Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	412,197	433,652	457,183	541,827	429,885	395,042	328,256	377,769	395,209	422,194	461,631	512,490	526,870	553,200	613,757	629,953	864,628	864,460	919,953	1,250,585
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	9,977	39,641	32,978	142,970	51,312	20,138	4,419	34,825	20,268	3,312	32,955	52,509	13,043	27,978	31,759	39,050	28,186	12,147	45,224	121,074
1. Tiền	4,977	14,641	17,978	137,970	27,312	20,138	4,419	22,825	20,268	3,312	3,955	11,931	5,581	18,516	1,194	3,878	13,531	1,685	3,849	85,611
2. Các khoản tương đương tiền	5,000	25,000	15,000	5,000	24,000			12,000			29,000	40,578	7,462	9,462	30,565	35,171	14,655	10,462	41,375	35,462
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	13,215	13,215	16,215	16,215	6,215	16,215	19,215	22,215	8,889	8,889	1,215	1,672	2,522	2,522	2,522	1,307	1,307	1,307	13,041	13,041
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	13,215	13,215	16,215	16,215	6,215	16,215	19,215	22,215	8,889	8,889	1,215	1,672	2,522	2,522	2,522	1,307	1,307	1,307	13,041	13,041
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	358,498	361,026	388,490	358,864	352,930	345,042	291,132	306,974	294,590	318,350	310,976	392,339	431,015	459,037	490,964	465,453	732,450	723,507	739,900	1,033,084
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	130,440	137,730	153,213	200,753	159,835	155,174	150,382	187,002	167,820	168,881	167,189	207,540	162,635	193,387	250,339	235,040	249,292	250,742	253,625	350,809
2. Trả trước cho người bán	96,908	92,456	102,233	55,563	73,531	75,592	50,791	42,192	53,699	67,119	57,102	67,123	66,724	67,166	63,424	72,279	260,768	257,747	269,364	217,845
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn																5,000	63,000	63,000	63,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	173,710	173,399	175,603	145,107	161,490	156,201	131,884	119,770	115,061	124,340	128,675	159,664	243,645	240,474	218,101	194,033	199,463	192,092	193,199	503,717
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-42,559	-42,559	-42,559	-42,559	-41,925	-41,925	-41,925	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-41,989	-40,900	-40,900	-40,073	-40,073	-39,287	-39,287
IV. Tổng hàng tồn kho	25,972	17,120	16,844	23,529	19,146	13,399	13,209	13,466	69,478	88,071	110,521	63,507	80,116	63,484	88,346	119,946	102,122	124,206	118,700	83,216
1. Hàng tồn kho	25,972	17,120	16,844	23,529	19,146	13,399	13,209	13,466	69,478	88,071	110,521	63,507	80,116	63,484	88,346	119,946	102,122	124,206	118,700	83,216
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	4,534	2,650	2,656	249	282	249	282	289	1,983	3,572	5,965	2,463	174	179	165	4,198	563	3,293	3,088	170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn											3	8	12	17	3	8	12	17	3	8
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	4,456	2,564	2,570	162	195	162	162	162	1,856	3,328	5,871	2,365	162	162	162	4,191	551	3,277	3,085	162
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	79	86	87	87	87	87	119	127	127	244	91	91
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	53,035	53,569	56,810	57,404	54,754	55,241	55,294	55,515	55,837	52,893	49,218	49,903	56,204	55,293	55,956	55,894	294,515	295,747	296,581	54,875
I. Các khoản phải thu dài hạn	17,257	17,257	17,215	895	895	895	853	853	845	15,165	10,405	10,405	7,805	5,766	5,766	5,771	243,771	243,771	243,733	728
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	17,257	17,257	17,215	895	895	895	853	853	845	15,165	10,405	10,405	7,805	5,766	5,766	5,771	243,771	243,771	243,733	728
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	12,259	12,485	12,723	12,990	12,494	12,654	12,902	13,277	13,761	14,296	15,018	15,666	16,364	17,073	17,795	17,308	17,983	18,769	19,619	20,475
1. Tài sản cố định hữu hình	6,928	7,117	7,319	7,549	7,017	7,141	7,352	7,690	8,138	8,636	9,322	9,933	10,595	11,267	11,953	11,429	12,068	12,817	13,631	14,450
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	5,331	5,368	5,404	5,441	5,477	5,514	5,550	5,587	5,623	5,660	5,696	5,733	5,769	5,806	5,842	5,879	5,915	5,952	5,988	6,025
III. Bất động sản đầu tư	13,304	13,465	13,627	13,789	13,951	14,112	14,274	14,436	14,597	14,759	14,921	15,082	23,812	24,103	24,394	24,685	24,976	25,267	25,558	25,848
- Nguyên giá	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	19,204	32,120	32,120	32,120	32,120	32,120	32,120	32,120	32,120
- Giá trị hao mòn lũy kế	-5,900	-5,738	-5,577	-5,415	-5,253	-5,091	-4,930	-4,768	-4,606	-4,445	-4,283	-4,121	-8,308	-8,017	-7,726	-7,435	-7,145	-6,854	-6,563	-6,272
IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,187	6,187	8,906	25,226	23,226	23,226	23,226	23,226	23,226	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	8,906	8,906	8,906	25,226	23,226	23,226	23,226	23,226	23,226	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-2,718	-2,718
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	4,029	4,175	4,340	4,505	4,189	4,354	4,039	3,723	3,408	3,573	3,773	3,649	3,122	3,252	2,901	3,030	2,685	2,841	2,571	2,724
1. Chi phí trả trước dài hạn	4,029	4,175	4,340	4,505	4,189	4,354	4,039	3,723	3,408	3,573	3,773	3,649	3,122	3,252	2,901	3,030	2,685	2,841	2,571	2,724
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	465,232	487,221	513,993	599,231	484,639	450,283	383,549	433,284	451,046	475,086	510,849	562,393	583,075	608,493	669,713	685,847	1,159,143	1,160,207	1,216,535	1,305,460
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	307,102	330,192	352,075	438,615	330,546	298,032	294,656	344,527	363,627	389,339	427,472	473,984	496,356	522,078	585,118	596,616	1,071,063	1,074,341	1,125,074	1,214,963
I. Nợ ngắn hạn	282,773	305,630	327,280	413,586	305,284	272,537	268,927	318,565	337,431	362,910	400,809	447,088	469,227	514,581	577,388	588,652	1,062,866	1,065,911	1,116,106	1,205,685
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	2,350	2,350	3,587	6,172	6,156	7,675	9,345	15,769	15,225	2,785	8,582	16,156	35,259	49,931	95,429	72,098	121,928	122,755	100,578	134,613
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	73,650	70,647	71,100	109,222	85,710	84,686	87,393	121,934	106,619	102,890	92,591	152,384	118,727	143,024	125,197	203,404	99,857	109,161	95,982	156,243
4. Người mua trả tiền trước	102,428	118,622	157,399	169,352	133,073	99,767	93,813	89,133	122,012	162,785	207,922	175,658	149,488	157,596	178,904	195,738	715,312	708,759	786,168	767,348
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,908	2,603	1,846	8,686	1,609	2,704	2,029	4,710	2,354	1,006	1,923	6,215	7,957	3,086	4,446	1,357	1,936	1,350	604	9,276
6. Phải trả người lao động	725	669	119	670								2,991	2,159	3,590	2,581	4,141				1,483
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	71,731	78,389	63,866	83,051	31,281	22,042	26,100	25,531	30,836	28,841	24,936	18,412	69,751	71,482	82,982	33,114	38,952	35,148	47,980	42,670
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934	934
11. Phải trả ngắn hạn khác	28,489	30,816	28,351	35,497	46,486	54,557	49,129	58,521	57,412	61,613	61,860	70,498	81,103	81,085	82,871	73,046	79,102	82,681	79,471	88,655
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn			80																260	260
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	559	602		2	36	174	185	2,032	2,040	2,055	2,062	3,841	3,850	3,853	4,045	4,820	4,846	5,124	4,130	4,204
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	24,329	24,562	24,796	25,029	25,262	25,496	25,729	25,962	26,196	26,429	26,663	26,896	27,129	7,497	7,730	7,963	8,197	8,430	8,969	9,277
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn																			305	381
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	24,329	24,562	24,796	25,029	25,262	25,496	25,729	25,962	26,196	26,429	26,663	26,896	27,129	7,497	7,730	7,963	8,197	8,430	8,664	8,897
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	158,130	157,029	161,918	160,615	154,093	152,251	88,894	88,757	87,419	85,748	83,377	88,409	86,718	86,415	84,595	89,232	88,080	85,866	91,461	90,497
I. Vốn chủ sở hữu	158,130	157,029	161,918	160,615	154,093	152,251	88,894	88,757	87,419	85,748	83,377	88,409	86,718	86,415	84,595	89,232	88,080	85,866	91,461	90,497
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	116,360	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180	58,180
2. Thặng dư vốn cổ phần	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	16,773	5,223	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450	5,450
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973	17,973
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7,023	5,923	10,811	9,509	2,987	1,145	7,518	7,154	5,816	4,145	1,774	6,806	5,115	4,812	2,992	7,629	6,477	4,263	9,858	8,894
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	465,232	487,221	513,993	599,231	484,639	450,283	383,549	433,284	451,046	475,086	510,849	562,393	583,075	608,493	669,713	685,847	1,159,143	1,160,207	1,216,535	1,305,460

CTCP Xây dựng Số 12 (v12)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x