Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,035,992	1,164,851	1,115,076	1,195,659	1,222,382	1,294,551	1,360,436	1,362,655	1,146,424	972,198	931,726	841,508	849,287	900,365	897,127	891,156	886,801	911,998	948,028	1,125,109
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	67,753	79,328	77,754	26,615	49,296	63,418	21,224	69,555	156,312	6,271	76,414	18,597	29,493	30,917	63,179	39,035	27,353	37,026	26,779	106,128
1. Tiền	30,968	43,328	45,754	26,615	49,296	33,418	21,224	69,555	154,812	6,271	76,414	18,597	29,493	30,917	63,179	39,035	27,353	37,026	26,779	106,128
2. Các khoản tương đương tiền	36,785	36,000	32,000			30,000			1,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	45,001	41,001	41,000	73,001	73,001	76,960	76,959	76,959	76,959	76,959	75,648	77,148	77,148	75,648	74,075	74,075	76,075	76,075	74,486	74,486
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	45,001	41,001	41,000	73,001	73,001	76,960	76,959	76,959	76,959	76,959	75,648	77,148	77,148	75,648	74,075	74,075	76,075	76,075	74,486	74,486
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	596,420	667,214	702,669	769,827	795,134	814,265	769,230	829,030	596,705	627,385	538,669	559,482	503,048	549,277	538,062	618,464	622,070	657,359	658,733	775,917
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	281,203	363,134	380,973	414,700	398,048	409,227	401,218	510,202	441,307	456,029	457,380	534,711	484,802	528,386	511,788	613,376	618,881	664,193	638,167	751,715
2. Trả trước cho người bán	124,730	110,313	168,332	210,144	228,234	246,788	223,602	185,153	54,668	68,281	47,747	18,818	19,994	21,366	22,313	18,668	16,828	17,159	40,127	41,332
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	20,277	20,277	277	1,536	1,536	4,036	2,500	2,500
6. Phải thu ngắn hạn khác	205,545	210,576	190,368	180,830	205,490	192,388	181,211	170,477	140,941	142,731	73,747	44,587	43,672	45,310	48,250	30,249	32,150	23,305	29,228	24,271
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-35,334	-37,085	-37,280	-37,382	-38,174	-38,174	-39,301	-39,301	-40,211	-39,655	-40,205	-38,635	-45,420	-45,784	-44,289	-43,829	-45,790	-47,299	-48,789	-41,402
IV. Tổng hàng tồn kho	326,712	377,207	293,601	326,135	304,631	338,929	472,310	373,152	303,859	254,666	236,070	186,226	237,581	233,108	216,951	157,499	158,967	139,250	185,990	165,842
1. Hàng tồn kho	326,712	377,207	293,601	326,135	304,631	338,929	472,310	373,152	303,859	254,666	236,070	186,554	237,909	235,196	217,279	157,499	158,967	139,250	185,990	165,842
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho												-328	-328	-2,088	-328
V. Tài sản ngắn hạn khác	105	102	51	80	320	979	20,713	13,958	12,589	6,917	4,924	56	2,017	11,415	4,860	2,083	2,337	2,289	2,040	2,736
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	105	102	51	80	95	301	248	109	214	28			974				2,337
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ							20,410	13,793	11,061	5,440	4,749			10,481	3,774
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước					225	677	56	56	1,315	1,450	176	56	1,043	934	1,086	2,083		2,289	2,040	2,736
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	244,821	241,380	244,222	249,024	244,305	251,988	258,559	263,257	278,628	262,260	219,485	176,456	179,798	185,614	186,216	180,476	190,445	199,977	211,841	215,450
I. Các khoản phải thu dài hạn	4,899	4,899	4,899	3,363	7,150	7,150	4,933		26,100	24,549	24,549	29,175	30,088	30,088	29,717	24,549	24,549	24,549
1. Phải thu dài hạn của khách hàng					1,551	1,551	1,551		1,551			4,625	5,539	5,539	5,167
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	1,536	1,536	1,536		2,236	2,236
5. Phải thu dài hạn khác	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,363	3,382		24,549	24,549	24,549	24,549	24,549	24,549	24,549	24,549	24,549	24,549
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	194,476	202,613	210,013	202,839	195,561	203,413	212,295	212,459	218,689	203,526	173,073	126,975	131,012	135,392	134,618	132,617	141,059	148,591	157,750	161,798
1. Tài sản cố định hữu hình	159,612	166,996	173,643	165,728	161,436	168,561	176,715	180,013	185,580	180,626	162,536	126,975	131,012	135,392	134,618	132,617	141,059	148,591	157,750	161,798
2. Tài sản cố định thuê tài chính	31,217	31,944	32,671	33,398	34,125	34,852	35,579		33,109		10,538
3. Tài sản cố định vô hình	3,647	3,673	3,699	3,713				32,446		22,900
III. Bất động sản đầu tư	21,673	8,016		1,038
- Nguyên giá	23,808	10,151	2,134	3,172	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134	2,134		2,134
- Giá trị hao mòn lũy kế	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134	-2,134		-2,134
IV. Tài sản dở dang dài hạn	9,002	9,002	9,002	9,002	21,881	21,025	19,078	18,854	9,002	13,661	9,815	10,035	9,002	9,002	11,892	10,661	10,365	10,365	41,350	38,785
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn		9,002	9,002		9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	9,002	33,551	33,551
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	9,002			9,002	12,880	12,024	10,076	9,853		4,659	813	1,034			2,891	1,660	1,363	1,363	7,800	5,234
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	690	690	690	690	690	690	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	6,063	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363	7,363
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,373	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372	-5,372
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	14,081	16,160	19,618	32,092	19,023	19,710	20,264	29,953	22,847	18,534	10,058	8,281	7,706	9,142	7,999	10,659	12,481	14,482	10,751	12,877
1. Chi phí trả trước dài hạn	14,081	16,160	19,618	32,092	19,023	19,710	20,264	29,953	19,587	16,143	8,582	7,754	7,179	8,615	7,472	10,131	11,954	13,955	10,224	12,350
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại										2,391	1,476	527		527					527
3. Tài sản dài hạn khác									3,260				527		527	527	527	527		527
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,280,813	1,406,231	1,359,298	1,444,683	1,466,688	1,546,539	1,618,995	1,625,911	1,425,052	1,234,458	1,151,211	1,017,965	1,029,085	1,085,979	1,083,343	1,071,633	1,077,246	1,111,976	1,159,869	1,340,559
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	923,857	1,051,721	1,005,065	1,090,779	1,111,459	1,194,543	1,267,996	1,275,167	1,075,665	885,014	801,571	667,573	682,571	739,476	735,018	715,758	724,638	759,391	789,301	963,872
I. Nợ ngắn hạn	900,908	1,012,722	969,805	1,056,134	1,069,421	1,146,050	1,214,557	1,218,746	1,008,004	825,419	757,106	641,837	655,026	711,111	689,999	671,257	663,586	694,727	722,291	893,040
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	544,127	549,294	542,182	514,990	520,631	585,750	566,463	494,044	373,811	311,853	293,103	251,241	236,151	247,450	247,217	221,884	194,898	181,972	192,706	255,077
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	176,128	218,064	202,989	260,791	214,343	269,425	219,595	342,652	212,278	224,183	200,321	215,456	248,215	270,500	256,846	266,977	274,578	284,471	283,241	372,299
4. Người mua trả tiền trước	156,135	196,810	195,366	207,194	303,207	239,427	394,757	344,899	388,409	224,098	237,710	141,420	133,672	156,833	146,707	128,424	133,688	129,044	165,691	157,743
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	2,886	1,435	6,179	8,856	8,366	3,586	3,211	2,577	2,966	1,397	976	6,564	745	5	545	2,699	5,567	9,677	3,092	14,542
6. Phải trả người lao động	5,545	7,025	7,800	7,879	7,738	8,802	9,579	9,725	7,468	8,347	6,392	4,803	3,869	5,092	5,047	5,515	3,906	4,333	4,511	5,467
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,439	28,977	4,046	43,712	3,670	25,900	4,677	5,126	11,169	46,239	9,416	11,293	9,827	9,956	12,219	17,665	21,165	52,247	56,896	69,325
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,791	2,126	1,500	2,109	1,631	2,003	1,907	10,863	1,682	1,845	1,386	1,384	889	1,349	1,358	1,450	1,138	1,490	1,252	1,871
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,858	8,991	9,743	10,602	9,835	11,157	14,367	8,858	10,194	7,417	7,636	9,173	21,133	19,324	19,088	25,585	27,500	29,206	14,470	15,973
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi							2	2	27	41	167	503	524	603	973	1,058	1,146	2,287	433	742
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	22,949	39,000	35,261	34,645	42,037	48,493	53,439	56,421	67,662	59,596	44,465	25,736	27,545	28,365	45,018	44,500	61,052	64,664	67,010	70,833
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,826	1,744	1,810	1,703	1,703	1,550	1,540	1,644	1,644	1,644	1,554	1,454	1,298	1,298	1,349	1,349	1,506	1,506	1,516	1,516
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	21,123	37,255	33,450	32,942	40,335	46,943	51,899	54,777	66,017	53,380	33,770	15,141	17,106	17,918	16,932	14,545	16,632	20,141	22,476	26,300
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn										4,571	9,142	9,142	9,142	9,149	26,738	28,607	42,915	43,018	43,018	43,018
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	356,955	354,510	354,232	353,904	355,229	351,996	350,999	350,745	349,386	349,443	349,640	350,392	346,514	346,503	348,326	355,875	352,608	352,585	370,568	376,687
I. Vốn chủ sở hữu	356,955	354,510	354,232	353,904	355,229	351,996	350,999	350,745	349,386	349,443	349,640	350,392	346,514	346,503	348,326	355,875	352,608	352,585	370,568	376,687
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	261,341	237,590	237,590	237,590	215,996	215,996	215,996	215,996	215,996	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		30,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	50,836						609	609	609	609	609	96,790	96,790	96,790	96,790	96,790	96,790	96,790	96,790	96,790
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,748	86,891	86,613	86,285	109,204	105,972	102,737	102,476	101,147	116,925	117,122	21,721	17,777	17,869	19,614	27,333	25,011	24,804	42,375	46,432
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	30	30	30	29	29	29	1,657	1,665	1,635	1,909	1,909	1,880	1,947	1,843	1,921	1,751	806	990	1,403	3,465
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,280,813	1,406,231	1,359,298	1,444,683	1,466,688	1,546,539	1,618,995	1,625,911	1,425,052	1,234,458	1,151,211	1,017,965	1,029,085	1,085,979	1,083,343	1,071,633	1,077,246	1,111,976	1,159,869	1,340,559

CTCP Vimeco (vmc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x