Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	1,669,780	1,648,053	1,318,964	1,782,150	1,295,043	960,465	909,854	829,805	699,753	525,600	432,629	489,478	437,224	422,409	386,613	146,426	108,880	120,044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu						3,777		194	282	551	383	664	1,318	3,166	36
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	1,669,780	1,648,053	1,318,964	1,782,150	1,295,043	956,687	909,854	829,611	699,471	525,049	432,245	488,814	435,907	419,243	386,577	146,426	108,880	120,044
4. Giá vốn hàng bán	1,287,984	1,272,964	996,093	1,334,640	985,897	730,035	683,568	643,742	549,159	437,038	351,439	388,289	342,298	323,520	295,560	115,164	85,681	101,076
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	381,797	375,090	322,871	447,510	309,146	226,652	226,286	185,869	150,312	88,010	80,806	100,525	93,609	95,723	91,017	31,263	23,199	18,968
6. Doanh thu hoạt động tài chính	8,995	5,384	3,450	6,484	3,999	8,085	9,954	5,553	3,274	1,257	1,296	995	1,781	5,779	2,126	1,217	505	2,110
7. Chi phí tài chính	19,899	11,300	13,220	14,652	14,925	14,611	7,626	4,854	3,321	4,939	6,956	11,440	15,898	12,502	9,113	7,502	2,079	592
-Trong đó: Chi phí lãi vay	19,868	11,290	13,204	14,454	14,910	14,609	7,623	4,848	3,309	4,895	6,717	11,440	15,897	12,502	8,618	7,335	2,030	592
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	84	79	99	132	69	112	87	35	59	42	17	29	207
9. Chi phí bán hàng	161,087	142,808	116,197	170,722	126,576	87,455	68,041	58,579	58,412	45,387	33,093	37,811	34,494	15,109	7,199	16
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	62,000	47,466	35,489	68,010	37,374	35,992	49,612	29,287	30,037	25,982	28,283	32,957	24,671	21,285	34,883	14,674	10,195	9,845
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	147,890	178,980	161,513	200,743	134,339	96,792	111,048	98,737	61,876	13,001	13,787	19,341	20,534	52,606	41,948	10,287	11,430	10,642
12. Thu nhập khác	715	3,609	3,657	1,764	1,076	2,739	3,029	2,614	5,663	9,238	7,185	8,703	4,435	1,619	1,666	3,110	2,449	4,329
13. Chi phí khác	1,322	1,024	2,605	2,305	1,056	495	3,812	3,781	3,921	3,528	4,362	3,476	2,748	1,972	954	2,338	610	196
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-607	2,585	1,052	-541	20	2,244	-783	-1,167	1,742	5,710	2,823	5,227	1,686	-353	712	773	1,840	4,134
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	147,283	181,564	162,566	200,202	134,359	99,036	110,265	97,570	63,618	18,711	16,610	24,568	22,220	52,254	42,660	11,060	13,269	14,775
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	27,360	36,176	34,069	33,881	27,000	17,028	18,346	12,268	7,318	3,273	2,819	6,338	2,882	11,574	7,652	1,564	4,174	4,810
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	1,088	1,480	-41	-2,894	-662	3,494	92	-1,195	289	-1,575	160	-432	-1,022	239	-5,500
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	28,448	37,656	34,027	30,987	26,338	20,522	18,437	11,072	7,607	1,698	2,979	5,906	1,860	11,813	2,153	1,564	4,174	4,810
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	118,835	143,908	128,538	169,215	108,021	78,514	91,827	86,498	56,011	17,012	13,630	18,662	20,360	40,441	40,507	9,496	9,096	9,965
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	2,170	1,777	502	1,677	1,372	1,840	-1,024	150	66	86	149	57	204	403	681
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	116,665	142,131	128,036	167,537	106,649	76,674	92,852	86,348	55,945	16,927	13,482	18,605	20,156	40,038	39,826	9,496	9,096	9,965

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,312,952	1,237,599	942,363	817,487	739,332	601,194	510,178	436,263	450,921	295,740	242,194	275,042	302,067	266,903	236,842	197,905	158,130	108,046
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	216,604	221,286	219,351	151,349	164,573	109,324	130,922	101,891	82,141	112,384	28,187	41,045	18,203	34,918	53,438	25,903	25,579	17,464
1. Tiền	103,155	124,481	125,900	86,270	79,891	42,578	35,185	24,828	26,267	50,943	14,275	24,860	18,203	14,705	9,609		21,440	4,666
2. Các khoản tương đương tiền	113,450	96,805	93,451	65,079	84,682	66,746	95,737	77,063	55,874	61,441	13,912	16,185		20,213	43,830		4,139	12,798
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	65,920	41,733	32,017	41,410	14,885	19,576	37,855	39,563	7,538	177					5,000
1. Chứng khoán kinh doanh										177					5,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	65,920	41,733	32,017	41,410	14,885	19,576	37,855	39,563	7,538
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	287,482	335,661	266,354	235,185	243,633	264,980	202,640	171,268	168,677	110,214	120,224	119,031	101,982	131,921	88,972	91,144	78,541	65,846
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	264,860	292,263	256,685	229,929	229,411	200,096	177,408	145,696	161,455	118,671	123,925	119,454	97,213	123,504	73,070		44,878	45,955
2. Trả trước cho người bán	5,650	14,919	11,012	11,761	7,342	39,586	11,332	31,095	7,341	3,487	7,955	8,028	5,084	8,272	8,735		22,323	2,090
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn															3,603		3,832	423
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng				547		2,125	3,053								771		6,443	14,396
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	52,311	60,883	29,323	24,719	28,352	47,760	34,084	15,858	20,344	5,098	3,569	3,793	4,046	2,355	7,968		1,064	2,982
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-35,338	-32,403	-30,667	-31,772	-21,472	-24,586	-23,237	-21,380	-20,464	-17,042	-15,226	-12,244	-4,361	-2,209	-5,175
IV. Tổng hàng tồn kho	730,160	628,795	419,788	373,828	301,611	198,760	137,963	119,775	190,389	63,835	87,715	109,589	174,539	93,976	80,383	71,645	46,875	21,914
1. Hàng tồn kho	730,528	629,162	420,155	374,196	301,978	199,127	138,330	120,590	190,711	64,157	87,715	109,589	174,539	93,976	80,383		46,875	21,914
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-367	-815	-322	-322
V. Tài sản ngắn hạn khác	12,786	10,124	4,853	15,716	14,629	8,553	799	3,767	2,177	9,129	6,068	5,376	7,343	6,088	9,048	9,213	7,134	2,822
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	217	33	37	40	36	108	215	106	40	212	34	508	287	608	549		2
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	8,625	2,489	1,054	11,281	9,265	8,294	494	3,262	2,119	894		149	3,956	1,678	903		382
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	3,944	7,603	3,762	4,395	5,328	152	90	400	19	96	4		3	94	301		50
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										7,928	6,029	4,719	3,097	3,708	7,295		6,701	2,822
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	539,278	610,984	613,285	631,329	502,660	371,273	350,773	257,263	151,290	109,965	119,802	124,058	142,588	147,474	139,399	106,238	42,186	23,697
I. Các khoản phải thu dài hạn	331	331	331	331	331	771	106	129	69
1. Phải thu dài hạn của khách hàng									398
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ									82
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	331	331	331	331	331	771	106	129	69
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi									-480
II. Tài sản cố định	305,206	338,960	363,113	382,309	329,592	291,423	186,034	99,806	104,558	94,028	101,499	110,571	128,803	137,974	127,260	95,841	16,999	16,838
1. Tài sản cố định hữu hình	271,340	306,644	331,633	349,762	316,597	278,165	183,865	97,660	102,297	91,653	99,008	102,037	114,031	119,795	106,663	95,841	16,999	16,825
2. Tài sản cố định thuê tài chính												6,337	12,590	15,843	20,596
3. Tài sản cố định vô hình	33,865	32,316	31,481	32,547	12,995	13,258	2,169	2,146	2,261	2,376	2,491	2,197	2,182	2,335				12
III. Bất động sản đầu tư	19,210	17,359	18,724	20,089	21,454	20,310	1,536			802	802	802	802	802	802	802	802	802
- Nguyên giá	26,578	23,288	23,597	23,597	23,314	20,866	1,580			802	802	802	802	802	802		802	802
- Giá trị hao mòn lũy kế	-7,368	-5,930	-4,873	-3,508	-1,860	-556	-44
IV. Tài sản dở dang dài hạn	204,545	241,872	214,790	209,965	133,499	33,435	121,359	88,196	6,940	2,526	5,536	1,615	763	956	2,075	3,079	20,789	2,422
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	204,545	241,872	214,790	209,965	133,499	33,435	121,359	88,196	6,940
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	369	365	410	434	399	7,411	22,990	54,390	27,925	302	306	289	260	260	553	1,200	563	563
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	369	365	410	434	399	395	350	290	325	302	306	289	260	260	553		553	553
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn									27,600								10	10
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						7,016	22,641	54,100
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	9,618	12,097	15,917	18,201	17,384	17,923	18,746	14,742	11,798	12,307	11,658	10,779	11,961	7,483	8,708	5,316	3,033	3,072
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,394	5,785	8,124	10,450	12,527	13,728	9,584	5,487	3,738	3,340	4,266	1,778	2,149	1,161	2,065		3,033	3,072
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	5,225	6,312	7,793	7,751	4,857	4,195	9,163	9,255	8,059	8,348	6,773	6,933	7,360	6,322	6,643
3. Tài sản dài hạn khác										619	619	2,068	2,452
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,852,230	1,848,583	1,555,648	1,448,816	1,241,991	972,467	860,951	693,526	602,210	405,705	361,996	399,100	444,655	414,377	376,240	304,143	200,316	131,744
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,163,756	1,206,846	1,025,071	955,655	842,852	623,101	539,287	417,887	397,304	242,605	202,560	239,701	289,130	269,433	272,854	219,949	126,117	97,234
I. Nợ ngắn hạn	990,639	898,164	780,751	729,325	663,723	542,092	422,397	362,121	365,520	236,844	184,904	203,805	219,922	190,313	189,805	130,539	93,170	81,479
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	316,578	188,765	199,223	145,035	171,267	205,880	132,745	85,130	179,581	70,334	42,767	52,172	51,862	45,374	45,884		29,704	5,236
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	321,578	269,248	252,949	233,045	227,452	160,651	114,347	115,743	88,883	60,413	50,784	45,675	40,231	43,856	30,689		17,145	21,569
4. Người mua trả tiền trước	252,278	284,381	176,056	149,539	169,322	71,347	42,719	56,008	37,403	49,176	27,116	29,281	49,400	16,300	44,587		16,966	9,512
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	16,679	6,985	11,986	27,862	23,591	17,089	10,394	10,292	9,255	9,208	8,180	10,429	6,202	11,717	11,584		2,811	3,558
6. Phải trả người lao động	20,743	15,987	14,918	32,287	22,284	17,565	23,723	10,080	9,455	7,882	6,412	6,093	2,670	6,784	6,082		1,721	7,330
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	43,922	109,764	93,018	113,858	27,844	40,247	49,767	61,819	31,352	30,530	39,554	47,728	30,169	27,900	17,122		2,804	591
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	326	20				1,860	24,022	11,967	1,419
11. Phải trả ngắn hạn khác	1,350	4,757	9,978	10,003	9,944	4,262	13,654	2,604	4,301	4,919	5,061	6,358	30,579	23,738	25,678		20,772	30,479
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	9,861	9,896	14,152	13,222	6,664	5,239	5,710	3,439	3,124	2,864	2,425	2,649	2,923	2,348	1,851
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	7,325	8,361	8,469	4,473	5,355	17,953	5,317	5,039	748	1,518	2,603	3,420	5,885	12,297	6,329	776	1,247	3,206
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	173,117	308,683	244,320	226,330	179,129	81,008	116,890	55,766	31,785	5,761	17,656	35,896	69,208	79,120	83,049	89,410	32,948	15,755
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	533	533	553	573	632	578	225
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	169,062	303,168	243,767	225,757	178,497	80,431	116,665	55,766	31,785	5,761	17,656	35,896	69,188	78,713	82,587		32,460	15,300
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													20	407	461		488	455
10. Dự phòng phải trả dài hạn	3,522	4,982
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	688,474	641,737	530,577	493,161	399,139	349,366	321,664	275,639	204,906	163,099	159,436	159,399	155,525	144,945	103,386	84,194	74,198	34,510
I. Vốn chủ sở hữu	688,474	641,737	530,577	493,161	399,139	349,366	321,664	275,639	204,906	163,099	159,436	159,399	155,525	144,945	103,386	84,194	74,198	34,510
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	229,579	199,639	159,713	145,196	131,998	131,998	119,999	119,999	100,000	100,000	80,000	80,000	80,000	80,000	70,000	70,000	63,000	19,621
2. Thặng dư vốn cổ phần	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	5,701	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	10,700	300		300
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	1,000
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái															-111
8. Quỹ đầu tư phát triển	188,592	159,810	134,103	100,260	78,656	62,982	44,990	36,355	30,761	21,162	41,121	37,066	32,078	32,019	16,291		7,469	13,877
9. Quỹ dự phòng tài chính										7,906	7,212	6,376	5,424	5,392	3,440		1,408	981
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	252,867	267,415	222,635	233,381	175,257	142,095	146,662	108,248	58,254	18,229	14,984	19,854	19,287	9,165	5,464	10,480	2,021	31
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	10,736	9,172	8,425	8,624	7,529	6,590	4,312	5,336	5,191	5,102	5,418	5,403	8,035	7,670	8,002
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,852,230	1,848,583	1,555,648	1,448,816	1,241,991	972,467	860,951	693,526	602,210	405,705	361,996	399,100	444,655	414,377	376,240	304,143	200,316	131,744

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (thg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x