Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 4 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019	Qúy 3 2019	Qúy 2 2019	Qúy 4 2018	Qúy 4 2017	Qúy 4 2016	Qúy 4 2015	Qúy 4 2014	Qúy 4 2012	Qúy 4 2011
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	19,265	29,384	35,721	38,527	35,193	34,857	32,023	39,898	38,025	36,772	35,636	44,053	46,029	44,265	47,222	40,755	40,873	38,273	65,180	56,581
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	692	3,482	2,308	1,183	994	298	1,541	950	836	1,162	2,361	1,676	1,757	1,656	3,121	5,928	1,462	1,908	1,255	6,833
1. Tiền	692	1,482	2,308	1,183	994	298	1,541	950	836	1,162	2,361	1,676	1,757	1,656	1,123	1,928	1,462	1,908	255	809
2. Các khoản tương đương tiền		2,000													1,998	4,000			1,000	6,023
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	3,000	8,000	15,000	15,000	14,000	14,000	13,000	16,000	14,300	12,000	12,000	11,000	12,000	9,000	5,081	4,025	1,000		10,339	2,564
1. Chứng khoán kinh doanh																			11,678	2,564
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh																			-1,339
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	3,000	8,000	15,000	15,000	14,000	14,000	13,000	16,000	14,300	12,000	12,000	11,000	12,000	9,000	5,081	4,025	1,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,471	7,089	3,726	7,453	4,832	5,275	4,167	11,162	8,309	8,091	6,820	16,620	15,511	14,561	18,615	10,954	12,554	7,047	8,099	12,030
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,162	3,222	3,089	3,986	3,389	4,267	3,388	8,181	6,678	7,291	6,187	8,572	7,829	6,570	9,941	8,698	4,118	4,145	7,558	9,733
2. Trả trước cho người bán	89	3,538	62	1,545	102	88	158	2,212	1,087	117	118	61	100	88	180	418	300	242	65	217
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn															3	9	44	63
6. Phải thu ngắn hạn khác	339	448	660	2,006	1,426	1,004	706	853	628	767	600	8,157	7,753	8,074	8,662	2,384	8,194	2,626	612	2,099
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-119	-119	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-84	-171	-171	-171	-171	-555	-103	-29	-136	-18
IV. Tổng hàng tồn kho	13,046	10,755	14,119	14,726	14,984	13,869	13,095	11,697	14,093	13,515	13,960	13,957	15,761	18,540	19,788	19,250	25,290	28,807	42,471	33,523
1. Hàng tồn kho	13,188	10,910	14,334	15,113	15,371	14,256	13,482	11,842	14,237	13,659	14,105	14,578	16,381	19,160	20,535	20,299	25,705	29,304	42,970	34,046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-142	-156	-215	-387	-387	-387	-387	-145	-145	-145	-145	-620	-620	-620	-748	-1,050	-415	-496	-499	-524
V. Tài sản ngắn hạn khác	56	59	567	165	383	1,415	220	89	487	2,005	495	800	1,000	509	617	599	567	511	3,016	1,631
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		36		119	315	1,348	220	87	277	1,212		264			13	31	13	13	2,034	401
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	21	15	255		61	62									17					110
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	35	8	312	46	8	6		2	5	495	495	536	720	509	518	499	554	497	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ									205
5. Tài sản ngắn hạn khác										297			280		69	69			975	1,119
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	35,818	28,918	21,318	22,052	23,047	23,857	25,701	18,846	19,545	20,115	20,613	21,309	20,883	22,623	27,542	42,116	46,376	50,693	56,934	48,941
I. Các khoản phải thu dài hạn	3,099	3,099	1,424	2,048			4,307
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	3,099	3,099	1,424	2,048			4,307
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	32,122	20,165	19,536	16,338	16,713	17,665	17,921	15,151	15,859	16,584	17,159	17,350	17,388	18,529	23,742	36,888	41,951	45,999	53,440	31,431
1. Tài sản cố định hữu hình	32,122	20,165	19,536	16,338	16,713	17,665	17,921	15,151	15,859	16,584	17,159	17,350	17,388	18,529	23,742	29,375	34,157	38,182	44,690	30,822
2. Tài sản cố định thuê tài chính																			503	609
3. Tài sản cố định vô hình																7,513	7,793	7,817	8,246
III. Bất động sản đầu tư				2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656
- Nguyên giá				2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656	2,656
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn		5,179		270	260	100		92	92	92	17	524		260		898		13	252	304
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang		5,179		270	260	100		92	92	92	17	524		260		898		13
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn														225	230	240	260	275	275	17,129
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh														225	230	240	260	275	275
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																				17,513
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn																				-383
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	596	474	358	741	3,418	3,436	817	947	938	784	780	778	840	953	914	1,434	1,509	1,750	311	76
1. Chi phí trả trước dài hạn	596	474	358	741	770	788	817	947	938	784	780	778	840	953	914	1,434	1,509	1,750	215	76
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại					2,648														96
3. Tài sản dài hạn khác						2,648
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	55,083	58,302	57,038	60,579	58,240	58,714	57,724	58,744	57,570	56,887	56,249	65,361	66,912	66,888	74,764	82,871	87,249	88,966	122,114	105,522
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	9,077	11,126	11,053	14,991	13,060	10,958	10,782	12,573	10,237	10,925	10,962	21,330	23,209	19,000	29,766	44,307	52,651	54,418	71,443	52,670
I. Nợ ngắn hạn	7,735	9,751	10,231	14,169	12,242	10,259	10,263	12,573	10,237	10,925	10,962	20,919	22,855	18,998	29,723	43,391	51,098	51,690	66,788	47,913
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,896	2,841	2,842	1,355	2,280	3,327	4,782	2,852	1,964	958	988	1,364	2,616	1,427	7,422	8,771	11,517	17,079	30,554	21,557
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	815	802	544	558	819	790	1,367	546	1,591	396	899	1,064	950	714	2,193	13,036	13,280	17,415	19,780	5,133
4. Người mua trả tiền trước	153	141	64	15	99	11	12	90	146	63	136	21	68	14	537	31	83	649	1,200	2,068
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	499	514	485	3,126	2,429	2,667	379	3,541	2,780	3,162	1,426	1,686	841	1,624	1,977	5,822	7,775	7,564	1,894	3,068
6. Phải trả người lao động	807	945	720	220	455	409	932	630	453	529	717	466	492	749	1,255	1,943	1,912	2,122	4,995	4,716
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	237	59	50	209	174	119	54	287	52	56	63	235	168	63	108	144	163	202	545	509
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			215	390	213	352	195	733	508	395	5
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,245	4,433	5,288	8,205	5,609	2,545	2,501	3,849	2,658	5,258	6,621	15,974	17,416	14,462	16,287	13,701	16,429	6,721	7,735	10,842
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	83	15	23	92	163	39	39	45	85	108	108	108	304	-55	-55	-57	-61	-61	86	21
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,341	1,375	822	822	818	699	519					411	354	3	42	916	1,553	2,727	4,655	4,757
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,341	1,375	822	822	818	699	519
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn															3	3	585	2,090	4,566	3,539
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả															30	886	937	580
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm																			87	1,211
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn												411	354	3	9	27	31	57	3	6
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	46,006	47,176	45,985	45,588	45,180	47,756	46,942	46,171	47,333	45,962	45,286	44,032	43,703	47,888	44,998	38,564	34,598	34,548	50,671	52,852
I. Vốn chủ sở hữu	45,806	46,976	45,785	45,388	44,980	47,556	46,742	45,971	47,133	45,762	45,086	43,832	43,503	47,688	44,798	38,364	34,398	34,348	50,471	52,652
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	34,650	33,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	6,733	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	7,426	10,353	10,353	10,353	10,405	11,049	9,266
9. Quỹ dự phòng tài chính																			2,873	2,550
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3,654	4,823	3,633	3,236	2,828	5,404	4,590	3,819	4,288	2,917	2,241	987	658	4,843	-1,155	-8,543	-13,453	-13,749	-774	10,837
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát															181	1,134	2,079	2,273	4,325
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
1. Nguồn kinh phí	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	55,083	58,302	57,038	60,579	58,240	58,714	57,724	58,744	57,570	56,887	56,249	65,361	66,912	66,888	74,764	82,871	87,249	88,966	122,114	105,522

CTCP Cầu Đuống (cdg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x