Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	232,721	312,880	382,005	497,885	489,719	503,407	540,097	569,035	585,712	569,956	560,604	530,681	531,168	541,724	588,455	620,370	607,766	630,949	618,096	574,185
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,396	12,021	9,559	46,198	14,969	12,784	15,373	29,118	21,476	5,306	53,761	22,247	13,122	16,922	6,415	24,974	6,327	9,813	11,647	14,220
1. Tiền	6,396	12,021	9,559	21,198	14,969	12,784	15,373	28,118	19,476	3,306	51,761	22,247	11,122	14,922	6,415	24,974	6,327	9,813	11,647	14,220
2. Các khoản tương đương tiền				25,000				1,000	2,000	2,000	2,000		2,000	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	109,000	177,500	255,000	305,000	328,000	348,000	369,000	359,147	364,147	349,147	354,147	356,000	361,000	371,000	418,000	421,000	419,501	444,501	447,501	379,501
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	109,000	177,500	255,000	305,000	328,000	348,000	369,000	359,147	364,147	349,147	354,147	356,000	361,000	371,000	418,000	421,000	419,501	444,501	447,501	379,501
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	64,381	65,464	52,622	78,998	70,120	74,496	68,074	94,210	106,550	116,385	62,866	63,240	70,157	70,582	70,103	118,318	101,177	87,220	83,575	109,382
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	27,299	26,141	17,909	32,075	23,715	27,686	30,645	50,072	67,403	62,651	18,005	22,954	25,171	30,348	29,096	54,243	48,373	31,074	37,561	51,787
2. Trả trước cho người bán	31,399	32,122	33,820	33,271	37,477	35,068	34,726	35,071	33,819	38,837	39,967	31,774	36,226	33,453	38,335	43,666	43,758	39,742	40,280	37,009
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	9,566	11,085	5,064	17,556	12,144	14,958	6,026	12,391	7,941	17,509	7,485	10,928	11,094	9,548	6,964	24,702	11,490	18,848	8,469	23,321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,884	-3,884	-4,171	-3,904	-3,216	-3,216	-3,324	-3,324	-2,612	-2,612	-2,592	-2,415	-2,335	-2,767	-4,292	-4,292	-2,444	-2,444	-2,735	-2,735
IV. Tổng hàng tồn kho	51,879	57,142	63,138	64,832	68,384	66,844	83,344	81,362	83,073	90,841	82,718	81,949	79,190	76,479	90,644	53,516	73,044	77,437	71,628	66,510
1. Hàng tồn kho	51,879	57,142	63,138	64,832	68,384	66,844	83,344	81,362	84,163	91,931	83,896	83,128	80,341	77,672	91,939	53,960	73,488	77,882	72,073	67,103
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho									-1,090	-1,090	-1,178	-1,178	-1,151	-1,192	-1,295	-444	-444	-445	-445	-593
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,065	754	1,686	2,858	8,246	1,283	4,306	5,198	10,466	8,278	7,113	7,245	7,700	6,741	3,294	2,562	7,717	11,978	3,746	4,572
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	372	730	1,676	2,621	8,246	1,274	4,295	4,513	10,466	7,692	7,113	7,016	6,288	6,741	3,294	2,562	7,465	11,966	3,734	4,538
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ						9						191
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	693	24	10	236			11	685		586		38	1,411				253	12	12	34
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	934,232	937,656	944,198	946,531	940,650	939,895	944,641	956,437	954,308	949,566	962,811	906,023	649,381	563,492	568,043	515,598	440,670	390,487	391,873	462,726
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,496	9,496	9,496	9,496	8,955	8,955	8,955	8,944	8,434	8,423	8,423	6,247	6,237	6,237	13,483	13,343	13,166	5,169	4,029	3,916
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc																			66
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,496	9,496	9,496	9,496	8,955	8,955	8,955	8,944	8,434	8,423	8,423	6,247	6,237	6,237	13,483	13,343	13,166	5,169	3,963	3,916
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	105,408	110,066	115,092	119,978	122,410	127,411	131,570	135,681	139,877	143,764	146,721	151,749	152,380	154,363	152,740	148,597	155,046	159,431	159,697	165,272
1. Tài sản cố định hữu hình	83,116	87,634	92,521	97,268	99,560	104,422	108,440	112,413	116,469	120,216	123,034	127,922	128,410	130,242	128,468	124,174	130,472	134,706	134,821	140,245
2. Tài sản cố định thuê tài chính	18,852	18,991	19,131	19,270	19,410	19,549	19,689	19,828	19,968	20,107	20,247	20,387	20,526	20,666	20,805	20,945	21,084	21,224	21,363	21,503
3. Tài sản cố định vô hình	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,440	3,444	3,456	3,467	3,478	3,490	3,501	3,513	3,524
III. Bất động sản đầu tư	78,316	79,179	80,043	80,907	81,771	82,635	83,498	84,362	85,226	86,090
- Nguyên giá	86,378	86,378	86,378	86,378	86,378	86,378	86,378	86,378	86,378	86,378
- Giá trị hao mòn lũy kế	-8,062	-7,198	-6,334	-5,471	-4,607	-3,743	-2,879	-2,015	-1,152	-288
IV. Tài sản dở dang dài hạn	435,523	433,458	431,393	429,448	419,770	411,929	407,272	390,725	369,068	356,731	462,478	441,116	413,387	324,534	322,571	272,863	182,251	136,024	134,482	134,356
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	435,523	433,458	431,393	429,448	419,770	411,929	407,272	390,725	369,068	356,731	462,478	441,116	413,387	324,534	322,571	272,863	182,251	136,024	134,482	134,356
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								26,000	31,000	36,000	31,000						9,000	9,000	12,000	80,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192	1,192
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192	-1,192
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								26,000	31,000	36,000	31,000						9,000	9,000	12,000	80,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	305,489	305,458	308,175	306,702	307,744	308,965	313,345	310,725	320,702	318,558	314,188	306,911	77,377	78,358	79,249	80,795	81,205	80,864	81,664	79,183
1. Chi phí trả trước dài hạn	304,880	305,071	307,851	306,439	307,461	308,685	313,104	310,480	320,412	318,248	313,960	306,684	77,132	78,103	79,249	80,795	81,205	80,615	81,664	79,183
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	609	386	324	262	283	280	242	245	290	310	227	227	245	254				249
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,166,952	1,250,536	1,326,203	1,444,416	1,430,370	1,443,302	1,484,738	1,525,472	1,540,019	1,519,523	1,523,415	1,436,705	1,180,549	1,105,216	1,156,499	1,135,968	1,048,436	1,021,436	1,009,969	1,036,912
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	617,899	699,606	754,197	857,745	862,118	884,605	882,025	927,040	948,161	944,433	935,307	857,470	613,134	573,952	588,420	581,495	525,106	459,924	469,449	500,459
I. Nợ ngắn hạn	440,395	494,158	547,545	613,945	601,486	580,798	535,006	562,095	539,858	544,678	523,989	485,217	368,263	353,736	381,511	401,003	365,375	339,378	343,330	383,087
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	351,204	399,945	468,618	439,152	426,352	427,663	422,649	416,848	331,499	309,160	290,323	265,149	229,549	222,800	248,964	200,502	233,881	207,057	232,230	176,936
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	16,503	15,968	15,834	22,931	10,755	27,530	27,290	30,381	33,144	22,923	26,615	21,751	7,472	6,209	20,022	23,946	10,263	7,859	10,122	37,307
4. Người mua trả tiền trước	4,161	3,270	9,432	13,052	33,363	22,000	37,911	35,601	37,894	47,096	107,904	75,562	24,219	23,460	25,553	19,730	16,456	20,106	12,498	15,662
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,830	1,913	5,102	32,044	44,970	18,940	15,467	10,448	48,835	33,128	42,212	27,766	24,048	26,391	13,115	28,240	17,785	34,014	15,227	30,176
6. Phải trả người lao động		1,795		20,029	14,292	10,042	6,245	35,723	60,959	54,995	26,254	49,034	45,441	28,979	28,646	71,709	43,660	34,591	32,805	76,618
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,349	5,774	5,159	19,160	8,295	6,741	7,970	14,883	5,538	11,233	6,378	10,434	289	4,143	7,340	10,075	3,182	3,178	3,234	1,545
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,711	4,711	4,711	4,711	4,711	4,711	4,711	4,711	4,628	4,628	2,509	2,509	2,509	2,509	2,424	2,424	2,424	2,424	6,980	5,249
11. Phải trả ngắn hạn khác	51,241	52,153	28,016	50,742	50,792	52,966	3,025	3,206	3,451	47,270	3,834	18,025	19,074	16,603	16,261	13,056	13,136	8,584	11,566	11,239
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,596	1,596	1,596	1,597	532	532	1,091	1,091	3,976	3,976	3,185	3,419	5,464	5,478	4,303	4,346	2,595	2,595	3,273	3,273
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,799	7,033	9,077	10,528	7,423	9,674	8,647	9,203	9,936	10,270	14,775	11,568	10,198	17,164	14,884	26,976	21,992	18,970	15,394	25,083
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	177,505	205,448	206,652	243,800	260,632	303,808	347,019	364,945	408,303	399,755	411,319	372,253	244,871	220,215	206,909	180,492	159,731	120,545	126,119	117,372
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	20,767	47,567	47,567	83,567	99,216	141,216	183,216	199,966	244,365	261,115	294,615	280,699	154,098	128,827	116,577	89,556	68,184	28,363	33,363	24,012
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	33		28				36	36	36		36	36	36	26				31
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	156,704	157,880	159,056	160,232	161,415	162,591	163,767	164,943	163,902	138,640	116,668	91,518	90,737	91,363	90,332	90,936	91,547	92,151	92,756	93,360
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	549,053	550,930	572,006	586,671	568,252	558,697	602,712	598,431	591,858	575,090	588,108	579,235	567,416	531,264	568,079	554,473	523,330	561,513	540,520	536,453
I. Vốn chủ sở hữu	549,053	550,930	572,006	586,671	568,252	558,697	602,712	598,431	591,858	575,090	588,108	579,235	567,416	531,264	568,079	554,473	523,330	561,513	540,520	536,453
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000	386,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233		233
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái																			233
8. Quỹ đầu tư phát triển	161,320	161,320	161,306	162,327	155,935	152,561	149,738	148,199	147,058	141,405	120,983	115,921	113,217	109,379	98,098	95,305	88,108	81,057	78,869	76,227
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-13,101	-10,747	10,386	23,520	11,682	5,542	51,977	48,911	43,727	33,356	66,451	63,042	54,125	22,143	73,714	63,600	39,679	81,343	66,083	64,584
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	14,648	14,171	14,128	14,638	14,449	14,408	14,811	15,135	14,888	14,143	14,487	14,086	13,887	13,555	10,080	9,382	9,357	12,926	9,382	9,455
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,166,952	1,250,536	1,326,203	1,444,416	1,430,370	1,443,302	1,484,738	1,525,472	1,540,019	1,519,523	1,523,415	1,436,705	1,180,549	1,105,216	1,156,499	1,135,968	1,048,436	1,021,436	1,009,969	1,036,912

CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (bdt)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x