Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,504,602	2,685,219	2,358,956	2,422,754	2,032,330	1,909,959	2,033,190	1,996,700	1,863,620	1,710,686	1,594,570	1,552,015	1,493,975	1,447,069	1,440,892	1,864,095	2,011,705	1,688,496	1,508,774	1,575,074
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	135,820	79,959	97,473	219,103	76,194	129,746	252,903	186,103	125,419	109,915	61,681	77,715	71,609	59,945	74,013	247,047	43,701	109,932	33,381	65,044
1. Tiền	74,557	35,952	48,229	139,868	14,825	27,770	197,525	100,085	49,496	24,681	30,741	45,862	43,931	26,789	51,443	109,180	43,701	37,048	33,381	65,044
2. Các khoản tương đương tiền	61,262	44,006	49,244	79,234	61,368	101,976	55,379	86,018	75,923	85,234	30,939	31,852	27,678	33,156	22,569	137,867		72,885
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	67,044	80,363	71,013	43,963	76,348	48,950	64,316	92,824	70,839	45,384	79,910	54,326	43,417	28,727	71,731	71,532	197,236	47,587	155,439	256,316
1. Chứng khoán kinh doanh																1,000	1,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	67,044	80,363	71,013	43,963	76,348	48,950	64,316	92,824	70,839	45,384	79,910	54,326	43,417	28,727	71,731	70,532	196,236	47,587	155,439	256,316
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	878,749	1,281,719	1,126,765	1,216,899	765,864	576,550	610,115	717,242	506,189	508,858	467,771	500,890	538,109	465,916	459,759	596,042	530,203	476,310	443,955	445,865
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	498,166	492,292	372,672	355,494	390,027	413,060	464,002	559,512	384,924	391,056	371,217	403,299	438,511	363,869	369,558	472,337	371,821	346,949	286,351	302,852
2. Trả trước cho người bán	78,742	96,129	70,054	87,041	60,615	65,473	106,531	112,231	57,004	71,325	73,277	81,721	75,896	68,844	60,398	64,913	83,006	83,407	117,667	101,883
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			22,095
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	275,232	640,733	608,963	739,202	298,472	88,840
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	15,998	15,998	11,498
6. Phải thu ngắn hạn khác	77,504	103,460	108,376	98,807	67,426	63,439	95,827	97,731	95,405	79,385	56,185	54,895	44,423	53,924	51,999	74,401	90,983	61,562	55,545	56,738
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-66,893	-66,893	-66,893	-63,645	-50,675	-54,263	-56,245	-52,232	-31,143	-32,907	-32,907	-39,025	-20,721	-20,721	-22,196	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608	-15,608
IV. Tổng hàng tồn kho	1,408,103	1,220,870	1,047,253	923,418	1,086,910	1,099,076	1,058,029	969,225	1,116,549	1,002,980	955,285	893,057	810,143	876,305	826,290	922,332	1,152,685	985,625	833,241	778,762
1. Hàng tồn kho	1,408,103	1,220,870	1,052,425	928,590	1,092,081	1,099,076	1,058,029	969,225	1,116,549	1,002,980	955,285	896,156	813,241	879,120	830,578	922,332	1,152,685	985,625	833,241	778,762
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho			-5,171	-5,171	-5,171							-3,099	-3,099	-2,814	-4,288
V. Tài sản ngắn hạn khác	14,887	22,308	16,452	19,371	27,014	55,636	47,827	31,306	44,625	43,549	29,923	26,027	30,697	16,176	9,099	27,142	87,881	69,042	42,758	29,087
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	300	265	2,606	3,051	3,402	3,917	4,424	4,826	4,550	3,033	2,169	1,009	8,153	1,904	2,537	455	498	716	744	1,161
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	14,587	22,034	13,845	16,319	23,610	51,719	42,494	26,479	40,075	40,516	27,754	25,019	22,544	14,272	6,562	26,636	87,382	68,326	42,014	27,926
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		9	1	1	1	1	911	1	1							51
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,053,050	1,036,326	971,182	988,279	919,519	891,409	889,438	821,735	823,146	753,035	720,433	621,611	663,906	543,336	510,795	505,581	485,123	489,377	470,895	434,179
I. Các khoản phải thu dài hạn	18,448	14,917	10,755	5,327	5,401	5,204	5,024	5,448	4,558	4,942	4,847	4,722	4,102	3,195	3,030	3,030	3,032	3,124	1,974	1,804
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	18,448	14,917	10,755	5,327	5,401	5,204	5,024	5,448	4,558	4,942	4,847	4,722	4,102	3,195	3,030	3,030	3,032	3,124	1,974	1,804
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	597,089	591,137	545,495	497,903	475,356	457,556	456,967	458,975	396,284	382,877	390,821	310,789	362,367	288,720	290,703	282,580	289,331	292,750	282,901	245,617
1. Tài sản cố định hữu hình	234,689	242,038	215,896	194,818	196,221	259,329	267,089	280,181	233,147	239,362	247,051	169,293	256,534	181,911	184,383	173,497	179,059	184,293	195,876	178,264
2. Tài sản cố định thuê tài chính	330,087	316,649	296,762	269,983	245,654	164,365	155,635	144,172	128,133	108,130	108,005	106,830	70,872	71,556	70,776	73,247	75,717	73,671	52,004	32,062
3. Tài sản cố định vô hình	32,313	32,450	32,836	33,101	33,482	33,862	34,243	34,623	35,004	35,384	35,765	34,666	34,960	35,252	35,544	35,836	34,556	34,786	35,020	35,291
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	171,931	162,653	158,239	228,122	185,053	175,182	169,793	165,229	191,705	174,875	137,775	92,713	78,281	36,485	35,460	46,105	25,425	19,504	18,145	13,633
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	171,931	162,653	158,239	228,122	185,053	175,182	169,793	165,229	191,705	174,875	137,775	92,713	78,281	36,485	35,460	46,105	25,425	19,504	18,145	13,633
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	240,387	242,346	241,801	247,204	243,864	243,639	243,691	179,734	218,065	177,682	173,914	199,785	204,816	199,821	165,946	169,425	162,432	168,906	162,575	167,787
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	76,853	78,117	78,457	77,120	77,120	78,395	77,120	9,870	9,870	11,038	9,870	10,969				6,408	6,408	6,408	1,351	6,963
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	162,344	162,544	162,544	162,544	162,544	162,544	163,644	163,644	163,644	163,644	163,644	162,544	162,544	162,544	162,544	155,624	155,624	155,624	160,624	160,824
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-4,367			6,874
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,190	1,685	800	7,540	4,200	2,700	2,927	6,221	44,552	3,000	400	26,272	56,911	37,277	7,768	7,393	400		600
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	25,195	25,273	14,891	9,723	9,845	9,828	13,964	12,347	12,535	12,660	13,076	13,601	14,341	15,116	15,656	4,442	4,903	5,093	5,300	5,339
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,435	3,514	563	429	551	534	593	691	878	1,003	1,419	1,894	2,634	3,367	3,949	4,400	4,861	5,051	5,258	5,339
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	21,759	21,759	14,328	9,294	9,294	9,294	13,371	11,657	11,657	11,657	11,657		11,707	11,749	11,707	42	42	42	42
3. Tài sản dài hạn khác												11,707
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,557,652	3,721,545	3,330,137	3,411,033	2,951,849	2,801,368	2,922,628	2,818,435	2,686,767	2,463,722	2,315,003	2,173,626	2,157,881	1,990,405	1,951,687	2,369,676	2,496,829	2,177,873	1,979,670	2,009,253
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,756,181	2,912,397	2,528,697	2,614,722	2,165,676	2,023,782	2,165,135	2,298,780	2,171,985	1,968,651	1,833,737	1,711,407	1,652,959	1,497,645	1,471,615	1,912,781	2,064,968	1,755,005	1,566,930	1,596,878
I. Nợ ngắn hạn	2,485,115	2,623,938	2,241,189	2,338,785	1,900,477	1,760,018	1,812,377	1,937,289	1,794,322	1,677,482	1,554,799	1,516,675	1,480,988	1,322,772	1,332,939	1,792,225	1,865,064	1,613,461	1,396,101	1,442,974
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	1,381,591	1,501,403	1,263,131	1,241,214	988,788	894,325	844,862	708,279	720,206	674,028	747,266	673,395	620,227	563,086	553,098	676,173	711,742	784,756	666,273	570,412
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	424,469	383,716	338,223	327,357	351,747	380,651	440,487	574,863	696,285	552,419	435,994	429,933	514,258	450,519	492,401	478,801	442,888	370,281	274,356	289,717
4. Người mua trả tiền trước	514,526	508,285	371,022	477,413	348,642	315,893	313,442	239,858	212,396	297,141	232,398	194,582	197,632	210,330	185,375	174,685	181,616	204,047	239,606	308,695
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31,342	33,253	15,500	31,619	22,462	21,953	19,985	28,066	28,105	21,578	18,282	21,508	27,924	25,097	22,835	14,590	23,392	21,137	17,654	14,881
6. Phải trả người lao động	33,671	27,570	4,806	20,941	18,687	22,333	16,679	21,190	10,999	14,356	14,537	17,020	5,268	8,386	9,557	5,491	7,621	10,202	5,775	24,212
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	22,395	22,979	100,523	95,622	55,176	15,611	10,429	1,837	37,370	58,884	20,911	17,351	28,636	13,591	7,347	16,785	4,846	28,626	-241
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	35	35	35	35	35		1,546	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	3,047	5,903	22,649	10,208	3,047
11. Phải trả ngắn hạn khác	77,072	146,682	138,044	138,206	114,596	108,281	163,976	359,178	84,943	54,937	66,071	158,316	82,403	46,891	57,381	420,651	484,728	169,420	180,996	230,568
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			9,904	6,354				971			15,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	15	15		24	344	971	971		971	1,092	1,293	1,522	1,592	1,826	1,898	2,001	2,328	2,343	1,476	1,441
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	271,066	288,459	287,507	275,937	265,199	263,765	352,758	361,491	377,663	291,169	278,937	194,732	171,971	174,873	138,676	120,556	199,903	141,544	170,829	153,904
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	96,803	96,803	96,803	96,803	96,803	96,803	136,803	136,803	208,138	208,138	208,138	136,803	136,803	136,864	61	61	61	61	61	61
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	174,263	191,656	190,704	179,133	168,396	166,961	215,955	224,688	169,525	83,031	70,799	57,929	35,168	38,010	138,615	120,496	199,843	141,484	170,768	153,843
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	801,471	809,148	801,441	796,311	786,173	777,586	757,493	519,654	514,782	495,071	481,267	462,219	504,922	492,760	480,073	456,895	431,861	422,868	412,739	412,376
I. Vốn chủ sở hữu	801,471	809,148	801,441	796,311	786,173	777,586	757,493	519,654	514,782	495,071	481,267	462,219	504,922	492,760	480,073	456,895	431,861	422,868	412,739	412,376
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	366,299	367,333	333,667	333,000	333,000	333,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,255	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-3,025	-2,948
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-1,542	325	-1,542	-1,542	-1,542	111	-1,542	-1,542	-1,542	-1,611	-1,542	-1,542	-1,542	-1,611	178
8. Quỹ đầu tư phát triển	154,613	154,613	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	54,298	65,075	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602	10,602	7,627	7,627
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	51,655	57,465	151,940	146,811	136,672	126,432	107,762	103,625	98,753	79,111	65,238	35,413	108,786	97,014	82,814	59,237	67,355	59,380	52,934	48,421
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát													23,802	23,481	23,205	22,749	23,262	22,911	22,204	26,276
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,557,652	3,721,545	3,330,137	3,411,033	2,951,849	2,801,368	2,922,628	2,818,435	2,686,767	2,463,722	2,315,003	2,173,626	2,157,881	1,990,405	1,951,687	2,369,676	2,496,829	2,177,873	1,979,670	2,009,253

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (ams)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x