| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 14/07/2016 | Cash 2%6.50 (LC) - 0.2 (1) = 6.30 (O) |
1.03175 (C)
1.03175 x 1 = 1.03175 (aC) |
6.30 (O) (6.50) (LC) C=6.50/6.30 |
6.30 0 0% |
6.30 = 6.30 / 1 |
| 06/05/2015 | Cash 4%6.50 (LC) - 0.4 (1) = 6.10 (O) |
1.06557 (C)
1.06557 x 1.03175 = 1.0994 (aC) |
6.10 (O) (6.50) (LC) C=6.50/6.10 |
6.10 0 0% |
5.91 = 6.10 / 1.03175 |
| 25/04/2014 | Cash 6.5%8.50 (LC) - 0.65 (1) = 7.85 (O) |
1.0828 (C)
1.0828 x 1.0994 = 1.19043 (aC) |
7.85 (O) (8.50) (LC) C=8.50/7.85 |
8.30 +0.45 +5.73% |
7.55 = 8.30 / 1.09940 |
| 29/05/2013 | Cash 2.5%4.50 (LC) - 0.25 (1) = 4.25 (O) |
1.05882 (C)
1.05882 x 1.19043 = 1.26046 (aC) |
4.25 (O) (4.50) (LC) C=4.50/4.25 |
4.30 +0.05 +1.18% |
3.61 = 4.30 / 1.19043 |
| 23/05/2012 | Cash 3%5.90 (LC) - 0.3 (1) = 5.60 (O) |
1.05357 (C)
1.05357 x 1.26046 = 1.32799 (aC) |
5.60 (O) (5.90) (LC) C=5.90/5.60 |
5.50 -0.10 -1.79% |
4.36 = 5.50 / 1.26046 |
| 24/05/2011 | Cash 3%7 (LC) - 0.3 (1) = 6.70 (O) |
1.04478 (C)
1.04478 x 1.32799 = 1.38745 (aC) |
6.70 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.70 |
6.30 -0.40 -5.97% |
4.74 = 6.30 / 1.32799 |