| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 28/06/2024 | Cash 2.44%9 (LC) - 0.244 (1) = 8.76 (O) |
1.02787 (C)
1.02787 x 1 = 1.02787 (aC) |
8.76 (O) (9.00) (LC) C=9.00/8.76 |
9 +0.24 +2.79% |
9 = 9 / 1 |
| 31/05/2023 | Cash 0.98%12 (LC) - 0.098 (1) = 11.90 (O) |
1.00823 (C)
1.00823 x 1.02787 = 1.03633 (aC) |
11.90 (O) (12.00) (LC) C=12.00/11.90 |
11.90 -0.00 -0.02% |
11.58 = 11.90 / 1.02787 |
| 13/05/2022 | Cash 1.31%11.50 (LC) - 0.131 (1) = 11.37 (O) |
1.01152 (C)
1.01152 x 1.03633 = 1.04827 (aC) |
11.37 (O) (11.50) (LC) C=11.50/11.37 |
11.40 +0.03 +0.27% |
11.00 = 11.40 / 1.03633 |
| 27/04/2021 | Cash 1.986%10 (LC) - 0.1986 (1) = 9.80 (O) |
1.02026 (C)
1.02026 x 1.04827 = 1.06951 (aC) |
9.80 (O) (10.00) (LC) C=10.00/9.80 |
9.80 -0.00 -0.01% |
9.35 = 9.80 / 1.04827 |
| 14/07/2020 | Cash 1.783%14 (LC) - 0.1783 (1) = 13.82 (O) |
1.0129 (C)
1.0129 x 1.06951 = 1.08331 (aC) |
13.82 (O) (14.00) (LC) C=14.00/13.82 |
13.80 -0.02 -0.16% |
12.90 = 13.80 / 1.06951 |
| 12/07/2019 | Cash 1.501%9.60 (LC) - 0.1501 (1) = 9.45 (O) |
1.01588 (C)
1.01588 x 1.08331 = 1.10052 (aC) |
9.45 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.45 |
9.40 -0.05 -0.53% |
8.68 = 9.40 / 1.08331 |
| 24/05/2018 | Cash 19.56%15.30 (LC) - 1.956 (1) = 13.34 (O) |
1.14658 (C)
1.14658 x 1.10052 = 1.26183 (aC) |
13.34 (O) (15.30) (LC) C=15.30/13.34 |
15.10 +1.76 +13.16% |
13.72 = 15.10 / 1.10052 |
| 26/05/2017 | Cash 1.92%15.50 (LC) - 0.192 (1) = 15.31 (O) |
1.01254 (C)
1.01254 x 1.26183 = 1.27766 (aC) |
15.31 (O) (15.50) (LC) C=15.50/15.31 |
15.30 -0.01 -0.05% |
12.13 = 15.30 / 1.26183 |