| Ngày giao dịch KHQ | Mô tả công thức | Hệ số điều chỉnh (C) Hệ số điều chỉnh quy hồi (aC) |
Giá tham chiếu (O) Giá đóng cửa phiên trước (LC) |
Giá khớp cuối ngày | Giá điều chỉnh (quy hồi) |
| 05/04/2024 | Cash 4.5%6.30 (LC) - 0.45 (1) = 5.85 (O) |
1.07692 (C)
1.07692 x 1 = 1.07692 (aC) |
5.85 (O) (6.30) (LC) C=6.30/5.85 |
5.90 +0.05 +0.85% |
5.90 = 5.90 / 1 |
| 13/04/2023 | Cash 4.5%11 (LC) - 0.45 (1) = 10.55 (O) |
1.04265 (C)
1.04265 x 1.07692 = 1.12286 (aC) |
10.55 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.55 |
10.60 +0.05 +0.47% |
9.84 = 10.60 / 1.07692 |
| 06/04/2022 | Cash 4.5%15.30 (LC) - 0.45 (1) = 14.85 (O) |
1.0303 (C)
1.0303 x 1.12286 = 1.15688 (aC) |
14.85 (O) (15.30) (LC) C=15.30/14.85 |
14.90 +0.05 +0.34% |
13.27 = 14.90 / 1.12286 |
| 02/04/2021 | Cash 4.5%11 (LC) - 0.45 (1) = 10.55 (O) |
1.04265 (C)
1.04265 x 1.15688 = 1.20623 (aC) |
10.55 (O) (11.00) (LC) C=11.00/10.55 |
12 +1.45 +13.74% |
10.37 = 12 / 1.15688 |
| 16/04/2020 | Cash 4%4.50 (LC) - 0.4 (1) = 4.10 (O) |
1.09756 (C)
1.09756 x 1.20623 = 1.32391 (aC) |
4.10 (O) (4.50) (LC) C=4.50/4.10 |
4.70 +0.60 +14.63% |
3.90 = 4.70 / 1.20623 |
| 17/04/2019 | Cash 4%10.50 (LC) - 0.4 (1) = 10.10 (O) |
1.0396 (C)
1.0396 x 1.32391 = 1.37634 (aC) |
10.10 (O) (10.50) (LC) C=10.50/10.10 |
10.10 0 0% |
7.63 = 10.10 / 1.32391 |
| 09/05/2018 | Cash 4%16.50 (LC) - 0.4 (1) = 16.10 (O) |
1.02484 (C)
1.02484 x 1.37634 = 1.41054 (aC) |
16.10 (O) (16.50) (LC) C=16.50/16.10 |
16.10 0 0% |
11.70 = 16.10 / 1.37634 |
| 26/04/2017 | Cash 4%9.60 (LC) - 0.4 (1) = 9.20 (O) |
1.04348 (C)
1.04348 x 1.41054 = 1.47187 (aC) |
9.20 (O) (9.60) (LC) C=9.60/9.20 |
9.20 0 0% |
6.52 = 9.20 / 1.41054 |
| 22/04/2016 | Cash 4.5%4.80 (LC) - 0.45 (1) = 4.35 (O) |
1.10345 (C)
1.10345 x 1.47187 = 1.62413 (aC) |
4.35 (O) (4.80) (LC) C=4.80/4.35 |
4.80 +0.45 +10.34% |
3.26 = 4.80 / 1.47187 |
| 23/04/2015 | Cash 5%7.40 (LC) - 0.5 (1) = 6.90 (O) |
1.07246 (C)
1.07246 x 1.62413 = 1.74182 (aC) |
6.90 (O) (7.40) (LC) C=7.40/6.90 |
6.90 0 0% |
4.25 = 6.90 / 1.62413 |
| 16/05/2014 | Cash 6%5.60 (LC) - 0.6 (1) = 5 (O) |
1.12 (C)
1.12 x 1.74182 = 1.95084 (aC) |
5.00 (O) (5.60) (LC) C=5.60/5.00 |
5 0 0% |
2.87 = 5 / 1.74182 |
| 17/04/2013 | Cash 6%29.60 (LC) - 0.6 (1) = 29 (O) |
1.02069 (C)
1.02069 x 1.95084 = 1.9912 (aC) |
29.00 (O) (29.60) (LC) C=29.60/29.00 |
29 0 0% |
14.87 = 29 / 1.95084 |
| 25/04/2012 | Cash 3%29.90 (LC) - 0.3 (1) = 29.60 (O) |
1.01014 (C)
1.01014 x 1.9912 = 2.01138 (aC) |
29.60 (O) (29.90) (LC) C=29.90/29.60 |
29.60 0 0% |
14.87 = 29.60 / 1.99120 |
| 01/06/2011 | Cash 2.78%50 (LC) - 0.278 (1) = 49.72 (O) |
1.00559 (C)
1.00559 x 2.01138 = 2.02263 (aC) |
49.72 (O) (50.00) (LC) C=50.00/49.72 |
50 +0.28 +0.56% |
24.86 = 50 / 2.01138 |