| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 25/07/2024 | Cash 3.5%7.90 (LC) - 0.35 (1) = 7.55 (O) |
1.04636 (C)
1.04636 x 1 = 1.04636 (aC) |
7.55 (O) (7.90) (LC) C=7.90/7.55 |
7.60 +0.05 +0.66% |
7.60 = 7.60 / 1 |
| 27/09/2023 | Cash 3%8.20 (LC) - 0.3 (1) = 7.90 (O) |
1.03797 (C)
1.03797 x 1.04636 = 1.08609 (aC) |
7.90 (O) (8.20) (LC) C=8.20/7.90 |
7.90 0 0% |
7.55 = 7.90 / 1.04636 |
| 26/08/2022 | Cash 5.17%8.70 (LC) - 0.517 (1) = 8.18 (O) |
1.06318 (C)
1.06318 x 1.08609 = 1.15471 (aC) |
8.18 (O) (8.70) (LC) C=8.70/8.18 |
8.20 +0.02 +0.21% |
7.55 = 8.20 / 1.08609 |
| 25/08/2021 | Cash 6.55%9.40 (LC) - 0.655 (1) = 8.75 (O) |
1.0749 (C)
1.0749 x 1.15471 = 1.2412 (aC) |
8.74 (O) (9.40) (LC) C=9.40/8.74 |
8.70 -0.04 -0.51% |
7.53 = 8.70 / 1.15471 |
| 30/06/2020 | Cash 2.77%9.70 (LC) - 0.277 (1) = 9.42 (O) |
1.0294 (C)
1.0294 x 1.2412 = 1.27769 (aC) |
9.42 (O) (9.70) (LC) C=9.70/9.42 |
9.40 -0.02 -0.24% |
7.57 = 9.40 / 1.24120 |
| 18/07/2019 | Cash 2.86%10 (LC) - 0.286 (1) = 9.71 (O) |
1.02944 (C)
1.02944 x 1.27769 = 1.3153 (aC) |
9.71 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.71 |
9.70 -0.01 -0.14% |
7.59 = 9.70 / 1.27769 |