Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	227,285	211,917	259,073	300,066	186,617	173,227	181,417	207,592	178,455	190,895	173,408	187,691	142,101	138,180	109,560	173,379	119,228	119,208	109,811	163,383
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	21,181	26,894	22,229	29,968	19,299	30,456	20,051	21,810	18,955	23,039	16,588	13,498	13,569	10,514	10,994	6,217	3,743	7,909	3,996	11,068
1. Tiền	21,181	26,894	22,229	29,968	19,299	30,456	20,051	21,810	18,955	23,039	16,588	13,498	13,569	10,514	10,994	4,217	3,743	7,909	3,996	11,068
2. Các khoản tương đương tiền																2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn									39	39	39	39	44	44	44	44	44	44	44	44
1. Chứng khoán kinh doanh									355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh									-316	-316	-316	-316	-311	-311	-311		-311	-311	-311	-311
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn																-311
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	122,394	112,922	182,177	187,802	92,250	92,315	95,902	102,430	78,781	89,837	79,171	91,214	63,242	73,174	63,462	138,239	63,320	59,322	63,782	106,031
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	97,069	85,830	135,353	165,547	79,403	83,887	74,734	89,511	61,670	77,493	65,179	89,032	55,806	64,912	52,679	132,974	56,136	55,877	51,609	94,586
2. Trả trước cho người bán	14,917	18,556	25,044	14,328	7,886	2,661	8,854	4,928	9,740	8,115	3,108	737	3,721	4,454	1,512	2,288	3,614	331	1,155	4,142
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
6. Phải thu ngắn hạn khác	10,408	8,536	21,780	7,927	4,961	5,768	12,314	7,991	7,372	4,229	10,884	1,445	3,714	3,807	9,272	2,977	3,745	3,289	11,018	7,303
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi																	-176	-176
IV. Tổng hàng tồn kho	78,698	66,041	50,403	81,517	71,029	46,220	60,553	78,225	78,247	75,557	74,606	81,132	63,184	52,430	33,436	28,875	50,858	50,923	41,060	45,085
1. Hàng tồn kho	78,698	66,041	50,403	81,517	71,029	46,220	60,553	78,225	78,247	75,557	74,606	81,132	63,184	52,430	33,436	28,875	50,858	50,923	41,060	45,085
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
V. Tài sản ngắn hạn khác	5,012	6,060	4,264	779	4,040	4,236	4,912	5,126	2,433	2,422	3,004	1,808	2,062	2,019	1,624	5	1,262	1,011	929	1,156
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	2,590	4,207	3,431	129	3,223	3,721	4,524	4,754	2,195	2,078	2,204	67	1,357	1,833	1,102	5	1,140	1,011	891	609
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1,926	1,231	30	316	63	57	140	82	50	31	352	1,364	231				122			432
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	496	623	803	335	754	458	248	290	188	313	448	377	474	186	523				38	115
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	117,194	114,171	115,013	121,367	119,711	121,529	122,056	125,756	127,136	131,911	129,492	137,045	138,108	139,809	140,329	147,018	148,915	148,039	148,576	151,557
I. Các khoản phải thu dài hạn	565	465	465	465	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	661	661	565	565	565	565
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn
5. Phải thu dài hạn khác	565	465	465	465	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	661	661	565	565	565	565
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định	52,428	53,167	54,692	56,894	56,963	59,353	61,874	64,324	66,213	67,485	66,926	69,324	69,972	72,333	74,669	77,053	78,361	80,240	82,558	84,945
1. Tài sản cố định hữu hình	51,204	51,931	53,445	55,635	55,692	58,071	60,581	63,019	64,896	66,156	65,586	67,972	68,609	70,957	73,282	75,655	76,951	78,818	81,125	83,500
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	1,224	1,236	1,247	1,259	1,271	1,282	1,294	1,306	1,317	1,329	1,340	1,352	1,364	1,375	1,387	1,399	1,410	1,422	1,433	1,445
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
IV. Tài sản dở dang dài hạn	792																747		59	59
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	792																747		59	59
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	23,331	20,077	18,984	22,737	21,626	19,961	18,741	18,485	17,619	20,769	18,657	23,486	23,350	22,577	20,314	24,256	23,600	21,052	18,757	18,747
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	23,331	20,077	18,984	22,698		19,922	18,702	18,446	17,619	20,769	18,657	23,486	23,350	22,577	20,314	24,256	23,600	21,052	18,757	18,747
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn					21,586
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-355	-355	-355	-316	-316	-316	-316	-316
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	355	355	355	355	355	355	355	355
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	40,078	40,462	40,871	41,271	40,558	41,650	40,875	42,382	42,739	43,093	43,344	43,670	44,221	44,334	44,685	45,048	45,643	46,182	46,638	47,242
1. Chi phí trả trước dài hạn	39,996	40,395	40,795	41,194	40,487	41,558	40,875	42,260	42,611	42,962	43,213	43,534	44,024	44,223	44,568	45,010	45,521	46,062	46,638	47,171
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	82	67	76	76	70	92		122	127	130	131	137	198	111	118	39	122	120		71
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	344,479	326,088	374,086	421,433	306,328	294,756	303,473	333,348	305,592	322,806	302,900	324,736	280,209	277,989	249,889	320,398	268,143	267,247	258,387	314,941
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	184,855	167,155	195,998	249,947	145,103	141,568	132,578	167,256	145,547	165,195	135,249	161,258	122,056	121,410	86,431	162,059	114,825	119,741	101,048	160,417
I. Nợ ngắn hạn	182,214	164,555	193,207	246,866	143,802	140,227	131,217	165,895	144,236	163,684	133,998	160,093	117,159	116,514	81,248	156,620	109,091	113,870	94,892	154,145
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	31,211	36,387	61,335	85,372	33,796	44,453	49,803	69,871	55,487	62,296	50,620	57,382	36,059	33,746	10,677	68,147	31,754	34,347	34,779	74,582
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	77,450	61,018	76,015	112,130	56,767	44,848	46,105	57,324	55,442	68,702	53,501	68,219	42,743	47,610	42,816	62,321	42,504	48,902	40,421	57,889
4. Người mua trả tiền trước	18,559	11,024	12,402	6,206	4,251	2,698	3,840	4,865	4,762	3,976	4,408	4,103	5,325	5,973	2,904	1,077	5,361	4,626	3,784	5,801
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6,308	4,074	7,891	2,409	10,218	12,133	7,232	4,359	4,473	4,201	2,465	2,661	2,640	3,179	2,839	3,800	5,562	4,407	2,902	795
6. Phải trả người lao động	12,787	6,213	9,793	16,103	10,456	8,247	5,399	11,580	9,421	7,963	9,318	11,368	9,993	8,974	11,442	11,792	9,798	8,667	3,466	6,373
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	17,900	16,694	12,746	8,879	5,986	5,641	6,215	4,590	4,180	4,733	3,339	5,898	12,449	6,695	3,006	1,609	953	4,496	3,276	2,186
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
11. Phải trả ngắn hạn khác	16,130	26,733	12,171	14,521	20,209	19,620	11,353	11,745	8,527	9,782	10,140	9,991	7,035	9,251	6,913	6,804	6,078	6,641	5,795	5,913
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn																	5,338
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,867	2,411	855	1,246	2,119	2,587	1,271	1,563	1,944	2,030	207	470	914	1,087	651	1,070	1,743	1,784	468	607
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	2,641	2,601	2,791	3,081	1,301	1,341	1,361	1,361	1,311	1,511	1,251	1,165	4,897	4,897	5,183	5,439	5,735	5,871	6,157	6,273
1. Phải trả người bán dài hạn
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	1,191	1,151	1,341	1,631	1,301	1,341	1,361	1,361	1,311	1,251		1,165	1,115	1,115	1,115	1,085	1,095	945	945	775
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn											1,251		3,699	3,699	3,985	4,271	4,557	4,843	5,129	5,415
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn	1,450	1,450	1,450	1,450						260			83	83	83	83	83	83	83	83
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	159,624	158,932	178,088	171,486	161,225	153,188	170,895	166,092	160,045	157,611	167,651	163,478	158,153	156,579	163,458	158,339	153,317	147,506	157,339	154,523
I. Vốn chủ sở hữu	159,624	158,932	178,088	171,486	161,225	153,188	170,895	166,092	160,045	157,611	167,651	163,478	158,153	156,579	163,458	158,339	153,317	147,506	157,339	154,523
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277	72,277
2. Thặng dư vốn cổ phần	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425	25,425
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu
5. Cổ phiếu quỹ	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343	-343
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	40,673	40,673	40,673	40,673	40,673	40,673	40,673	40,673	40,673	40,673	37,115	37,115	37,115	37,115	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003	36,003
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21,593	20,901	40,056	33,454	23,193	15,156	32,863	28,060	22,013	19,580	33,177	29,005	23,679	22,105	30,097	24,977	19,956	14,145	23,978	21,162
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	344,479	326,088	374,086	421,433	306,328	294,756	303,473	333,348	305,592	322,806	302,900	324,736	280,209	277,989	249,889	320,398	268,143	267,247	258,387	314,941

CTCP Cơ khí Xăng dầu (pms)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x