Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	7,739,272	8,266,115	9,600,256	6,975,400	7,422,706	7,977,133	7,673,687	7,260,036	7,464,350	8,255,332	9,124,722	10,571,905	12,036,635	11,851,264	11,539,915	11,067,707	11,353,273	11,614,617	12,739,016	12,958,724
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	724,715	1,223,980	2,246,623	1,190,879	307,764	543,634	202,558	287,246	414,229	411,711	667,699	689,811	217,310	396,301	426,464	439,001	542,432	736,610	1,932,203	597,807
1. Tiền	318,619	988,888	677,432	1,023,013	245,760	459,249	139,787	196,616	244,690	251,604	502,838	516,023	159,810	270,701	291,364	285,528	444,771	559,648	1,859,990	516,916
2. Các khoản tương đương tiền	406,096	235,093	1,569,191	167,866	62,004	84,385	62,771	90,631	169,539	160,108	164,861	173,788	57,500	125,600	135,100	153,473	97,661	176,962	72,212	80,891
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	347,378	381,482	974,539	996,185	1,020,096	952,448	633,672	628,443	664,178	664,098	667,160	659,204	719,522	653,980	676,210	692,110	725,152	777,452	743,948	175,622
1. Chứng khoán kinh doanh	356,428	390,303	1,010,347	1,010,347	1,017,000	950,629	615,576	615,576	615,576	615,576	615,576	615,576	679,478	615,576	615,576	615,576	637,576	615,576	615,576
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-81,693	-81,464	-38,451	-23,757		-777
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	72,643	72,643	2,643	9,595	3,095	2,595	18,095	12,867	48,602	48,522	51,584	43,627	40,044	38,404	60,634	76,534	87,576	161,876	128,372	175,622
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,231,480	4,268,820	4,108,129	4,099,994	5,452,970	5,497,164	5,390,538	4,617,115	3,571,075	2,986,510	3,942,667	4,482,371	5,211,607	5,166,538	4,927,264	4,994,064	4,430,232	3,575,609	3,763,462	6,228,801
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	729,079	750,980	774,222	481,086	512,767	566,980	682,019	886,398	1,376,444	801,773	724,039	945,541	1,495,734	1,491,310	1,337,259	1,290,865	1,335,532	871,976	761,155	3,465,368
2. Trả trước cho người bán	512,696	484,305	504,377	316,523	393,880	315,358	304,184	255,790	326,104	310,051	363,326	670,737	802,751	814,531	837,122	833,458	1,107,299	899,631	1,017,142	864,156
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,720,819	1,698,512	1,458,811	1,578,421	2,388,183	2,522,540	2,677,178	2,086,809	999,120	964,562	1,603,316	1,637,545	1,612,167	1,514,982	1,462,587	1,599,216	1,013,341	903,910	1,073,078	775,362
6. Phải thu ngắn hạn khác	1,519,329	1,585,468	1,601,619	1,876,437	2,224,708	2,158,854	1,897,284	1,559,604	1,006,908	1,044,777	1,345,661	1,359,321	1,425,895	1,449,438	1,371,456	1,351,023	1,032,668	962,247	962,521	1,156,534
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-250,444	-250,444	-230,900	-152,472	-66,569	-66,569	-170,127	-171,485	-137,500	-134,653	-93,674	-130,774	-124,940	-103,723	-81,160	-80,499	-58,609	-62,156	-50,433	-32,619
IV. Tổng hàng tồn kho	2,294,609	2,241,048	2,124,565	616,139	576,255	882,880	1,337,641	1,640,844	2,667,268	4,005,006	3,690,205	4,516,612	5,656,512	5,412,982	5,305,954	4,778,733	5,403,268	6,255,488	6,066,609	5,738,016
1. Hàng tồn kho	2,294,609	2,241,048	2,124,565	623,416	576,255	882,880	1,337,641	1,640,844	2,667,268	4,005,006	3,690,205	4,516,612	5,656,512	5,412,982	5,305,954	4,778,733	5,403,268	6,255,488	6,066,609	5,738,016
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho				-7,278
V. Tài sản ngắn hạn khác	141,091	150,785	146,400	72,204	65,622	101,009	109,278	86,387	147,601	188,006	156,990	223,908	231,684	221,463	204,023	163,799	252,189	269,458	232,794	218,477
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	23,750	35,528	36,579	13,771	25,430	56,785	38,334	13,756	25,347	30,708	35,644	26,661	39,141	47,837	41,655	17,017	39,499	39,875	12,979	5,943
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	114,797	112,643	107,260	55,908	37,701	41,326	50,379	51,871	101,501	136,092	99,070	168,075	162,255	143,775	136,448	122,286	187,926	204,203	204,287	203,877
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	2,544	2,614	2,561	2,525	2,491	2,898	20,565	20,760	20,753	21,206	22,277	29,171	30,288	29,851	25,919	24,496	24,764	25,381	15,528	8,657
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	27,479,524	27,398,230	26,604,838	26,269,470	18,657,918	18,672,181	21,332,271	21,335,591	21,831,310	21,916,356	20,248,577	20,384,917	18,512,925	18,390,318	18,415,169	18,556,126	19,216,879	19,028,547	18,440,653	18,256,008
I. Các khoản phải thu dài hạn	1,987,321	1,908,884	1,782,696	3,035,587	5,103,028	5,225,192	5,843,433	5,902,043	6,750,732	6,610,502	4,904,673	3,680,612	3,558,874	3,500,445	3,511,272	3,368,032	3,988,553	3,683,894	3,326,469	2,774,107
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																		20
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	13,808	13,808	12,614	967,300	2,735,429	2,917,897	3,161,681	3,334,430	3,810,855	3,810,855	2,960,380		1,662,933	1,656,433	1,611,780	1,565,280		1,931,705	1,681,705	1,473,029
5. Phải thu dài hạn khác	1,973,513	1,895,076	1,770,082	2,068,287	2,367,599	2,307,296	2,681,752	2,567,613	2,939,877	2,799,647	1,944,293	3,680,612	1,895,941	1,844,012	1,899,492	1,802,752	3,988,553	1,752,169	1,644,764	1,301,078
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,393,615	16,534,656	16,451,040	16,400,184	6,717,947	6,762,164	8,422,799	8,524,479	8,747,901	8,847,839	8,974,944	9,446,574	9,549,835	8,442,955	5,321,331	5,352,956	5,459,118	5,524,422	5,605,737	5,855,657
1. Tài sản cố định hữu hình	377,273	374,909	213,468	25,334	26,813	25,830	1,697,347	1,716,939	1,737,257	1,756,803	1,783,658	2,107,118	2,121,598	2,139,437	2,160,103	2,148,063	2,177,979	2,191,427	2,212,023	2,371,043
2. Tài sản cố định thuê tài chính												720	761	801	1,431	1,504	1,577	1,650	1,723	1,820
3. Tài sản cố định vô hình	16,016,342	16,159,746	16,237,573	16,374,850	6,691,134	6,736,333	6,725,452	6,807,540	7,010,645	7,091,035	7,191,286	7,338,736	7,427,476	6,302,717	3,159,797	3,203,388	3,279,561	3,331,345	3,391,991	3,482,794
III. Bất động sản đầu tư	725,472	732,554	905,895	903,617	951,156	958,765	965,164	911,748	732,394	738,665	744,935	799,603	57,987	58,601	59,214	59,828	279,192	280,848	282,504	284,160
- Nguyên giá	809,578	809,578	981,242	965,855	1,008,224	1,007,681	1,005,928	944,414	758,317	758,317	758,317	822,061	73,623	73,623	73,623	73,623	326,175	326,175	326,175	326,175
- Giá trị hao mòn lũy kế	-84,106	-77,024	-75,348	-62,238	-57,068	-48,916	-40,764	-32,665	-25,922	-19,652	-13,381	-22,458	-15,636	-15,022	-14,409	-13,795	-46,983	-45,327	-43,671	-42,014
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,279,723	2,242,762	2,259,638	544,674	526,146	524,834	547,260	535,774	519,633	508,568	479,452	2,089,641	1,201,550	2,304,062	5,511,524	5,786,088	5,499,099	5,336,797	5,041,438	5,107,133
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,279,723	2,242,762	2,259,638	544,674	526,146	524,834	547,260	535,774	519,633	508,568	479,452	2,089,641	1,201,550	2,304,062	5,511,524	5,786,088	5,499,099	5,336,797	5,041,438	5,107,133
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1,024,027	1,024,027	408,451	1,202,819	2,325,360	2,216,111	2,447,453	2,423,896	2,271,417	2,433,677	2,410,927	1,542,890	1,444,517	1,423,839	1,425,784	1,380,678	1,361,162	1,638,145	1,623,653	1,694,013
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh				830,917	1,735,028	1,703,779	1,890,097	1,866,540	1,714,061	1,876,320	1,913,561	993,733	1,011,962	991,284	993,228	970,121	954,116	936,969	939,084	945,466
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	897,716	897,716	282,140	243,590	362,020	362,020	407,045	407,045	407,045	407,045	407,045	409,045	409,045	409,045	409,046	409,046	409,046	703,176	683,060	750,547
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-24,688	-24,688	-24,688	-22,688	-22,688	-22,688	-22,688	-22,688	-22,688	-22,688	-22,688	-36,399	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-2,000	-2,000	-2,000
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	151,000	151,000	151,000	151,000	251,000	173,000	173,000	173,000	173,000	173,000	113,010	176,510	26,510	26,510	26,510	4,510	1,000		3,510
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,119,624	3,963,159	3,760,037	3,379,490	2,415,260	2,319,847	2,292,656	2,166,676	1,879,976	1,789,565	1,686,794	1,719,438	1,532,289	1,432,890	1,298,865	1,261,714	1,223,271	1,098,303	1,035,061	956,082
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,860,295	3,705,755	3,514,147	3,131,292	2,162,374	2,059,124	2,013,587	1,881,089	1,585,588	1,479,982	1,353,664	1,379,940	1,213,850	1,116,033	977,692	959,074	944,745	834,315	785,839	732,116
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	259,330	257,404	245,889	248,198	252,886	260,723	268,964	276,004	284,765	299,951	323,489	329,835	308,763	307,180	311,486	292,948	268,830	254,286	239,515	223,966
3. Tài sản dài hạn khác							10,104	9,583	9,623	9,632	9,642	9,662	9,675	9,677	9,686	9,691	9,696	9,703	9,708
VII. Lợi thế thương mại	949,741	992,188	1,037,081	803,099	619,021	665,268	813,505	870,974	929,257	987,541	1,046,850	1,106,160	1,167,874	1,227,526	1,287,179	1,346,832	1,406,485	1,466,137	1,525,790	1,584,855
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	35,218,796	35,664,345	36,205,094	33,244,870	26,080,625	26,649,315	29,005,958	28,595,627	29,295,660	30,171,688	29,373,298	30,956,822	30,549,560	30,241,582	29,955,084	29,623,833	30,570,151	30,643,165	31,179,669	31,214,732
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	25,815,094	26,332,339	26,677,371	24,728,103	18,022,614	18,542,721	20,666,514	20,264,634	20,932,370	21,747,766	21,165,539	22,503,370	22,757,387	22,450,695	22,201,338	21,714,913	22,080,002	22,064,226	22,267,874	21,964,619
I. Nợ ngắn hạn	7,744,166	8,334,881	8,319,092	8,191,511	8,112,403	9,192,379	10,618,350	9,569,961	10,198,588	9,614,269	9,186,235	9,167,317	9,512,752	9,177,900	9,287,950	8,087,278	9,241,816	10,888,682	10,776,289	12,431,756
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,269,816	4,682,828	4,846,844	4,846,247	5,106,593	5,931,562	6,460,085	5,166,412	5,875,053	4,144,764	4,095,297	3,861,378	4,620,971	4,426,781	4,365,026	3,233,795	3,550,936	4,456,528	4,273,565	4,607,880
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	503,568	514,208	531,858	581,975	230,847	281,838	329,885	472,476	432,169	494,044	358,508	677,560	451,847	352,702	333,532	388,605	342,595	428,662	469,490	1,986,650
4. Người mua trả tiền trước	231,753	238,939	243,198	410,175	458,353	673,922	1,435,372	1,523,501	1,740,936	2,799,759	2,617,663	2,112,993	1,806,317	1,711,765	1,807,916	1,658,957	1,642,370	1,972,752	1,907,775	1,893,545
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	97,081	105,847	141,309	72,526	111,741	155,893	164,129	119,941	90,969	70,417	78,017	308,571	386,788	339,431	401,950	388,769	282,391	233,411	264,564	320,694
6. Phải trả người lao động	28,296	30,064	30,258	37,693	16,803	22,000	19,757	41,748	29,698	28,424	20,099	38,947	28,827	24,965	18,017	29,586	19,517	19,664	18,481	33,239
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	194,246	218,549	146,698	176,505	109,108	73,350	111,969	142,799	114,968	112,418	103,095	478,561	524,812	515,084	451,652	515,502	202,853	202,826	203,475	216,524
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	13,105	680	738	292	466	548	468	322	440	509	589	32	68	136	205		85	108	131	62
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,039,018	2,171,809	2,029,548	2,035,103	2,039,731	2,013,647	2,092,862	2,097,195	1,899,135	1,946,340	1,895,295	1,647,814	1,644,948	1,754,370	1,866,828	1,841,885	3,158,904	3,527,097	3,618,050	3,332,185
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	327,855	327,855	327,855	4,975
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	39,428	44,103	20,787	26,019	38,761	39,618	3,823	5,566	15,220	17,593	17,672	41,461	48,174	52,665	42,824	30,179	42,166	47,634	20,758	40,977
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	18,070,928	17,997,458	18,358,279	16,536,592	9,910,211	9,350,342	10,048,163	10,694,673	10,733,782	12,133,497	11,979,305	13,336,053	13,244,634	13,272,795	12,913,388	13,627,635	12,838,186	11,175,543	11,491,585	9,532,863
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn															76
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	42,930	37,994	34,674	2,279,029	2,032,172	2,029,141	1,171,197	1,186,522	1,184,719	1,184,871	1,184,719	42,232	37,222	37,222	42,912	124,923	109,065	78,398	69,218	116,511
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14,990,227	14,916,769	15,274,276	14,039,634	7,791,087	7,227,342	8,772,423	9,415,873	9,454,231	10,856,529	10,685,265	13,180,575	13,039,995	13,073,905	12,717,072	13,352,267	12,564,871	10,928,260	11,256,114	8,790,444
7. Trái phiếu chuyển đổi	2,835,809	2,835,757	2,840,188																	463,760
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	189,610	193,261	196,958	199,746	65,058	73,032	101,331	89,053	91,492	90,304	107,913	107,716	163,215	157,421	148,885	145,446	154,251	158,886	156,253	152,148
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,889	6,173	4,637		4,238	2,788						3,914	4,202	4,247	4,443	4,999	10,000	10,000	10,000	10,000
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	7,462	7,504	7,545	18,183	17,656	18,039	3,212	3,225	3,340	1,792	1,408	1,615
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	9,403,702	9,332,007	9,527,723	8,516,767	8,058,011	8,106,594	8,339,444	8,330,993	8,363,291	8,423,922	8,207,759	8,453,452	7,792,173	7,790,887	7,753,745	7,908,920	8,490,149	8,578,939	8,911,795	9,250,113
I. Vốn chủ sở hữu	9,403,702	9,332,007	9,527,723	8,516,767	8,058,011	8,106,594	8,339,444	8,330,993	8,363,291	8,423,922	8,207,759	8,453,452	7,792,173	7,790,887	7,753,745	7,908,920	8,490,149	8,578,939	8,911,795	9,250,113
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,187,781	3,187,781	3,183,648	3,183,648	2,840,195	2,840,195	2,840,195	2,840,195	2,840,124	2,840,124	2,833,048	2,833,048	2,832,096	2,832,096	2,831,682	2,831,682	2,831,682	2,831,682	2,831,682	2,831,682
2. Thặng dư vốn cổ phần	387,337	387,337	387,337	387,337	387,337	387,337	560,591	560,591	560,468	560,468	525,388	426,450	425,103	425,103	424,573	424,573	424,573	424,573	424,573	421,090
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu																				3,487
4. Vốn khác của chủ sở hữu	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,696	6,696	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660	6,660
5. Cổ phiếu quỹ							-737,021	-737,021	-737,021	-737,021	-806,624	-1,027,508	-1,027,508	-1,027,508	-1,027,508	-1,027,508	-1,027,508	-1,027,508	-851,998	-851,998
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	319,670	319,670	300,072	300,072	300,072	300,072	265,048	265,012	265,009	265,045	259,532	259,532	259,532	259,343	245,953	236,369	239,543	239,543	228,333	228,292
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,351,642	2,343,815	2,560,921	2,447,636	2,441,489	2,419,186	2,456,045	2,493,374	2,487,177	2,554,095	2,491,948	2,366,505	2,252,817	2,259,955	2,259,534	2,417,790	2,697,358	2,711,440	2,738,912	3,012,974
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3,150,612	3,086,743	3,089,085	2,191,414	2,082,258	2,153,144	2,947,927	2,902,146	2,940,837	2,934,551	2,897,806	3,588,765	3,043,472	3,035,238	3,012,852	3,019,354	3,317,842	3,392,549	3,533,632	3,597,927
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	35,218,796	35,664,345	36,205,094	33,244,870	26,080,625	26,649,315	29,005,958	28,595,627	29,295,660	30,171,688	29,373,298	30,956,822	30,549,560	30,241,582	29,955,084	29,623,833	30,570,151	30,643,165	31,179,669	31,214,732

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (cii)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x