Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	71,984,494	68,565,457	56,709,949	68,545,916	70,494,555	56,089,375	52,851,457	57,779,311	53,679,196	60,115,790	48,752,546	44,548,083	38,950,634	39,540,449	33,924,753	30,047,216	17,297,903	22,744,148	21,598,170	26,735,224
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	30,159,344	26,142,224	21,812,934	17,000,621	18,560,747	19,857,935	21,692,189	22,853,097	19,139,980	18,445,028	18,555,456	16,345,674	12,448,816	13,911,393	13,966,455	12,792,513	8,529,575	8,366,986	7,293,834	8,352,398
1. Tiền	423,842	438,222	410,932	673,819	839,717	405,532	542,187	254,094	2,130,977	501,025	714,454	387,672	456,084	263,661	215,723	292,781	176,843	258,253	335,102	392,666
2. Các khoản tương đương tiền	29,735,502	25,704,002	21,402,002	16,326,802	17,721,030	19,452,402	21,150,002	22,599,002	17,009,002	17,944,002	17,841,002	15,958,002	11,992,732	13,647,732	13,750,732	12,499,732	8,352,732	8,108,732	6,958,732	7,959,732
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	14,122,266	13,822,266	18,522,266	21,121,666	17,909,666	9,372,266	6,872,266	2,172,266	7,384,266	7,778,266	4,809,669	4,189,569	2,942,569	3,742,569	1,758,166	958,166	58,166	52,166	40,166	4,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	14,122,266	13,822,266	18,522,266	21,121,666	17,909,666	9,372,266	6,872,266	2,172,266	7,384,266	7,778,266	4,809,669	4,189,569	2,942,569	3,742,569	1,758,166	958,166	58,166	52,166	40,166	4,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	9,920,814	14,236,926	8,058,280	14,998,730	15,810,769	12,665,170	13,360,659	16,324,166	13,291,716	19,222,671	13,381,388	13,645,247	5,991,010	10,628,181	7,707,868	7,851,368	1,675,342	6,960,042	5,026,348	9,970,194
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9,326,769	13,500,200	7,049,535	13,987,552	14,889,822	11,892,668	12,690,293	16,071,007	12,768,831	18,932,529	13,007,964	13,251,106	5,708,506	10,357,990	7,450,583	7,634,855	974,365	6,408,792	4,491,779	9,753,105
2. Trả trước cho người bán	376,565	374,781	657,340	582,014	586,595	48,053	435,328	144,943	316,910	146,610	215,970	291,840	169,970	168,365	182,400	153,838	635,185	507,594	485,751	160,262
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	217,480	361,945	354,719	432,478	334,716	724,813	235,402	108,581	206,340	143,896	157,819	102,665	113,403	102,695	75,755	63,544	66,662	44,525	49,702	57,710
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-3,314	-3,314	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-364	-869	-869	-869	-869	-869	-869	-884	-884
IV. Tổng hàng tồn kho	17,658,769	14,287,410	8,212,961	15,352,102	18,119,365	14,106,497	10,828,886	16,349,489	13,821,395	14,620,572	11,947,069	10,316,706	17,521,630	11,207,230	10,442,282	8,398,888	6,987,537	7,312,200	9,127,036	8,387,633
1. Hàng tồn kho	17,948,726	14,400,031	8,260,232	15,649,028	19,020,018	14,185,386	11,387,425	16,804,841	14,477,411	14,862,208	13,890,555	10,333,905	17,694,536	11,224,313	10,632,680	8,412,699	7,001,480	7,326,143	9,712,828	8,529,416
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-289,957	-112,621	-47,271	-296,926	-900,653	-78,889	-558,539	-455,352	-656,016	-241,636	-1,943,486	-17,199	-172,906	-17,083	-190,398	-13,810	-13,943	-13,943	-585,792	-141,783
V. Tài sản ngắn hạn khác	123,302	76,631	103,509	72,798	94,008	87,507	97,458	80,293	41,840	49,254	58,964	50,887	46,610	51,077	49,982	46,279	47,283	52,754	110,785	20,999
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	58,115	64,213	66,553	66,378	61,679	62,730	71,954	74,647	36,312	37,044	44,679	45,153	40,341	43,893	43,811	39,844	38,178	39,387	43,821	14,293
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,711		2,974	6,420	9	937	150	5,646	5,528		14,285		89			134	461	572	60,763	521
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	63,475	12,418	33,982		32,320	23,840	25,354			12,210		5,734	6,179	7,184	6,171	6,302	8,645	12,795	6,201	6,185
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	17,116,239	17,676,665	18,276,600	17,907,512	18,423,073	18,949,956	19,469,699	20,016,798	20,563,926	21,145,630	21,645,381	22,237,251	23,601,992	24,319,516	25,012,247	25,875,313	25,560,365	25,365,230	26,030,559	26,712,960
I. Các khoản phải thu dài hạn	548,658	548,658	548,633	548,633	548,633	548,633	534,036	534,010	534,010	534,010	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,641	533,510
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	548,658	548,658	548,633	548,633	548,633	548,633	534,036	534,010	534,010	534,010	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,510	533,641	533,510
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	13,555,387	14,022,055	15,518,026	16,059,049	16,583,741	17,111,779	17,548,104	18,074,834	18,516,620	19,074,062	19,567,412	20,137,333	20,671,161	21,234,250	21,798,186	22,375,546	22,912,399	23,534,501	24,190,761	24,847,510
1. Tài sản cố định hữu hình	13,343,208	13,803,426	15,291,897	15,814,541	16,339,559	16,852,176	17,369,477	17,884,445	18,319,766	18,872,758	19,363,392	19,919,309	20,440,193	20,986,041	21,532,024	22,092,837	22,621,589	23,223,653	23,861,448	24,499,698
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	212,180	218,629	226,129	244,508	244,182	259,602	178,626	190,388	196,853	201,304	204,020	218,025	230,969	248,209	266,161	282,709	290,810	310,847	329,313	347,812
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	1,436,819	1,369,565	2,127,034	1,210,664	1,191,980	1,183,712	1,281,841	1,274,552	1,239,546	1,232,482	1,211,749	1,204,611	1,111,530	1,105,490	1,116,555	1,101,319	1,723,078	1,040,284	1,033,175	1,026,498
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1,436,819	1,369,565	2,127,034	1,210,664	1,191,980	1,183,712	1,281,841	1,274,552	1,239,546	1,232,482	1,211,749	1,204,611	1,111,530	1,105,490	1,116,555	1,101,319	1,723,078	1,040,284	1,033,175	1,026,498
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	9,751	9,751	9,751	9,781	9,781	9,781	9,803	9,964	9,964	9,964	9,980	9,976	9,976	9,976	9,976	9,987	9,987	9,987	10,018	10,017
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	217,016	217,016	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244	11,244
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-207,265	-207,265	-1,493	-1,463	-1,463	-1,463	-1,441	-1,280	-1,280	-1,280	-1,264	-1,268	-1,268	-1,268	-1,268	-1,257	-1,257	-1,257	-1,226	-1,227
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	1,565,624	1,726,636	73,155	79,386	88,939	96,052	95,916	123,439	263,786	295,112	322,730	351,821	1,275,815	1,436,290	1,554,020	1,854,951	381,391	246,949	262,963	295,426
1. Chi phí trả trước dài hạn	1,565,624	1,726,636	73,155	79,386	88,939	96,052	95,916	103,883	244,231	275,555	303,173	351,818	1,275,810	1,436,284	1,554,014	1,854,943	381,383	246,940	262,953	295,414
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại								19,555	19,556	19,557	19,558	3	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	89,100,733	86,242,121	74,986,549	86,453,428	88,917,628	75,039,331	72,321,156	77,796,109	74,243,122	81,261,420	70,397,927	66,785,335	62,552,627	63,859,965	58,937,000	55,922,529	42,858,268	48,109,379	47,628,729	53,448,184
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	33,477,351	27,236,622	16,946,082	29,322,432	34,049,871	23,408,544	19,509,870	26,881,177	24,821,357	32,294,592	30,521,890	29,232,004	27,495,892	29,273,778	26,026,165	24,847,453	13,027,988	18,441,962	15,922,663	19,511,240
I. Nợ ngắn hạn	32,610,446	26,363,999	16,063,052	28,438,528	33,150,703	22,141,846	18,229,240	25,600,037	23,534,424	31,003,528	28,727,745	26,940,591	24,718,693	25,997,667	22,116,772	20,424,403	7,963,139	12,889,756	9,711,614	12,894,827
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14,119,780	14,887,867	8,956,950	10,970,334	9,052,728	3,416,707	5,655,909	8,954,406	3,854,192	4,625,852	7,539,613	9,829,181	10,585,474	10,922,745	8,811,056	9,969,279	2,875,433	5,721,004	3,616,942	1,106,166
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	12,984,980	9,104,178	3,536,705	14,616,871	16,945,725	8,656,494	10,135,756	10,004,373	9,451,910	13,415,197	14,335,163	9,450,204	8,486,933	9,759,674	9,022,904	6,965,607	1,538,166	3,156,162	2,701,649	6,030,799
4. Người mua trả tiền trước	156,465	28,721	31,403	246,762	357,095	26,065	34,348	11,115	50,303	628	7,558	2,392	4,558	7,262	5,028	4,318	7,422	4,251	13,484	4,415
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,180,047	1,323,261	960,218	1,583,709	4,850,256	2,863,342	1,292,797	1,391,663	4,763,006	4,169,644	1,307,539	1,659,958	1,580,453	2,105,950	781,279	949,717	548,640	684,441	216,443	1,316,175
6. Phải trả người lao động	255,931	260,640	179,094	225,993	145,114	182,427	143,062	191,753	94,086	94,848	60,987	109,806	84,210	94,587	72,144	112,317	100,474	128,373	102,598	138,263
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	453,617	420,030	2,015,852	625,006	1,536,227	4,494,614	923,825	4,908,975	2,998,135	4,864,483	554,386	355,529	2,078,765	392,210	600,453	367,194	1,745,861	2,031,028	549,722	1,304,389
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	616	634	760	964	146	1,041	1,633	144	427	853	241	710	91		91		91	227	222
11. Phải trả ngắn hạn khác	2,220,895	49,034	47,896	55,064	43,337	2,200,718	29,100	33,542	2,149,045	3,622,739	4,769,477	5,335,940	1,815,689	2,610,292	2,698,288	1,905,323	952,306	949,726	2,413,135	2,874,642
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	238,114	289,635	334,176	113,826	220,074	300,438	12,809	104,066	173,321	209,284	152,781	196,870	82,520	104,946	125,528	150,647	194,745	214,543	97,419	119,979
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	866,905	872,622	883,030	883,904	899,168	1,266,698	1,280,630	1,281,140	1,286,933	1,291,064	1,794,145	2,291,413	2,777,199	3,276,110	3,909,393	4,423,050	5,064,849	5,552,206	6,211,049	6,616,413
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	66	66	66	66	66			100	100	100					2,771	2,771	2,771	2,771	2,771	2,771
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											472,205	942,639	1,415,570	1,909,328	2,537,265	3,022,122	3,644,280	4,130,674	4,789,961	5,192,347
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	10,289	9,787	8,731	8,306	6,594
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	866,839	872,556	872,676	873,549	888,814	1,256,409	1,270,341	1,270,752	1,276,544	1,280,675	1,311,651	1,338,485	1,351,340	1,356,494	1,359,069	1,387,868	1,408,010	1,410,030	1,410,010	1,414,700
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	55,623,382	59,005,500	58,040,467	57,130,996	54,867,757	51,630,788	52,811,286	50,914,932	49,421,765	48,966,828	39,876,037	37,553,331	35,056,735	34,586,187	32,910,836	31,075,076	29,830,280	29,667,416	31,706,066	33,936,943
I. Vốn chủ sở hữu	55,623,382	59,005,500	58,040,467	57,130,996	54,867,757	51,630,788	52,811,286	50,914,932	49,421,765	48,966,828	39,876,037	37,553,331	35,056,735	34,586,187	32,910,836	31,075,076	29,830,280	29,667,416	31,706,066	33,936,943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996	31,004,996
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	12,674,167	12,674,502	10,047,968	10,047,968	10,047,968	10,047,968	5,597,374	5,598,761	5,598,761	5,598,761	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440	2,440
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	11,911,867	15,292,384	17,140,325	16,201,852	13,928,084	10,666,088	16,282,407	14,376,127	12,878,691	12,400,077	8,886,248	6,551,211	4,045,363	3,569,296	1,883,007	38,273	-1,214,853	-1,387,886	644,773	2,858,362
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	32,245	33,510	-152,929	-123,926	-113,398	-88,371	-73,598	-65,058	-60,789	-37,112	-17,755	-5,424	3,828	9,348	20,285	29,259	37,589	47,759	53,750	71,038
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	89,100,733	86,242,121	74,986,549	86,453,428	88,917,628	75,039,331	72,321,156	77,796,109	74,243,122	81,261,420	70,397,927	66,785,335	62,552,627	63,859,965	58,937,000	55,922,529	42,858,268	48,109,379	47,628,729	53,448,184

CTCP Lọc hóa Dầu Bình Sơn (bsr)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x