Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 4 2024	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	1,980,574	948,903	877,642	753,599	898,982	1,202,596	1,220,647	1,446,454	1,437,525	2,125,302	3,142,994	2,929,123	2,526,593	2,324,917	2,554,713	2,729,750	2,730,280	2,862,846	3,010,213	4,033,912
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	14,506	12,802	21,383	24,206	14,070	13,929	34,492	8,508	196,000	189,191	653,854	630,259	65,295	20,687	73,826	76,210	28,238	22,997	69,351	25,075
1. Tiền	14,506	12,802	21,383	24,206	14,070	13,929	34,492	8,508	41,000	109,191	643,854	620,259	65,295	20,687	73,826	76,210	28,238	22,997	68,851	24,575
2. Các khoản tương đương tiền									155,000	80,000	10,000	10,000							500	500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					3,500	158,500	158,500	155,000
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					3,500	158,500	158,500	155,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	1,558,649	480,340	398,480	286,460	438,202	562,973	583,944	877,441	834,376	1,517,217	884,308	539,992	633,017	269,850	294,023	337,347	422,271	399,950	444,988	508,298
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	771,064	324,285	253,507	263,977	462,024	562,120	560,462	847,427	820,516	1,529,556	909,081	572,822	667,484	294,787	314,888	348,068	422,988	319,896	350,515	395,129
2. Trả trước cho người bán	655,198	26,395	15,881	17,190	14,367	28,926	48,879	60,907	48,780	13,705	5,695	3,372	3,976	5,019	8,562	9,898	20,990	83,906	107,735	116,707
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	191,432	188,234	187,666	62,861	19,379	21,253	23,930	17,690	13,662	27,915	23,490	20,695	18,453	15,528	16,056	17,756	16,024	22,376	12,966	10,308
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-59,045	-58,574	-58,574	-57,568	-57,568	-49,327	-49,327	-48,582	-48,582	-53,958	-53,958	-56,897	-56,897	-45,484	-45,484	-38,375	-37,731	-26,228	-26,228	-13,846
IV. Tổng hàng tồn kho	397,116	415,172	406,945	390,657	398,373	424,414	398,087	398,946	404,372	415,703	1,600,984	1,748,666	1,826,311	2,028,270	2,183,664	2,309,348	2,277,181	2,435,859	2,491,908	3,493,785
1. Hàng tồn kho	397,116	415,172	406,945	390,657	398,373	424,414	398,087	399,891	405,316	416,647	1,601,928	1,758,354	1,835,999	2,044,460	2,199,860	2,329,725	2,297,559	2,461,490	2,522,244	3,506,415
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho								-944	-944	-944	-944	-9,689	-9,689	-16,190	-16,195	-20,377	-20,377	-25,631	-30,336	-12,630
V. Tài sản ngắn hạn khác	10,303	40,588	50,835	52,276	44,838	42,780	45,624	6,559	2,777	3,190	3,848	10,206	1,971	6,109	3,200	6,846	2,590	4,041	3,966	6,754
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10,181	1,733	1,488	1,833	1,943	3,756	3,982	5,251	2,179	1,998	2,398	2,981	1,636	1,612	2,769	3,653	2,150	2,794	2,420	2,847
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	122	36,008	46,434	47,383	42,022	38,130	40,554	279	585	438		2,326		607			41			1,173
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		2,847	2,913	3,060	872	894	1,087	1,029	12	754	1,451	4,899	334	3,890	431	3,193	399	1,247	1,546	2,733
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	2,424,350	2,565,824	2,628,437	2,790,213	2,727,740	2,608,153	2,615,890	2,386,016	2,400,231	2,473,095	2,476,855	2,706,729	2,712,351	2,890,076	2,913,048	2,923,109	2,945,268	3,004,141	3,015,851	2,097,160
I. Các khoản phải thu dài hạn	198,800	221,246	284,755	444,873	488,698	446,878	449,933	545,358	551,582	226,052	227,611	234,520	237,485	274,761	286,257	289,554	290,306	324,400	329,634	345,032
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	44,311	46,397	49,442	54,561	59,573	61,126	64,162	159,143	216,166	216,886	217,972	224,888	226,068	257,616	257,869	260,162	261,801	304,768	307,813	323,046
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	154,489	174,849	235,313	390,313	429,125	385,752	385,771	386,215	335,416	9,166	9,639	9,633	11,416	17,146	28,388	29,392	28,504	19,631	21,821	21,986
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	108,774	113,037	123,441	128,149	133,767	138,686	144,682	144,118	149,101	151,793	158,808	170,790	177,785	184,041	191,380	194,038	186,068	192,799	181,352	188,139
1. Tài sản cố định hữu hình	57,242	59,893	62,715	65,738	69,656	73,292	77,620	81,578	84,938	89,860	95,429	99,600	105,105	109,871	115,721	117,450	122,660	128,278	115,709	121,368
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	51,532	53,144	60,726	62,411	64,111	65,395	67,062	62,540	64,164	61,933	63,379	71,190	72,680	74,170	75,659	76,589	63,408	64,521	65,643	66,771
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	2,021,074	2,135,196	2,123,247	2,123,526	2,011,781	1,929,021	1,927,838	1,604,913	1,610,510	2,002,020	1,997,561	2,212,446	2,211,262	2,347,372	2,350,881	2,362,792	2,397,608	2,413,542	2,431,322	1,490,217
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	2,005,947	2,121,439	2,110,358	2,110,289	1,998,586	1,916,984	1,916,356	1,594,664	1,599,576	1,989,287	1,985,938	2,200,508	2,199,133	2,336,348	2,339,778	2,347,470	2,368,589	2,387,635	2,387,376	1,462,438
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15,126	13,757	12,890	13,238	13,195	12,037	11,482	10,249	10,934	12,733	11,624	11,938	12,129	11,024	11,102	15,322	29,019	25,907	43,946	27,779
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72,629	73,676	74,621	75,028	74,738	74,768	74,366	73,637	72,270	76,098	76,405	73,612	71,968	69,319	69,489	63,670	58,832	58,759	58,658	58,470
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	41,829	42,876	43,821	44,228	43,938	43,968	43,566	42,837	41,470	45,298	45,605	42,812	41,168	38,519	38,689	32,870	28,032	27,959	27,858	27,670
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800	30,800
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	23,074	22,669	22,373	18,636	18,755	18,799	19,071	17,988	16,768	17,132	16,469	15,360	13,852	14,583	15,041	13,056	12,455	14,641	14,885	15,302
1. Chi phí trả trước dài hạn	22,391	21,987	21,690	17,954	18,085	18,117	18,393	17,313	16,080	16,391	15,729	14,457	12,949	13,343	13,801	11,816	12,065	12,781	13,025	13,334
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	682	682	682	682	671	682	678	676	688	741	741	904	904	1,240	1,240	1,240	390	1,860	1,860	1,968
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,404,924	3,514,727	3,506,079	3,543,812	3,626,722	3,810,749	3,836,537	3,832,470	3,837,756	4,598,397	5,619,849	5,635,852	5,238,945	5,214,993	5,467,762	5,652,859	5,675,548	5,866,987	6,026,064	6,131,071
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	3,194,784	2,621,486	2,666,879	2,777,373	2,799,181	2,946,218	2,964,588	2,651,644	2,611,246	3,197,493	4,338,479	4,465,587	3,961,058	4,021,934	4,175,266	4,356,382	4,395,418	4,572,877	4,787,731	4,880,679
I. Nợ ngắn hạn	2,500,129	1,928,457	1,974,882	2,085,943	2,108,340	2,255,799	2,275,744	1,951,939	1,913,546	2,503,588	3,646,433	3,657,435	3,147,946	3,134,338	3,289,245	3,398,284	3,375,130	4,224,346	4,439,236	4,461,968
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	896,015	752,709	858,370	885,218	888,814	1,090,032	1,093,172	1,048,178	1,016,160	747,075	1,019,929	922,895	902,104	851,432	622,408	708,737	649,365	818,041	1,094,377	999,211
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	633,913	585,632	567,217	613,941	601,414	607,134	585,451	575,703	589,800	1,276,653	1,483,429	1,487,533	1,474,313	1,381,709	1,589,024	1,651,897	1,658,131	1,666,777	1,662,073	1,758,707
4. Người mua trả tiền trước	334,372	210,558	185,682	170,363	153,835	111,987	115,931	112,193	94,883	116,967	137,540	309,829	307,536	555,975	577,511	568,951	578,051	806,632	790,067	859,360
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	26,661	2,710	5,447	1,354	31,309	32,443	31,947	7,331	40,652	62,844	43,440	1,715	84,638	11,952	19,795	1,459	80,216	15,258	11,275	1,799
6. Phải trả người lao động	8,989	6,864	6,730	6,273	8,325	7,720	6,786	6,308	10,224	7,567	6,702	6,253	8,042	6,239	7,032	6,264	9,305	7,778	6,320	6,759
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	62,300	48,097	61,277	44,054	64,674	51,061	67,392	58,370	75,467	144,312	195,173	160,899	182,191	125,755	131,227	124,563	184,003	325,275	343,921	289,379
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	520,212	303,812	271,946	346,596	340,900	336,312	355,883	125,687	62,709	123,870	731,366	752,815	163,436	173,175	314,124	331,241	200,317	565,035	508,611	543,480
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																		2,327	2,327	2,327
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	17,667	18,075	18,213	18,146	19,069	19,111	19,181	18,169	23,651	24,302	28,853	15,496	25,685	28,102	28,124	5,172	15,742	17,222	20,264	945
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	694,655	693,029	691,997	691,430	690,841	690,419	688,844	699,705	697,700	693,905	692,046	808,152	813,112	887,596	886,021	958,098	1,020,288	348,531	348,495	418,711
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	220	169	169	169	169	169	169	10,067	10,067	5,668	5,384	5,384	9,192	84,705	84,705	94,656	94,743	93,213	93,177	98,985
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	694,435	692,860	691,828	691,261	690,672	690,250	688,675	689,638	687,633	688,237	686,662	802,768	803,920	802,892	801,317	863,442	925,544	254,153	254,153	318,561
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn																		1,165	1,165	1,165
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,210,140	893,241	839,200	766,439	827,541	864,531	871,950	1,180,826	1,226,510	1,400,904	1,281,371	1,170,265	1,277,887	1,193,058	1,292,496	1,296,476	1,280,130	1,294,110	1,238,333	1,250,392
I. Vốn chủ sở hữu	1,210,140	893,241	839,200	766,439	827,541	864,531	871,950	1,180,826	1,226,510	1,400,904	1,281,371	1,170,265	1,277,887	1,193,058	1,292,496	1,296,476	1,280,130	1,294,110	1,238,333	1,250,392
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841	1,841
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777	7,777
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	122,706	122,706	122,706	122,499	122,417	122,417	122,847	124,944	126,791	124,944	124,944	103,346	101,499	101,499	101,499	75,575	75,575	75,575	75,575	44,231
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	50,750	-264,399	-317,825	-390,574	-330,127	-293,257	-286,238	15,405	59,246	236,798	118,826	27,333	137,548	54,679	153,548	178,840	163,252	180,812	125,866	166,746
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	27,065	25,315	24,701	24,896	25,633	25,752	25,722	30,859	30,854	29,544	27,982	29,967	29,222	27,262	27,830	32,442	31,684	28,104	27,273	29,796
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,404,924	3,514,727	3,506,079	3,543,812	3,626,722	3,810,749	3,836,537	3,832,470	3,837,756	4,598,397	5,619,849	5,635,852	5,238,945	5,214,993	5,467,762	5,652,859	5,675,548	5,866,987	6,026,064	6,131,071

CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (tdc)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x