TÀI SẢN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn | 173,302 | 171,748 | 224,006 | 148,326 | 163,308 | 355,032 | 420,912 | 508,154 | 512,065 | 275,880 | 239,458 | 248,889 | 277,830 | 288,803 | 290,745 | 367,173 | 466,719 | 306,987 | 167,793 | 154,865 |
I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 37,401 | 5,685 | 79,151 | 4,901 | 5,368 | 5,205 | 29,446 | 50,851 | 20,979 | 47,762 | 12,715 | 7,972 | 7,961 | 36,012 | 13,336 | 11,432 | 29,926 | 31,299 | 10,982 | 25,416 |
1. Tiền | 14,720 | 4,090 | 77,619 | 1,901 | 2,368 | 1,705 | 24,446 | 45,077 | 17,035 | 41,264 | 7,334 | 3,019 | 7,961 | 36,012 | 13,336 | 11,432 | 29,926 | 31,299 | 10,982 | 25,416 |
2. Các khoản tương đương tiền | 22,681 | 1,595 | 1,532 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 5,000 | 5,774 | 3,943 | 6,498 | 5,381 | 4,952 | | | | | | | | |
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 81,500 | 100,825 | 66,744 | 68,301 | 26,751 | 255,036 | 192,148 | 162,864 | 93,421 | 200 | 937 | 983 | 1,291 | 1,359 | 1,597 | 2,400 | 2,370 | | | |
1. Chứng khoán kinh doanh | 63,466 | 116,068 | 71,684 | 68,757 | 27,124 | 252,619 | 192,827 | 184,415 | 38,894 | 1,175 | 1,986 | 1,986 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,370 | | | |
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | -1,966 | -35,244 | -4,940 | -956 | -903 | -1,113 | -919 | -21,690 | -3,751 | -975 | -1,049 | -1,003 | -1,109 | -1,041 | -803 | | | | | |
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 20,000 | 20,000 | | 500 | 530 | 3,530 | 240 | 139 | 58,277 | | | | | | | | | | | |
III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 54,010 | 64,987 | 77,841 | 74,789 | 126,107 | 83,187 | 154,448 | 255,461 | 306,599 | 124,792 | 116,242 | 132,146 | 168,695 | 174,002 | 201,052 | 259,329 | 281,426 | 184,693 | 116,678 | 96,666 |
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 39,351 | 54,961 | 66,041 | 1,802 | 23,594 | 43,278 | 116,776 | 205,573 | 222,439 | 131,478 | 121,730 | 141,081 | 156,390 | 169,206 | 192,673 | 244,676 | 266,773 | 177,052 | 105,335 | 85,458 |
2. Trả trước cho người bán | 306 | 618 | 6 | 182 | 6,409 | 6,273 | 10,051 | 18,323 | 70,564 | 6,817 | 6,888 | 4,646 | 9,766 | 3,951 | 7,881 | 10,741 | 6,536 | 1,651 | 1,335 | 1,112 |
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,204 | 1,088 | 247 |
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 7,300 | 3,000 | 4,200 | 66,000 | 97,783 | 48,900 | 22,500 | 21,400 | 1,100 | | | | | | | | | | | |
6. Phải thu ngắn hạn khác | 7,453 | 6,808 | 7,995 | 6,805 | 48,474 | 36,204 | 45,349 | 50,740 | 46,340 | 5,983 | 4,941 | 5,642 | 5,523 | 3,627 | 2,791 | 4,130 | 8,254 | 4,787 | 8,919 | 9,849 |
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | -400 | -400 | -400 | | -50,153 | -51,468 | -40,229 | -40,575 | -33,844 | -19,485 | -17,317 | -19,223 | -2,983 | -2,782 | -2,294 | -217 | -137 | | | |
IV. Tổng hàng tồn kho | | | | | 4,230 | 8,994 | 41,925 | 36,131 | 88,579 | 71,465 | 76,627 | 79,606 | 68,575 | 52,964 | 56,507 | 81,996 | 141,857 | 82,901 | 40,107 | 32,657 |
1. Hàng tồn kho | | | | | 8,739 | 13,503 | 46,516 | 40,640 | 93,088 | 75,974 | 79,542 | 82,831 | 68,987 | 58,002 | 63,094 | 81,996 | 141,857 | 85,126 | 40,107 | 32,657 |
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | | | | | -4,509 | -4,509 | -4,590 | -4,509 | -4,509 | -4,509 | -2,916 | -3,225 | -412 | -5,038 | -6,587 | | | -2,225 | | |
V. Tài sản ngắn hạn khác | 391 | 251 | 270 | 334 | 853 | 2,611 | 2,944 | 2,847 | 2,487 | 31,661 | 32,938 | 28,183 | 31,308 | 24,466 | 18,253 | 12,015 | 11,141 | 8,094 | 26 | 127 |
1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 183 | 54 | | 3 | | 10 | 337 | 263 | 1,108 | 16 | 113 | 191 | 5 | 298 | 110 | 5 | | 37 | 26 | 127 |
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 52 | 41 | 113 | 175 | 696 | 557 | 557 | 2,584 | 900 | 672 | 655 | 555 | 1,312 | 1,316 | 346 | | | | | |
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 2,045 | 2,050 | | 479 | 762 | 834 | 403 | 35 | 35 | 4,129 | 33 | 35 | 3 | | |
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Tài sản ngắn hạn khác | | | | | | | | | | 30,211 | 31,335 | 27,034 | 29,955 | 22,817 | 13,668 | 11,977 | 11,105 | 8,054 | | |
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn | 982,906 | 1,039,908 | 333,534 | 156,092 | 132,927 | 126,503 | 172,198 | 104,245 | 106,697 | 49,591 | 92,823 | 111,285 | 155,848 | 149,817 | 144,632 | 122,616 | 102,933 | 62,370 | 43,348 | 18,621 |
I. Các khoản phải thu dài hạn | 59 | 59 | | 57 | 57 | 57 | 43,157 | 230 | 218 | | | | | | | | | | | |
1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải thu dài hạn nội bộ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải thu về cho vay dài hạn | | | | | | 57 | 43,100 | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải thu dài hạn khác | 59 | 59 | | 57 | 57 | | 57 | 230 | 218 | | | | | | | | | | | |
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Tài sản cố định | 772,912 | 816,086 | 4,944 | 5,685 | 1,891 | 1,986 | 8,285 | 19,652 | 20,141 | 5,267 | 49,938 | 68,719 | 73,011 | 82,869 | 87,742 | 70,295 | 72,768 | 37,857 | 32,753 | 14,084 |
1. Tài sản cố định hữu hình | 772,912 | 816,086 | 4,944 | 5,685 | 1,891 | 1,986 | 2,933 | 11,891 | 12,293 | 5,208 | 49,765 | 68,517 | 72,984 | 81,165 | 85,954 | 68,420 | 70,270 | 25,091 | 17,526 | 12,848 |
2. Tài sản cố định thuê tài chính | | | | | | | | | | | | | | | | | 734 | 12,766 | 15,227 | 1,235 |
3. Tài sản cố định vô hình | | | | | | | 5,352 | 7,761 | 7,848 | 59 | 173 | 202 | 27 | 1,704 | 1,789 | 1,875 | 1,764 | | | |
III. Bất động sản đầu tư | | | | | | | | | 1,317 | | | | | | | | | | | |
- Nguyên giá | | | | | | | | | 1,564 | | | | | | | | | | | |
- Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | | | | -247 | | | | | | | | | | | |
IV. Tài sản dở dang dài hạn | | | | | 12,624 | 12,624 | 46,430 | 46,430 | 44,718 | 12,624 | 12,624 | 12,981 | 47,638 | 33,890 | 25,167 | 31,441 | 9,666 | 24,087 | 6,818 | 4,085 |
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | | | | | | | 33,805 | 33,805 | 32,073 | | | | | | | | | | | |
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | | | | 12,624 | 12,624 | 12,624 | 12,624 | 12,646 | | | | | | | | | | | |
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 129,787 | 133,725 | 328,283 | 150,289 | 118,251 | 111,746 | 73,712 | 33,161 | 36,118 | 31,388 | 29,822 | 29,206 | 32,443 | 28,683 | 30,291 | 20,231 | 19,891 | 250 | 3,750 | 450 |
1. Đầu tư vào công ty con | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh | 129,787 | 133,725 | 328,283 | 150,289 | 118,251 | 111,746 | 22,394 | 22,911 | 20,938 | 25,368 | 23,802 | 23,186 | 26,423 | 22,663 | 24,271 | 14,211 | 14,211 | | | |
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 4,930 | 56,248 | 15,180 | 15,180 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 6,020 | 5,680 | 250 | 3,750 | 450 |
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | -4,930 | -4,930 | -4,930 | -4,930 | -4,930 | -4,930 | -4,930 | -4,930 | | | | | | | | | | | | |
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
VI. Tổng tài sản dài hạn khác | 19 | 148 | 307 | 62 | 104 | 89 | 614 | 4,773 | 4,184 | 312 | 439 | 379 | 2,756 | 4,376 | 1,432 | 650 | 609 | 176 | 27 | 3 |
1. Chi phí trả trước dài hạn | 19 | 148 | 307 | 62 | 104 | 89 | 521 | 4,773 | 4,184 | 145 | 272 | 212 | 2,590 | 4,376 | 1,432 | 650 | 609 | | 27 | 3 |
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại | | | | | | | 93 | | | 167 | 167 | 167 | | | | | | | | |
3. Tài sản dài hạn khác | | | | | | | | | | | | | 166 | | | | | 176 | | |
VII. Lợi thế thương mại | 80,128 | 89,890 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 1,156,208 | 1,211,656 | 557,540 | 304,418 | 296,235 | 481,535 | 593,110 | 612,399 | 618,763 | 325,472 | 332,281 | 360,175 | 433,678 | 438,620 | 435,378 | 489,789 | 569,653 | 369,358 | 211,141 | 173,487 |
NGUỒN VỐN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A. Nợ phải trả | 634,310 | 703,779 | 210,509 | 41,706 | 57,744 | 310,761 | 359,298 | 381,265 | 411,585 | 126,762 | 136,899 | 169,006 | 184,069 | 190,353 | 186,997 | 244,183 | 313,064 | 261,735 | 168,641 | 138,487 |
I. Nợ ngắn hạn | 192,136 | 120,329 | 210,509 | 41,661 | 57,629 | 308,990 | 157,962 | 228,887 | 408,848 | 124,158 | 134,267 | 167,206 | 181,395 | 189,114 | 186,701 | 242,363 | 311,062 | 257,014 | 161,575 | 138,216 |
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 43,256 | 37,552 | 300 | 3,722 | 13,281 | 272,014 | 44,963 | 72,310 | 126,772 | 13,890 | 9,109 | 36,236 | 42,296 | 47,588 | 50,566 | 72,046 | 119,953 | 94,657 | 54,997 | 51,494 |
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 398 |
3. Phải trả người bán ngắn hạn | 123,688 | 57,989 | 170,006 | 8,144 | 10,367 | 14,184 | 47,246 | 75,262 | 67,680 | 28,425 | 34,385 | 35,078 | 41,836 | 42,850 | 32,230 | 43,534 | 53,666 | 60,750 | 20,446 | 15,654 |
4. Người mua trả tiền trước | | | 3,183 | 3,183 | 3,218 | 2,266 | 7,497 | 6,587 | 78,990 | 14,916 | 30,576 | 34,432 | 17,189 | 16,965 | 4,510 | 1,553 | 3,489 | 4,868 | 4,352 | 2,861 |
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 1,092 | 493 | 17,484 | 14,762 | 15,511 | 6,072 | 8,707 | 12,156 | 22,358 | 29,191 | 24,019 | 21,979 | 22,821 | 18,471 | 19,611 | 21,078 | 19,154 | 9,215 | 7,426 | 4,264 |
6. Phải trả người lao động | 780 | 796 | 549 | 490 | 913 | 672 | 5,556 | 3,355 | 4,670 | 1,268 | 785 | 2,449 | 2,841 | 3,009 | 3,528 | 5,065 | 4,550 | 4,766 | 3,048 | 3,086 |
7. Chi phí phải trả ngắn hạn | 737 | 1,327 | 43 | 255 | 3,854 | 4,303 | 8,373 | 7,140 | 5,515 | 4,079 | 9,044 | 3,945 | 13,308 | 7,465 | 14,814 | 24,070 | 17,003 | 15,814 | 8,992 | 4,335 |
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Phải trả ngắn hạn khác | 22,475 | 22,063 | 18,836 | 10,996 | 10,376 | 9,369 | 35,323 | 53,812 | 102,754 | 32,188 | 26,149 | 32,994 | 40,619 | 51,987 | 60,197 | 73,408 | 86,706 | 63,213 | 60,756 | 55,326 |
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 296 | -1,735 | 109 | 200 | 200 | 93 | 486 | 778 | 1,245 | 1,608 | 6,543 | 3,730 | 1,559 | 797 |
14. Quỹ bình ổn giá | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
II. Nợ dài hạn | 442,174 | 583,451 | | 45 | 115 | 1,771 | 201,336 | 152,377 | 2,737 | 2,604 | 2,632 | 1,800 | 2,674 | 1,239 | 296 | 1,821 | 2,003 | 4,721 | 7,065 | 270 |
1. Phải trả người bán dài hạn | | 98,021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Chi phí phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Phải trả nội bộ dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Phải trả dài hạn khác | | | | 45 | 45 | 45 | 643 | 1,284 | 1,191 | 1,100 | 1,100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 32 | | 9 | | |
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 442,174 | 485,430 | | | | | 199,467 | 149,867 | 320 | 231 | 231 | 480 | 730 | 1,088 | 276 | 1,500 | 1,605 | 4,448 | 7,065 | 270 |
7. Trái phiếu chuyển đổi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | | | 70 | 84 | | | | | | | | | | | | | | |
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | 289 | 397 | 264 | | |
10. Dự phòng phải trả dài hạn | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | | | | | | 1,642 | 1,226 | 1,226 | 1,226 | 1,273 | 1,302 | 1,300 | 1,924 | 131 | | | | | | |
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
B. Nguồn vốn chủ sở hữu | 521,898 | 507,877 | 347,031 | 262,712 | 238,490 | 170,774 | 233,812 | 231,135 | 207,177 | 198,710 | 195,382 | 191,168 | 249,609 | 248,267 | 248,381 | 245,606 | 256,588 | 107,623 | 42,500 | 35,000 |
I. Vốn chủ sở hữu | 521,898 | 507,877 | 347,031 | 262,712 | 238,490 | 170,774 | 233,812 | 231,135 | 207,177 | 198,710 | 195,382 | 191,168 | 249,609 | 248,267 | 248,381 | 245,606 | 256,588 | 107,623 | 42,500 | 35,000 |
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 323,073 | 323,073 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 35,000 | 35,000 |
2. Thặng dư vốn cổ phần | 33,007 | 33,007 | 58,088 | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 35,684 | 115,684 | 115,684 | 128,579 | 128,579 | 128,579 | 128,579 | 128,579 | 128,579 | 37,614 | | |
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4. Vốn khác của chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5. Cổ phiếu quỹ | -703 | -703 | -6,165 | -11,031 | -10,793 | -10,793 | -10,793 | | | | | -15,905 | -15,905 | -15,905 | -15,905 | -15,905 | | | | |
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | | | | | | | | | | | -74 | -378 | -31 | | | | | |
8. Quỹ đầu tư phát triển | | | 27,646 | 27,646 | 27,646 | 27,646 | 27,749 | 27,646 | 27,646 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 24,225 | 24,089 | 23,509 | 16,509 | 6,000 | |
9. Quỹ dự phòng tài chính | | | | | | | | | | 3,421 | 3,421 | 3,421 | 3,421 | 3,421 | 3,421 | 4,309 | 4,500 | 3,500 | 1,500 | |
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | -13,575 | -23,599 | 87,462 | 30,413 | 1,484 | -66,184 | -14,131 | -31,372 | -53,401 | -48,276 | -52,047 | -53,462 | 3,028 | 1,400 | 527 | 4,534 | | | | |
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 180,095 | 176,098 | | | 4,469 | 4,421 | 15,302 | 19,177 | 17,248 | 3,656 | 4,098 | 4,311 | 6,335 | 6,925 | 7,565 | | | | | |
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1. Nguồn kinh phí | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 1,156,208 | 1,211,656 | 557,540 | 304,418 | 296,235 | 481,535 | 593,110 | 612,399 | 618,763 | 325,472 | 332,281 | 360,175 | 433,678 | 438,620 | 435,378 | 489,789 | 569,653 | 369,358 | 211,141 | 173,487 |