| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 22/05/2024 | Cash 5.86%10 (LC) - 0.586 (1) = 9.41 (O) |
1.06225 (C)
1.06225 x 1 = 1.06225 (aC) |
9.41 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.41 |
9.40 -0.01 -0.15% |
9.40 = 9.40 / 1 |
| 23/05/2023 | Cash 4.23%9.70 (LC) - 0.423 (1) = 9.28 (O) |
1.0456 (C)
1.0456 x 1.06225 = 1.11068 (aC) |
9.28 (O) (9.70) (LC) C=9.70/9.28 |
9.30 +0.02 +0.25% |
8.76 = 9.30 / 1.06225 |
| 21/12/2022 | Cash 0.77%9.80 (LC) - 0.077 (1) = 9.72 (O) |
1.00792 (C)
1.00792 x 1.11068 = 1.11948 (aC) |
9.72 (O) (9.80) (LC) C=9.80/9.72 |
9.70 -0.02 -0.24% |
8.73 = 9.70 / 1.11068 |
| 23/05/2022 | Cash 3%10.10 (LC) - 0.3 (1) = 9.80 (O) |
1.03061 (C)
1.03061 x 1.11948 = 1.15375 (aC) |
9.80 (O) (10.10) (LC) C=10.10/9.80 |
9.80 0 0% |
8.75 = 9.80 / 1.11948 |
| 14/06/2021 | Cash 3%12 (LC) - 0.3 (1) = 11.70 (O) |
1.02564 (C)
1.02564 x 1.15375 = 1.18333 (aC) |
11.70 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.70 |
11.70 0 0% |
10.14 = 11.70 / 1.15375 |
| 24/06/2020 | Cash 3%9.40 (LC) - 0.3 (1) = 9.10 (O) |
1.03297 (C)
1.03297 x 1.18333 = 1.22234 (aC) |
9.10 (O) (9.40) (LC) C=9.40/9.10 |
9.10 0 0% |
7.69 = 9.10 / 1.18333 |
| 30/05/2018 | Cash 3%10 (LC) - 0.3 (1) = 9.70 (O) |
1.03093 (C)
1.03093 x 1.22234 = 1.26015 (aC) |
9.70 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.70 |
9.70 0 0% |
7.94 = 9.70 / 1.22234 |