| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 19/05/2023 | Cash 5.65%8.70 (LC) - 0.565 (1) = 8.14 (O) |
1.06945 (C)
1.06945 x 1 = 1.06945 (aC) |
8.13 (O) (8.70) (LC) C=8.70/8.13 |
8.10 -0.04 -0.43% |
8.10 = 8.10 / 1 |
| 19/05/2022 | Cash 5.5%15 (LC) - 0.55 (1) = 14.45 (O) |
1.03806 (C)
1.03806 x 1.06945 = 1.11016 (aC) |
14.45 (O) (15.00) (LC) C=15.00/14.45 |
14.50 +0.05 +0.35% |
13.56 = 14.50 / 1.06945 |
| 27/05/2021 | Cash 5.6%10.30 (LC) - 0.56 (1) = 9.74 (O) |
1.05749 (C)
1.05749 x 1.11016 = 1.17399 (aC) |
9.74 (O) (10.30) (LC) C=10.30/9.74 |
9.70 -0.04 -0.41% |
8.74 = 9.70 / 1.11016 |
| 30/06/2020 | Cash 5.3%10.80 (LC) - 0.53 (1) = 10.27 (O) |
1.05161 (C)
1.05161 x 1.17399 = 1.23457 (aC) |
10.27 (O) (10.80) (LC) C=10.80/10.27 |
10.30 +0.03 +0.29% |
8.77 = 10.30 / 1.17399 |
| 14/06/2019 | Cash 4.8%9.90 (LC) - 0.48 (1) = 9.42 (O) |
1.05096 (C)
1.05096 x 1.23457 = 1.29748 (aC) |
9.42 (O) (9.90) (LC) C=9.90/9.42 |
9.40 -0.02 -0.21% |
7.61 = 9.40 / 1.23457 |
| 20/07/2018 | Cash 4.6%10.40 (LC) - 0.46 (1) = 9.94 (O) |
1.04628 (C)
1.04628 x 1.29748 = 1.35753 (aC) |
9.94 (O) (10.40) (LC) C=10.40/9.94 |
9.90 -0.04 -0.40% |
7.63 = 9.90 / 1.29748 |