TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 239,356 | 445,419 | 536,290 | 472,203 | 476,426 | 467,386 | 412,621 | 392,269 | 373,626 | 475,160 | 592,786 | 522,893 | 768,461 | 290,356 | 270,194 | 213,670 | 227,830 | 139,391 | 93,958 | 74,408 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 10,980 | 11,654 | 30,979 | 42,202 | 44,892 | 41,431 | 17,862 | 54,996 | 82,364 | 77,305 | 21,014 | 111,581 | 374,470 | 45,253 | 27,494 | 32,595 | 2,426 | 1,388 | 8,226 | 2,076 |
1. Tiền | 6,980 | 11,654 | 27,979 | 32,902 | 15,892 | 14,559 | 17,862 | 38,871 | 34,364 | 22,305 | 16,014 | 18,381 | 10,670 | 30,243 | 20,994 | 32,595 | 2,426 | 1,388 | 8,226 | 2,076 |
2. Các khoản tương đương tiền | 4,000 | | 3,000 | 9,300 | 29,000 | 26,872 | | 16,125 | 48,000 | 55,000 | 5,000 | 93,200 | 363,800 | 15,010 | 6,500 | | | | | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 78,000 | 101,186 | 134,186 | 135,200 | 84,000 | 51,000 | 91,024 | 142,744 | 66,128 | 102,200 | 123,500 | 28,168 | 712 | 10,904 | 67,390 | | | | | |
1. Chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | 102,200 | 123,500 | 28,168 | 712 | 10,904 | 67,390 | | | | | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 78,000 | 101,186 | 134,186 | 135,200 | 84,000 | 51,000 | 91,024 | 142,744 | 66,128 | | | | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 84,058 | 74,553 | 105,076 | 108,960 | 124,397 | 165,900 | 151,435 | 104,382 | 92,812 | 104,946 | 269,074 | 235,601 | 201,907 | 107,887 | 96,994 | 103,611 | 96,029 | 60,555 | 40,094 | 29,572 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 80,653 | 69,710 | 87,974 | 97,894 | 106,796 | 155,190 | 140,265 | 98,086 | 88,682 | 101,527 | 219,767 | 221,923 | 179,818 | 93,702 | 77,227 | 75,390 | 63,639 | 52,726 | 38,616 | 27,387 |
2. Trả trước cho người bán | 98 | 311 | 4,374 | 1,397 | 11,436 | 2,353 | 3,080 | 355 | 1,816 | 2,669 | 45,078 | 12,121 | 1,512 | 905 | 9,340 | 9,785 | 8,758 | 1,820 | 1,172 | 88 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,582 | | |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 3,307 | 4,532 | 14,023 | 10,964 | 7,459 | 8,651 | 9,384 | 8,882 | 5,320 | 3,765 | 6,850 | 4,511 | 21,347 | 14,051 | 13,748 | 18,436 | 23,822 | 618 | 306 | 2,097 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | | | -1,294 | -1,294 | -1,294 | -1,294 | -1,294 | -2,941 | -3,006 | -3,015 | -2,621 | -2,954 | -770 | -770 | -3,321 | | -191 | -191 | | |
IV. Tổng hàng tồn kho | 50,121 | 245,555 | 260,195 | 179,628 | 214,122 | 201,692 | 141,871 | 81,827 | 117,276 | 172,609 | 170,895 | 126,531 | 148,528 | 108,654 | 65,520 | 65,060 | 101,648 | 62,915 | 40,417 | 39,046 |
1. Hàng tồn kho | 50,121 | 245,555 | 260,195 | 179,628 | 214,122 | 201,692 | 141,871 | 81,827 | 117,276 | 172,609 | 170,895 | 126,531 | 148,528 | 108,654 | 67,627 | 81,909 | 103,187 | 62,915 | 40,417 | 39,046 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | | | | | | | | | | | -2,107 | -16,849 | -1,539 | | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 16,197 | 12,471 | 5,853 | 6,213 | 9,015 | 7,363 | 10,429 | 8,320 | 15,045 | 18,100 | 8,303 | 21,012 | 42,844 | 17,658 | 12,797 | 12,405 | 27,726 | 14,533 | 5,222 | 3,714 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 217 | 347 | 1,519 | 186 | 3,256 | 1,686 | 388 | 297 | 180 | 326 | 582 | 3 | 4 | 13 | 23 | 61 | 344 | | 31 | 62 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 15,922 | 12,109 | 4,334 | 6,027 | 5,759 | 5,677 | 10,041 | 7,882 | 14,032 | 14,768 | 6,365 | 18,589 | 40,974 | 15,218 | 9,438 | 10,861 | 26,885 | 14,268 | | |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 58 | 15 | | | | | 1 | 141 | 834 | 1,537 | 97 | 485 | 1,194 | 1,795 | 114 | 540 | 496 | 264 | 5,191 | 3,653 |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 1,469 | 1,260 | 1,936 | 672 | 633 | 3,222 | 942 | | | | |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 222,555 | 196,143 | 212,812 | 229,263 | 189,940 | 194,992 | 231,197 | 207,554 | 161,104 | 174,937 | 67,133 | 90,774 | 222,898 | 84,150 | 96,152 | 115,110 | 205,175 | 55,882 | 34,392 | 34,241 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | | | | | 1,142 | 22,930 | | | | | | | | | | | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | 1,142 | 22,930 | | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 211,638 | 175,026 | 189,755 | 204,339 | 182,623 | 70,346 | 63,667 | 51,999 | 39,418 | 42,250 | 44,217 | 46,526 | 35,009 | 42,220 | 50,993 | 56,222 | 66,403 | 55,125 | 34,186 | 34,004 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 182,280 | 144,708 | 158,477 | 172,101 | 149,423 | 70,346 | 63,667 | 51,999 | 39,418 | 42,250 | 44,217 | 46,526 | 35,009 | 42,220 | 50,993 | 56,222 | 66,403 | 55,125 | 34,173 | 33,908 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Tài sản cố định vô hình | 29,358 | 30,318 | 31,278 | 32,238 | 33,200 | | | | | | | | | | | | | | 14 | 96 |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | | | | | | | | 20,654 | 147,147 | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | | | | | | | | 20,654 | 150,000 | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | | | | | -2,853 | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 8,000 | 17,000 | 17,000 | 14,000 | 2,000 | 11,586 | 72,711 | 54,996 | 14,728 | 19,921 | 22,035 | 23,168 | 40,379 | 41,114 | 45,110 | 56,752 | 136,421 | | | |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | | | | | | | | | | | | | 17,990 | 18,567 | 20,212 | 17,500 | 132,734 | | | |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | | | | | | 12,393 | 17,059 | 17,059 | 18,059 | 24,400 | 34,944 | 32,844 | 34,594 | 35,094 | 33,344 | 83,303 | 20,000 | | | |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | | | | | | -808 | -2,848 | -4,063 | -3,331 | -4,480 | -12,909 | -9,677 | -12,206 | -12,548 | -8,447 | -44,051 | -16,313 | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 8,000 | 17,000 | 17,000 | 14,000 | 2,000 | | 58,500 | 42,000 | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 2,917 | 4,117 | 6,056 | 10,923 | 4,174 | 90,130 | 94,819 | 100,560 | 106,958 | 112,767 | 881 | 426 | 363 | 816 | 49 | 2,136 | 2,351 | 757 | 146 | 237 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 2,917 | 4,117 | 6,056 | 10,923 | 4,174 | 90,130 | 94,819 | 100,560 | 106,958 | 112,767 | 727 | 272 | 208 | 397 | 17 | 35 | 250 | 562 | 42 | 237 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | | | | | | | | 154 | 154 | 154 | 418 | 32 | 2,101 | 2,101 | 195 | 104 | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VII. Lợi thế thương mại | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 461,911 | 641,562 | 749,101 | 701,466 | 666,365 | 662,377 | 643,818 | 599,823 | 534,730 | 650,097 | 659,919 | 613,666 | 991,359 | 374,506 | 366,347 | 328,780 | 433,004 | 195,273 | 128,350 | 108,650 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 174,753 | 305,628 | 412,364 | 361,916 | 330,592 | 334,642 | 314,322 | 284,773 | 228,180 | 343,492 | 343,542 | 290,627 | 645,247 | 39,161 | 40,111 | 66,240 | 92,935 | 139,788 | 70,895 | 54,120 |
I. Nợ ngắn hạn | 174,753 | 305,628 | 412,364 | 361,916 | 330,592 | 334,642 | 314,322 | 284,773 | 208,762 | 276,667 | 250,414 | 171,633 | 497,237 | 36,739 | 37,801 | 63,750 | 91,380 | 138,413 | 70,895 | 54,120 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 123,832 | 237,919 | 258,836 | 266,847 | 237,272 | 257,077 | 256,658 | 246,627 | 165,583 | 220,092 | 197,944 | 116,651 | 456,427 | 5,680 | 12,100 | 23,396 | 70,667 | 123,022 | 56,003 | 44,414 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 36,339 | 39,053 | 127,324 | 65,920 | 39,324 | 38,539 | 38,726 | 20,064 | 22,130 | 32,630 | 29,732 | 25,726 | 13,764 | 15,874 | 7,242 | 13,793 | 4,728 | 7,615 | | 4,063 |
4. Người mua trả tiền trước | 132 | 3,808 | 4,410 | 4,519 | 19,058 | 5,765 | 2,734 | 2,075 | 4,341 | 3,890 | 4,949 | 5,310 | 6,603 | 2,570 | 3,640 | 1,886 | | 911 | | 54 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | 8,284 | 4,231 | 7,362 | 4,395 | 6,259 | 3,167 | 1,857 | 3,179 | 3,493 | 1,345 | 4,770 | 785 | 2,993 | 4,954 | 9,441 | 3,792 | 291 | 870 | 94 |
6. Phải trả người lao động | 9,811 | 11,792 | 13,180 | 13,684 | 2,582 | 11,007 | 10,100 | 11,656 | 6,295 | 5,645 | 7,206 | 8,641 | 5,781 | 4,765 | 2,850 | 4,840 | 1,287 | 2,395 | 4,158 | 2,644 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 1,034 | 961 | 729 | 592 | 683 | 566 | 326 | 196 | 336 | 725 | 1,352 | 957 | 8,610 | 4,760 | 1,947 | 684 | 1,972 | 3,893 | 4,559 | 2,550 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | | | 1,498 | | | | | | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 3,605 | 3,810 | 3,654 | 2,991 | 27,278 | 13,930 | 2,611 | 2,298 | 6,897 | 10,193 | 7,885 | 9,579 | 5,267 | 97 | 5,067 | 9,711 | 8,847 | 286 | 5,305 | 300 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | | | | | | | | | | | | | | | | | 87 | | | |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | | | | | | | | | 19,418 | 66,825 | 93,129 | 118,994 | 148,010 | 2,423 | 2,310 | 2,491 | 1,555 | 1,375 | | |
1. Phải trả người bán dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | | | | | | | | | 19,418 | 66,825 | 93,129 | 118,994 | 145,912 | | | | | | | |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | 2,098 | 2,423 | 2,310 | 2,491 | 1,555 | 1,375 | | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 287,158 | 335,935 | 336,737 | 339,550 | 335,774 | 327,736 | 329,496 | 315,050 | 306,550 | 306,604 | 316,377 | 323,039 | 346,112 | 335,344 | 326,236 | 262,540 | 340,069 | 55,485 | 57,455 | 54,530 |
I. Vốn chủ sở hữu | 287,158 | 335,935 | 336,737 | 339,550 | 335,774 | 327,736 | 329,496 | 315,050 | 306,550 | 306,604 | 316,377 | 323,039 | 346,112 | 335,344 | 326,236 | 262,540 | 340,069 | 55,485 | 57,455 | 54,530 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 244,306 | 205,460 | 205,460 | 104,000 | 45,000 | 28,600 | 28,600 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 82,683 | 82,683 | 82,683 | 82,683 | 82,683 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 86,243 | 125,088 | 125,088 | 226,548 | 1,707 | 16,707 | 16,707 |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | -24,593 | -24,593 | -24,593 | -24,593 | -24,593 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -40,632 | -10,286 | -8,817 | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | 8,507 | 3,389 | 2,255 | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -15,238 | 33,539 | 34,341 | 37,154 | 33,378 | 37,820 | 39,580 | 25,134 | 16,634 | 16,688 | 26,461 | 33,123 | 47,689 | 42,040 | 3,719 | -59,192 | 9,520 | 8,778 | 12,148 | 9,223 |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 461,911 | 641,562 | 749,101 | 701,466 | 666,365 | 662,377 | 643,818 | 599,823 | 534,730 | 650,097 | 659,919 | 613,666 | 991,359 | 374,506 | 366,347 | 328,780 | 433,004 | 195,273 | 128,350 | 108,650 |