Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
1. Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh	627,201	949,321	427,670	472,330	411,051	385,671	289,834	316,584	484,370	425,855	651,521	598,852	613,288	442,859	245,038	174,834	127,991	102,206	103,531
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		22	1,379	2,948	1,817	123	3,745	9,522	20,929	4,365	4,125	112	507	791	196	2,022	1,059	289	1,350
3. Doanh thu thuần (1)-(2)	627,201	949,298	426,291	469,382	409,234	385,548	286,089	307,062	463,441	421,491	647,397	598,740	612,781	442,068	244,842	172,812	126,932	101,917	102,181
4. Giá vốn hàng bán	498,076	748,287	292,468	368,938	343,810	300,478	204,879	267,389	438,813	374,248	530,314	520,304	555,648	405,175	228,080	151,391	114,820	93,795	97,707
5. Lợi nhuận gộp (3)-(4)	129,125	201,012	133,823	100,443	65,424	85,070	81,210	39,673	24,628	47,243	117,083	78,435	57,133	36,893	16,762	21,420	12,112	8,122	4,473
6. Doanh thu hoạt động tài chính	76,483	23,022	17,438	14,657	24,849	29,518	17,717	9,642	3,587	5,011	1,581	592	221	638	1,414	2,016	397	716	1,495
7. Chi phí tài chính	107,983	80,102	61,059	45,645	29,332	29,658	32,196	2,319	3,455	5,428	3,201	6,814	10,525	4,776	-4,966	7,832	967	1,028	445
-Trong đó: Chi phí lãi vay	107,978	80,018	60,567	45,529	29,351	29,653	32,176	3,762	4,148	3,920	3,288	6,153	9,557	3,758	349	497	967	1,028	445
8. Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh	-5,120	5,740	4,314	5,076	-1,013	-4,128	3,520	4,609	1,063
9. Chi phí bán hàng
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,928	14,323	30,137	12,803	16,946	13,998	13,230	13,384	-14,927	18,081	96,323	55,340	21,142	14,705	9,465	7,389	5,865	3,234	2,710
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (5)+(6)-(7)+(8)-(9)-(10)	76,577	135,348	64,378	61,727	42,982	66,804	57,021	38,222	40,750	28,745	19,140	16,873	25,687	18,051	13,677	8,216	5,677	4,576	2,813
12. Thu nhập khác	612	293	5,015	5,115	1,142	3,359	4,068	8,444	11,285	14,637	6,372	3,541	654	865	567	328	115	39	618
13. Chi phí khác	595	2,260	4,941	974	2,810	166	139	576	149	2,739	2,454	1,190	478	724	278	10	56		1
14. Lợi nhuận khác (12)-(13)	17	-1,966	74	4,141	-1,668	3,193	3,929	7,868	11,136	11,898	3,918	2,351	176	140	290	318	59	39	617
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (11)+(14)	76,594	133,382	64,453	65,868	41,314	69,996	60,950	46,090	51,886	40,643	23,058	19,225	25,863	18,191	13,967	8,534	5,736	4,615	3,430
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	4,268	8,106	16,496	18,997	7,679	3,587	3,169	5,332	2,157	16,017	1,279	1,346	1,351	858	2,135	632	438
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	487	765	-9,714	-5,568	-1,408	28	-389	-593	-2
18. Chi phí thuế TNDN (16)+(17)	4,755	8,872	6,782	13,429	6,270	3,616	2,780	4,739	2,155	16,017	1,279	1,346	1,351	858	2,135	632	438
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (15)-(18)	71,839	124,510	57,670	52,439	35,044	66,381	58,170	41,351	49,731	24,625	21,779	17,879	24,512	17,333	11,832	7,902	5,298	4,615	3,430
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	13,400	30,893	15,894	9,703	2,944	11,152	9,565
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (19)-(20)	58,439	93,618	41,777	42,736	32,099	55,229	48,605	41,351	49,731	24,625	21,779	17,879	24,512	17,333	11,832	7,902	5,298	4,615	3,430

Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Năm 2021	Năm 2020	Năm 2019	Năm 2018	Năm 2017	Năm 2016	Năm 2015	Năm 2014	Năm 2013	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2009	Năm 2008	Năm 2007	Năm 2006	Năm 2005
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	729,110	538,673	418,961	424,856	390,275	395,704	255,903	291,510	342,237	381,055	380,295	320,605	285,737	214,830	149,307	130,023	64,308	39,863	38,430
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	25,988	16,667	6,365	6,038	23,478	13,629	74,040	84,726	150,975	90,349	41,112	44,182	29,909	3,789	19,992	30,642	17,906	11,253	552
1. Tiền	5,988	5,877	6,365	6,038	1,478	10,629	2,040	6,726	4,475	90,349	41,112	44,182	9,909	3,789	19,992	30,642	17,906	11,253	552
2. Các khoản tương đương tiền	20,000	10,790			22,000	3,000	72,000	78,000	146,500				20,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	81,715	166,740	105,145	177,055	132,578	146,359	16,464	5,068	4,063	1,228	1,118	1,170	1,312	2,174	3,244	4,865
1. Chứng khoán kinh doanh	193	265	193	193	193	193	193	193	193	4,019	4,019	4,019	4,019	4,019	4,450	12,200
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-154	-154	-148	-139	-116	-134	-130	-125	-136	-2,790	-2,901	-2,849	-2,707	-1,845	-1,206	-7,335
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	81,675	166,630	105,100	177,000	132,500	146,300	16,400	5,000	4,006
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	405,413	176,845	196,744	177,300	182,907	165,468	128,367	177,620	156,850	225,481	295,770	233,031	177,939	109,512	51,442	32,127	20,596	20,054	21,669
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	458,772	261,555	241,712	199,108	217,018	192,929	180,445	236,278	215,931	320,605	399,925	241,551	174,159	106,333	44,828	28,198	18,208	15,182	16,045
2. Trả trước cho người bán	1,720	8,932	48,015	45,819	15,213	39,480	6,786	3,908	13,471	7,878	2,911	21,625	3,287	2,788	6,515	3,720	2,196	1,295	13
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	11,121			4,316
6. Phải thu ngắn hạn khác	37,220	5,015	4,667	7,879	28,949	7,504	15,212	11,485	1,572	5,216	2,406	550	492	391	99	210	192	3,577	5,611
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-103,419	-98,657	-97,651	-79,821	-78,274	-74,445	-74,075	-74,051	-74,123	-108,219	-109,472	-30,694
IV. Tổng hàng tồn kho	195,525	164,420	103,107	54,753	24,921	64,031	33,764	20,939	23,251	55,369	37,090	40,333	75,126	97,824	71,929	60,215	23,359	6,917	15,629
1. Hàng tồn kho	195,525	164,420	103,107	54,753	24,921	64,031	33,764	20,939	23,251	55,369	37,090	40,333	75,126	97,824	71,929	60,215	23,359	6,917	15,629
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	20,469	14,001	7,600	9,711	26,392	6,218	3,269	3,157	7,099	8,628	5,206	1,888	1,453	1,531	2,701	2,174	2,447	1,638	581
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	117	322	1,509	857	1,272	954	969	1,149	1,792	2,602	1,390	796
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	20,352	13,679	6,091	8,854	25,120	5,262	2,278	2,008	5,307	3,763	3,084	110	36	223			305
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước						2	23
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác										2,263	732	982	1,417	1,308	2,701	2,174	2,142	1,638	581
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	1,502,988	1,382,201	1,381,178	1,120,937	777,501	549,329	523,080	491,388	267,741	60,422	51,245	43,605	49,600	42,209	46,959	23,239	7,994	3,935	2,390
I. Các khoản phải thu dài hạn	176,370	35	35
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	176,370	35	35
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	1,201,377	1,232,216	1,235,565	771,373	370,048	389,731	405,506	15,037	17,225	13,747	17,553	23,792	29,193	31,728	41,746	14,825	5,873	3,935	2,390
1. Tài sản cố định hữu hình	1,201,377	1,232,216	1,235,565	771,373	370,048	389,731	405,506	15,037	14,564	11,086	14,892	21,132	26,532	29,067	39,085	14,825	5,873	3,821	1,984
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình									2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661	2,661			114	406
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	22	14,169	14,601	240,213	319,490	72,064	25,502	399,400	180,546					2,727	265	3,162	278
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22	14,169	14,601	240,213	319,490	72,064	25,502	399,400	180,546
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	72,428	81,561	74,722	70,596	65,556	66,370	70,498	68,078	61,120	37,182	29,216	14,079	12,610	5,886	2,886	4,475	1,600
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	51,128	60,261	54,522	50,208	45,132	46,146	50,274	46,754	36,483							2,275
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	21,300	21,300	20,200	20,424	20,424	20,224	20,224	21,324	26,069	38,997	29,596	14,599	12,610	5,886	2,886	2,200	1,600
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn				-36					-1,432	-1,814	-380	-520
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	52,791	54,220	56,256	38,755	22,406	21,163	21,575	8,873	8,850	9,493	4,476	5,734	7,797	1,868	2,062	776	243
1. Chi phí trả trước dài hạn	36,401	37,344	38,592	30,823	20,041	20,208	20,590	8,278	8,642	9,493	4,476	5,734	7,776	1,845	2,038	753	243
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	16,389	16,876	17,664	7,932	2,364	956	984	595	208
3. Tài sản dài hạn khác													22	23	25	24
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,232,098	1,920,875	1,800,139	1,545,793	1,167,775	945,033	778,984	782,899	609,978	441,477	431,540	364,210	335,338	257,038	196,266	153,262	72,302	43,798	40,820
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	1,392,779	1,114,097	1,093,281	971,404	642,626	444,347	403,800	459,862	329,175	254,875	300,632	232,246	214,311	152,565	102,998	65,755	55,015	29,916	30,076
I. Nợ ngắn hạn	639,688	392,252	339,480	334,502	273,873	227,437	164,890	185,576	213,059	253,865	278,387	218,883	207,670	145,460	96,738	64,159	53,507	29,737	30,076
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	493,230	293,987	91,101	85,123	131,238	103,651	60,127	73,762	53,424	14,647	33,864	33,827	45,480	46,354	13,210	260	11,665	13,147	10,058
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	80,871	44,500	121,504	72,885	58,539	39,448	42,130	46,368	58,233	108,596	133,579	71,395	89,828	60,638	32,246	16,330	9,705	5,094	11,284
4. Người mua trả tiền trước	118	1,553	71,640	23,809	2,374	36,244	15,632	19,965	39,387	70,605	53,012	53,686	17,561	23,629	28,580	25,688	22,116	2,185	3,023
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	7,842	12,621	13,088	21,821	9,186	5,983	6,140	7,554	1,116	1,783	297	855	1,292	411	6,101	3,168	131	1,429	1,544
6. Phải trả người lao động	8,257	11,603	9,209	20,188	23,158	21,698	24,215	26,286	32,853	23,485	26,220	15,427	14,383	9,316	7,803	6,315	2,795	1,821	1,895
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	32,455	14,977	21,831	16,106	8,487	3,535	4,319	3,489	1,188	10,912	25,122	16,697	12,140	110	2,268	2,957	5,452	4,336	66
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	1,646	623
11. Phải trả ngắn hạn khác	9,187	6,205	4,754	91,853	37,514	12,706	9,904	3,652	15,484	14,059	4,046	9,961	24,669	3,499	5,578	9,064	1,388	1,572	2,199
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	1,281	1,281	1,281					2,378	8,806	8,215		14,955
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	4,803	4,903	5,073	2,717	3,377	4,172	2,423	2,121	2,568	1,563	2,249	2,080	2,316	1,502	953	378	254	153	8
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	753,091	721,845	753,801	636,902	368,753	216,910	238,910	274,286	116,116	1,010	22,245	13,363	6,641	7,105	6,260	1,596	1,508	180
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	368	368						376	738	1,010	1,324	4,159	2,145	3,098	2,382	1,359	1,161
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	727,855	713,551	753,801	636,902	368,753	216,910	238,910		115,171		753	3,002	3,647	3,407	3,641
7. Trái phiếu chuyển đổi								273,910
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả									207
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm													849	600	237	237	347	180
10. Dự phòng phải trả dài hạn											20,168	6,202
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	24,867	7,925
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	839,320	806,778	706,859	574,389	525,149	500,686	375,184	323,037	280,803	186,602	130,908	131,964	121,027	104,473	93,268	87,507	17,288	13,882	10,744
I. Vốn chủ sở hữu	839,320	806,778	706,859	574,389	525,149	500,686	375,184	323,037	280,803	186,602	130,908	131,964	121,027	104,473	93,268	87,507	17,288	13,882	10,744
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	59,903	49,920	49,920	24,960	24,960	24,960	24,960	24,960	24,960	24,960	7,000	7,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	63,003	43,125	43,125	43,125	68,085	48,241	48,241	48,241	48,241	48,241	48,241
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu																			7,000
5. Cổ phiếu quỹ											-16,726	-367	-367	-367	-367	-367
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	378,192	332,914	301,138	268,401	223,708	173,480	138,912	119,764	85,817	66,436	50,157	38,755	21,184	11,810	7,099	5,631	4,774	1,998	236
9. Quỹ dự phòng tài chính										2,496	2,496	2,496	2,496	2,496	1,503	1,139	653	325	78
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	83,590	89,442	38,837	42,736	49,693	72,822	59,265	46,151	49,731	24,625	21,779	17,879	24,512	17,333	11,832	7,902	4,860	4,558	3,430
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	214,534	221,418	203,881	100,248	88,745	91,381	73,979	64,076	52,210
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,232,098	1,920,875	1,800,139	1,545,793	1,167,775	945,033	778,984	782,899	609,978	441,477	431,540	364,210	335,338	257,038	196,266	153,262	72,302	43,798	40,820

CTCP Sông Đà 505 (s55)

KẾT QUẢ KINH DOANH x

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x