Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 4 2020	Qúy 4 2019	Qúy 4 2018
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	60,265	70,408	75,182	73,473	79,734	85,265	80,118	84,843	71,595	59,286	56,878
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3,582	25,052	23,365	30,895	33,385	9,981	1,910	3,210	6,499	1,787	3,689
1. Tiền	3,582	52	23,365	30,895	33,385	9,981	1,910	3,210	6,499	1,787	3,689
2. Các khoản tương đương tiền		25,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		4,276	7,529	9,932			7,165	7,200
1. Chứng khoán kinh doanh		4,276	7,529				7,165	7,211
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh								-11
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				9,932
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	46,153	30,550	31,408	15,533	31,698	44,495	35,297	36,162	31,010	36,663	38,697
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10,318	15,198	10,754	13,046	25,279	23,106	17,107	18,233	15,407	12,686	17,395
2. Trả trước cho người bán	26	1	5,223	2,476	6,407	17,424	18,190	16,470	15,771	23,977	21,214
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	15,000	15,000				3,000
6. Phải thu ngắn hạn khác	20,809	351	15,431	12	12	965		1,458	49		88
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi									-216
IV. Tổng hàng tồn kho	10,152	10,517	12,880	16,763	14,588	30,690	34,603	37,263	32,385	20,817	14,419
1. Hàng tồn kho	10,724	11,089	13,451	16,763	14,588	30,690	34,603	37,263	32,385	20,817	14,419
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-572	-572	-572
V. Tài sản ngắn hạn khác	378	13		350	63	98	1,143	1,008	1,702	19	74
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	93	13		31	63	98		63	60	19	74
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	286			319			1,131	945	1,642
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác							12
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	25,394	26,028	26,414	26,985	19,941	20,188	18,934	19,427	21,991	22,584	36,706
I. Các khoản phải thu dài hạn	9,361	361	405	405	266	205			178	465	13,976
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	9,361	361	405	405	266	205			178	465	13,976
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	16,006	16,544	17,009	17,531	19,621	19,925	18,739	19,367	21,814	22,095	21,333
1. Tài sản cố định hữu hình	13,502	13,923	14,271	14,677	17,235	18,125	18,739	19,367	19,541	18,166	19,363
2. Tài sản cố định thuê tài chính	2,504	2,621		2,855	2,386	1,800			2,273	3,929	1,970
3. Tài sản cố định vô hình			2,738
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn											960
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang											960
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn		9,000	9,000	9,000
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn		9,000	9,000	9,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	27	124	-1	48	53	58	195	60		24	437
1. Chi phí trả trước dài hạn	27	124	-1	48	53	58	195	60		24	437
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	85,659	96,437	101,596	100,458	99,675	105,452	99,052	104,270	93,587	81,870	93,584
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	20,087	30,980	36,304	34,533	34,152	40,544	35,233	40,853	37,751	29,223	30,238
I. Nợ ngắn hạn	19,065	29,435	36,304	34,533	34,152	39,572	35,233	40,853	37,751	27,094	26,822
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	15,699	18,766	30,021	29,210	28,747	27,486	27,000	27,000	29,537	25,979	24,117
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	1,594	9,976	5,924	3,177	3,576	10,695	3,345	5,960	4,008	179	1,503
4. Người mua trả tiền trước	2	177		1,211	384	821	3,872	6,659	3,783	143	126
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	624	441	348	928	1,316	570	874	1,201	216	751	1,007
6. Phải trả người lao động									164
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	20	20					33	33			28
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,127
11. Phải trả ngắn hạn khác		55	11	7	129		108		43	42	40
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,022	1,544				972				2,129	3,417
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,022	1,022				972				2,129	3,417
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		523
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	65,571	65,457	65,291	65,925	65,523	64,909	63,819	63,417	55,836	52,647	63,345
I. Vốn chủ sở hữu	65,571	65,457	65,291	65,925	65,523	64,909	63,819	63,417	55,836	52,647	63,345
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	63,153	63,153	63,153	63,153	63,153	63,153	50,930	50,930	46,300	46,300	60,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76	-76
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2,306	2,192	2,026	2,660	2,258	1,643	12,777	12,375	9,349	6,160	3,158
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	85,659	96,437	101,596	100,458	99,675	105,452	99,052	104,270	93,587	81,870	93,584

CTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh (tkg)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x