Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
08/11/2024 | Cash 3%10.70 (LC) - 0.3 (1) = 10.40 (O) |
1.02885 (C)
1.02885 x 1 = 1.02885 (aC) |
10.40 (O) (10.70) (LC) C=10.70/10.40 |
10.40 0 0% |
10.40 = 10.40 / 1 |
14/11/2023 | Cash 4%11.30 (LC) - 0.4 (1) = 10.90 (O) |
1.0367 (C)
1.0367 x 1.02885 = 1.0666 (aC) |
10.90 (O) (11.30) (LC) C=11.30/10.90 |
11 +0.10 +0.92% |
10.69 = 11 / 1.02885 |
04/11/2022 | Cash 4.3%8.30 (LC) - 0.43 (1) = 7.87 (O) |
1.05464 (C)
1.05464 x 1.0666 = 1.12488 (aC) |
7.87 (O) (8.30) (LC) C=8.30/7.87 |
7.90 +0.03 +0.38% |
7.41 = 7.90 / 1.06660 |
23/12/2021 | Cash 4.5%16.30 (LC) - 0.45 (1) = 15.85 (O) |
1.02839 (C)
1.02839 x 1.12488 = 1.15682 (aC) |
15.85 (O) (16.30) (LC) C=16.30/15.85 |
15.80 -0.05 -0.32% |
14.05 = 15.80 / 1.12488 |
27/11/2020 | Cash 4%20 (LC) - 0.4 (1) = 19.60 (O) |
1.02041 (C)
1.02041 x 1.15682 = 1.18042 (aC) |
19.60 (O) (20.00) (LC) C=20.00/19.60 |
22 +2.40 +12.24% |
19.02 = 22 / 1.15682 |
13/02/2020 | Cash 8%7 (LC) - 0.8 (1) = 6.20 (O) |
1.12903 (C)
1.12903 x 1.18042 = 1.33274 (aC) |
6.20 (O) (7.00) (LC) C=7.00/6.20 |
6.20 0 0% |
5.25 = 6.20 / 1.18042 |
09/10/2018 | Cash 6%9.50 (LC) - 0.6 (1) = 8.90 (O) |
1.06742 (C)
1.06742 x 1.33274 = 1.42258 (aC) |
8.90 (O) (9.50) (LC) C=9.50/8.90 |
8.90 0 0% |
6.68 = 8.90 / 1.33274 |
03/10/2017 | Cash 6%10.70 (LC) - 0.6 (1) = 10.10 (O) |
1.05941 (C)
1.05941 x 1.42258 = 1.50709 (aC) |
10.10 (O) (10.70) (LC) C=10.70/10.10 |
10.10 0 0% |
7.10 = 10.10 / 1.42258 |
27/02/2017 | Cash 6%12.50 (LC) - 0.6 (1) = 11.90 (O) |
1.05042 (C)
1.05042 x 1.50709 = 1.58308 (aC) |
11.90 (O) (12.50) (LC) C=12.50/11.90 |
11.90 0 0% |
7.90 = 11.90 / 1.50709 |