Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 1 2017	Qúy 4 2016	Qúy 3 2016	Qúy 2 2016	Qúy 4 2015	Qúy 2 2015	Qúy 4 2014	Qúy 2 2014	Qúy 4 2013	Qúy 4 2012
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	999,148	1,045,012	863,963	750,527	581,932	449,287	375,278	312,064	332,353	381,101	332,652	315,333	257,679	254,470	243,266	192,861	181,211
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	162,857	186,139	167,676	104,037	134,182	77,494	85,279	70,662	83,043	84,067	85,512	48,566	34,768	48,870	44,144	11,451	1,524
1. Tiền	127,999	168,238	163,051	99,412	129,557	73,023	70,808	66,191	68,573	69,596	70,711	48,236	34,768	21,540	44,144	11,451	1,524
2. Các khoản tương đương tiền	34,858	17,901	4,625	4,625	4,625	4,471	14,471	4,471	14,471	14,471	14,801	330		27,330
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	302,048	343,474	376,804	317,604	107,604	23,404	2,068	1,455	1,455	1,455	1,455	1,455	2,245	2,232	2,245	1,133	1,080
1. Chứng khoán kinh doanh	1,425	167	6,729	7,008	7,008	7,008	7,008	8,233	8,233	8,233	8,233	8,233	8,717		8,717	8,152	8,387
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh			-3,477	-5,404	-5,404	-5,404	-4,939	-6,777	-6,777	-6,777	-6,777	-6,777	-6,472	-6,155	-6,472	-7,019	-7,307
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	300,623	343,307	373,552	316,000	106,000	21,800								8,387
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	255,001	204,745	167,353	149,138	165,207	186,266	142,757	108,303	98,363	133,345	96,553	118,176	74,269	75,584	66,492	62,713	69,914
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	228,979	193,479	155,502	132,110	158,118	179,485	131,622	81,534	81,640	111,508	77,238	97,708	64,469	74,258	59,972	55,798	65,471
2. Trả trước cho người bán	12,256	2,070	2,054	1,001	644	3,150	6,919	19,793	11,363	15,177	15,446	16,661	5,332	1,524	3,001	3,285	1,454
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn										2,556			4,467		3,741	3,741	2,846
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,766	9,196	9,797	16,027	6,445	4,017	4,603	7,364	5,747	4,491	4,257	4,194	253	131	31	31	256
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi						-386	-386	-388	-388	-388	-388	-388	-253	-329	-253	-142	-112
IV. Tổng hàng tồn kho	277,111	308,928	152,131	179,654	174,939	162,123	144,501	130,993	148,031	156,955	144,197	146,054	140,164	123,606	121,322	104,418	94,752
1. Hàng tồn kho	277,111	308,928	152,131	179,654	174,939	162,123	144,501	130,993	148,031	156,955	144,197	146,054	140,164	123,606	121,322	104,418	94,752
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	2,131	1,726		94			673	650	1,460	5,280	4,935	1,082	6,233	4,177	9,062	13,146	13,940
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		1,726					663		818					627	4,270	11,750	9,656
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,131																100
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước				94			10	650	642	5,280	4,935	1,082	3,290	877	2,504	79	2,174
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác													2,942	2,673	2,288	1,317	2,010
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	617,382	384,580	297,841	260,818	282,775	286,460	253,022	248,684	230,354	208,253	178,308	152,430	150,576	148,447	146,328	144,568	142,848
I. Các khoản phải thu dài hạn										3,110
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc										3,110
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	213,546	233,635	242,904	258,258	267,435	272,188	246,138	149,574	148,740	154,695	145,166	142,298	140,462	131,205	131,452	127,872	122,900
1. Tài sản cố định hữu hình	183,070	201,694	209,492	224,506	232,394	236,721	209,484	111,967	110,871	116,715	106,888	103,241	100,757	90,960	90,926	87,025	80,827
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	30,476	31,941	33,412	33,752	35,041	35,467	36,655	37,606	37,869	37,981	38,278	39,057	39,705	40,245	40,526	40,847	42,073
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	270,958	15,662		2,560	5,340	4,272	384	77,848	71,202	44,413	25,088	4,066	2,084	12,406	9,500	10,229	4,336
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	270,958	15,662		2,560	5,340	4,272	384	77,848	71,202	44,413	25,088	4,066	2,084	12,406	9,500	10,229	4,336
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn					10,000	10,000										2,645	4,700
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh															300	300	300
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn															1,833	2,645	4,700
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-2,133	-300	-300
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					10,000	10,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	132,878	135,283	54,937				6,500	21,263	10,412	6,035	8,054	6,066	8,030	4,836	5,376	3,822	10,912
1. Chi phí trả trước dài hạn	132,878	135,283	54,937				6,500	21,263	10,412	6,035	8,054	6,066	8,030	4,727	5,376	3,822	10,912
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác														109
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,616,530	1,429,592	1,161,804	1,011,345	864,707	735,747	628,299	560,748	562,707	589,355	510,960	467,763	408,255	402,917	389,594	337,429	324,058
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	621,164	600,329	492,459	467,477	414,499	399,191	362,503	318,753	326,697	346,587	287,173	243,676	202,967	199,634	210,340	148,822	136,795
I. Nợ ngắn hạn	592,282	594,184	486,314	461,332	397,225	359,787	311,662	267,705	290,356	317,253	276,708	243,676	202,967	199,634	210,340	148,822	136,304
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	161,765	113,612	104,050	104,126	85,354	91,476	154,658	158,755	174,249	181,851	125,167	105,963	80,285	105,917	114,378	76,377	61,940
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	218,671	237,274	171,624	139,371	110,141	133,345	121,656	101,854	100,521	108,853	107,395	105,425	94,300	70,122	76,080	48,070	66,988
4. Người mua trả tiền trước	16,050	9,291	13,500	8,027	4,066	4,197	4,901	5,743	5,126	4,050	4,430	4,568	1,771	1,966	1,445	263	509
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	42,042	45,029	19,774	4,128	19,920	28,583	4,855	3,750	2,692	3,689	1,809	6,282	3,092	9,236	1,814	8,921	1,470
6. Phải trả người lao động	57,766	62,195	57,055	78,569	39,890	15,703	21,889	2,710	6,400	6,004	5,141	16,259	6,125	8,078	3,635	6,194	5,878
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	39,194	72,084	51,237	52,791	99,226	74,279		-317	415	834	834	899	50	54	-48	-48
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn													4,603		3,366	3,741	2,846
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	4,559	1,683	2,341	975	149	1,430	3,022	1,804	954	9,106	29,066	10,985	19,287	11,012	19,637	14,088	2,361
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	52,235	53,016	66,733	73,346	38,478	10,775	681	-6,595		2,866	2,866	-6,705	-6,546	-6,752	-9,968	-8,785	-5,688
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	28,882	6,145	6,145	6,145	17,274	39,403	50,841	51,048	36,341	29,334	10,466						491
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh										3,110
4. Phải trả nội bộ dài hạn										2,556
5. Phải trả dài hạn khác							90
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	22,736				11,129	33,258	50,751	51,048	36,341	23,668	10,466
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																	491
10. Dự phòng phải trả dài hạn	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145	6,145
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	995,366	829,263	669,344	543,868	450,209	336,556	265,796	241,995	236,010	242,768	223,787	224,087	205,288	203,283	179,254	188,607	187,263
I. Vốn chủ sở hữu	995,366	829,263	669,344	543,868	450,209	336,556	265,796	241,995	236,010	242,768	223,787	224,087	205,288	203,283	179,254	188,607	187,263
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000	81,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500	38,500
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	129,359	129,359	129,359	129,359	129,359	109,359	89,359	65,302	74,359	65,302	65,302	58,500	49,118	35,526	32,111	28,542	22,488
9. Quỹ dự phòng tài chính								9,057		9,057	9,057		9,057	8,342	9,057	7,360	4,412
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu																	427
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	746,507	580,404	420,485	295,009	201,350	107,697	56,938	48,136	42,151	48,909	29,928	46,087	27,612	39,914	18,585	33,204	40,436
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,616,530	1,429,592	1,161,804	1,011,345	864,707	735,747	628,299	560,748	562,707	589,355	510,960	467,763	408,255	402,917	389,594	337,429	324,058

CTCP Thực phẩm Cholimex (cmf)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x