Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	20,963	20,404	19,887	15,857	12,734	12,306	6,444	14,771	4,448	4,335	2,111	377,509	181,816	127,001	5,318	4,476	1,729	1,835	4,475	20,097
2. Các khoản giảm trừ doanh thu
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	20,963	20,404	19,887	15,857	12,734	12,306	6,444	14,771	4,448	4,335	2,111	377,509	181,816	127,001	5,318	4,476	1,729	1,835	4,475	20,097
4. Giá vốn hàng bán	11,211	9,927	10,851	13,385	7,217	9,366	11,761	10,488	4,287	2,317	8,179	343,098	162,116	107,697	8,225	12,689	7,943	4,442	8,363	15,125
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	9,751	10,477	9,035	2,472	5,516	2,940	-5,317	4,283	161	2,018	-6,068	34,411	19,701	19,304	-2,907	-8,213	-6,214	-2,607	-3,888	4,971
6. Doanh thu hoạt động tài chính			344	5,314	916	4,054	13,070	5,380	12,204	4,361	33,095	464	454	2						1
7. Chi phí tài chính	3,655	3,647	4,053	4,517	5,186	5,374	5,933	5,129	5,047	-15,841	4,727	7,203	4,915	8,404	1,223	5,164	1,836	595	4,756	3,829
-Trong đó: Chi phí lãi vay	3,655	3,647	4,053	4,517	16,493	5,374	5,933	5,129	4,839	4,527	4,727	7,203	4,915	8,404	1,223	17,433	1,836	595	4,756	3,810
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	35	31	11	2	2	32	37	725	279											60
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,929	4,993	4,189	1,293	606	826	787	321	97	276	171	182	172	227	406	332	658	733	687	1,020
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	1,133	1,806	1,126	1,974	639	761	994	3,488	6,942	21,944	22,129	27,490	15,068	10,675	-4,535	-13,708	-8,708	-3,935	-9,331	63
12. Thu nhập khác	3	1	2	6	1		1	5	2					-2,527	2,543	3,970		5,400	10,000	1,562
13. Chi phí khác	6	480	150	30		1			216	-151	37	580	1,027	-545	3,511	4,328	2,485	958	9	1,133
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-3	-479	-148	-24	1	-1	1	5	-213	151	-37	-580	-1,027	-1,982	-967	-358	-2,485	4,442	9,991	429
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	1,130	1,328	978	1,950	640	760	995	3,493	6,729	22,095	22,092	26,909	14,041	8,693	-5,502	-14,066	-11,193	507	660	492
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	1,008	1,265	861	486	128	152	199	1,099	1,274	3,404	3,485	2,192		1,524					596	147
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại														1,202
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	1,008	1,265	861	486	128	152	199	1,099	1,274	3,404	3,485	2,192		2,725					596	147
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	122	63	118	1,464	512	608	796	2,394	5,455	18,691	18,606	24,718	14,041	5,968	-5,502	-14,066	-11,193	507	64	345
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-1	-20	74	60
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	122	82	44	1,403	512	608	796	2,394	5,455	18,691	18,606	24,718	14,041	5,968	-5,502	-14,066	-11,193	507	64	345

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	67,511	67,349	65,407	36,851	174,950	176,391	261,694	278,645	197,588	182,929	214,991	203,526	167,011	137,144	10,253	10,604	101,249	72,215	32,011	93,473
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,683	769	4,741	4,528	3,785	4,108	1,134	1,841	2,183	1,222	34,816	7,059	2,193	1,059	3,202	2,194	1,525	1,716	1,484	7,913
1. Tiền	5,683	769	4,741	4,528	3,785	4,108	1,134	1,841	2,183	1,222	34,816	7,059	2,193	1,059	3,202	2,194	1,525	1,716	1,484	7,913
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	51,529	55,318	46,676	18,254	157,821	159,053	246,694	262,562	179,740	167,959	165,706	183,459	134,018	97,642	4,263	5,546	49,749	29,040	30,139	25,785
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	19,282	23,010	14,383	8,785	99,243	97,988	102,721	112,020	109,338	107,013	165,687	183,415	133,504	56,333	439	625	45,067	28,680	25,815	10,308
2. Trả trước cho người bán	31,814	31,567	31,579	3,909	41,822	40,524	41,482	74,179	53,378	33,316	20	44	39	41,309	3,824	4,920	4,658	300	4,300	15,390
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	63
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn		63	63		11,613	18,813	99,303	73,454		27,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	370	678	675	5,560	5,144	1,729	3,188	2,908	13,526	631			474	1			25	60	24	87
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi			-24						3,497
IV. Tổng hàng tồn kho	1,778	1,572	1,947	2,391	1,847	1,217	1,386	1,271	2,230	6	66	99	30,342	38,146	280	204	48,991	41,446	349	59,653
1. Hàng tồn kho	1,778	1,572	1,947	2,391	1,847	1,217	1,386	1,271	2,230	6	66	99	30,342	38,146	280	204	48,991	41,446	349	59,653
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	8,521	9,691	12,043	11,677	11,497	12,012	12,480	12,972	13,435	13,742	14,402	12,910	458	297	2,507	2,660	984	13	39	122
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	351	270	475	386	252	307	223	392	112	32	65	199	167	234	349	382	174	13	39	62
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,170	9,421	11,568	11,291	11,245	11,705	12,257	12,579	13,323	13,710	14,336	12,711	291	63	2,158	2,278	810			58
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước																				2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,032,834	1,044,645	1,053,177	1,102,234	961,983	968,583	894,022	883,612	934,716	953,637	933,985	923,301	610,466	579,812	597,634	603,465	546,041	537,465	583,192	544,780
I. Các khoản phải thu dài hạn				39,901										1	1	1	1	1	1	1
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn				24,000
5. Phải thu dài hạn khác				15,901										1	1	1	1	1	1	1
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	696,752	702,662	708,636	711,157	715,128	720,278	725,231	753,359	725,983	731,518	585,168	528,181	533,673	539,309	507,607	516,424	521,426	526,917	537,476	504,145
1. Tài sản cố định hữu hình	690,296	696,172	702,112	704,602	708,538	713,664	718,582	746,723	719,322	724,832	578,354	521,384	526,845	532,450	500,745	509,499	514,412	519,811	530,275	496,811
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	6,456	6,489	6,524	6,555	6,590	6,614	6,649	6,636	6,661	6,686	6,814	6,797	6,828	6,859	6,862	6,925	7,014	7,105	7,201	7,334
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	13,238	13,238	10,001	11,978	340	340	156	156	156	156	187,629	232,972	37,500		68,174	63,933				5,195
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																				5,195
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	13,238	13,238	10,001	11,978	340	340	156	156	156	156	187,629	232,972	37,500		68,174	63,933
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	154,864	154,864	154,864	154,864	214,864	214,864	135,984	116,000	194,567	207,887	144,000	144,000	20,000	20,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh					80,000			80,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	154,864	154,864	154,864	154,864	134,864	214,864	135,984	36,000	80,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn									114,567	207,887	144,000	144,000	20,000	20,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,487	26,479	28,201	29,807	31,651	33,101	32,651	14,097	14,010	14,076	17,188	18,149	19,293	20,503	21,852	23,107	24,614	10,548	45,715	35,440
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,487	26,479	28,201	29,807	31,651	33,101	32,651	14,097	14,010	14,076	17,188	18,149	19,293	20,503	21,852	23,098	24,614	10,525	45,698	35,437
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																9		23	17	2
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	143,493	147,402	151,475	154,527
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,100,345	1,111,994	1,118,585	1,139,084	1,136,933	1,144,973	1,155,715	1,162,257	1,132,304	1,136,566	1,148,975	1,126,827	777,477	716,956	607,886	614,069	647,290	609,680	615,203	638,254
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	177,938	189,709	196,362	225,684	224,261	232,814	244,164	249,671	222,112	231,829	267,101	262,222	437,539	388,206	285,103	286,121	291,182	243,681	253,476	267,855
I. Nợ ngắn hạn	19,946	31,716	37,939	47,813	39,055	40,272	34,953	30,401	27,662	34,015	66,576	56,633	141,696	84,677	78,119	50,238	75,639	56,083	77,516	91,969
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,444	8,889	13,501	17,777	13,468	13,468	4,000	1,224		1,999	3,000	15,500	15,536	37,950	57,250	24,686	22,240	18,685	40,321	58,573
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,918	2,510	2,654	689	14,727	14,858	14,090	14,405	14,121	13,766	13,996	17,262	103,687	31,761	2,899	3,565	36,548	16,706	12,843	14,574
4. Người mua trả tiền trước	47	1,308	1,285	291	686	73	259	15	161	5	16,672	2		4	85	29	46	6		13
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	3,561	3,784	2,603	1,947	3,425	6,298	11,146	9,274	8,175	13,371	10,028	3,766	5,376	1,524	7,171	9,628	10,530	12,469	11,892	12,424
6. Phải trả người lao động	368	361	177	396	362	366	310	251	212	40	193	345	315	312	194	223	199	88	165	933
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	258	1,488	1,177	1,493	1,758	469	411	286			6,186	6,186	6,399	7,770	5,840	6,186	140	1,721	6,462	956
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	4,564	7,880	11,903	12		157	151	156	166	40	20		81	123	7	6	49	630	138	128
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,918	2,631	1,772	22,342	1,763	1,717	1,720	1,680	1,716	1,685	13,369	10,460	7,191	2,123	1,561	2,803	2,777	2,667	2,586	2,007
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	2,866	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	3,111	2,362
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	157,993	157,993	158,423	177,871	185,206	192,542	209,210	219,270	194,450	197,813	200,525	205,590	295,843	303,528	206,984	235,884	215,543	187,598	175,960	175,886
1. Phải trả người bán dài hạn													6,186
2. Chi phí phải trả dài hạn									3,387	6,404	3,941	6,483		6,186	6,186	6,186
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác			430								1,000	1,000	1,500	1,500	2,006	2,135	1,180	1,205	1,203	1,253
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	157,993	157,993	157,993	162,371	165,831	169,292	182,085	188,270	191,064	191,409	191,409	192,772	285,114	292,799	196,951	225,721	214,183	186,393	174,757	174,633
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả											4,174	5,334	3,043	3,043	1,841	1,841
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn				15,500	19,375	23,250	27,125	31,000									180
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	922,407	922,285	922,223	913,401	912,671	912,159	911,552	912,586	910,192	904,737	881,874	864,605	339,938	328,751	322,783	327,947	356,108	365,999	361,727	370,399
I. Vốn chủ sở hữu	922,407	922,285	922,223	913,401	912,671	912,159	911,552	912,586	910,192	904,737	881,874	864,605	339,938	328,751	322,783	327,947	356,108	365,999	361,727	370,399
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	842,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000	342,000
2. Thặng dư vốn cổ phần																6,594
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594	6,594		6,594	6,594	6,594	6,594
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	66,207	66,085	66,003	59,304	64,077	63,565	62,957	63,992	61,597	56,143	33,280	16,010	-8,656	-19,844	-25,811	-20,647	7,513	17,405	13,133	21,805
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	7,606	7,606	7,626	5,502
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,100,345	1,111,994	1,118,585	1,139,084	1,136,933	1,144,973	1,155,715	1,162,257	1,132,304	1,136,566	1,148,975	1,126,827	777,477	716,956	607,886	614,069	647,290	609,680	615,203	638,254

CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á (dah)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x