Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	11,599,992	11,919,817	12,661,488	10,701,636	10,706,724	10,604,288	11,224,842	10,125,771	12,219,443	14,893,522	13,264,654	13,400,933	12,553,365	12,004,089	9,526,922	8,183,290	7,353,835	8,105,059	9,319,166	6,044,069
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1,649,815	1,572,118	1,165,630	1,335,541	1,517,737	1,511,274	1,206,748	1,487,736	1,178,314	2,028,087	1,765,632	2,155,629	2,398,466	2,225,370	2,029,068	1,490,075	1,314,843	1,077,298	554,253	907,100
1. Tiền	700,737	465,468	617,279	519,640	484,137	602,374	415,048	514,936	712,513	995,086	819,031	706,229	1,052,966	993,070	1,184,468	650,675	814,343	653,898	375,003	458,362
2. Các khoản tương đương tiền	949,078	1,106,650	548,351	815,901	1,033,600	908,900	791,700	972,800	465,801	1,033,001	946,601	1,449,400	1,345,500	1,232,300	844,600	839,400	500,500	423,400	179,250	448,738
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1,766,175	1,682,953	2,091,724	2,000,300	1,456,900	1,092,700	1,067,186	1,036,405	1,092,219	1,004,519	813,500	798,300	769,100	712,300	620,300	670,000	463,900	359,400	427,165	252,525
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1,766,175	1,682,953	2,091,724	2,000,300	1,456,900	1,092,700	1,067,186	1,036,405	1,092,219	1,004,519	813,500	798,300	769,100	712,300	620,300	670,000	463,900	359,400	427,165	252,525
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	2,941,891	2,959,674	3,301,345	2,789,304	2,953,757	2,819,822	3,110,603	2,507,328	3,303,293	2,849,242	2,897,760	2,799,341	2,663,165	2,535,654	2,333,621	1,870,305	2,191,670	2,315,394	3,156,960	1,588,916
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	3,170,350	3,117,735	3,424,032	2,904,402	3,153,357	3,037,099	3,295,794	2,721,723	3,247,808	2,966,919	3,055,600	2,973,245	2,948,080	2,820,710	2,486,245	2,034,403	2,323,985	2,481,152	3,284,505	1,595,601
2. Trả trước cho người bán	40,067	96,528	69,727	81,369	35,659	42,011	35,012	54,527	38,467	51,219	60,114	72,530	72,895	74,969	59,510	82,909	126,172	77,044	118,729	36,691
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	302,285	323,237	402,228	395,515	366,084	346,617	387,431	341,572	629,837	445,318	398,637	373,715	295,278	304,413	303,609	268,677	256,460	274,581	278,748	221,258
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-570,812	-577,826	-594,643	-591,982	-601,343	-605,905	-607,633	-610,495	-612,819	-614,214	-616,591	-620,149	-653,087	-664,438	-515,744	-515,684	-514,947	-517,383	-525,022	-264,633
IV. Tổng hàng tồn kho	4,514,192	4,982,334	5,425,052	4,038,728	4,263,557	4,655,168	5,357,034	4,702,003	6,171,813	8,280,692	7,105,105	6,918,570	6,152,938	6,005,562	4,131,304	3,753,309	3,028,420	3,964,827	4,655,294	2,921,088
1. Hàng tồn kho	4,599,773	5,073,267	5,508,088	4,103,220	4,367,863	4,767,860	5,473,914	4,858,386	6,313,955	8,426,820	7,183,777	7,004,923	6,202,323	6,054,947	4,164,898	3,786,903	3,081,520	4,024,896	4,717,384	2,982,453
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-85,581	-90,933	-83,036	-64,492	-104,306	-112,693	-116,879	-156,383	-142,143	-146,127	-78,672	-86,353	-49,385	-49,385	-33,593	-33,593	-53,100	-60,069	-62,091	-61,365
V. Tài sản ngắn hạn khác	727,919	722,738	677,738	537,763	514,772	525,323	483,271	392,299	473,804	730,982	682,657	729,093	569,696	525,202	412,630	399,600	355,002	388,140	525,493	374,440
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	114,244	127,802	86,817	84,798	99,232	119,998	99,758	90,304	102,321	110,942	103,239	108,624	99,733	102,445	102,366	104,227	93,463	89,661	177,283	51,056
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	591,821	569,161	537,402	414,288	386,414	372,897	349,721	267,186	346,867	606,116	563,573	598,993	458,752	409,969	298,752	284,212	249,480	286,653	335,383	312,946
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	21,854	25,299	53,518	38,677	29,126	32,429	33,792	34,809	24,617	13,924	15,844	21,476	11,211	12,788	11,513	11,162	12,059	11,826	12,828	10,439
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác		476
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	12,691,254	12,698,482	12,584,530	12,467,683	12,577,905	12,687,649	13,058,560	13,052,603	13,453,132	13,816,274	13,961,246	14,088,212	14,110,117	14,187,502	14,159,834	14,040,340	13,989,848	14,033,721	14,206,416	8,369,348
I. Các khoản phải thu dài hạn	65,694	65,493	65,597	62,936	62,765	62,795	62,617	61,098	60,213	60,200	62,907	70,878	76,284	80,127	67,020	83,587	88,217	76,226	88,789	22,797
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	65,694	65,493	65,597	62,936	62,765	62,795	62,617	61,098	60,213	60,200	62,907	70,878	76,284	80,127	67,020	83,587	88,217	76,226	88,789	22,797
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	2,493,356	2,554,292	2,615,757	2,665,193	2,720,414	2,796,060	2,860,935	2,957,588	3,033,562	3,136,154	3,226,985	3,335,445	3,412,739	3,531,909	3,630,228	3,761,320	3,823,252	3,939,706	4,063,605	2,619,953
1. Tài sản cố định hữu hình	1,664,060	1,723,629	1,783,016	1,835,119	1,891,846	1,966,031	2,033,668	2,129,070	2,196,784	2,293,936	2,386,804	2,490,083	2,561,934	2,674,833	2,766,510	2,892,283	2,959,300	3,070,223	3,188,992	1,823,926
2. Tài sản cố định thuê tài chính									8,169	8,391	8,613	8,835	10,579	11,936	13,762	14,170	4,646	4,845	5,044	11,211
3. Tài sản cố định vô hình	829,296	830,663	832,741	830,073	828,567	830,029	827,267	828,518	828,609	833,826	831,568	836,527	840,227	845,140	849,956	854,867	859,306	864,638	869,569	784,816
III. Bất động sản đầu tư	76,630	77,784	78,938	80,095	81,253	82,412	83,571	84,736	86,157	87,689	89,221	90,789	92,433	94,077	95,725	97,374	99,040	100,712	102,385	104,094
- Nguyên giá	192,269	192,269	192,269	192,269	192,269	192,269	192,269	192,269	192,269	192,269	194,555	194,555	194,555	194,555	194,555	194,555	194,555	194,555	194,555	194,555
- Giá trị hao mòn lũy kế	-115,640	-114,486	-113,332	-112,175	-111,016	-109,857	-108,699	-107,533	-106,112	-104,580	-105,334	-103,766	-102,122	-100,478	-98,829	-97,181	-95,514	-93,843	-92,170	-90,461
IV. Tài sản dở dang dài hạn	6,864,494	6,836,429	6,736,669	6,680,280	6,592,117	6,493,378	6,403,633	6,319,583	6,243,497	6,231,799	6,136,121	6,055,666	5,979,685	5,890,389	5,807,465	5,731,980	5,718,452	5,601,236	5,507,892	38,065
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	46,158	44,508	42,858	42,858	40,765	40,765	39,559	39,559	38,817	38,817	26,025	26,025	26,025	26,025	26,025	26,025	26,025	26,025	26,025	26,025
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,818,336	6,791,921	6,693,811	6,637,421	6,551,352	6,452,613	6,364,075	6,280,025	6,204,680	6,192,983	6,110,095	6,029,641	5,953,660	5,864,364	5,781,439	5,705,955	5,692,427	5,575,211	5,481,867	12,039
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,834,624	2,829,772	2,776,274	2,654,130	2,779,456	2,898,062	3,277,194	3,228,624	3,630,892	3,920,773	4,046,434	4,105,044	4,030,194	4,080,154	4,054,242	3,837,322	3,753,494	3,812,940	3,916,786	5,241,124
1. Đầu tư vào công ty con	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	34,512	1,248,215
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,411,755	2,406,903	2,355,291	2,233,147	2,350,398	2,468,900	2,847,944	2,812,243	3,214,412	3,504,292	3,619,041	3,651,561	3,578,611	3,611,595	3,530,575	3,333,190	3,215,964	3,277,410	3,439,703	3,569,948
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	456,586	456,586	456,586	456,586	457,108	457,108	457,108	452,589	452,689	452,689	452,689	462,418	462,418	460,894	479,633	456,874	456,874	456,874	462,424	434,809
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-68,229	-68,229	-70,115	-70,115	-62,563	-62,458	-62,370	-70,721	-70,721	-70,721	-71,827	-77,367	-77,367	-70,367	-75,477	-74,753	-82,855	-76,855	-83,852	-84,347
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn											12,019	33,919	32,019	43,519	85,000	87,500	129,000	121,000	64,000	72,500
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	356,456	334,712	311,295	325,051	341,901	354,942	370,610	400,974	398,810	379,659	399,579	430,390	518,782	510,845	505,154	528,758	507,394	502,902	526,959	343,316
1. Chi phí trả trước dài hạn	353,171	331,793	308,353	322,294	339,247	352,292	366,819	394,674	393,393	376,782	392,892	425,184	512,693	503,496	505,199	528,229	507,118	502,902	526,959	335,998
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		2,919	2,942	2,757	2,654	2,650	3,791	6,300	5,417	2,876	6,686	5,206	6,089	7,349	-45	529	276
3. Tài sản dài hạn khác	3,285																			7,318
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	24,291,246	24,618,298	25,246,018	23,169,319	23,284,629	23,291,936	24,283,402	23,178,375	25,672,574	28,709,796	27,225,900	27,489,145	26,663,482	26,191,590	23,686,756	22,223,631	21,343,684	22,138,780	23,525,582	14,413,417
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	15,014,866	15,285,039	15,985,135	14,067,357	13,978,049	13,735,932	14,327,740	13,362,197	15,473,226	17,881,118	16,195,105	16,528,583	15,604,504	15,208,387	13,282,515	12,171,453	11,505,389	12,322,334	13,938,840	5,420,659
I. Nợ ngắn hạn	11,820,153	12,012,769	12,753,730	10,906,017	10,810,289	10,629,929	11,296,539	10,315,964	12,273,863	14,677,118	13,314,948	13,620,933	12,838,067	12,319,638	10,363,963	9,203,746	8,456,338	9,320,614	10,792,211	4,762,887
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	6,788,721	7,068,531	6,837,222	6,077,680	5,767,192	5,676,459	6,223,579	6,132,521	6,456,854	8,787,506	6,280,959	6,951,491	6,933,016	6,466,717	5,068,310	4,761,905	4,175,126	4,953,181	5,358,684	2,898,421
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,438,609	1,482,922	2,389,752	1,310,703	1,535,040	1,593,572	1,769,122	952,990	2,162,698	1,916,216	3,309,515	2,832,567	2,117,461	2,250,190	1,991,846	1,484,420	1,454,530	1,672,993	2,710,830	783,073
4. Người mua trả tiền trước	37,300	21,688	13,647	25,920	11,471	21,350	19,912	25,264	22,671	84,385	42,911	27,799	161,594	43,883	58,884	98,481	103,163	22,420	43,367	42,487
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	242,882	186,485	154,970	152,796	338,331	305,580	264,122	260,418	510,521	464,578	502,798	465,015	490,973	494,729	440,779	443,897	587,843	577,979	515,060	337,893
6. Phải trả người lao động	271,257	238,845	177,726	311,142	249,212	221,287	178,120	332,999	297,489	293,082	277,862	484,251	407,694	345,179	246,420	388,947	263,117	228,959	144,923	167,377
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	2,362,758	2,330,172	2,335,990	2,199,090	2,161,634	2,059,061	2,065,551	1,909,285	1,888,004	1,810,939	1,781,938	1,676,420	1,704,426	1,530,113	1,681,993	1,337,583	1,238,442	1,221,202	1,249,492	47,458
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	304	2,110	818	2,385	590	6,872	12,032	7,765	7,958	9,478	5,166	4,768	5,487	5,306	4,685	3,169	4,206	1,728	1,172	486
11. Phải trả ngắn hạn khác	569,578	546,699	735,410	717,723	621,613	605,264	622,051	575,828	790,400	1,162,647	949,398	1,038,875	731,051	906,098	731,057	588,435	516,681	520,208	648,868	436,271
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	18,426	34,317	31,766	24,296	33,026	38,454	50,361	21,423	32,134	35,267	69,988	63,713	195,781	172,076	43,323	29,054	28,159	21,828	28,979	6,000
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	90,318	101,000	76,429	84,281	92,182	102,029	91,690	97,469	105,132	113,018	94,414	76,035	90,584	105,346	96,665	67,855	85,070	100,117	90,837	43,419
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	3,194,713	3,272,270	3,231,406	3,161,340	3,167,759	3,106,003	3,031,202	3,046,234	3,199,363	3,204,000	2,880,157	2,907,650	2,766,437	2,888,749	2,918,552	2,967,708	3,049,051	3,001,721	3,146,628	657,772
1. Phải trả người bán dài hạn	282,858	286,845	284,427	281,192	281,679	277,162	276,513	276,945	278,676	275,485
2. Chi phí phải trả dài hạn	557,057	559,962	519,737	475,421	447,359	408,467	381,848	361,578	355,851	315,378	276,143	253,512	250,224	231,193	222,722	233,589	283,518	206,410	129,606
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	626,986	627,560	627,920	627,815	627,575	626,631	627,223	626,148	626,636	626,367	625,797	625,094	624,801	624,900	624,694	625,293	625,349	623,891	623,737	622,902
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,642,587	1,712,339	1,714,712	1,702,103	1,736,599	1,719,740	1,685,439	1,709,272	1,750,480	1,759,942	1,755,134	1,810,160	1,829,966	1,968,643	1,999,011	2,034,198	2,070,891	2,107,460	2,334,269	29,333
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	6,192	6,387	5,852	6,062	6,323	6,352	5,557	5,396	4,717	4,552	4,447	4,447	4,631	5,114	1,973	3,537	3,537	3,537	4,916	5,537
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	79,033	79,177	78,758	68,748	68,224	67,651	54,622	66,894	183,004	222,277	218,636	214,437	56,815	58,899	70,151	71,091	65,757	60,423	54,100
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	9,276,380	9,333,259	9,260,883	9,101,962	9,306,581	9,556,004	9,955,661	9,816,177	10,199,348	10,828,678	11,030,795	10,960,562	11,058,978	10,983,203	10,404,242	10,052,177	9,838,295	9,816,446	9,586,742	8,992,758
I. Vốn chủ sở hữu	9,276,380	9,333,259	9,260,883	9,101,962	9,306,581	9,556,004	9,955,661	9,816,177	10,199,348	10,828,678	11,030,795	10,960,562	11,058,978	10,983,203	10,404,242	10,052,177	9,838,295	9,816,446	9,586,742	8,992,758
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000	6,780,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	146,914	146,914	146,914	146,914	146,914	146,914	143,399	136,060	136,060	105,910	42,522	42,910	42,910	42,910	41,382	42,354	38,522	38,522	38,522	38,522
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-803,624	-803,624	-803,624	-803,624	-803,624	-803,624	-803,624	-835,953	-835,953	-835,953	-836,498	-836,498	-836,498	-836,498	-836,498	-836,498	-836,498	-836,498	-841,520	-826,421
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-200,852	-252,722	-221,639	-180,330	-186,593	-137,393	-129,242	-134,671	-156,150	-117,115	-79,216	-79,216	-75,624	-92,303	-98,026	220,262	217,901	217,901	194,599	295,063
8. Quỹ đầu tư phát triển	417,932	417,932	330,392	330,392	330,392	330,392	116,907	124,496	124,496	124,496	109,068	104,130	104,130	104,130	86,811	82,649	86,480	86,480	83,812	64,371
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,863,641	1,961,259	1,889,415	1,677,301	1,910,256	2,067,021	2,619,510	2,525,515	2,934,259	3,499,448	3,662,781	3,623,240	3,719,744	3,679,660	3,166,173	2,535,357	2,340,045	2,331,557	2,118,980	2,112,161
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	1,071,359	1,082,490	1,138,416	1,150,299	1,128,226	1,171,685	1,227,702	1,219,720	1,215,627	1,270,881	1,351,128	1,324,985	1,323,306	1,304,294	1,263,389	1,227,043	1,210,834	1,197,473	1,211,339	528,052
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	24,291,246	24,618,298	25,246,018	23,169,319	23,284,629	23,291,936	24,283,402	23,178,375	25,672,574	28,709,796	27,225,900	27,489,145	26,663,482	26,191,590	23,686,756	22,223,631	21,343,684	22,138,780	23,525,582	14,413,417

Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (tvn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x