Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	589,608	652,086	550,173	635,610	574,572	517,707	513,425	552,670	573,523	573,854	500,189	525,068	510,012	511,529	455,578	488,729	508,389	498,837	489,011	542,914
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	26,700	40,872	45,408	57,692	97,503	73,890	36,018	91,138	84,168	57,441	38,060	31,891	44,725	18,457	35,033	55,167	93,113	108,043	75,807	60,880
1. Tiền	26,700	40,872	33,388	47,636	61,322	53,890	24,463	32,567	12,007	108	17,489	21,891	44,725	8,141	24,742	34,852	10,649	21,945	24,122	18,518
2. Các khoản tương đương tiền			12,020	10,055	36,180	20,000	11,555	58,571	72,161	57,334	20,571	10,000		10,316	10,291	20,315	82,464	86,098	51,685	42,362
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	28,800	38,800	23,800	34,944	34,944	90,989	113,098	76,091	142,982	202,584	206,502	242,466	211,220	209,203	158,905	136,749	116,500	80,301	69,175	56,413
1. Chứng khoán kinh doanh
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	28,800	38,800	23,800	34,944	34,944	90,989	113,098	76,091	142,982	202,584	206,502	242,466	211,220	209,203	158,905	136,749	116,500	80,301	69,175	56,413
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	414,711	459,640	348,670	409,791	226,170	231,122	242,738	294,152	218,739	212,913	199,304	198,681	170,640	213,198	193,198	226,718	236,037	257,119	300,041	359,842
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	389,195	422,551	328,679	356,275	191,049	181,282	185,201	243,636	165,084	176,220	178,509	160,386	137,751	154,123	149,673	204,249	158,891	185,782	187,358	229,100
2. Trả trước cho người bán	3,416	9,887	5,233	8,869	12,367	18,973	13,631	9,188	21,843	15,531	5,307	9,045	14,898	15,382	13,011	7,405	2,470	768	2,637	8,774
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	2,301
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	39,616	39,913	25,416	55,304	33,628	38,449	50,860	48,482	38,967	28,316	22,618	38,131	25,324	51,026	37,821	22,304	82,207	78,387	117,251	129,172
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-19,818	-12,711	-10,658	-10,658	-10,873	-7,583	-6,953	-7,154	-7,154	-7,154	-7,130	-8,880	-7,333	-7,333	-7,307	-7,241	-7,532	-7,819	-7,205	-7,205
IV. Tổng hàng tồn kho	118,481	112,054	131,265	131,840	200,433	114,300	117,008	90,144	121,508	96,812	55,404	51,044	82,262	69,643	67,603	69,180	61,009	49,568	40,984	39,546
1. Hàng tồn kho	118,481	112,054	131,265	131,840	200,433	114,300	117,008	90,144	121,508	96,812	55,404	51,044	82,262	69,643	67,603	69,180	61,009	49,568	40,984	39,546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	917	720	1,030	1,345	15,523	7,406	4,563	1,145	6,126	4,103	918	986	1,166	1,029	839	915	1,730	3,806	3,005	26,233
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	917	720	1,030	905	1,576	949	951	1,032	1,403	1,376	918	986	1,166	1,029	839	915	1,045	997	921	1,014
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ				440	13,947	6,456	3,613	113	4,707	2,549							685	2,809		19,023
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước									16	178									2,084	6,197
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	466,403	453,462	463,106	462,410	467,080	413,066	332,695	324,383	276,135	276,142	279,892	280,499	283,165	290,524	300,348	309,832	306,573	312,830	318,002	304,332
I. Các khoản phải thu dài hạn
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	410,050	404,808	372,952	385,477	360,416	344,332	274,942	283,931	253,534	261,568	269,682	271,691	273,496	279,594	288,262	297,441	293,670	301,463	305,844	291,653
1. Tài sản cố định hữu hình	409,322	404,010	372,134	385,158	360,048	343,976	274,756	283,717	253,294	261,301	269,389	271,536	273,496	279,594	288,262	297,441	293,670	301,394	305,705	291,444
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	728	798	818	319	368	356	187	213	240	267	293	155						70	139	209
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	5,070	6,553	52,745	39,062	67,847	46,346	35,264	17,961	12,699	3,220	1,669	1,622	1,205	1,205	1,546	1,173	1,173	1,173	1,173	1,018
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	5,070	6,553	52,745	39,062	67,847	46,346	35,264	17,961	12,699	3,220	1,669	1,622	1,205	1,205	1,546	1,173	1,173	1,173	1,173	1,018
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	51,282	42,101	37,409	37,872	38,817	22,388	22,489	22,491	9,902	11,354	8,541	7,186	8,464	9,725	10,539	11,218	11,730	10,194	10,984	11,661
1. Chi phí trả trước dài hạn	47,994	38,924	34,583	35,552	36,600	20,220	20,371	20,428	7,870	9,343	6,560	5,257	6,631	7,943	8,770	9,581	10,083	8,652	9,489	9,902
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	3,288	3,177	2,826	2,319	2,217	2,168	2,118	2,062	2,031	2,010	1,980	1,929	1,833	1,781	1,770	1,637	1,647	1,542	1,495	1,759
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	1,056,011	1,105,548	1,013,279	1,098,021	1,041,652	930,773	846,120	877,053	849,658	849,995	780,081	805,567	793,177	802,053	755,926	798,561	814,962	811,667	807,013	847,246
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	526,509	582,429	468,797	563,686	513,830	415,893	309,571	350,404	333,199	336,240	237,471	272,890	266,581	284,657	217,264	269,403	290,589	297,132	271,208	317,749
I. Nợ ngắn hạn	487,935	548,018	429,563	523,779	463,431	396,095	290,703	332,154	316,216	319,626	221,385	258,211	253,053	272,535	206,679	260,491	285,352	291,577	271,208	317,749
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	10,604	8,368	8,368	8,368
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	230,275	264,521	189,149	276,877	199,292	211,182	152,661	186,850	156,623	118,499	95,665	133,283	108,647	98,224	89,903	125,661	106,750	112,799	142,376	203,336
4. Người mua trả tiền trước	53,840	73,911	73,940	77,555	73,100	41,977	31,340	38,477	30,867	58,930	11,318	17,256	35,136	40,034	29,056	32,743	38,797	41,781	26,549	9,127
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,222	5,837	2,960	1,448	1,500	1,250	1,716	1,478	498	518	2,786	4,119	10,163	4,745	1,564	3,189	1,454	907	590	1,845
6. Phải trả người lao động	13,188	25,583	17,933	28,651	27,142	18,642	13,630	14,044	6,590	21,421	28,191	28,757	28,031	24,502	15,512	21,106	14,804	13,140	9,873	16,832
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	84,930	70,757	79,970	83,154	95,216	54,924	62,386	63,705	54,326	53,330	54,474	43,940	41,379	41,980	43,761	47,104	66,110	63,136	64,653	62,843
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn	18,507		18,507	18,507	18,507		18,507		18,507		18,507	18,507	18,190		18,403	18,507	18,613		18,823	18,926
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	12,609	7,616	17,580	17,830
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	47,851	83,999	19,085	7,342	36,034	54,540	7,951	23,723	33,698	51,497	7,937	7,550	5,334	55,184	5,170	7,273	33,221	53,563	6,962	2,514
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn					8,000	8,000			8,200	8,200								155	265
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	6,908	7,427	2,071	4,045	4,641	5,580	2,510	3,878	6,908	7,231	2,507	4,798	6,173	7,867	3,309	4,907	5,602	6,096	1,117	2,327
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	38,574	34,411	39,234	39,907	50,399	19,798	18,869	18,250	16,983	16,615	16,085	14,679	13,528	12,122	10,585	8,913	5,237	5,555
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	34,048	27,196	29,288	31,380	41,841
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	4,525	7,215	9,945	8,526	8,559	19,798	18,869	18,250	16,983	16,615	16,085	14,679	13,528	12,122	10,585	8,913	5,237	5,555
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	529,502	523,119	544,482	534,335	527,822	514,880	536,549	526,649	516,459	513,755	542,610	532,678	526,596	517,395	538,662	529,157	524,374	514,535	535,805	529,497
I. Vốn chủ sở hữu	529,502	523,119	544,482	534,335	527,822	514,880	536,549	526,649	516,459	513,755	542,610	532,678	526,596	517,395	538,662	529,157	524,374	514,535	535,805	529,497
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
2. Thặng dư vốn cổ phần
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	100,248	100,248	88,206	88,206	88,206	88,206	79,968	79,968	79,968	79,968	68,892	68,892	68,892	68,892	58,824	58,824	58,824	58,824	47,392	47,392
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,254	22,871	56,276	46,128	39,615	26,674	56,580	46,680	36,490	33,787	73,718	63,786	57,704	48,504	79,838	70,333	65,549	55,711	88,413	82,105
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	1,056,011	1,105,548	1,013,279	1,098,021	1,041,652	930,773	846,120	877,053	849,658	849,995	780,081	805,567	793,177	802,053	755,926	798,561	814,962	811,667	807,013	847,246

CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (psn)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x