Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	386,095	387,288	387,039	488,395	402,195	327,406	383,001	427,831	408,976	330,786	297,280	315,741	294,382	299,375	290,343	269,060	254,597	277,298	307,515	350,871
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,765	8,940	48,030	56,799	14,214	17,342	19,239	37,692	63,903	37,504	12,885	15,022	27,407	7,975	58,913	76,270	27,597	16,646	10,910	10,226
1. Tiền	3,765	8,675	33,004	44,283	881	6,342	6,819	244	13,065	29,648	5,130	12,267	12,253	3,420	7,913	49,151	7,491	8,569	9,898	8,202
2. Các khoản tương đương tiền		266	15,027	12,515	13,333	11,000	12,420	37,448	50,838	7,856	7,754	2,754	15,154	4,554	51,000	27,119	20,106	8,077	1,012	2,024
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,738	18,433	18,433	21,613	37,413	23,795	22,787	27,792	33,063	20,905	30,240	29,175	31,437	42,465	47,752	36,083	48,570	41,892	32,383	44,512
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	18,738	18,433	18,433	21,613	37,413	23,795	22,787	27,792	33,063	20,905	30,240	29,175	31,437	42,465	47,752	36,083	48,570	41,892	32,383	44,512
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	223,580	217,704	197,505	312,199	277,172	227,239	283,071	325,294	256,909	228,759	208,830	207,939	146,986	152,983	88,244	57,054	82,248	111,797	133,267	144,577
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	82,417	61,634	88,459	103,163	94,676	117,717	107,759	154,340	94,822	81,985	81,124	100,771	55,096	56,325	47,690	43,157	54,150	71,086	91,005	88,415
2. Trả trước cho người bán	2,809	9,620	4,946	7,187	8,886	8,886	5,921	9,932	5,615	6,823	4,442	5,759	11,422	13,178	16,039	22,695	27,295	32,555	34,009	42,646
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	3,580	4,000	100	100	100	10,194	10,294	10,194	10,294	9,414	100	14,860								4,100
6. Phải thu ngắn hạn khác	178,649	186,325	147,873	245,624	217,364	134,296	202,952	194,110	190,017	174,375	167,002	130,388	130,212	133,224	74,260	40,946	50,458	57,812	57,910	59,072
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-43,874	-43,874	-43,874	-43,874	-43,855	-43,855	-43,855	-43,282	-43,838	-43,838	-43,838	-43,838	-49,744	-49,744	-49,744	-49,744	-49,655	-49,655	-49,655	-49,655
IV. Tổng hàng tồn kho	122,468	125,444	105,094	82,878	59,911	46,647	45,229	27,799	43,219	33,977	33,037	50,595	74,743	82,695	81,567	79,055	75,024	82,165	101,806	120,263
1. Hàng tồn kho	122,468	125,444	105,094	82,878	59,911	46,647	45,229	27,799	43,219	33,977	33,037	50,595	74,743	82,695	81,567	79,055	75,024	82,165	101,806	120,263
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,544	16,767	17,977	14,907	13,485	12,382	12,674	9,255	11,882	9,640	12,288	13,010	13,808	13,257	13,867	20,598	21,158	24,798	29,149	31,294
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,421	460	2,597	1,600	1,371	784	799	673	429	330	937	1,309	2,618	2,210	2,921	730	1,739	1,172	2,663	7,854
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	11,981	13,384	12,817	11,138	10,335	9,935	10,235	7,627	10,568	8,541	10,669	11,142	10,657	10,551	10,573	19,731	19,125	22,907	25,941	23,185
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,142	2,923	2,563	2,169	1,779	1,663	1,640	955	886	770	682	559	533	496	374	137	295	720	546	254
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	45,416	43,151	42,699	41,967	53,809	65,204	57,084	65,815	69,765	53,449	56,553	64,165	101,128	96,540	99,384	255,675	255,894	274,858	281,634	284,610
I. Các khoản phải thu dài hạn	16,305	12,229	11,594	9,149	15,874	17,148	23,648	30,554	28,343	30,176	31,370	30,893	30,099	27,813	25,340	39,591	40,189	25,344	25,659	20,827
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	16,151	12,076	11,441	9,045	15,770	17,045	23,544	30,450	28,239	30,073	31,267	30,790	29,995	27,710	25,237	39,591	40,189	25,344	25,659	20,827
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	154	154	154	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	22,081	23,533	24,910	26,251	27,244	28,757	30,214	31,802	33,002	11,214	12,797	5,690	2,909	3,762	5,056	188,327	192,803	222,288	222,716	227,321
1. Tài sản cố định hữu hình	21,982	23,431	24,803	26,136	27,121	28,626	30,192	31,774	32,969	11,176	12,753	5,641	2,855	3,703	4,991	120,790	125,243	141,788	142,193	146,910
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	99	102	107	115	123	131	23	28	33	38	44	49	54	59	65	67,537	67,561	80,500	80,523	80,411
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	3,337	3,337	3,337	3,337	3,260	3,260
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	3,337	3,337	3,337		3,260	3,260
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					3,492	12,300			4,560	7,785	7,785	24,527	63,959	61,577	65,561	23,743	18,603	19,831	25,531	25,531
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh												11,602	51,034	51,034	55,018	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn						12,300
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					3,492				4,560	7,785	7,785	12,925	12,925	10,543	10,543	10,543	5,403	6,631	12,331	12,331
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	2,603	2,806	1,457	1,673	2,070	1,869	1,041	1,279	1,523	1,781	1,953	252	1,201	273	155	587	716	3,656	3,677	6,881
1. Chi phí trả trước dài hạn	2,603	2,806	1,457	1,673	2,070	1,869	1,041	1,279	1,523	1,781	1,953	252	1,201	273	155	167	297	3,237	3,201	6,142
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																419	419	419	476	739
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	1,090	1,246	1,402	1,558	1,869	1,869	2,181	2,181	2,337	2,492	2,648	2,804	2,960	3,116	3,271	3,427	3,583	3,739	4,050	4,050
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	431,512	430,439	429,738	530,363	456,003	392,611	440,085	493,647	478,741	384,235	353,833	379,906	395,510	395,915	389,727	524,735	510,491	552,156	589,149	635,482
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	152,437	152,520	152,531	150,630	97,682	116,370	114,892	185,063	172,052	158,154	123,819	151,502	168,145	166,215	154,925	240,280	284,842	315,718	355,951	398,419
I. Nợ ngắn hạn	136,985	136,081	132,074	130,417	74,556	92,681	99,853	170,662	154,676	142,304	105,283	133,631	150,881	148,793	138,712	163,200	186,095	218,564	259,963	302,776
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	25,501	23,488	14,798	13,493	2,898	14,952	16,112	29,668	36,497	50,681	52,326	30,097	24,941	28,621	11,624	12,401	11,794	14,313	22,011	54,375
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	41,789	37,799	27,450	29,967	25,522	28,068	47,945	38,285	24,872	16,308	17,094	22,359	40,129	34,345	33,382	24,569	24,701	40,518	50,693	54,921
4. Người mua trả tiền trước	40,354	49,884	67,142	58,756	24,545	31,634	18,100	56,683	56,679	30,912	24,459	45,946	60,384	61,363	75,700	94,231	101,381	115,098	120,159	140,609
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5,547	5,503	2,307	2,997	2,834	2,281	2,963	3,655	4,671	5,447	3,067	4,040	1,189	965	1,985	1,314	1,046	3,701	7,986	3,562
6. Phải trả người lao động	2,510	2,722	2,478	2,226	2,271	2,207	994	1,951	1,833	1,428	1,695	5,619	4,771	4,492	4,805	5,486	8,056	10,171	11,562	7,639
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	14,231	10,091	10,824	16,739	9,943	7,212	6,411	16,176	5,224	2,330	198	12,065	6,384	6,984	226	6,496	26,981	18,745	29,179	23,772
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng												3,774	3,317	3,317	1,462
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		30	29	29	29	29	148	147	405	405	405	405	442	693	693	693	693	5,886	5,886	5,886
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,025	1,536	2,017	1,181	1,486	1,270	2,153	19,068	19,466	29,765	1,012	4,298	4,295	2,985	3,809	12,982	6,413	5,098	7,442	6,967
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,028	5,032	5,036	5,045	5,045
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	15,452	16,439	20,457	20,213	23,126	23,689	15,038	14,401	17,376	15,850	18,536	17,871	17,264	17,422	16,213	77,080	98,746	97,154	95,988	95,643
1. Phải trả người bán dài hạn	7,355	7,772	11,640	11,144	10,640	11,204	10,366	10,865	11,139	12,414	14,483	15,336	14,698	13,965	13,553	13,338	14,250	12,717	12,187	11,913
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	6,502	7,072	7,222	7,474	10,891	10,891	3,077	3,536	4,752	1,952	2,569					61,019	82,019	82,019	82,044	82,044
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595		1,484	1,484	1,484	2,536	2,567	3,457	2,660	2,723	2,476	2,417	1,756	1,685
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	279,075	277,919	277,207	379,733	358,321	276,240	325,193	308,584	306,689	226,081	230,014	228,404	227,365	229,700	234,802	284,455	225,650	236,438	233,199	237,062
I. Vốn chủ sở hữu	279,075	277,919	277,207	379,733	358,321	276,240	325,193	308,584	306,689	226,081	230,014	228,404	227,365	229,700	234,802	284,455	225,650	236,438	233,199	237,062
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	254,525	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000	172,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-442	-212	-212	-212	-212	-212	-212	6,982	-212	-212	-212	-212
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	438	438	438	438	438	438	438	347	438	438	438	438	5,831	5,831	5,831	5,831	5,831	5,831	5,600	5,600
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4,825	3,594	2,807	2,733	1,786	1,657	1,270	2,921	-968	681	4,533	2,836	-2,859	-125	6,175	859	279	9,503	5,036	8,811
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	19,729	19,804	19,879	122,479	102,014	20,062	69,402	51,233	53,136	53,173	53,254	53,341	52,606	52,207	51,008	98,785	47,752	49,317	50,775	50,864
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	431,512	430,439	429,738	530,363	456,003	392,611	440,085	493,647	478,741	384,235	353,833	379,906	395,510	395,915	389,727	524,735	510,491	552,156	589,149	635,482

CTCP CMVIETNAM (cms)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x