Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 1 2020	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018	Qúy 1 2018	Qúy 4 2017
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	34,456	30,270	33,945	105,263	43,728	30,052	107,137	48,185	66,236	40,949	57,370	119,981	92,650	130,677	92,791	91,918	75,305	51,768	69,904	78,375
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	34,456	30,270	33,945	105,263	43,728	30,052	107,137	48,185	66,236	40,949	57,370	119,981	92,650	130,677	92,791	91,918	75,305	51,768	69,904	78,375
4. Giá vốn hàng bán	31,636	29,288	31,936	102,732	41,817	28,930	104,443	46,896	64,220	39,654	56,068	118,478	90,227	125,836	88,781	89,670	71,876	49,711	66,758	75,686
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	2,820	982	2,008	2,531	1,911	1,122	2,693	1,289	2,015	1,295	1,302	1,504	2,423	4,841	4,010	2,248	3,429	2,057	3,146	2,688
6. Doanh thu hoạt động tài chính	211	661	1,411	503	961	412	931	1,108	424	126	120	97	507	729	182	298	4,415	596	484	220
7. Chi phí tài chính	227	530	1,545	941	2,624	676	811	1,150	409	138	164	110	674	1,044	122	155	4,315	530	386	242
-Trong đó: Chi phí lãi vay	97	74	146	248	113	41	117	185	92	74	112	78	99	168	85	83	128	110	142	130
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	1,931	723	1,126	1,265	1,375	439	1,875	976	1,528	807	1,236	674	1,247	3,958	3,009	2,035	3,010	1,894	2,951	2,848
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	1,293	469	519	673	1,666	444	628	409	1,999	301	346	407	517	669	674	363	410	391	432	433
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-420	-79	230	155	-2,793	-24	311	-139	-1,496	175	-325	410	493	-100	387	-6	109	-163	-138	-614
12. Thu nhập khác	-149	187		47	15		336	91	1,029		63	274	6	2	3	3	4	605	6	24
13. Chi phí khác						15												2
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-149	187		47	15	-15	336	91	1,029		63	274	6	2	3	3	4	603	6	24
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-569	108	230	202	-2,778	-39	647	-48	-467	175	-262	684	499	-98	389	-4	113	441	-132	-591
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-569	108	230	202	-2,778	-39	647	-48	-467	175	-262	684	499	-98	389	-4	113	441	-132	-591
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-569	108	230	202	-2,778	-39	647	-48	-467	175	-262	684	499	-98	389	-4	113	441	-132	-591

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 2 2020	Qúy 4 2019	Qúy 2 2019	Qúy 1 2019	Qúy 4 2018	Qúy 3 2018	Qúy 2 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	19,826	18,962	24,583	34,576	46,083	18,057	20,900	33,734	38,464	20,959	22,920	37,737	18,494	22,394	28,611	32,735	47,286	32,067	36,031	34,632
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	8,281	6,175	3,269	1,937	334	2,746	523	284	349	307	331	241	2,090	3,284	8,759	2,796	1,234	11,718	13,102	11,878
1. Tiền	2,881	175	3,269	1,937	334	2,746	523	284	349	307	331	241	1,090	2,884	8,059	2,796	1,234	1,112	2,577	778
2. Các khoản tương đương tiền	5,400	6,000											1,000	400	700			10,606	10,525	11,100
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	688	2,078	7,878	21,936	10,678	5,343	7,350	15,043	23,257	10,730	11,741	17,566	7,199	9,669	8,655	18,985	31,759	9,654	12,035	13,455
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	2,295	2,551	4,227	17,048	5,859	1,629	1,598	9,231	17,503	5,700	5,480	11,240	1,573	4,033	2,964	12,314	25,113	3,118	4,411	4,584
2. Trả trước cho người bán				1,300	13				11	19	19	3	1	31	3	5				513
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn					-333	-664	-278	-158	33	-593	405	562
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	34	1,167	5,292	5,228	5,139	5,180	6,831	6,771	6,622	5,604	5,837	5,761	5,625	5,605	5,687	6,666	6,646	6,535	7,624	8,357
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1,641	-1,641	-1,641	-1,641		-801	-801	-801	-912
IV. Tổng hàng tồn kho	3,252	3,156	5,818	3,010	27,526	2,319	5,155	10,424	7,038	2,154	2,927	11,962	1,418	1,571	3,468	2,421	6,034	2,441	2,676	1,199
1. Hàng tồn kho	3,252	3,156	5,818	3,010	27,526	2,319	5,155	10,424	7,038	2,154	2,927	11,962	1,418	1,571	3,468	2,421	6,034	2,441	2,676	1,199
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,604	7,553	7,617	7,693	7,545	7,649	7,873	7,982	7,820	7,769	7,920	7,968	7,787	7,870	7,729	8,532	8,258	8,255	8,219	8,099
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		37	75	132	9	124	80	151	13	57	126	194	51	104	104	214	14		29	59
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	6,139	6,051	6,079	6,097	6,070	6,060	6,329	6,368	6,329	6,248	6,331	6,310	6,272	6,302	6,161	6,854	6,781	6,791	6,726	6,576
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,465	1,464	1,464	1,464	1,465	1,465	1,464	1,464	1,478	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	15,070	15,124	15,178	15,233	13,637	16,848	16,908	16,929	16,910	17,475	17,540	17,605	17,711	17,923	17,995	39,699	39,841	39,982	40,132	40,287
I. Các khoản phải thu dài hạn					-1,652								40	40		2,526	2,526	2,526	2,526	2,526
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	19,718	19,718	19,718	19,718	19,718	19,719	19,719	19,719	19,719	19,719	19,719	19,719	19,720	19,720	19,736	19,766	19,768	19,771	19,772	19,776
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác													40	40		-17,240	-17,242
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-19,718	-19,718	-19,718	-19,718	-21,370	-19,719	-19,719	-19,719	-19,719	-19,719	-19,719	-19,719	-19,720	-19,720	-19,736			-17,245	-17,246	-17,250
II. Tài sản cố định	15,070	15,124	15,178	15,233	15,289	15,347	15,408	15,428	15,493	15,558	15,623	15,688	15,753	15,914	16,078	35,256	35,397	35,539	35,689	35,843
1. Tài sản cố định hữu hình	1,981	2,035	2,090	2,144	2,200	2,259	2,319	2,339	2,404	2,469	2,534	2,599	2,665	2,825	2,989	5,806	5,947	6,089	6,239	6,393
2. Tài sản cố định thuê tài chính												13,089
3. Tài sản cố định vô hình	1,309	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089	13,089		13,089	13,089	13,089	29,450	29,450	29,450	29,450	29,450
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn						1,500	1,500	1,500	1,417	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917	1,917
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000	-1,500	-1,500	-1,500	-1,583	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083	-1,083
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác														52
1. Chi phí trả trước dài hạn														52
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	34,896	34,086	39,761	49,808	59,720	34,905	37,809	50,662	55,375	38,434	40,459	55,343	36,205	40,317	46,606	72,434	87,127	72,049	76,164	74,918
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	13,674	12,530	18,314	28,591	38,738	11,146	14,010	27,511	32,120	14,712	16,912	31,534	13,080	17,507	23,788	49,462	64,057	49,368	53,479	52,347
I. Nợ ngắn hạn	11,524	10,203	18,314	28,591	38,738	11,146	14,010	27,511	32,120	14,704	16,904	31,526	13,072	17,229	23,510	49,192	63,769	49,080	53,191	52,059
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,043	1,896	4,509	15,507	22,312	2,197	4,273	18,826	22,935	5,266	6,145	13,964	3,009	7,306	12,161	13,198	20,733	5,318	5,538	7,252
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,754	5,521	8,527	9,757	13,424	6,241	8,165	8,403	8,796	9,740	9,755	16,618	9,534	9,626	10,722	11,676	9,751	20,270	22,173	21,318
4. Người mua trả tiền trước	3,064	2,300	2,517	300	274	430	320	9	10	6	306	7	211	4	300	22,955	23,708	23,205	25,247	23,055
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	5	48	48	130	6	17		181	7	35	64	142	29				9	15	5	34
6. Phải trả người lao động	129				28	60	220		105	18		3	13	4	37	4	4	4	4	4
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	220								21
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn					-383	-714	-286	-157	34	-592	406	563
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	91	227	2,505	2,682	2,859	2,700	1,050
11. Phải trả ngắn hạn khác	205	198	196	202	205	202	256	237	200	213	206	206	253	267	268	1,337	9,543	250	209	318
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	12	12	12	12	12	12	12	12	12	18	22	22	22	22	22	22	20	17	14	77
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,150	2,327								8	8	8	8	278	278	270	288	288	288	288
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác										8	8	8	8	278	278	270	288	288	288	288
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2,150	2,327
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	21,222	21,556	21,447	21,217	20,982	23,759	23,798	23,151	23,255	23,722	23,547	23,809	23,125	22,810	22,818	22,972	23,070	22,681	22,685	22,572
I. Vốn chủ sở hữu	21,222	21,556	21,447	21,217	20,982	23,759	23,798	23,151	23,255	23,722	23,547	23,809	23,125	22,810	22,818	22,972	23,070	22,681	22,685	22,572
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617	14,617
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-23,396	-23,062	-23,170	-23,400	-23,636	-20,858	-20,819	-21,466	-21,363	-20,895	-21,070	-20,809	-21,492	-21,807	-21,800	-21,645	-21,547	-21,936	-21,933	-22,046
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	34,896	34,086	39,761	49,808	59,720	34,905	37,809	50,662	55,375	38,434	40,459	55,343	36,205	40,317	46,606	72,434	87,127	72,049	76,164	74,918

CTCP Cà phê PETEC (pcf)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x