Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	543,139	487,633	739,215	568,774	565,913	480,308	548,462	495,880	521,525	505,667	570,161	442,729	313,167	320,530	304,692	534,495	353,409	302,787	303,832	353,167
2. Các khoản giảm trừ doanh thu																		1,199
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	543,139	487,633	739,215	568,774	565,913	480,308	548,462	495,880	521,525	505,667	570,161	442,729	313,167	320,530	304,692	534,495	353,409	301,587	303,832	353,167
4. Giá vốn hàng bán	305,804	275,644	321,119	316,171	272,928	217,827	235,603	275,198	302,639	281,034	222,962	224,259	131,961	127,978	129,742	325,841	160,752	127,698	122,914	151,643
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	237,336	211,988	418,096	252,603	292,985	262,481	312,859	220,682	218,885	224,633	347,199	218,470	181,207	192,553	174,950	208,653	192,657	173,890	180,918	201,524
6. Doanh thu hoạt động tài chính	10,192	9,117	9,379	62,921	12,779	13,657	11,245	23,836	174,560	7,879	7,645	8,125	17,476	7,654	4,402	7,033	7,085	4,617	11,827	6,001
7. Chi phí tài chính	230,597	168,917	245,541	225,732	251,785	203,097	190,122	178,079	177,622	155,045	146,342	151,278	85,942	92,312	79,292	86,977	102,153	86,255	90,957	88,084
-Trong đó: Chi phí lãi vay	224,016	163,438	241,716	221,111	236,448	205,924	178,130	155,734	146,607	139,266	145,298	133,118	83,335	89,141	78,188	85,759	88,178	85,422	90,137	93,110
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-4,729	-2,099	-555	11,174	-8,408	-2,631	5,075	11,305	-7,012	5,305	3,230	12,705	-6,383
9. Chi phí bán hàng		-135	135	250	207	124	404	81	57		242	205	41	106	120	1,292	161	217	30	547
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,083	28,784	43,849	47,876	28,288	49,247	33,068	47,153	45,413	38,138	29,638	40,951	20,210	30,846	23,456	32,779	29,264	28,089	24,167	38,033
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	-20,881	21,440	137,395	52,840	17,077	21,039	105,584	30,511	163,342	44,634	181,852	46,866	86,107	76,943	76,483	94,639	68,163	63,946	77,591	80,861
12. Thu nhập khác	2,301	859	547	2,025	3,090	-774	1,225		146	951	1,404	97,196		4,475	6,136	3,574	612	1,107	600	-1,626
13. Chi phí khác	1,330	998	1,300	213	2,260	3,975	642	9,147	6,446	317	162	4,913	17,622	2,808	148	307	460	191	230	5,617
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	972	-138	-752	1,811	829	-4,749	583	-9,147	-6,301	634	1,241	92,284	-17,622	1,667	5,988	3,267	152	916	371	-7,243
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	-19,909	21,302	136,643	54,651	17,906	16,290	106,167	21,364	157,042	45,268	183,093	139,150	68,484	78,610	82,471	97,906	68,315	64,862	77,961	73,618
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	13,176	15,978	11,367	17,862	12,408	9,423	7,171	3,588	18,915	7,682	10,943	28,478	6,374	4,418	5,382	8,543	3,501	1,047	1,360	3,928
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	14,718	4,097	-1,001	4,829	5,182	-509	-4,677	-3,541	1,619	-1,501	-1,518	-3,809	1,145	715	579	-1,156	744	-1,435	303	-7,123
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	27,893	20,075	10,366	22,691	17,590	8,914	2,494	47	20,534	6,180	9,425	24,669	7,519	5,133	5,961	7,387	4,245	-388	1,663	-3,196
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	-47,803	1,227	126,277	31,959	315	7,376	103,673	21,317	136,508	39,087	173,668	114,481	60,965	73,477	76,510	90,519	64,070	65,250	76,298	76,814
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	-20,465	-20,233	36,614	-18,609	-13,406	-1,331	39,427	2,715	11,001	9,560	31,609	12,877	8,143	9,815	11,767	10,892	10,636	5,835	10,285	8,936
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	-27,338	21,460	89,662	50,569	13,722	8,707	64,246	18,602	125,506	29,527	142,059	101,604	52,822	63,662	64,744	79,627	53,434	59,415	66,013	67,878

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	2,059,776	1,805,008	1,690,854	1,458,484	1,518,074	1,386,756	1,525,969	2,118,417	1,928,410	1,349,981	1,532,760	1,316,250	1,867,223	1,497,737	1,550,984	1,788,117	1,410,721	1,184,616	1,170,307	994,276
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	860,529	580,960	214,931	229,105	264,609	260,888	321,666	333,840	650,155	271,051	285,690	255,817	476,305	168,382	44,619	135,405	221,629	36,695	44,529	105,370
1. Tiền	682,323	356,155	93,225	71,900	89,404	67,188	99,366	201,809	60,355	81,051	178,090	147,442	469,705	88,382	43,619	69,739	64,729	22,795	24,629	41,394
2. Các khoản tương đương tiền	178,206	224,806	121,706	157,206	175,206	193,700	222,300	132,031	589,800	190,000	107,600	108,375	6,600	80,000	1,000	65,666	156,900	13,900	19,900	63,976
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	239,996	233,228	233,228	233,228	222,572	235,875	177,850	490,780	45,605	6,575	5,775							12,000	20,000	12,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	239,996	233,228	233,228	233,228	222,572	235,875	177,850	490,780	45,605	6,575	5,775							12,000	20,000	12,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	801,146	817,687	1,078,786	829,254	827,222	684,399	811,219	749,953	752,478	822,542	1,014,679	772,078	739,030	910,676	1,286,076	1,443,162	923,264	825,522	723,971	493,694
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	393,249	420,362	706,046	473,902	424,790	335,199	410,783	359,179	428,333	339,776	386,853	314,406	275,573	254,505	305,567	324,345	271,463	250,612	212,476	213,458
2. Trả trước cho người bán	25,733	21,831	26,825	15,966	183,372	24,630	73,749	74,565	20,452	147,547	225,973	33,448	93,157	164,761	545,669	472,052	162,146	221,921	77,131	77,758
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	234,320	229,320	224,320	229,320	62,420	244,747	249,747	256,147	204,426	235,926	223,176	253,176	219,176	176,176	140,000	144,200	242,290	185,290	193,242	157,900
6. Phải thu ngắn hạn khác	148,554	146,883	122,304	110,775	157,249	80,431	77,376	60,498	99,675	99,701	179,306	171,677	151,404	315,513	295,120	502,844	247,876	168,210	241,633	45,089
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-709	-709	-709	-709	-609	-609	-436	-436	-408	-408	-629	-629	-280	-280	-280	-280	-511	-511	-511	-511
IV. Tổng hàng tồn kho	125,784	126,714	129,484	126,615	154,391	153,916	153,799	155,076	153,143	155,463	154,115	146,324	149,719	153,580	152,336	151,973	217,380	258,660	318,460	312,879
1. Hàng tồn kho	162,533	163,463	129,484	126,615	154,391	153,916	153,799	155,076	153,143	155,463	154,115	146,324	149,719	153,580	152,336	151,973	217,380	258,660	318,460	312,879
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-36,749	-36,749
V. Tài sản ngắn hạn khác	32,321	46,419	34,425	40,282	49,279	51,678	61,435	388,768	327,029	94,350	72,501	142,031	502,169	265,098	67,954	57,577	48,448	51,740	63,347	70,333
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	18,901	24,970	8,282	10,893	18,440	13,241	14,652	9,580	15,083	17,867	21,432	9,967	8,085	7,301	8,422	7,107	8,384	7,647	7,133	4,249
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	13,287	21,154	25,394	28,789	30,742	38,040	46,191	378,359	311,451	75,277	49,911	130,412	493,121	256,759	58,493	49,814	38,402	42,429	55,380	65,443
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	133	295	750	601	97	396	592	828	495	1,161	1,158	1,233	963	1,039	1,024	640	1,662	1,664	834	641
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ												421
5. Tài sản ngắn hạn khác										46					15	15
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	13,965,674	14,258,696	14,462,003	14,673,887	14,817,533	14,942,740	14,972,045	14,999,737	14,228,584	11,322,671	11,066,732	11,156,428	10,692,621	8,237,639	6,133,431	5,979,553	5,678,032	5,597,639	5,514,374	5,772,734
I. Các khoản phải thu dài hạn	35,732	32,392	24,611	40,706	39,945	2,101	2,171	2,242	2,284	2,366	2,435	9,125	17,352	17,571	17,607	25,783	7,409	7,404	7,173	198,573
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	5,000	10,000	15,000	20,000	25,000
5. Phải thu dài hạn khác	30,884	22,543	9,762	20,858	15,097	2,252	2,323	2,393	2,435	2,518	2,586	9,277	17,504	17,723	18,450	26,511	8,137	8,132	7,864	199,264
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-152	-843	-728	-728	-728	-691	-691
II. Tài sản cố định	13,474,507	13,733,261	13,907,933	14,067,797	14,250,770	14,385,076	9,806,035	9,965,494	10,121,073	10,216,204	10,345,530	10,504,253	5,062,747	5,170,415	5,258,118	5,364,958	5,291,688	5,148,174	5,174,858	5,261,743
1. Tài sản cố định hữu hình	13,384,672	13,641,241	13,860,975	14,019,492	14,201,116	14,334,172	9,753,781	9,911,888	10,071,167	10,166,640	10,294,855	10,456,815	5,021,348	5,127,980	5,214,614	5,330,216	5,266,300	5,122,034	5,156,251	5,231,147
2. Tài sản cố định thuê tài chính	67,519	68,728	22,713	23,107	23,500	23,894	24,287	24,681	25,074	25,468	25,862	26,256	26,650	27,044	27,438	17,996	8,001	8,115
3. Tài sản cố định vô hình	22,317	23,292	24,245	25,198	26,154	27,011	27,967	28,925	24,832	24,096	24,813	21,182	14,749	15,391	16,066	16,746	17,388	18,025	18,606	30,597
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	270,039	285,181	324,927	358,894	319,251	350,545	4,998,267	4,876,666	3,957,502	945,668	563,726	489,354	5,468,836	2,996,964	808,598	535,935	323,067	381,808	289,208	252,748
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn																			-3,785	-10,069
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	270,039	285,181	324,927	358,894	319,251	350,545	4,998,267	4,876,666	3,957,502	945,668	563,726	489,354	5,468,836	2,996,964	808,598	535,935	323,067	381,808	292,992	262,817
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	160,768	170,617	167,596	168,150	156,976	165,384	118,025	112,950	101,645	108,657	103,352	100,122	87,417							2,600
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	160,768	165,497	167,596	168,150	156,976	165,384	118,025	112,950	101,645	108,657	103,352	100,122	93,800
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																				2,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn													-6,383
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		5,120
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	24,628	37,245	36,937	38,340	50,590	39,635	47,546	41,617	44,867	48,119	49,586	51,026	53,275	49,251	45,224	48,548	51,089	55,024	37,457	50,941
1. Chi phí trả trước dài hạn	24,628	31,861	27,456	29,859	37,281	21,143	29,563	28,312	35,102	36,734	39,703	42,661	48,720	43,551	38,809	40,515	44,213	47,404	31,244	38,187
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		5,384	9,481	8,480	13,310	18,492	17,982	13,306	9,765	11,384	9,883	8,365	4,555	5,700	6,415	8,033	6,877	7,621	6,213	12,754
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại								768	1,213	1,658	2,103	2,549	2,994	3,439	3,884	4,329	4,778	5,228	5,678	6,128
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	16,025,449	16,063,705	16,152,858	16,132,371	16,335,607	16,329,496	16,498,013	17,118,154	16,156,994	12,672,652	12,599,491	12,472,678	12,559,844	9,735,376	7,684,415	7,767,670	7,088,753	6,782,255	6,684,681	6,767,010
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	10,203,205	10,193,402	10,259,620	10,365,049	10,662,315	10,617,867	10,764,968	11,488,419	11,262,660	8,734,060	8,691,671	8,734,985	9,022,988	6,331,996	4,348,050	4,298,585	4,330,908	4,087,276	4,025,302	4,184,197
I. Nợ ngắn hạn	1,278,206	1,563,146	1,692,726	1,679,164	1,507,857	1,004,523	1,527,927	2,070,603	3,587,368	1,734,701	881,426	1,005,555	2,974,201	1,782,531	1,087,590	1,092,500	1,149,753	1,103,679	726,144	835,753
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	973,370	1,314,662	1,371,500	1,414,512	1,188,212	695,656	617,739	662,988	628,954	603,969	458,441	407,691	459,495	460,742	673,597	598,885	909,873	907,202	520,252	553,637
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	90,323	78,851	115,159	74,936	91,914	99,188	724,885	1,224,607	2,788,232	953,704	243,235	439,935	2,344,668	1,229,838	334,803	375,696	108,977	97,996	61,063	75,166
4. Người mua trả tiền trước	1,438	1,438	1,438	1,930	1,438	1,437	2,366	2,367	3,912	70,837	2,797	2,866	1,560	1,437	1,731	3,427	19,214	8,479	10,904	11,797
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	43,782	29,884	26,647	58,181	43,076	26,579	26,894	47,193	55,200	33,659	31,220	65,532	40,613	22,269	19,814	38,011	20,872	11,100	4,796	15,153
6. Phải trả người lao động	3	7	37	638	4,791	3	4	941	4,256	3	3	342	33	37	17	942	889	548	146	1,530
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	81,284	48,813	105,861	50,008	83,080	91,913	92,689	62,577	48,006	27,740	104,416	31,770	59,457	24,654	19,866	27,426	52,563	36,834	23,544	19,689
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	136	164	170	118	193	263	333	260	224	179	195	212	196	212	229	246	230	244	17	26
11. Phải trả ngắn hạn khác	31,347	31,457	8,996	9,956	50,772	39,741	13,469	8,650	16,647	11,755	11,124	16,730	31,384	11,209	10,331	12,152	11,200	16,141	84,541	127,108
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	56,523	57,870	62,917	68,886	44,381	49,743	49,548	61,021	41,936	32,856	29,996	40,476	36,796	32,134	27,203	35,714	25,934	25,136	20,882	31,648
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	8,925,000	8,630,256	8,566,894	8,685,885	9,154,459	9,613,344	9,237,041	9,417,816	7,675,292	6,999,359	7,810,245	7,729,431	6,048,787	4,549,465	3,260,460	3,206,085	3,181,155	2,983,596	3,299,158	3,348,444
1. Phải trả người bán dài hạn					96,043	143,488	142,988	151,310	519,933	378,121	1,151,383	1,030,866								96
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	15			1,400	48,200					12										1,165
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,913,417	8,628,009	8,564,548	8,681,996	9,007,917	9,467,551	9,091,674	9,264,097	7,151,759	6,617,861	6,655,467	6,695,140	6,045,332	4,545,980	3,256,945	3,202,587	3,177,505	2,979,772	3,295,145	3,343,143
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	9,334
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,946	1,956	2,008	2,066	2,031	2,031	2,075	2,075	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,216	3,261	3,322	3,450	3,450
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	289	291	339	423	266	269	271	273	296	32	35	37	39	42	44
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ					1	5	33	61	89	116	144	172	200	227	255	283	389	502	562	590
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	5,822,244	5,870,302	5,893,238	5,767,322	5,673,292	5,711,629	5,733,045	5,629,735	4,894,334	3,938,592	3,907,820	3,737,693	3,536,856	3,403,380	3,336,365	3,469,085	2,757,845	2,694,979	2,659,379	2,582,813
I. Vốn chủ sở hữu	5,822,244	5,870,302	5,893,238	5,767,322	5,673,292	5,711,629	5,733,045	5,629,735	4,894,334	3,938,592	3,907,820	3,737,693	3,536,856	3,403,380	3,336,365	3,469,085	2,757,845	2,694,979	2,659,379	2,582,813
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4,225,084	4,054,494	4,054,494	4,054,494	4,054,494	3,861,369	3,861,369	3,861,369	3,219,369	3,219,369	3,037,155	3,037,155	3,037,155	2,711,752	2,711,752	2,711,752	2,202,209	2,038,917	2,038,917	2,038,917
2. Thặng dư vốn cổ phần	20,700	20,700	20,700	20,700	20,700	20,730	20,730	25,866	37,606	37,606	37,853	37,853	37,853	38,179	38,206	38,206	38,673	38,673	38,673	38,673
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	96,180	96,232	96,354	96,354	96,354	96,354	96,354	98,024	97,164	91,556	94,241	94,241	92,106	88,861	87,319	87,319	81,891	81,046	78,763	78,892
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	72,216	265,523	267,835	178,508	154,385	345,427	365,674	292,431	298,596	188,804	346,145	208,327	154,729	289,908	231,505	231,014	171,172	283,101	234,266	167,106
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,408,064	1,433,353	1,453,854	1,417,266	1,347,358	1,387,749	1,388,918	1,352,046	1,241,600	401,258	392,426	360,117	215,013	274,680	267,583	400,794	263,900	253,242	268,760	259,225
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	16,025,449	16,063,705	16,152,858	16,132,371	16,335,607	16,329,496	16,498,013	17,118,154	16,156,994	12,672,652	12,599,491	12,472,678	12,559,844	9,735,376	7,684,415	7,767,670	7,088,753	6,782,255	6,684,681	6,767,010

CTCP Điện Gia Lai (geg)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x