Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	347,265	316,430	307,614	729,110	661,594	620,307	533,360	609,795	687,903	680,472	420,118	416,100	366,854	366,377	341,916	424,431	453,565	418,240	457,831	390,150
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	5,141	9,820	64,292	25,988	4,497	4,970	469	5,877	2,361	9,154	4,338	6,365	1,008	2,817	3,250	6,038	16,189	8,462	23,705	11,478
1. Tiền	5,141	4,820	64,292	5,988	4,497	4,970	469	5,877	2,361	9,154	4,338	6,365	1,008	817	3,250	6,038	16,189	8,462	3,205	1,478
2. Các khoản tương đương tiền		5,000		20,000										2,000					20,500	10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	212,267	159,685	133,575	81,715	137,904	157,131	154,395	177,733	91,267	103,587	135,045	105,145	122,938	112,338	151,355	177,055	163,576	182,576	162,578	144,578
1. Chứng khoán kinh doanh	193	193	193	193	193	193	265	265	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193	193
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-156	-156	-154	-154	-155	-155	-154	-154	-151	-151	-148	-148	-155	-155	-139	-139	-117	-117	-116	-116
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	212,230	159,647	133,535	81,675	137,865	157,093	154,285	177,622	91,225	103,545	135,000	105,100	122,900	112,300	151,300	177,000	163,500	182,500	162,500	144,500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	116,315	132,682	91,426	405,413	95,146	103,211	81,327	248,142	167,345	191,380	128,719	199,380	163,907	158,458	127,886	176,875	199,985	191,452	195,065	182,868
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	137,493	177,628	129,172	458,834	179,449	182,718	161,929	312,144	196,610	188,146	165,846	241,823	195,931	183,458	158,622	199,108	192,747	193,776	202,899	217,039
2. Trả trước cho người bán	1,683	2,300	1,767	1,720	2,865	8,934	11,144	28,926	59,524	91,867	44,656	48,015	48,227	52,870	33,656	45,799	46,263	29,719	16,172	15,213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	47,043	11,728	17,472	11,121					3,500					200		4,316	200
6. Phải thu ngắn hạn khác	33,515	44,446	46,434	37,158	12,077	10,805	6,910	4,828	4,187	7,842	15,867	5,006	2,445	4,626	15,429	7,474	41,363	48,545	54,268	28,890
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-103,419	-103,419	-103,419	-103,419	-99,245	-99,245	-98,657	-97,755	-96,476	-96,476	-97,651	-95,465	-82,696	-82,696	-79,821	-79,821	-80,588	-80,588	-78,274	-78,274
IV. Tổng hàng tồn kho	6,339	6,951	13,417	195,525	388,749	324,798	269,381	164,043	403,151	360,206	138,734	99,507	77,675	59,728	40,242	54,753	59,988	15,282	43,762	24,921
1. Hàng tồn kho	6,339	6,951	13,417	195,525	388,749	324,798	269,381	164,043	403,151	360,206	138,734	99,507	77,675	59,728	40,242	54,753	59,988	15,282	43,762	24,921
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	7,203	7,292	4,904	20,469	35,298	30,197	27,788	14,001	23,779	16,145	13,282	5,703	1,325	33,036	19,184	9,711	13,826	20,468	32,721	26,307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	13	25	48	117	43	106	167	322	625	499	364	-444	859	1,519	945	857	1,010	1,659	2,377	1,186
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	232	133	4,556	20,352	35,255	30,091	27,621	13,679	22,880	15,645	12,918	6,091	466	31,517	18,239	8,854	12,815	7	30,338	25,120
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	6,957	7,134	300						273									18,801	7
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác												56
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,429,726	1,446,570	1,484,350	1,507,561	1,520,428	1,548,171	1,370,566	1,382,201	1,380,184	1,393,193	1,396,233	1,370,964	1,381,491	1,357,407	1,288,292	1,119,051	1,056,059	979,214	835,511	780,214
I. Các khoản phải thu dài hạn	148,585	151,190	176,370	176,370	177,160	188,920	35	35	35	35	35	140	105	105	405	405	300	300	300
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	148,545	151,150
5. Phải thu dài hạn khác	40	40	176,370	176,370	177,160	188,920	35	35	35	35	35	140	105	105	405	405	300	300	300
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,157,368	1,172,123	1,186,639	1,201,377	1,215,903	1,229,695	1,241,583	1,232,216	1,246,590	1,260,834	1,225,046	1,235,385	1,213,451	751,996	761,910	771,312	780,502	420,931	424,810	370,048
1. Tài sản cố định hữu hình	1,157,368	1,172,123	1,186,639	1,201,377	1,215,903	1,229,695	1,241,583	1,232,216	1,246,590	1,260,834	1,225,046	1,235,385	1,213,451	751,996	761,910	771,312	780,502	420,931	424,810	370,048
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22	22	22	22	22	5	5	14,169			38,145		36,378	488,391	417,846	240,213	168,702	462,943	318,865	319,972
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22	22	22	22	22	5	5	14,169			38,145		36,378	488,391	417,846	240,213	168,702	462,943	318,865	319,972
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72,305	71,341	68,972	77,002	74,088	75,758	74,239	81,561	78,161	76,284	77,573	74,225	71,858	70,661	66,960	69,463	67,834	67,007	66,510	65,556
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	51,005	50,041	47,672	55,702	52,788	54,458	52,939	60,261	56,861	54,984	57,373	54,025	51,434	50,237	46,572	49,074	47,410	46,583	46,086	45,132
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	21,300	20,200	20,200	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424	20,424
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn															-36	-36
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	51,446	51,894	52,347	52,791	53,255	53,793	54,328	54,220	55,398	56,039	55,434	61,214	59,698	46,255	41,170	37,659	38,721	28,033	25,026	24,638
1. Chi phí trả trước dài hạn	35,534	35,829	36,110	36,401	36,692	36,983	37,081	37,344	37,612	38,103	38,026	38,588	40,364	29,157	30,669	30,823	31,061	21,639	21,717	20,041
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	15,912	16,064	16,237	16,389	16,563	16,809	17,247	16,876	17,786	17,936	17,408	22,625	19,334	17,097	10,500	6,836	7,660	6,394	3,309	4,597
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại							376
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,776,991	1,763,000	1,791,964	2,236,672	2,182,022	2,168,478	1,903,926	1,991,997	2,068,087	2,073,664	1,816,352	1,787,065	1,748,345	1,723,784	1,630,208	1,543,482	1,509,624	1,397,454	1,293,343	1,170,364
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	871,738	886,180	957,859	1,392,780	1,373,308	1,381,401	1,134,541	1,178,097	1,264,575	1,282,970	1,079,870	1,076,929	1,064,124	1,153,303	1,069,174	969,702	968,882	865,232	764,304	641,930
I. Nợ ngắn hạn	184,474	192,657	205,138	639,689	572,166	580,259	413,065	398,675	485,153	507,485	296,069	293,564	294,359	376,533	348,485	309,971	378,702	357,959	327,911	273,176
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	110,010	117,401	86,425	493,230	458,219	441,805	302,394	228,116	218,182	194,135	104,880	61,538	100,902	93,258	75,252	62,294	148,411	187,264	168,117	131,238
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	3,907	5,719	10,694	80,871	48,558	60,072	46,361	64,469	94,465	24,234	78,354	121,465	65,833	60,713	110,097	72,885	65,797	52,706	54,890	58,559
4. Người mua trả tiền trước	395	1,074	1,321	118	155	211	1,553	52,142	53,083	95,580	80,789	71,640	77,127	73,976	23,632	23,789	40,664	3,532	3,532	2,374
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	10,057	10,277	3,489	7,844	8,173	6,201	2,555	12,956	10,447	10,095	3,737	13,544	17,607	17,022	6,655	20,139	22,071	17,961	5,524	9,127
6. Phải trả người lao động	2,681	3,597	3,800	8,257	6,285	8,142	9,319	11,104	4,269	6,881	5,424	10,825	14,781	18,386	17,879	20,188	18,979	24,888	22,231	10,665
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	4,950	4,175	46,579	15,585	13,048	19,648	10,933	14,977	92,582	165,518	3,418	4,726	6,981	15,323	11,147	16,106	27,644	17,353	17,562	7,654
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,909	1,909	1,646	1,646	756	753	620	170	114	114
11. Phải trả ngắn hạn khác	18,229	15,888	18,504	26,057	30,788	37,244	33,147	8,557	5,829	4,745	13,177	4,754	6,034	92,752	101,111	91,853	52,419	51,016	52,808	37,689
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	27,660	27,939	28,003	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,281	1,267									12,493
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,677	4,677	4,677	4,803	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	4,903	5,023	5,073	5,093	5,103	2,712	2,717	2,717	3,239	3,247	3,377
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	687,264	693,524	752,722	753,091	801,142	801,142	721,477	779,422	779,422	775,485	783,801	783,365	769,765	776,771	720,689	659,731	590,180	507,273	436,394	368,753
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	368	368	368	368	368	368				368
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	658,681	664,941	727,855	727,855	790,870	790,870	713,551	779,422	779,422	775,117	783,801	783,365	769,765	776,771	720,689	659,731	590,180	507,273	436,394	368,753
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	28,215	28,215	24,499	24,867	9,904	9,904	7,925
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	905,253	876,820	834,105	843,892	808,713	787,077	769,385	813,900	803,512	790,694	736,482	710,135	684,221	570,481	561,034	573,780	540,742	532,222	529,038	528,435
I. Vốn chủ sở hữu	905,253	876,820	834,105	843,892	808,713	787,077	769,385	813,900	803,512	790,694	736,482	710,135	684,221	570,481	561,034	573,780	540,742	532,222	529,038	528,435
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	421,631	421,631	421,631	378,192	378,192	378,192	378,192	332,914	332,914	332,914	330,418	298,642	298,642	301,138	298,642	265,905	265,905	268,401	265,905	221,212
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu											2,496	2,496	2,496		2,496	2,496	2,496		2,496	2,496
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	98,905	82,577	38,108	88,162	54,731	40,779	23,122	94,557	78,560	67,140	27,716	42,405	22,982	1,236	-4,434	41,910	12,403	7,470	7,272	52,705
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	221,713	209,608	211,363	214,534	212,787	205,102	205,067	223,425	229,034	227,637	212,848	203,590	197,098	105,104	101,327	100,465	96,935	93,348	90,362	89,018
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,776,991	1,763,000	1,791,964	2,236,672	2,182,022	2,168,478	1,903,926	1,991,997	2,068,087	2,073,664	1,816,352	1,787,065	1,748,345	1,723,784	1,630,208	1,543,482	1,509,624	1,397,454	1,293,343	1,170,364

CTCP Sông Đà 505 (s55)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x