CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (hti)

15.95
0
(0%)
Lịch sự kiện Công thức tính khối lượng ✓ Công thức tính Ngày GDKHQ

CÔNG THỨC TÍNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN - HTI

Ngày giao dịch KHQ Mô tả công thức Hệ số điều chỉnh (C)
Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC)
Giá tham chiếu (O)
Giá đóng cửa phiên trước (LC)
Giá khớp cuối ngày Giá điều chỉnh
(quy hồi)
27/05/2024 Cash 16%17.95 (LC) - 1.6 (1) = 16.35 (O) 1.09786 (C)
1.09786 x 1
= 1.09786 (aC)
16.35 (O)
(17.95) (LC)
C=17.95/16.35
16.20
-0.15
-0.92%
16.20
=
16.20 / 1
02/06/2023 Cash 8%17 (LC) - 0.8 (1) = 16.20 (O) 1.04938 (C)
1.04938 x 1.09786
= 1.15207 (aC)
16.20 (O)
(17.00) (LC)
C=17.00/16.20
16.35
+0.15
+0.93%
14.89
=
16.35 / 1.09786
15/12/2022 Cash 10%17.15 (LC) - 1 (1) = 16.15 (O) 1.06192 (C)
1.06192 x 1.15207
= 1.22341 (aC)
16.15 (O)
(17.15) (LC)
C=17.15/16.15
16.45
+0.30
+1.86%
14.28
=
16.45 / 1.15207
19/09/2022 Cash 18%19.40 (LC) - 1.8 (1) = 17.60 (O) 1.10227 (C)
1.10227 x 1.22341
= 1.34853 (aC)
17.60 (O)
(19.40) (LC)
C=19.40/17.60
17.10
-0.50
-2.84%
13.98
=
17.10 / 1.22341
02/07/2021 Cash 10%17.65 (LC) - 1 (1) = 16.65 (O) 1.06006 (C)
1.06006 x 1.34853
= 1.42952 (aC)
16.65 (O)
(17.65) (LC)
C=17.65/16.65
16.30
-0.35
-2.10%
12.09
=
16.30 / 1.34853
18/12/2020 Cash 10%14.30 (LC) - 1 (1) = 13.30 (O) 1.07519 (C)
1.07519 x 1.42952
= 1.53701 (aC)
13.30 (O)
(14.30) (LC)
C=14.30/13.30
13.65
+0.35
+2.63%
9.55
=
13.65 / 1.42952
17/07/2020 Cash 12%13.20 (LC) - 1.2 (1) = 12 (O) 1.1 (C)
1.1 x 1.53701
= 1.69071 (aC)
12.00 (O)
(13.20) (LC)
C=13.20/12.00
12.25
+0.25
+2.08%
7.97
=
12.25 / 1.53701
23/12/2019 Cash 10%12 (LC) - 1 (1) = 11 (O) 1.09091 (C)
1.09091 x 1.69071
= 1.84441 (aC)
11.00 (O)
(12.00) (LC)
C=12.00/11.00
11.30
+0.30
+2.73%
6.68
=
11.30 / 1.69071
23/05/2019 Cash 12%12.25 (LC) - 1.2 (1) = 11.05 (O) 1.1086 (C)
1.1086 x 1.84441
= 2.04471 (aC)
11.05 (O)
(12.25) (LC)
C=12.25/11.05
11.35
+0.30
+2.71%
6.15
=
11.35 / 1.84441
29/05/2018 Cash 18%15.75 (LC) - 1.8 (1) = 13.95 (O) 1.12903 (C)
1.12903 x 2.04471
= 2.30854 (aC)
13.95 (O)
(15.75) (LC)
C=15.75/13.95
13.70
-0.25
-1.79%
6.70
=
13.70 / 2.04471
08/06/2017 Cash 12%19.55 (LC) - 1.2 (1) = 18.35 (O) 1.0654 (C)
1.0654 x 2.30854
= 2.45951 (aC)
18.35 (O)
(19.55) (LC)
C=19.55/18.35
18.80
+0.45
+2.45%
8.14
=
18.80 / 2.30854
28/07/2016 Cash 12%18.20 (LC) - 1.2 (1) = 17 (O) 1.07059 (C)
1.07059 x 2.45951
= 2.63312 (aC)
17.00 (O)
(18.20) (LC)
C=18.20/17.00
17
0
0%
6.91
=
17 / 2.45951
20/05/2015 Cash 16%15.30 (LC) - 1.6 (1) = 13.70 (O) 1.11679 (C)
1.11679 x 2.63312
= 2.94064 (aC)
13.70 (O)
(15.30) (LC)
C=15.30/13.70
14.50
+0.80
+5.84%
5.51
=
14.50 / 2.63312
24/12/2013 Cash 5%9.90 (LC) - 0.5 (1) = 9.40 (O) 1.05319 (C)
1.05319 x 2.94064
= 3.09705 (aC)
9.40 (O)
(9.90) (LC)
C=9.90/9.40
9.60
+0.20
+2.13%
3.26
=
9.60 / 2.94064
25/09/2013 Cash 5%7.90 (LC) - 0.5 (1) = 7.40 (O) 1.06757 (C)
1.06757 x 3.09705
= 3.30632 (aC)
7.40 (O)
(7.90) (LC)
C=7.90/7.40
7.80
+0.40
+5.41%
2.52
=
7.80 / 3.09705
24/09/2012 Cash 8%7.90 (LC) - 0.8 (1) = 7.10 (O) 1.11268 (C)
1.11268 x 3.30632
= 3.67886 (aC)
7.10 (O)
(7.90) (LC)
C=7.90/7.10
7.10
0
0%
2.15
=
7.10 / 3.30632
21/06/2012 Cash 7%9 (LC) - 0.7 (1) = 8.30 (O) 1.08434 (C)
1.08434 x 3.67886
= 3.98912 (aC)
8.30 (O)
(9.00) (LC)
C=9.00/8.30
8.40
+0.10
+1.20%
2.28
=
8.40 / 3.67886
18/08/2011 Cash 7%6.80 (LC) - 0.7 (1) = 6.10 (O) 1.11475 (C)
1.11475 x 3.98912
= 4.44689 (aC)
6.10 (O)
(6.80) (LC)
C=6.80/6.10
6.40
+0.30
+4.92%
1.60
=
6.40 / 3.98912
29/12/2010 Cash 8%15.60 (LC) - 0.8 (1) = 14.80 (O) 1.05405 (C)
1.05405 x 4.44689
= 4.68726 (aC)
14.80 (O)
(15.60) (LC)
C=15.60/14.80
14.10
-0.70
-4.73%
3.17
=
14.10 / 4.44689

Công thức, Cách tính Giá Tham Chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền:



Giá tham chiếu =
Giá_Đóng_Cửa_Phiên_Trước (LC)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3) x Giá_Mua_Ưu_Đãi (3)    -    Cổ_Tức_Tiền_Mặt (1)
________________________________________________________________________________________________
1    +    Tỉ_Lệ_Chia_Cổ_Tức_Bằng_Cổ_Phiếu (2)    +    Tỉ_Lệ_Mua_Cổ_Phiếu_Ưu_Đãi (3)



(1) Cổ Tức Tiền Mặt

(2) Cổ Tức Bằng Cổ phiếu, Cổ Phiếu Thưởng

(3) Mua Cổ Phiếu Ưu Đãi

(O) Giá tham chiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

(LC) Giá đóng cửa phiên trước

(C) Hệ số điều chỉnh giá ngày giao dịch không hưởng quyền

(aC) Hệ số điều chỉnh giá đã điều chỉnh quy hồi

Chính sách bảo mật | Điều khoản sử dụng |