Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	4,345,996	4,302,864	4,847,795	6,385,940	5,467,951	5,825,088	6,066,853	6,635,011	5,963,971	5,183,660	4,950,923	4,368,557	5,220,513	5,334,076	3,857,491	3,634,717	3,384,792	3,571,917	4,259,741	3,265,385
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,988	2,971	4,423	17,694	14,366	8,605	5,139	25,373	17,007	9,158	15,802	5,148	18,965	6,042	3,720	24,759	107,009	23,104	3,509	39,286
1. Tiền	1,188	621	1,173	12,394	166	405	689	7,268	207	4,858	892	2,948	10,465	142	2,320	15,309	100,029	984	209	37,286
2. Các khoản tương đương tiền	2,800	2,350	3,250	5,300	14,200	8,200	4,450	18,105	16,800	4,300	14,910	2,200	8,500	5,900	1,400	9,450	6,980	22,120	3,300	2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	9,000	17,550	28,720	28,720	8,550				15,655	24,685	9,030	15,640	21,210	34,000	19,400	30,955	40,405	17,310	23,030	15,170
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	9,000	17,550	28,720	28,720	8,550				15,655	24,685	9,030	15,640	21,210	34,000	19,400	30,955	40,405	17,310	23,030	15,170
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	4,316,161	4,281,164	4,812,422	6,336,650	5,441,609	5,812,516	6,057,172	6,604,373	5,925,783	5,149,113	4,925,464	4,347,138	5,172,730	5,281,262	3,826,109	3,578,532	3,236,582	3,531,394	4,233,075	3,210,771
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,073,845	4,110,194	4,464,085	5,878,922	4,937,882	5,395,979	5,638,774	6,272,106	5,721,179	4,878,309	4,537,075	3,956,654	4,471,919	4,629,520	3,213,810	3,380,989	3,098,883	3,420,272	3,924,135	2,910,795
2. Trả trước cho người bán	617	551	551	551	687	552	552	700	914	1,683	2,583	2,583	749	672	5,172	551	551	2,130	2,018	647
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn											428,433								169,415	169,415
6. Phải thu ngắn hạn khác	284,326	213,046	390,414	499,804	545,668	458,613	460,474	374,194	246,318	311,749	-42,627	430,529	742,689	693,698	645,555	235,419	174,175	146,019	173,210	165,618
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627	-42,627		-42,627	-42,627	-42,627	-38,427	-38,427	-37,027	-37,027	-35,704	-35,704
IV. Tổng hàng tồn kho	16,308	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	7,052	12,220	3	3	4	5	4	4
1. Hàng tồn kho	16,308	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	7,052	12,220	3	3	4	5	4	4
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	538	1,177	2,227	2,874	3,422	3,964	4,539	5,262	5,523	702	625	628	557	552	8,258	468	792	103	123	153
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	222	861	1,911	2,558	3,107	3,648	4,223	4,946	5,208	386	310	313	241	236	258	153	792	103	123	153
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	316	8,000	316
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	30,920	31,327	31,219	31,648	32,091	32,570	33,070	33,569	34,066	34,184	31,013	31,477	31,938	32,407	32,889	33,407	33,289	32,339	57,049	33,284
I. Các khoản phải thu dài hạn																			24,238
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác																			24,238
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	9,377	9,804	10,231	10,658	11,103	11,582	12,080	12,578	13,078	13,189	10,017	10,477	10,938	11,404	11,889	12,406	12,922	11,972	12,444	12,915
1. Tài sản cố định hữu hình	9,377	9,804	10,231	10,658	11,103	11,582	12,080	12,578	13,078	13,189	10,017	10,477	10,938	11,404	11,889	12,406	12,922	11,972	12,444	12,915
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	21,538	21,520	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984		20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,349	20,349	20,349	20,349
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21,538	21,520	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984		20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,984	20,349	20,349	20,349	20,349
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn								20,984
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh								20,984
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4	3	3	5	4	4	5	6	4	11	12	16	15	19	16	17	17	18	18	20
1. Chi phí trả trước dài hạn	4	3	3	5	4	4	5	6	4	11	12	16	15	19	16	17	17		18	20
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại																		18
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,376,916	4,334,192	4,879,015	6,417,588	5,500,042	5,857,658	6,099,923	6,668,580	5,998,037	5,217,844	4,981,936	4,400,034	5,252,451	5,366,483	3,890,380	3,668,124	3,418,081	3,604,256	4,316,790	3,298,669
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	4,151,241	4,104,228	4,653,784	6,192,709	5,281,309	5,639,365	5,888,943	6,457,967	5,794,264	5,014,549	4,786,096	4,204,527	5,063,608	5,177,858	3,711,599	3,489,582	3,254,476	3,440,992	4,145,858	3,127,990
I. Nợ ngắn hạn	4,151,241	4,104,228	4,653,784	6,192,709	5,281,309	5,639,365	5,888,943	6,457,967	5,793,176	5,013,461	4,785,008	4,203,439	5,062,520	5,176,770	3,710,511	3,488,494	3,253,388	3,440,048	4,144,746	3,126,878
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,046,000	1,804,000	1,529,760	1,335,000	1,469,600	2,199,600	2,183,400	1,878,000	1,818,585	1,634,365	1,791,950	1,789,950	1,820,800	1,352,699	1,711,200	1,353,350	1,287,090	1,752,540	1,731,990	1,974,772
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,791,653	2,010,785	2,296,159	4,241,194	3,522,230	3,189,558	3,463,963	4,085,487	3,543,781	3,015,242	2,444,187	2,070,947	2,421,289	3,028,660	1,481,770	1,693,774	1,538,007	1,304,902	2,044,936	1,085,873
4. Người mua trả tiền trước										5					5
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,569	1,499	2,380	6,537	7,288	5,243	1,632	3,792	6,858	4,810	1,638	411	6,732	3,143	808	3,940	2,361	1,893	854	1,781
6. Phải trả người lao động	200		199	570				580				636				600				898
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	8,773	18,680	30,403	3,594	11,145	23,741	29,381	25,904	29,869	29,628	11,729	14,257	17,459	16,726	18,732	20,419	15,626	25,410	23,460	17,969
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	299,884	268,934	794,481	605,410	270,643	220,524	209,687	463,322	393,201	327,753	533,657	325,386	794,383	773,669	495,577	413,991	407,882	352,823	341,021	42,916
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	163	329	403	403	404	699	879	882	882	1,658	1,847	1,853	1,856	1,873	2,420	2,420	2,421	2,480	2,484	2,670
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn									1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	944	1,112	1,112
1. Phải trả người bán dài hạn									1,088	1,088	1,088	1,088	1,088
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác														1,088	1,088	1,088	1,088	944	1,112	1,112
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	225,675	229,964	225,231	224,878	218,733	218,293	210,980	210,613	203,773	203,296	195,841	195,506	188,843	188,624	178,781	178,542	163,605	163,264	170,933	170,679
I. Vốn chủ sở hữu	225,675	229,964	225,231	224,878	218,733	218,293	210,980	210,613	203,773	203,296	195,841	195,506	188,843	188,624	178,781	178,542	163,605	163,264	170,933	170,679
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147	82,147
2. Thặng dư vốn cổ phần	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390	32,390
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157		-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157	-8,157
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái														-8,157
8. Quỹ đầu tư phát triển	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918	36,918
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73,384	77,673	72,940	72,588	66,443	66,003	58,690	58,322	51,483	51,005	43,550	43,216	36,553	36,334	26,491	26,252	11,315	10,974	18,643	18,389
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993		8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993	8,993
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát													8,993
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,376,916	4,334,192	4,879,015	6,417,588	5,500,042	5,857,658	6,099,923	6,668,580	5,998,037	5,217,844	4,981,936	4,400,034	5,252,451	5,366,483	3,890,380	3,668,124	3,418,081	3,604,256	4,316,790	3,298,669

CTCP Cảng Rau Quả (vgp)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x