| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/06/2024 | Cash 0.68%4.90 (LC) - 0.068 (1) = 4.83 (O) |
1.01407 (C)
1.01407 x 1 = 1.01407 (aC) |
4.83 (O) (4.90) (LC) C=4.90/4.83 |
5.50 +0.67 +13.82% |
5.50 = 5.50 / 1 |
| 17/08/2023 | Cash 0.85%5.80 (LC) - 0.085 (1) = 5.72 (O) |
1.01487 (C)
1.01487 x 1.01407 = 1.02916 (aC) |
5.71 (O) (5.80) (LC) C=5.80/5.71 |
5.70 -0.01 -0.26% |
5.62 = 5.70 / 1.01407 |
| 14/12/2022 | Cash 1.5%5.50 (LC) - 0.15 (1) = 5.35 (O) |
1.02804 (C)
1.02804 x 1.02916 = 1.05801 (aC) |
5.35 (O) (5.50) (LC) C=5.50/5.35 |
5.40 +0.05 +0.93% |
5.25 = 5.40 / 1.02916 |
| 24/05/2021 | Cash 4.25%6.80 (LC) - 0.425 (1) = 6.38 (O) |
1.06667 (C)
1.06667 x 1.05801 = 1.12854 (aC) |
6.38 (O) (6.80) (LC) C=6.80/6.38 |
7.10 +0.73 +11.37% |
6.71 = 7.10 / 1.05801 |
| 24/06/2020 | Cash 3.8%10.30 (LC) - 0.38 (1) = 9.92 (O) |
1.03831 (C)
1.03831 x 1.12854 = 1.17177 (aC) |
9.92 (O) (10.30) (LC) C=10.30/9.92 |
9.90 -0.02 -0.20% |
8.77 = 9.90 / 1.12854 |
| 26/09/2019 | Cash 1.5%4 (LC) - 0.15 (1) = 3.85 (O) |
1.03896 (C)
1.03896 x 1.17177 = 1.21743 (aC) |
3.85 (O) (4.00) (LC) C=4.00/3.85 |
4.30 +0.45 +11.69% |
3.67 = 4.30 / 1.17177 |
| 25/10/2018 | Cash 2%6 (LC) - 0.2 (1) = 5.80 (O) |
1.03448 (C)
1.03448 x 1.21743 = 1.25941 (aC) |
5.80 (O) (6.00) (LC) C=6.00/5.80 |
5.80 0 0% |
4.76 = 5.80 / 1.21743 |