Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	10,735,883	9,610,210	9,827,349	9,865,859	9,236,041	9,215,951	9,604,438	9,715,529	9,637,740	9,870,876	11,773,824	8,497,879	6,226,579	6,341,478	5,946,019	6,626,434	6,589,479	6,858,775	7,094,315	7,193,499
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	2,179,595	1,875,091	1,963,990	2,663,090	967,817	896,953	1,249,110	1,630,771	608,790	931,227	1,221,922	1,223,090	464,899	362,732	413,283	867,989	860,354	1,174,770	1,457,464	1,874,647
1. Tiền	1,304,896	943,828	862,355	1,861,455	317,010	324,604	487,302	1,205,982	144,751	356,418	375,926	793,347	185,876	177,367	134,224	487,827	475,468	681,734	467,608	833,773
2. Các khoản tương đương tiền	874,699	931,264	1,101,635	801,635	650,808	572,350	761,807	424,789	464,038	574,810	845,997	429,743	279,023	185,365	279,058	380,162	384,886	493,036	989,856	1,040,874
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	111,121	107,121	119,021	190,021	175,871	275,835	309,835	205,338	213,529	268,634	450,532	464,799	126,149	120,651	25,901	46,464	45,844	50,905	121,865	235,568
1. Chứng khoán kinh doanh																			1,945
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	111,121	107,121	119,021	190,021	175,871	275,835	309,835	205,338	213,529	268,634	450,532	464,799	126,149	120,651	25,901	46,464	45,844	50,905	119,921	235,568
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	6,552,340	5,820,591	6,156,335	5,852,811	6,690,830	6,932,351	6,775,443	6,551,516	6,842,354	6,875,915	8,272,731	5,250,545	4,000,271	4,154,234	4,068,551	4,172,710	4,072,561	4,084,419	3,989,939	3,518,675
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1,665,824	1,668,651	1,427,343	1,620,230	1,124,243	1,290,475	1,279,579	2,286,621	2,209,771	2,488,770	1,998,444	2,135,386	2,655,009	2,882,516	2,633,933	2,761,049	2,258,099	2,053,587	2,151,666	2,091,192
2. Trả trước cho người bán	4,625,449	3,878,944	4,483,379	3,328,832	4,688,433	4,696,150	4,528,878	3,803,851	4,121,776	3,948,622	5,104,711	2,641,391	1,184,596	1,164,749	1,340,230	1,310,304	1,584,316	1,809,799	1,677,356	1,231,924
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																			8,982
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	22,818	23,838	28,203	30,303	66,190	65,866	64,443	160,457	367,235	366,832	1,085,208	444,170	8,390	8,486	11,642	11,664	5,846	5,854		8,982
6. Phải thu ngắn hạn khác	396,659	407,568	375,821	968,042	815,529	883,425	906,703	339,779	285,662	213,992	228,418	173,297	189,577	135,784	120,047	132,111	263,873	254,753	191,559	226,201
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-158,410	-158,410	-158,410	-94,595	-3,565	-3,565	-4,159	-39,192	-142,090	-142,300	-144,050	-143,700	-37,301	-37,301	-37,301	-42,418	-39,573	-39,573	-39,623	-39,623
IV. Tổng hàng tồn kho	1,541,985	1,477,943	1,294,473	914,938	991,849	732,765	905,084	985,933	1,594,166	1,440,624	1,466,868	1,255,906	1,426,783	1,494,856	1,236,738	1,358,739	1,452,323	1,359,998	1,333,571	1,408,000
1. Hàng tồn kho	1,542,427	1,478,386	1,294,915	915,380	992,751	733,666	905,986	986,834	1,595,067	1,441,525	1,467,769	1,256,807	1,427,563	1,495,636	1,236,738	1,358,739	1,452,323	1,359,998	1,333,571	1,408,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-443	-443	-443	-443	-901	-901	-901	-901	-901	-901	-901	-901	-780	-780
V. Tài sản ngắn hạn khác	350,842	329,463	293,531	244,999	409,674	378,047	364,966	341,971	378,903	354,476	361,771	303,539	208,478	209,005	201,547	180,531	158,396	188,684	191,476	156,609
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	40,608	34,306	36,626	25,718	23,313	11,100	9,714	9,692	10,364	9,752	17,340	5,427	4,891	8,820	8,723	5,415	4,875	46,636	36,179	22,878
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	146,918	146,229	120,991	93,594	272,922	264,591	257,526	246,087	288,171	271,295	279,456	242,076	147,827	144,716	130,951	113,549	93,386	83,342	97,912	78,810
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	163,317	148,928	135,913	125,687	113,439	102,356	97,726	86,193	80,368	73,429	64,974	56,035	55,760	55,469	61,873	61,568	60,136	58,706	57,385	52,921
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ																				2,000
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	6,145,023	5,606,046	5,053,786	5,100,288	5,277,231	5,218,799	4,973,389	5,887,639	5,598,449	5,366,568	4,212,590	3,982,166	4,035,269	3,239,114	3,222,371	3,253,350	3,155,464	3,118,869	3,090,784	3,255,793
I. Các khoản phải thu dài hạn	2,125,213	1,581,420	1,194,704	1,216,000	1,180,905	1,179,348	1,189,293	1,984,743	2,318,971	2,309,429	1,193,209	959,882	847,984	88,809	87,204	91,998	97,104	117,447	96,227	105,905
1. Phải thu dài hạn của khách hàng																			3,589	3,589
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	144,345	44,321	47,209	47,209	52,015	50,506	54,819	55,051	60,342	58,847	62,959	62,797	71,799	72,603	71,669	71,808	80,975	81,080	80,836	80,836
5. Phải thu dài hạn khác	1,980,868	1,537,100	1,147,494	1,168,791	1,128,890	1,128,843	1,134,474	1,929,693	2,258,630	2,250,582	1,130,250	897,085	776,184	16,205	15,536	20,190	16,129	36,368	11,801	21,480
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	200,512	203,532	154,473	159,548	155,818	159,769	184,196	387,404	373,582	379,299	1,104,820	1,112,598	1,138,330	1,132,158	1,147,689	1,155,121	1,157,253	1,194,374	1,134,423	1,319,803
1. Tài sản cố định hữu hình	80,813	84,953	88,653	92,861	93,254	96,688	130,009	308,524	298,351	300,325	786,530	791,139	808,060	799,626	813,641	817,498	816,056	849,603	976,237	1,165,696
2. Tài sản cố định thuê tài chính	76,999	75,764	22,817	23,497	20,494	20,917	5,239	29,806	25,991	29,566	32,779	34,241	37,918	38,432	38,201	40,028	41,855	43,682	20,738	16,458
3. Tài sản cố định vô hình	42,700	42,815	43,002	43,189	42,070	42,164	48,947	49,074	49,241	49,407	285,511	287,218	292,352	294,099	295,847	297,594	299,342	301,089	137,448	137,649
III. Bất động sản đầu tư	470,046	476,368	482,691	489,013	495,336	501,658	507,637	514,131	520,626	526,948	140,998	142,649	144,300	145,951	147,602	149,252	150,903	152,619	152,497	154,127
- Nguyên giá	745,952	745,952	745,952	745,952	745,952	745,952	745,952	745,952	745,952	745,952	164,820	164,820	164,820	164,820	164,820	164,820	164,820	164,820	163,067	163,067
- Giá trị hao mòn lũy kế	-275,906	-269,583	-263,261	-256,939	-250,616	-244,294	-238,315	-231,821	-225,326	-219,004	-23,822	-22,171	-20,520	-18,869	-17,218	-15,568	-13,917	-12,200	-10,570	-8,939
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,789,007	2,731,917	2,625,362	2,641,378	2,540,844	2,475,899	2,280,306	2,117,743	1,841,918	1,610,439	1,450,232	1,332,499	491,700	486,903	466,430	473,157	482,821	460,340	461,177	478,165
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,789,007	2,731,917	2,625,362	2,641,378	2,540,844	2,475,899	2,280,306	2,117,743	1,841,918	1,610,439	1,450,232	1,332,499	491,700	486,903	466,430	473,157	482,821	460,340	461,177	478,165
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	497,039	545,488	530,824	530,652	825,570	822,542	731,851	779,274	443,133	440,279	235,493	249,627	1,261,695	1,231,455	1,215,034	1,223,922	1,189,055	1,105,354	1,150,264	1,095,345
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	435,287	483,736	461,005	460,833	757,017	754,043	649,628	649,552	352,813	351,380	116,449	114,648	1,126,179	1,094,133	1,092,141	1,101,029	1,067,362	991,814	1,036,541	983,622
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	55,752	55,752	63,819	63,819	64,353	64,299	73,022	120,522	81,120	79,699	109,843	125,779	125,779	126,585	112,156	112,156	110,956	110,802	110,802	110,802
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn					-1,800	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800	-1,800	-1,263	-1,263	-1,263	-1,263	-1,263	-1,263	-1,080	-1,080
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	11,000	12,000	12,000	12,000	12,000	4,000	4,000	2,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	63,206	67,321	65,731	63,698	78,759	79,582	80,106	104,344	100,219	100,175	87,837	184,911	151,260	153,838	158,412	159,900	78,328	88,734	96,198	102,448
1. Chi phí trả trước dài hạn	46,515	50,144	51,271	49,039	64,100	64,923	68,730	89,666	87,062	88,530	87,148	184,222	150,324	152,902	157,476	158,964	73,004	83,410	90,873	97,124
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	16,691	17,177	14,460	14,659	14,659	14,659	11,376	14,677	13,156	11,644	689	689	936	936	936	936	5,324	5,324	5,324	5,324
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	16,880,906	15,216,256	14,881,135	14,966,147	14,513,272	14,434,750	14,577,827	15,603,168	15,236,189	15,237,444	15,986,414	12,480,045	10,261,848	9,580,591	9,168,390	9,879,784	9,744,943	9,977,644	10,185,099	10,449,292
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	12,478,705	10,945,847	10,624,830	10,693,165	10,744,298	10,390,483	10,484,314	11,480,140	11,123,150	11,138,850	11,501,095	10,144,559	8,271,486	7,653,762	7,321,908	8,026,746	8,058,072	8,314,974	8,408,765	8,593,788
I. Nợ ngắn hạn	8,736,000	7,501,506	7,256,907	7,340,585	5,372,931	5,059,338	5,215,241	6,231,015	5,820,529	5,998,906	6,183,940	5,762,753	5,909,696	5,303,094	5,010,789	5,703,589	5,212,235	5,472,998	5,673,454	6,119,478
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	3,689,576	2,675,212	2,309,925	2,347,709	2,169,326	2,064,954	2,019,775	2,216,615	2,374,608	2,655,744	3,050,348	2,319,019	2,775,834	2,697,254	2,359,032	2,473,413	2,044,042	2,136,310	2,198,963	2,470,934
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,169,515	1,319,589	982,327	1,235,266	832,842	965,428	827,842	1,455,294	1,070,497	1,069,899	1,040,843	1,120,487	1,078,145	1,147,927	1,062,337	1,332,182	1,091,089	1,027,724	1,064,195	1,102,102
4. Người mua trả tiền trước	3,099,312	2,737,599	2,962,340	2,780,338	1,410,634	1,529,532	1,912,998	1,670,259	1,673,307	1,662,521	1,589,833	1,436,242	1,644,428	1,067,329	1,251,205	1,465,281	1,616,874	1,805,110	2,077,348	2,042,009
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	29,953	77,118	73,011	72,367	12,494	9,684	19,299	52,389	14,790	17,309	35,373	66,186	28,906	14,218	16,103	20,410	7,884	13,469	9,521	15,967
6. Phải trả người lao động	30,526	31,744	28,577	50,386	28,109	24,812	22,128	75,736	51,058	42,463	41,577	72,891	60,716	60,842	54,951	91,176	86,350	64,962	59,231	95,439
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	654,418	598,202	859,433	833,864	527,320	448,075	326,164	447,397	453,127	379,115	300,133	381,999	199,646	208,609	160,458	249,144	290,945	286,633	164,964	288,388
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2,162	3,114	2,490	2,883	4,124	6,028	9,259	7,580	11,074	6,552	6,163	4,945	7,904	2,978	6,095	4,962	8,125	3,036	2,929	4,894
11. Phải trả ngắn hạn khác	24,999	22,859	23,977	16,490	386,102	9,711	76,986	299,379	166,118	162,044	116,086	357,414	110,695	100,482	97,379	61,507	58,917	126,368	93,473	88,110
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	13,900	13,900	13,900
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	21,640	22,167	927	1,282	1,982	1,114	791	6,366	5,949	3,258	3,585	3,571	3,423	3,454	3,228	5,513	8,009	9,387	2,830	11,635
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,742,706	3,444,342	3,367,923	3,352,580	5,371,367	5,331,144	5,269,073	5,249,125	5,302,621	5,139,944	5,317,155	4,381,806	2,361,790	2,350,668	2,311,119	2,323,157	2,845,837	2,841,976	2,735,311	2,474,309
1. Phải trả người bán dài hạn	480,117	444,017	436,588	421,341	380,405	371,311	294,381	287,872	248,754	241,245	237,355	223,522	227,527	219,450	211,053	225,922	221,839	221,143	210,326	207,198
2. Chi phí phải trả dài hạn	174,783	174,783	174,783	153,291	153,291	153,291	153,291	153,291	51,167	49,532	49,532		49,532	49,532	49,532	49,532	55,553	55,553	82,141	82,141
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh												49,532
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	794,878	794,975	796,319	796,929	196,281	201,038	290,603	202,955	331,608	331,518	832,439	403,486	327,172	328,377	302,501	298,831	515,786	513,460	294,004	325,998
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2,268,037	2,005,676	1,933,996	1,940,881	4,600,581	4,564,022	4,488,643	4,562,179	4,595,903	4,441,789	4,117,382	3,624,791	1,685,221	1,679,694	1,673,088	1,674,236	1,964,551	1,969,920	2,045,294	1,749,201
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn				13,900	13,900	13,900	13,900	13,900	45,588	45,588	45,588	46,166	27,565	27,565	27,617	27,662	31,887	32,371	52,739	59,316
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	24,891	24,891	26,237	26,237	26,910	27,582	28,255	28,928	29,600	30,273	34,860	34,310	44,773	46,050	47,328	46,975	56,221	49,530	50,807	50,455
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	4,402,200	4,270,409	4,256,305	4,272,982	3,768,974	4,044,267	4,093,513	4,123,028	4,113,040	4,098,594	4,485,319	2,335,486	1,990,363	1,926,829	1,846,482	1,853,037	1,686,871	1,662,670	1,776,335	1,855,505
I. Vốn chủ sở hữu	4,402,200	4,270,409	4,256,305	4,272,982	3,768,974	4,044,267	4,093,513	4,123,028	4,113,040	4,098,594	4,485,319	2,335,486	1,990,363	1,926,829	1,846,482	1,853,037	1,686,871	1,662,670	1,776,335	1,855,505
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,585,078	3,585,078	3,585,078	3,585,078	3,289,345	3,289,345	3,289,345	3,289,345	3,289,345	3,196,741	3,196,741	1,143,865	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	99,328	110,596	110,596	110,596	110,596	110,596	110,596	110,596	110,682	110,682
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797	-4,797
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	7,541	3,723	3,723	3,723	3,723	3,032	3,032	-71,149	-71,149	-71,149	-71,149	-71,149	-71,149	-75,079	-75,079
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	18	15	15	16	-10	3	3
8. Quỹ đầu tư phát triển	20,428	20,428	20,428	20,428	20,428	20,428	21,425	18,056	17,714	17,714	17,714	17,714	17,418	17,418	17,418	17,030	17,030	17,030	13,246	12,867
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	312,653	283,678	279,368	295,979	88,482	367,295	364,753	314,868	251,734	324,327	581,912	619,643	461,393	390,140	296,054	323,720	219,140	191,476	305,611	341,048
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	381,951	279,137	269,344	269,409	268,658	265,124	319,733	402,504	455,993	461,557	591,389	445,433	376,901	384,620	398,359	377,637	316,051	319,514	326,671	370,784
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	16,880,906	15,216,256	14,881,135	14,966,147	14,513,272	14,434,750	14,577,827	15,603,168	15,236,189	15,237,444	15,986,414	12,480,045	10,261,848	9,580,591	9,168,390	9,879,784	9,744,943	9,977,644	10,185,099	10,449,292

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (cc1)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x