| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 06/09/2024 | Cash 4.64%14.70 (LC) - 0.464 (1) = 14.24 (O) |
1.03259 (C)
1.03259 x 1 = 1.03259 (aC) |
14.24 (O) (14.70) (LC) C=14.70/14.24 |
14.20 -0.04 -0.25% |
14.20 = 14.20 / 1 |
| 08/01/2024 | Cash 2.86%15 (LC) - 0.286 (1) = 14.71 (O) |
1.01944 (C)
1.01944 x 1.03259 = 1.05266 (aC) |
14.71 (O) (15.00) (LC) C=15.00/14.71 |
14.70 -0.01 -0.10% |
14.24 = 14.70 / 1.03259 |
| 11/12/2023 | Cash 7.5%15.20 (LC) - 0.75 (1) = 14.45 (O) |
1.0519 (C)
1.0519 x 1.05266 = 1.1073 (aC) |
14.45 (O) (15.20) (LC) C=15.20/14.45 |
14.60 +0.15 +1.04% |
13.87 = 14.60 / 1.05266 |
| 18/08/2023 | Cash 12.5%17.30 (LC) - 1.25 (1) = 16.05 (O) |
1.07788 (C)
1.07788 x 1.1073 = 1.19354 (aC) |
16.05 (O) (17.30) (LC) C=17.30/16.05 |
15.60 -0.45 -2.80% |
14.09 = 15.60 / 1.10730 |
| 29/05/2023 | Cash 5%16.30 (LC) - 0.5 (1) = 15.80 (O) |
1.03165 (C)
1.03165 x 1.19354 = 1.23131 (aC) |
15.80 (O) (16.30) (LC) C=16.30/15.80 |
15.70 -0.10 -0.63% |
13.15 = 15.70 / 1.19354 |
| 23/02/2023 | Cash 5%15.40 (LC) - 0.5 (1) = 14.90 (O) |
1.03356 (C)
1.03356 x 1.23131 = 1.27263 (aC) |
14.90 (O) (15.40) (LC) C=15.40/14.90 |
14.90 0 0% |
12.10 = 14.90 / 1.23131 |
| 15/07/2022 | Cash 8%16.60 (LC) - 0.8 (1) = 15.80 (O) |
1.05063 (C)
1.05063 x 1.27263 = 1.33707 (aC) |
15.80 (O) (16.60) (LC) C=16.60/15.80 |
16 +0.20 +1.27% |
12.57 = 16 / 1.27263 |
| 18/03/2022 | Cash 8%19.40 (LC) - 0.8 (1) = 18.60 (O) |
1.04301 (C)
1.04301 x 1.33707 = 1.39457 (aC) |
18.60 (O) (19.40) (LC) C=19.40/18.60 |
18.70 +0.10 +0.54% |
13.99 = 18.70 / 1.33707 |
| 07/10/2021 | Cash 10%17.50 (LC) - 1 (1) = 16.50 (O) |
1.06061 (C)
1.06061 x 1.39457 = 1.47909 (aC) |
16.50 (O) (17.50) (LC) C=17.50/16.50 |
16.30 -0.20 -1.21% |
11.69 = 16.30 / 1.39457 |
| 18/11/2020 | Cash 2%10.50 (LC) - 0.2 (1) = 10.30 (O) |
1.01942 (C)
1.01942 x 1.47909 = 1.50781 (aC) |
10.30 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.30 |
10.40 +0.10 +0.97% |
7.03 = 10.40 / 1.47909 |