Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	36,308	39,553	34,875	49,771	40,324	45,494	52,498	85,181	63,220	64,912	59,063	67,979	65,062	68,769	72,834	84,809	59,303	62,825	58,156	56,431
2. Các khoản giảm trừ doanh thu								364		71		334		16	215	315	210	148	193	428
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	36,308	39,553	34,875	49,771	40,324	45,494	52,498	84,817	63,220	64,841	59,063	67,644	65,062	68,753	72,619	84,494	59,093	62,677	57,963	56,003
4. Giá vốn hàng bán	37,924	40,170	36,158	53,568	42,371	48,640	49,997	79,757	69,317	66,586	56,126	64,570	61,564	62,097	60,023	75,168	56,905	59,904	58,606	58,403
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-1,616	-617	-1,283	-3,797	-2,047	-3,146	2,501	5,060	-6,097	-1,745	2,938	3,075	3,498	6,656	12,596	9,326	2,188	2,772	-643	-2,400
6. Doanh thu hoạt động tài chính											1	1,051				59				32
7. Chi phí tài chính	2,778	4,938	4,605	13,441	10,203	8,676	8,070	11,210	9,195	8,889	7,746	8,860	7,063	7,269	6,782	6,906	6,348	5,821	6,208	8,247
-Trong đó: Chi phí lãi vay	2,778	4,907	4,605	9,205	10,203	8,911	8,070	11,210	9,195	8,889	7,746	8,860	7,063	7,386	6,782	6,905	6,348	5,958	6,208	6,250
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	365	303	590	475	467	421	571	790	640	540	744	819	692	610	995	984	1,073	1,312	2,718	1,199
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,494	2,836	2,835	3,686	3,196	2,739	3,101	4,029	3,186	3,267	3,593	5,253	4,365	5,074	4,723	5,511	3,740	3,252	3,947	3,337
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-7,254	-8,694	-9,314	-21,399	-15,912	-14,982	-9,240	-10,969	-19,118	-14,440	-9,145	-10,807	-8,621	-6,296	97	-4,017	-8,972	-7,612	-13,515	-15,151
12. Thu nhập khác								7		178	299			3		2,650	9		27	18
13. Chi phí khác	9	12	4	3	16	-3,101	3,125	7		19	24	147	70	87		270				80
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	-9	-12	-4	-3	-16	3,101	-3,125			160	275	-147	-70	-83		2,380	9		27	-62
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-7,263	-8,707	-9,317	-21,402	-15,928	-11,881	-12,365	-10,968	-19,118	-14,280	-8,870	-10,953	-8,691	-6,380	97	-1,637	-8,964	-7,612	-13,488	-15,212
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-7,263	-8,707	-9,317	-21,402	-15,928	-11,881	-12,365	-10,968	-19,118	-14,280	-8,870	-10,953	-8,691	-6,380	97	-1,637	-8,964	-7,612	-13,488	-15,212
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-7,263	-8,707	-9,317	-21,402	-15,928	-11,881	-12,365	-10,968	-19,118	-14,280	-8,870	-10,953	-8,691	-6,380	97	-1,637	-8,964	-7,612	-13,488	-15,212

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	52,956	56,061	58,160	55,118	65,917	71,203	75,904	81,965	74,932	74,711	72,752	69,529	68,459	65,396	76,056	66,533	65,740	70,288	80,559	83,940
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	286	39	1,121	80	1,085	1,394	1,679	1,149	1,636	1,094	1,312	575	2,730	415	401	2,271	1,041	529	1,779	238
1. Tiền	286	39	1,121	80	1,085	1,394	1,679	1,149	1,636	1,094	1,312	575	2,730	415	401	2,271	1,041	529	1,779	238
2. Các khoản tương đương tiền
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	32,714	36,621	37,778	36,578	37,675	39,501	37,952	37,980	32,096	30,975	33,018	32,037	32,032	29,734	43,916	34,135	28,590	28,102	32,485	36,121
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	13,964	17,950	17,243	1,631	16,247	16,367	16,597	17,154	11,108	10,182	9,629	9,612	11,378	12,053	25,935	16,879	11,699	11,180	13,021	19,746
2. Trả trước cho người bán	10,012	9,816	10,034	9,857	10,779	12,623	10,575	10,283	10,121	9,821	12,645	11,665	12,326	9,281	9,547	9,184	8,735	8,130	8,381	7,545
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	13,760	13,878	15,523	30,112	15,672	15,534	15,803	15,565	15,890	15,995	15,766	15,784	13,350	13,422	13,457	13,094	13,178	13,815	16,106	14,009
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,023	-5,179
IV. Tổng hàng tồn kho	19,249	18,576	18,547	17,771	24,028	29,185	34,068	37,734	38,585	38,961	34,986	31,128	30,093	30,346	28,032	25,078	31,517	40,257	43,467	43,831
1. Hàng tồn kho	19,249	18,576	18,547	17,771	24,028	29,185	34,068	37,734	38,585	38,961	34,986	31,128	30,093	30,346	28,032	25,078	31,517	40,257	43,467	43,831
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	708	825	714	689	3,129	1,123	2,205	5,102	2,615	3,682	3,436	5,789	3,605	4,902	3,707	5,048	4,594	1,400	2,829	3,751
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	639	756	646	620	3,061	1,055	1,996	4,060	2,546	3,613	3,367	5,721	3,537	4,833	3,638	4,980	4,525	1,332	2,723	3,645
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	68	68	69	68	68	68	209	1,042	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	105	105
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	264,613	272,219	281,101	288,703	294,245	301,043	307,505	313,941	321,245	327,806	334,744	337,883	342,186	349,920	354,434	359,891	364,753	368,895	373,741	418,849
I. Các khoản phải thu dài hạn	305	305	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,311	1,311	1,105	1,005	1,005	721	721	721	721	721	721	721	105
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	305	305	1,511	1,511	1,511	1,511	1,511	1,311	1,311	1,105	1,005	1,005	721	721	721	721	721	721	721	105
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	235,791	242,026	248,179	254,442	260,705	267,002	273,300	279,599	285,899	292,220	296,156	302,417	308,679	314,826	319,936	325,264	329,805	333,507	337,492	385,447
1. Tài sản cố định hữu hình	235,791	242,026	248,179	254,442	260,705	267,002	273,300	279,599	285,899	292,220	296,156	302,417	308,679	314,826	319,936	325,264	329,805	333,507	337,492	385,447
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,990	21,996	22,014	22,002	21,988	21,987	21,959	21,954	21,957	21,947	25,997	23,656	21,587	21,532	21,535	21,555	20,748	20,760	20,749	18,911
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21,990	21,996	22,014	22,002	21,988	21,987	21,959	21,954	21,957	21,947	25,997	23,656	21,587	21,532	21,535	21,555	20,748	20,760	20,749	18,911
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,033	2,033	2,064	2,064	2,064	2,064	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,829	1,713	1,713	1,713	1,713	1,576	1,576
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	500	500	500	500		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	3,000	3,000	3,000	3,000	500	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-1,467	-1,467	-1,436	-1,436	3,000	-1,436	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,671	-1,787	-1,787	-1,787	-1,787	-1,924	-1,924
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					-1,436
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,494	5,859	7,333	8,683	7,976	8,479	8,906	9,248	10,249	10,704	9,757	8,976	9,369	11,012	10,529	10,638	11,767	12,194	13,203	12,810
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,494	5,859	7,333	8,683		8,479	8,906	9,248	10,249	10,704	9,757	8,976	9,369	11,012	10,529	10,638	11,767	12,194	13,203	12,810
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại					7,976
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	317,569	328,280	339,261	343,820	360,163	372,246	383,409	395,906	396,177	402,517	407,496	407,413	410,645	415,316	430,489	426,423	430,494	439,184	454,300	502,789
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	622,194	661,205	663,480	658,722	653,661	649,816	649,098	649,231	638,533	625,756	616,455	607,508	599,788	595,768	604,561	599,935	602,326	602,053	609,557	592,894
I. Nợ ngắn hạn	580,319	616,455	612,980	608,222	600,286	593,566	583,293	580,551	566,978	552,326	540,150	533,328	518,525	514,505	516,957	505,977	508,368	508,095	515,599	498,936
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	188,430	189,317	183,531	184,291	186,502	194,127	186,190	183,640	179,309	177,082	177,453	181,466	168,877	172,370	172,915	166,313	174,266	170,425	170,491	165,659
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	85,140	88,814	94,972	94,153	94,430	89,737	99,768	101,898	92,584	92,297	82,760	86,713	92,316	91,546	99,714	106,953	116,614	127,428	134,202	135,550
4. Người mua trả tiền trước	25,735	23,105	26,299	27,784	28,618	26,021	27,087	27,105	30,725	35,076	39,690	23,555	26,326	26,625	24,665	23,332	15,439	14,206	17,122	13,482
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	25,399	24,470	23,524	22,167	21,330	19,752	17,139	16,340	15,989	16,053	17,083	19,025	19,098	18,026	18,423	16,394	14,503	12,687	10,269	10,470
6. Phải trả người lao động	6,072	6,337	7,040	8,244	5,343	7,350	7,567	9,180	8,441	9,650	8,642	12,719	11,126	10,823	10,960	9,664	8,783	9,588	9,559	10,460
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	68,094	69,121	66,445	64,282	64,648	62,274	62,174	61,103	60,569	58,748	57,774	56,358	57,599	56,306	55,115	53,064	53,892	53,401	52,969	45,317
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	403	403	403	403	403	403	403	403	403	387	958	371	443	536	968	1,850	2,177	3,140	4,376	5,080
11. Phải trả ngắn hạn khác	181,045	214,888	210,766	206,899	199,013	193,902	182,966	180,882	178,958	163,032	155,789	153,122	142,740	138,272	134,196	128,407	122,694	117,218	116,610	112,917
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	41,875	44,750	50,500	50,500	53,375	56,250	65,805	68,680	71,555	73,430	76,305	74,180	81,263	81,263	87,605	93,958	93,958	93,958	93,958	93,958
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	41,875	44,750	50,500	50,500	53,375	56,250	65,805	68,680	71,555	73,430	76,305	74,180	81,263	81,263	87,605	93,958	93,958	93,958	93,958	93,958
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	-304,625	-332,925	-324,218	-314,901	-293,499	-277,570	-265,690	-253,325	-242,357	-223,239	-208,959	-200,096	-189,142	-180,451	-174,072	-173,511	-171,833	-162,869	-155,257	-90,105
I. Vốn chủ sở hữu	-304,625	-332,925	-324,218	-314,901	-293,499	-277,570	-265,690	-253,325	-242,357	-223,239	-208,959	-200,096	-189,142	-180,451	-174,072	-173,511	-171,833	-162,869	-155,257	-90,105
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213	3,213
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																				8,000
5. Cổ phiếu quỹ	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692	-3,692
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329	5,329
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-434,474	-462,774	-454,068	-444,751	-423,348	-407,420	-395,539	-383,174	-372,206	-353,088	-338,808	-329,945	-318,992	-310,301	-303,921	-303,361	-301,682	-292,718	-285,106	-227,955
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	317,569	328,280	339,261	343,820	360,163	372,246	383,409	395,906	396,177	402,517	407,496	407,413	410,645	415,316	430,489	426,423	430,494	439,184	454,300	502,789

CTCP Xi măng Phú Thọ (pte)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x