Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	31,957	3,727	42,563	54,185	49,570	47,022	59,224	34,744	19,297
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2,313
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	29,644	3,727	42,563	54,185	49,570	47,022	59,224	34,744	19,297
4. Giá vốn hàng bán	29,708	4,925	27,411	37,199	32,846	33,558	42,237	22,693	11,030
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	-65	-1,199	15,152	16,987	16,725	13,464	16,987	12,051	8,267
6. Doanh thu hoạt động tài chính	6,181	2	2,274	116	34	181	321	471	122
7. Chi phí tài chính	8	1,350	653	488	276	18	57	5	116
-Trong đó: Chi phí lãi vay	1,150	209	653	488	276	18	57	5	116
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,081	32,824	9,731	8,539	6,787	6,044	4,724	4,149	7,182
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	2,027	-35,370	7,042	8,075	9,696	7,584	12,527	8,368	1,090
12. Thu nhập khác	1,217		2,165		665	435	208	31	4,698
13. Chi phí khác	415	965	32	258	326	129	33	216	5
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	802	-965	2,133	-258	340	306	174	-185	4,693
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	2,829	-36,335	9,175	7,817	10,036	7,889	12,702	8,183	5,784
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành			1,472	1,211	2,057	1,707	2,560	1,642	1,395
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)			1,472	1,211	2,057	1,707	2,560	1,642	1,395
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	2,829	-36,335	7,703	6,606	7,979	6,183	10,142	6,541	4,388
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	2,829	-36,335	7,703	6,606	7,979	6,183	10,142	6,541	4,388

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	48,212	26,711	67,762	68,623	58,164	45,478	39,541	42,993	10,264
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	6,274	1,643	4,875	3,834	6,013	2,435	2,159	1,660	3,506
1. Tiền	6,274	1,643	4,875	3,834	4,752	2,435	2,159	1,660	1,489
2. Các khoản tương đương tiền					1,261				2,017
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn						4,400
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						4,400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	37,883	17,494	57,186	61,910	50,175	37,919	33,606	36,773	5,858
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	64,587	38,293	50,792	60,523	45,565	36,046	31,258	21,017	5,870
2. Trả trước cho người bán	472	5,477	5,274	106	3,073	97	36	4,253	23
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn								8,800
6. Phải thu ngắn hạn khác	694	1,201	1,120	1,281	1,537	1,777	2,311	3,458	721
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-27,871	-27,477						-756	-756
IV. Tổng hàng tồn kho	2,789	7,032	5,701	2,879	1,975	724	3,682	4,530	873
1. Hàng tồn kho	9,227	7,032	5,701	2,879	1,975	724	3,682	4,530	873
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-6,438
V. Tài sản ngắn hạn khác	1,265	542					94	30	27
1. Chi phí trả trước ngắn hạn							94	23	27
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,210	542						7
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	55
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	88,149	78,950	86,534	96,397	85,476	87,560	97,042	84,310	14,397
I. Các khoản phải thu dài hạn	61,263	55,083	55,083	51,515	52,265	54,265	62,990	51,504
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	61,263	55,083	55,083	51,515	52,265	54,265	62,990	51,504
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,089	3,049	9,180	31,839	29,126	31,220	31,422	11,589	13,943
1. Tài sản cố định hữu hình	2,089	3,049	9,180	14,158	11,445	13,540	13,741	11,589	13,943
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình				17,681	17,681	17,681	17,681
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	23,071	9,676	9,488	9,438	835	677	237	20,337	237
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	23,071	9,676	9,488	9,438	835	677	237	20,337	237
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	980	11,009	12,150	2,450	2,450
1. Đầu tư vào công ty con		9,700
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh		2,450		2,450	2,450
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	980		12,150
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		-1,141
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	745	133	633	1,155	800	1,398	2,393	880	217
1. Chi phí trả trước dài hạn	745	133	633	1,155	800	1,398	2,393	880	217
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	136,361	105,661	154,296	165,020	143,639	133,038	136,584	127,303	24,661
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	53,655	25,784	37,734	49,429	28,053	17,435	19,034	13,402	7,290
I. Nợ ngắn hạn	41,655	13,980	24,088	33,411	22,988	13,494	14,121	9,099	2,504
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,470	1,050	931	15,386	7,912	2,600			1,111
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	17,308	4,719	9,232	11,206	4,496	5,179	5,806	3,437	288
4. Người mua trả tiền trước	4,773	4,229	3,929	2,429	3,298	40	785	126	320
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			4,823	2,200	4,036	2,947	3,690	2,013	542
6. Phải trả người lao động	1,917	2,904	4,250	1,761	2,254	1,749	1,772	922	32
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	1,170	21	13	62	116	6	607	1,089
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	5,689	691	845	343	435	93	1,456	1,297	13
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn						639
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	328	367	65	24	441	241	5	215	198
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	12,000	11,804	13,645	16,018	5,065	3,941	4,914	4,303	4,786
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác		11,804	11,804	12,913	5,065	3,941	4,237	4,303	4,786
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	12,000		1,842	3,104
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn							677
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	82,706	79,877	116,563	115,591	115,587	115,603	117,549	113,901	17,370
I. Vốn chủ sở hữu	82,706	79,877	116,563	115,591	115,587	115,603	117,549	113,901	17,370
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	106,697	9,199
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	2,156	2,156	2,156	2,156	656	328	328	328	3,547
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-26,147	-28,975	7,710	6,738	8,234	8,578	10,524	6,876	4,624
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	136,361	105,661	154,296	165,020	143,639	133,038	136,584	127,303	24,661

CTCP Quản lý Đường sông Số 3 (ds3)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x