,831
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	454	450	307	282	464	130	307	426		304	350		825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		1,429	458	3,694	3,351	165									430	316	3,577
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	78		64		2,104							671			2,612	700
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác											253	130	518	487	1,250	919	1,254
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	101,680	95,585	92,928	99,465	79,913	82,152	88,141	82,397	86,382	92,535	98,168	101,605	75,194	74,834	79,253	78,257	71,817
I. Các khoản phải thu dài hạn		4	14
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác		4	14
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	97,586	89,993	84,577	90,049	72,104	72,943	75,837	77,889	83,857	89,466	94,392	91,652	74,183	73,615	79,253	77,444	69,805
1. Tài sản cố định hữu hình	91,595	83,305	78,518	86,871	68,996	69,705	72,429	74,312	80,110	85,635	90,476	87,651	70,009	69,279	74,771	72,804	65,027
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,991	6,688	6,059	3,178	3,108	3,238	3,408	3,577	3,746	3,831	3,916	4,001	4,174	4,335	4,482	4,639	4,778
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	193		195	2,123	901	1,538	4,193		53		329	8,466	751	788		546	867
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	193		195	2,123	901	1,538	4,193		53
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,902	5,588	8,141	7,293	6,908	7,671	8,111	4,508	2,472	3,069	3,447	1,487	259	432		267	1,145
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,768	5,431	7,962	7,087	6,908	7,671	8,111	4,508	2,472	3,069	3,447	1,487	259	432		267	1,145
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		157	179	206
3. Tài sản dài hạn khác	133
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	366,243	353,093	278,604	278,722	280,065	178,564	193,180	189,427	179,699	179,706	210,494	207,141	200,060	188,847	155,852	129,955	114,967
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	185,255	179,207	116,766	127,320	138,123	35,924	47,029	45,446	47,693	44,097	70,762	94,874	104,970	117,565	94,571	86,814	83,106
I. Nợ ngắn hạn	185,255	179,207	116,766	127,320	138,123	35,924	47,029	45,446	47,693	44,097	70,762	94,756	104,230	88,746	82,719	48,720	48,744
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn									14,630	15,280	34,438	48,847	59,003	32,488	51,411	19,395	33,030
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	157,829	150,268	95,636	112,862	128,900	18,170	24,403	16,495	18,284	15,360	18,349	22,482	26,007	32,952	22,241	17,243	9,487
4. Người mua trả tiền trước	250							2,904
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,519	2,647	2,086	1,931	362	235	2,081		1,544	1,150	2,308	1,882	1,099	2,103	247
6. Phải trả người lao động	13,567	19,165	11,236	7,426	4,346	9,072	12,689	14,749	6,791	6,101	8,963	13,466	11,543	13,524	5,001	8,872	4,766
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,388	1,761	3,855	2,126	1,381	4,710	6,000	8,761	3,975	4,011	4,313	5,154	2,509	1,566	1,256	1,482	439
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,230	1,141	1,260	1,293	1,664	3,274	1,441	1,155	679	702	1,187	1,062	935	4,161	615	548	482
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										1,493
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	3,473	4,224	2,693	1,683	1,470	463	415	1,381	1,790		1,205	1,865	3,133	1,952	1,947	1,180	540
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn												118	740	28,819	11,852	38,094	34,361
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn												118	740	28,590	11,643	37,850	34,250
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm														229	209	244	111
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	180,988	173,886	161,838	151,402	141,942	142,640	146,151	143,981	132,006	135,609	139,732	112,267	95,090	71,281	61,281	43,140	31,861
I. Vốn chủ sở hữu	180,988	173,886	161,838	151,402	141,942	142,640	146,151	143,981	132,006	135,609	139,732	112,267	95,090	71,281	61,281	43,140	31,861
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	113,643	113,643	113,643	113,643	113,643	113,643	94,704	94,704	94,704	94,704	94,704	63,136	63,136	35,075	15,000	15,000	15,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92	-92
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	54,653	42,105	31,819	28,391	23,086	22,292	39,400	36,895	26,180	26,180	14,669	28,775	20,832	17,235	20,487	12,909	5,646
9. Quỹ dự phòng tài chính											2,487	2,487	1,163	1,163	1,180	1,180	536
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	12,784	18,230	16,469	9,459	5,306	6,797	12,140	12,475	11,215	14,817	27,966	17,962	10,052	17,809	24,614	14,051	10,679
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	366,243	353,093	278,604	278,722	280,065	178,564	193,180	189,427	179,699	179,706	210,494	207,141	200,060	188,847	155,852	129,955	114,967

CTCP Công nghệ Cao Traphaco (cnc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x