Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	76,234	111,869	139,667	170,837	187,945	213,892	213,326	263,940	363,335	407,777	391,201	502,791	464,976	423,040	355,755	301,226	147,060	127,122
2. Các khoản giảm trừ doanh thu												14
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	76,234	111,869	139,667	170,837	187,945	213,892	213,326	263,940	363,335	407,777	391,201	502,777	464,976	423,040	355,755	301,226	147,060	127,122
4. Giá vốn hàng bán	69,863	109,817	147,324	184,293	184,816	211,576	239,643	274,450	360,518	406,440	397,733	511,913	463,521	380,765	329,815	253,345	113,029	85,113
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	6,371	2,052	-7,658	-13,456	3,129	2,317	-26,317	-10,510	2,817	1,338	-6,532	-9,136	1,455	42,275	25,940	47,881	34,031	42,009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	23,423	6,174	14,224	11,551	10,129	11,593	103,455	29,651	24,143	16,731	13,116	11,107	13,842	12,929	26,499	21,139	17,648	13,723
7. Chi phí tài chính	848	6,656	4,242	10,529	9,834	9,167	11,452	13,464	27,940	14,688	21,884	22,007	47,851	12,521	15,523	21,665	73	1,801
-Trong đó: Chi phí lãi vay	760	3,326	3,977	10,444	9,782	5,088	6,934	9,209	11,393	12,268	16,783	21,438	18,470	3,849	5,439	9,489
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	2,044	48,857	23,076	4,524	-2,502	-411	1,990	-6,213	2,018	9,784	12,330	5,971	9,645	3,155	998	6,661
9. Chi phí bán hàng															8
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,025	13,981	13,723	14,615	15,069	12,327	30,484	20,458	13,623	11,644	13,464	12,928	13,235	20,177	21,676	18,852	16,080	15,776
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	16,964	36,446	11,678	-22,525	-14,147	-7,997	37,192	-20,995	-12,585	1,520	-16,434	-26,993	-36,144	25,661	16,230	35,164	35,525	38,155
12. Thu nhập khác	63,896	388	295	1,792	748	1,202	1,383	4,542	4,363	1,398	42,433	43,391	177,276	1,755	5,564	634	77
13. Chi phí khác	2,197	2,677	303	1,021	2,376	41,878	393	236	1,196	414	13,219	5,390	16,578	81	3,531	1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	61,699	-2,290	-8	772	-1,629	-40,676	990	4,306	3,167	984	29,215	38,002	160,698	1,674	2,033	633	76	-1
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	78,663	34,156	11,670	-21,754	-15,776	-48,672	38,182	-16,688	-9,417	2,504	12,780	11,009	124,554	27,335	18,263	35,797	35,601	38,154
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	3,490	1,522	1,466	1,001	1,418	1,245	1,133	1,157	1,112	1,256	1,281	832	40,711	4,183	3,462	1,642	9,968	10,683
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	53	47	168	68	-1,109	1,093							94	104	-1,354	1,300
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	3,543	1,569	1,634	1,068	309	2,338	1,133	1,157	1,112	1,256	1,281	832	40,805	4,287	2,107	2,942	9,968	10,683
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	75,121	32,587	10,036	-22,822	-16,085	-51,010	37,049	-17,845	-10,529	1,248	11,499	10,177	83,749	23,048	16,156	32,856	25,633	27,471
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	203	160	227	221	228	221	188	1,329	1,472	1,371	1,316	1,683	813	2,083	2,996	1,448
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	74,918	32,427	9,809	-23,043	-16,313	-51,231	36,861	-19,174	-12,002	-123	10,183	8,494	82,936	20,964	13,160	31,407	25,633	27,471

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	112,001	109,494	112,240	116,344	121,287	108,364	116,401	116,538	157,885	142,942	130,200	119,554	136,403	127,195	160,057	154,405	186,401	170,651
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	50,115	48,170	51,493	54,576	43,280	32,325	15,551	39,950	93,376	72,977	65,575	61,609	58,832	58,288	91,670	97,010	140,340	128,135
1. Tiền	15,115	24,670	17,493	26,418	32,280	24,325	11,151	22,372	39,491	64,550	50,238	48,609	43,932	51,529	53,885	62,092	73,564	128,135
2. Các khoản tương đương tiền	35,000	23,500	34,000	28,159	11,000	8,000	4,400	17,578	53,885	8,426	15,337	13,000	14,900	6,760	37,786	34,918	66,776
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	7,000	10,500	4,500	2,000	14,200	11,500	7,500	6,000		2,000	2,000	3,155	9,533	4,392	3,517	5,704
1. Chứng khoán kinh doanh										2,000	2,000	3,155	9,533	4,392	3,517	5,704
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	7,000	10,500	4,500	2,000	14,200	11,500	7,500	6,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	53,387	49,579	55,360	55,379	46,265	49,046	83,237	55,122	58,548	54,932	42,843	36,741	41,701	47,600	55,323	45,449	40,484	37,659
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	8,341	9,349	12,228	12,161	12,476	12,256	10,656	28,491	17,698	26,438	22,365	14,577	13,309	14,713	25,083	21,943	23,925	14,148
2. Trả trước cho người bán	3,038	2,340	3,110	3,686	4,002	4,010	9,690	17,978	30,180	15,158	10,012	12,164	17,791	20,128	18,964	8,564	7,619	7,878
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn																15,524
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	21,450	17,500	17,200	17,200	7,464	6,911	40,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	21,290	21,122	23,553	23,035	23,696	27,235	24,256	9,751	11,738	14,563	11,694	11,126	11,422	13,066	12,096		8,939	15,633
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-731	-731	-731	-703	-1,373	-1,366	-1,366	-1,098	-1,068	-1,227	-1,227	-1,126	-820	-306	-821	-582
IV. Tổng hàng tồn kho	126	143	91	2,517	4,252	3,469	3,137	6,705	1,524			58						249
1. Hàng tồn kho	126	143	91	2,517	4,252	3,469	3,137	6,705	1,524			58						347
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho																		-98
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,373	1,101	797	1,871	13,290	12,024	6,976	8,762	4,436	13,032	19,781	17,990	26,337	16,914	9,547	6,242	5,577	4,608
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	188	72	95	1,083	2,678	3,827	4,441	2,960	1,361	4,631	4,240	4,352	11,266	8,651	2,179	147		26
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	33	32	4	546	10,367	7,426	2,294	5,553	2,834	2,213	9,347	6,954	6,769	4,239	3,385	1,465	3,901	3,912
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	1,152	997	698	242	245	770	241	249	241	240	24	726	675	77		83	44	42
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										5,949	6,170	5,959	7,627	3,947	3,982	4,548	1,632	628
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	210,845	232,859	211,864	209,104	247,771	269,194	360,561	386,317	456,111	510,736	536,568	583,638	633,537	479,573	344,631	407,387	168,378	150,095
I. Các khoản phải thu dài hạn	421	4,921	20,421	421	634	717	825	1,055
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn		4,500	20,000
5. Phải thu dài hạn khác	421	421	421	421	634	717	825	1,055
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	27,903	40,485	70,045	101,966	133,737	159,553	266,537	323,247	376,792	425,779	468,728	517,165	568,291	438,276	305,683	333,607	105,472	107,409
1. Tài sản cố định hữu hình	20,592	33,151	62,690	94,601	126,333	152,113	259,066	313,103	363,609	412,596	455,526	503,943	555,047	407,982	284,884	314,772	86,683	88,620
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	7,312	7,333	7,355	7,365	7,405	7,440	7,471	10,143	13,183	13,183	13,202	13,222	13,244	30,294	20,799	18,835	18,789	18,789
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	653	199	199	159	159	6,557	159	4,382	4,775	826	5,691	12,511	11,146	5,372	9,164	1,957	34,633	24,250
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	653	199	199	159	159	6,557	159	4,382	4,775
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	166,160	172,742	105,447	81,570	74,047	76,549	75,835	35,519	56,056	62,312	53,009	43,612	44,585	35,829	29,030	70,850	27,432	17,206
1. Đầu tư vào công ty con																	15,585	8,091
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	87,910	85,867	46,072	22,995	18,472	20,974	21,385	27,053	44,556	50,812	41,409	32,426	33,400	24,643	20,945	24,205	7,157	6,666
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	77,450	83,075	55,575	55,575	55,575	55,575	54,450	8,466	11,500	11,500	11,600	11,600	11,600	11,600	8,500	47,060	5,140	2,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn												-415	-415	-415	-415	-415	-450	-450
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	800	3,800	3,800	3,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	15,707	14,513	15,753	24,988	39,195	25,818	17,206	22,115	18,487	21,818	9,139	10,350	9,515	96	754	973	841	1,230
1. Chi phí trả trước dài hạn	13,640	12,496	13,705	22,773	36,912	24,644	17,206	22,115	18,487	21,818	9,139	10,350	9,515	96	687	973	841	1,230
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	2,067	2,017	2,047	2,215	2,283	1,174
3. Tài sản dài hạn khác															68
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	322,846	342,353	324,105	325,448	369,058	377,558	476,962	502,855	613,996	653,677	666,768	703,192	769,940	606,768	504,688	561,791	354,779	320,746
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	35,498	129,714	143,559	154,495	174,806	166,722	198,623	260,994	332,439	357,869	365,750	412,171	487,166	384,865	294,491	351,475	162,606	163,740
I. Nợ ngắn hạn	28,702	113,915	127,745	143,286	158,794	113,746	112,336	130,676	140,163	108,640	85,670	148,690	159,078	166,496	150,389	176,688	139,870	160,316
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		54,735	68,916	86,039	99,609	63,613	61,462	71,022	68,773	32,488	10,302	57,818	60,649	50,139	42,140	36,586
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	5,795	6,047	6,977	7,126	13,482	15,207	11,594	37,644	31,900	31,317	33,638	38,799	35,243	40,703	43,059	41,342	44,009	32,757
4. Người mua trả tiền trước	88	88	59	103	583	41	105	231	944	983	817	391	2,141	19,115	3,164	4,122	1,621	83
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,092	7,115	6,670	6,881	6,462	6,684	6,529	6,610	7,683	7,244	6,578	7,366	7,535	9,355	9,174	7,362	8,439	14,217
6. Phải trả người lao động	2,155	2,175	2,402	2,718	3,763	3,424	5,765	4,139	13,456	14,262	15,782	21,630	19,275	7,081	14,654	13,503	23,402	16,328
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	941	33,187	28,957	28,552	20,798	6,101	6,076	4,177	3,407	3,275	1,855	1,462	2,495	1,655	3,735	5,949	275	340
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	171	199	163	275	389	2,571	1,104	397	419
11. Phải trả ngắn hạn khác	10,341	10,034	12,766	10,750	12,667	14,778	19,418	6,271	13,188	17,210	13,659	21,255	31,300	38,104	33,508	59,206	54,560	88,826
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn										449	241	500	288
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	119	335	835	842	1,041	1,327	284	184	394	1,413	2,799	-531	153	343	955	8,617	7,563	7,763
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	6,797	15,799	15,814	11,209	16,012	52,977	86,287	130,318	192,276	249,229	280,080	263,480	328,088	218,370	144,102	174,787	22,735	3,424
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn	285	303	312	311	285	285
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	6,447	15,480	15,502	10,899	5,891	6,719	5,990	5,875	550	389	351
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn					9,836	45,973	80,296	124,443	191,726	248,034	278,416	262,923	320,865	216,085	143,721	173,052	22,721
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	64	17											536	443	338	1,693
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													94	76	42	42	15	3,424
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn										806	1,313	557	6,593	1,766
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	287,348	212,638	180,546	170,953	194,252	210,836	278,339	241,861	281,557	295,808	301,018	291,021	282,774	221,903	210,198	210,316	192,174	157,006
I. Vốn chủ sở hữu	287,348	212,638	180,546	170,953	194,252	210,836	278,339	241,861	281,557	295,808	301,018	291,021	282,774	221,903	210,198	210,316	192,174	157,006
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
2. Thặng dư vốn cổ phần									132	132	132	132	132	139	373	366
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu										3,410	3,410	3,410	3,410	2,275	1,561
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái													884	592	148	574		138
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,780	36,780	36,780	36,777	36,022	35,267	34,325	34,328	35,426	24,371	23,312	22,932	22,932	21,359	20,254	13,225	993
9. Quỹ dự phòng tài chính										10,655	10,474	10,307	10,307	12,480	11,222	3,668	687
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410	3,410						1	1
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	95,026	20,343	-11,809	-21,394	2,696	20,071	88,610	52,231	80,742	95,983	106,117	96,855	88,830	27,440	19,504	38,136	40,494	6,868
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	2,132	2,105	2,164	2,160	2,124	2,087	1,993	1,892	11,847	11,257	7,573	7,384	6,277	7,617	7,135	4,347
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	322,846	342,353	324,105	325,448	369,058	377,558	476,962	502,855	613,996	653,677	666,768	703,192	769,940	606,768	504,688	561,791	354,779	320,746

CTCP Vận tải và Thuê tàu (vfr)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x