Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	654,093	625,054	561,366	575,112	519,667	489,338	475,455	451,633	423,200	414,412	405,098	357,829	319,624	265,574	203,064	183,096
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	707	1,259	3,444	1,020	890	746		1,047	920	1,133	885	625	712	834	247	405
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	653,387	623,795	557,922	574,092	518,777	488,592	475,455	450,586	422,280	413,278	404,213	357,204	318,912	264,740	202,818	182,692
4. Giá vốn hàng bán	391,246	387,542	363,694	370,031	323,328	307,041	302,627	264,711	255,578	223,911	204,081	205,824	209,487	167,065	143,195	123,166
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	262,140	236,253	194,228	204,061	195,449	181,551	172,828	185,875	166,703	189,368	200,132	151,381	109,425	97,676	59,623	59,526
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2,027	1,339	1,283	1,696	1,770	1,152	1,223	435	466	332	1,191	4,423	6,956	3,176	1,452	2,773
7. Chi phí tài chính	1,359	1,434	1,759	2,456	2,838	3,085	2,062	625	85	227	244	273	187	432	92
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,359	1,434	1,759	2,456	2,838	3,085	2,062	625	85	227	244	273	187	432	92
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng	138,057	138,898	101,145	123,003	114,895	112,090	111,291	128,403	116,949	125,406	141,416	104,657	67,387	47,567	33,105	38,127
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	80,176	73,277	68,781	58,541	52,301	50,275	45,967	45,169	39,285	37,616	37,086	29,932	25,515	32,563	15,610	14,572
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	44,576	23,982	23,826	21,757	27,185	17,252	14,731	12,113	10,849	26,451	22,578	20,940	23,293	20,290	12,267	9,599
12. Thu nhập khác	1,627	4,530	984	1,929	5,283	1,392	4,213	2,791	4,972	4,323	4,081	7,527	2,602	825	473	1,118
13. Chi phí khác	817	1,500	1,784	918	595	215	1,985	821	162	3,603	513	173	166		1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	810	3,030	-801	1,012	4,689	1,177	2,228	1,970	4,810	721	3,568	7,354	2,436	825	471	1,117
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	45,386	27,013	23,025	22,769	31,873	18,430	16,960	14,083	15,659	27,172	26,146	28,294	25,729	21,115	12,739	10,717
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	9,413	5,818	4,298	4,114	5,946	3,267	1,145	991	2,433	5,459	5,420	6,332	4,948	2,668	1,682	245
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại										184	-56	-34	-94
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	9,413	5,818	4,298	4,114	5,946	3,267	1,145	991	2,433	5,644	5,363	6,298	4,853	2,668	1,682	245
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	35,973	21,195	18,727	18,655	25,927	15,163	15,815	13,093	13,226	21,528	20,782	21,996	20,876	18,447	11,057	10,471
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	35,973	21,195	18,727	18,655	25,927	15,163	15,815	13,093	13,226	21,528	20,782	21,996	20,876	18,447	11,057	10,471

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	144,514	144,391	107,624	177,199	136,916	96,193	95,977	50,316	57,760	68,836	59,828	73,225	85,375	86,837	56,074	37,708
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	81,315	88,701	54,542	141,485	101,161	56,516	57,099	7,895	24,649	32,871	2,200	2,664	1,634	3,277	7,258	7,016
1. Tiền	51,315	88,701	29,542	116,485	71,161	41,516	44,099	7,895	17,649	25,871	1,200	2,664	1,634	3,277	7,258	7,016
2. Các khoản tương đương tiền	30,000		25,000	25,000	30,000	15,000	13,000		7,000	7,000	1,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,000	13,000	8,000	8,000	3,000	8,000	8,000	8,000			1,500	19,500	48,650	36,000	14,700	11,000
1. Chứng khoán kinh doanh											1,500	19,500	48,650	36,000	14,700	11,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,000	13,000	8,000	8,000	3,000	8,000	8,000	8,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	11,355	16,311	20,719	12,361	10,534	9,419	11,590	13,978	13,441	15,411	29,278	23,896	13,889	30,400	17,396	7,076
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	9,859	11,541	18,639	8,547	7,472	5,933	4,749	5,571	4,359	4,657	9,651	5,218	4,795	3,627	10,003	1,878
2. Trả trước cho người bán	1,355	1,190	2,453	3,719	2,645	2,506	1,790	4,411	3,380	5,469	13,596	13,910	3,194	21,997	3,447	2,151
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	4,011	6,783	2,767	3,138	3,135	3,611	6,771	5,290	6,863	6,225	6,696	5,248	6,388	5,375	4,096	3,047
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-3,870	-3,202	-3,141	-3,043	-2,718	-2,631	-1,720	-1,295	-1,161	-940	-665	-480	-489	-599	-150
IV. Tổng hàng tồn kho	31,987	22,187	21,280	11,798	16,316	14,951	13,993	12,349	11,951	14,462	19,507	22,252	20,048	15,156	14,395	11,067
1. Hàng tồn kho	31,987	22,187	21,280	11,798	16,316	14,951	13,993	12,349	11,951	14,462	19,507	22,252	20,048	15,156	14,395	11,067
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	6,857	4,193	3,084	3,555	5,905	7,307	5,295	8,095	7,719	6,092	7,344	4,913	1,155	2,003	2,325	1,549
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	4,541	3,738	3,084	2,857	4,102	4,082	1,678	1,766	3,428	1,865	2,501	2,526	111	67
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	2,316	455		699	1,059	3,225	2,672	4,606	3,687	2,512	2,552	927	273			216
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					744		945	1,723	604	399	293
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										1,315	1,997	1,461	770	1,936	2,325	1,333
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	161,905	153,544	158,097	165,977	169,538	179,758	186,158	178,395	148,653	137,613	142,039	105,935	95,953	91,100	94,074	88,946
I. Các khoản phải thu dài hạn	993	1,487	1,504	1,504	1,836	1,928	1,146	1,651	1,281
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	993	1,487	1,504	1,504	1,836	1,928	1,146	1,651	1,281
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	151,977	137,474	131,917	146,374	157,681	168,690	179,603	159,786	108,273	96,336	72,628	73,623	71,238	75,708	60,144	58,911
1. Tài sản cố định hữu hình	148,543	135,108	129,043	146,032	157,250	167,992	178,270	157,458	107,744	95,648	72,254	73,252	71,084	75,406	59,753	58,440
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	3,434	2,366	2,874	342	431	698	1,332	2,328	529	687	374	371	154	302	392	471
III. Bất động sản đầu tư							235	326	416
- Nguyên giá							2,260	2,260	2,260
- Giá trị hao mòn lũy kế							-2,024	-1,934	-1,844
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,430	9,941	20,266	11,911	7,511	7,451	4,790	16,507	38,171	38,393	67,131	31,952	24,620	15,392	23,064	18,740
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,430	9,941	20,266	11,911	7,511	7,451	4,790	16,507	38,171
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn																3,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn																3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	3,504	4,642	4,410	6,188	2,510	1,689	384	125	511	2,884	2,280	359	94		10,866	8,295
1. Chi phí trả trước dài hạn	3,504	4,642	4,410	6,188	2,510	1,689	384	125	511	2,000	1,516				10,866	8,295
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại											184	128	94
3. Tài sản dài hạn khác										884	580	231
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	306,419	297,936	265,721	343,177	306,454	275,951	282,135	228,712	206,413	206,449	201,867	179,160	181,327	177,936	150,148	126,654
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	130,830	116,179	94,802	175,125	142,611	124,549	135,202	87,180	65,747	59,533	61,120	43,094	51,512	55,541	37,684	18,295
I. Nợ ngắn hạn	121,780	101,770	75,767	151,045	113,885	90,987	101,269	66,696	65,140	58,429	57,063	36,246	42,975	44,077	37,048	17,888
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,943	4,382	2,167		2,528	2,579				1,674	1,674
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	64,038	62,463	46,237	117,039	81,646	59,078	71,898	38,468	39,162	38,488	37,478	9,408	7,628	9,672	8,213	6,024
4. Người mua trả tiền trước	552	632	2,548	4,694	3,697	5,662	6,616	7,716	8,285	1,637	1,364	3,151	9,167	11,833	10,458	1,503
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,243	4,482	6,379	8,307	7,030	9,064	3,927	3,762	3,575	4,364	4,409	5,264	5,447	3,941	5,282	1,847
6. Phải trả người lao động	16,184	10,361	10,491	10,987	11,410	7,462	10,740	11,089	7,913	6,044	5,124	9,710	7,198	6,310	3,616	2,298
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	25	2,698	38	55
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	32,118	14,581	3,532	2,974	2,868	2,754	2,571	2,949	6,061	5,437	6,157	8,866	12,837	11,723	7,150	4,001
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	2,677	1,610	1,598	2,046	2,291	2,025	1,134	544	144	-68	-48	-155	697	597	656	542
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	9,050	14,409	19,036	24,080	28,726	33,562	33,934	20,485	607	1,103	4,056	6,848	8,537	11,464	636	406
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	640	1,057	741	843	545	439	407	2,294	607	1,103	1,529	1,623	503	489	492	291
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	8,410	13,352	18,295	23,238	28,180	33,123	33,526	18,191			2,528	5,225	7,804	10,802
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													230	173	144	116
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	175,589	181,757	170,919	168,051	163,843	151,402	146,933	141,531	140,667	146,917	140,747	136,066	129,816	122,396	112,464	108,360
I. Vốn chủ sở hữu	175,589	181,757	170,919	168,051	163,843	151,402	146,933	141,531	140,667	146,917	140,747	136,066	129,816	122,396	112,464	108,360
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	41,177	40,382	38,471	38,031	37,589	37,170	34,923	33,090	30,205	20,298	16,860	13,084	9,938	6,600	5,097	2,342
9. Quỹ dự phòng tài chính										9,907	7,978	5,892	4,002	2,349	1,404	642
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu															-94	-96
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	39,413	46,375	37,448	35,020	31,255	19,232	17,010	13,441	15,462	21,712	20,910	22,090	20,876	18,447	11,057	10,471
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	306,419	297,936	265,721	343,177	306,454	275,951	282,135	228,712	206,413	206,449	201,867	179,160	181,327	177,936	150,148	126,654

CTCP Cấp nước Gia Định (gdw)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x