Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	17,999	21,184	53,388	23,450	24,411	21,652	23,354
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,061	4,771	29,538	1,305	1,108	554	1,454
1. Tiền	1,761	2,771	1,482	1,305	1,108	554	1,454
2. Các khoản tương đương tiền	3,300	2,000	28,055
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			3,612	3,400	3,000	3,000	3,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			3,612	3,400	3,000	3,000	3,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,231	5,205	5,890	6,171	6,294	7,990	7,263
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	584	108	679	1,552	1,023	3,487	2,688
2. Trả trước cho người bán	616	542	498	648	645	495	799
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	5,031	4,554	4,714	3,971	4,626	4,008	3,777
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
IV. Tổng hàng tồn kho	5,547	10,427	13,559	11,814	13,623	9,747	11,590
1. Hàng tồn kho	5,547	10,427	13,559	11,814	13,623	9,747	11,590
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,160	781	789	760	385	362	46
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1,041	773	781	752	385	362	46
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		8
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	118		8	8
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	31,833	30,626	31,337	31,808	33,344	32,776	33,186
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,135	1,135	1,138	1,141	1,147	1,149	1,183
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	1,135	1,135	1,138	1,141	1,147	1,149	1,183
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	29,137	28,024	28,769	29,369	29,902	30,445	30,783
1. Tài sản cố định hữu hình	29,137	28,024	28,769	29,369	29,902	30,445	30,783
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	89	108	43	76	43	37	85
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	89	108	43	76	43	37	85
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,471	1,359	1,387	1,222	2,251	1,144	1,136
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,471	1,359	1,387	1,222	2,251	1,144	1,136
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	49,832	51,810	84,725	55,258	57,755	54,429	56,540
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	19,478	19,710	67,308	36,927	37,899	33,901	32,824
I. Nợ ngắn hạn	19,478	16,858	63,895	29,655	31,184	28,619	28,677
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,852		15,480	22,375	22,357	22,436	19,492
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	2,121	1,606	2,607	3,526	3,309	3,344	5,702
4. Người mua trả tiền trước	255	493	460	448	1,394	73	216
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	45	12	89	200	391	241	253
6. Phải trả người lao động	142	478	412	661	310	382	1,384
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,128	2,129	1,709	514	478	204	291
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	11,935	12,139	43,137	1,932	2,945	1,928	1,096
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi					2	11	243
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn		2,852	3,413	7,272	6,714	5,283	4,146
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		2,852	3,413	7,272	6,714	5,283	4,146
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	30,353	32,100	17,417	18,330	19,856	20,527	23,717
I. Vốn chủ sở hữu	30,353	31,400	16,969	17,770	19,788	19,788	21,526
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34,156	34,156	18,029	18,029	18,029	18,029	19,766
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển			1,760	1,760	1,760	1,760	1,760
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-3,802	-2,756	-2,819	-2,018
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		700	448	561	68	739	2,191
1. Nguồn kinh phí		700	448	561	68	739	2,191
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	49,832	51,810	84,725	55,258	57,755	54,429	56,540

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Chè Nghệ An (cna)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x