Đơn vị Triệu VNĐ

Chỉ tiêu	Qúy 3 2024	Qúy 2 2024	Qúy 1 2024	Qúy 4 2023	Qúy 3 2023	Qúy 2 2023	Qúy 1 2023	Qúy 4 2022	Qúy 3 2022	Qúy 2 2022	Qúy 1 2022	Qúy 4 2021	Qúy 3 2021	Qúy 2 2021	Qúy 1 2021	Qúy 4 2020	Qúy 3 2020	Qúy 2 2020	Qúy 1 2020	Qúy 4 2019
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn	712,994	506,236	484,308	1,056,457	1,465,703	1,140,028	1,103,040	1,131,476	1,239,804	1,001,341	1,069,674	1,447,573	1,457,493	1,443,430	1,538,882	1,603,631	1,742,381	1,440,514	1,423,689	1,436,205
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	252,262	100,218	114,915	198,491	675,671	471,240	480,128	704,697	280,309	205,851	111,469	145,248	147,975	124,513	243,245	276,200	308,123	177,048	150,005	202,701
1. Tiền	213,012	81,168	73,825	58,901	132,071	80,440	75,328	59,797	253,809	71,266	60,972	65,437	99,774	83,920	102,724	104,483	213,849	113,232	80,120	113,781
2. Các khoản tương đương tiền	39,250	19,050	41,090	139,590	543,600	390,800	404,800	644,900	26,500	134,585	50,498	79,811	48,201	40,594	140,521	171,717	94,273	63,816	69,885	88,919
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	27,985	23,185	14,633	459,333	25,333	119,333	109,332	8,332	218,632	313,632	385,839	302,872	264,790	278,990	257,736	257,679	220,552	212,475	304,098	196,480
1. Chứng khoán kinh doanh											1,309	56,342	47,725	47,725	47,373	47,317	1,317	240	240
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	27,985	23,185	14,633	459,333	25,333	119,333	109,331	8,331	218,631	313,631	384,530	246,530	217,065	231,265	210,363	210,363	219,235	212,235	303,858	196,480
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	189,346	127,557	109,052	228,785	595,121	375,478	343,301	246,353	573,022	288,283	284,328	711,458	759,380	768,156	768,133	802,337	855,365	766,818	678,574	746,191
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	108,780	15,202	15,276	15,658	126,767	13,845	34,958	47,604	78,613	35,361	35,047	46,283	64,226	44,574	45,985	49,064	174,140	45,265	41,327	52,431
2. Trả trước cho người bán	70,087	80,956	65,077	164,167	171,345	226,045	168,139	222,116	229,012	250,771	256,107	261,165	300,868	323,038	346,276	373,235	304,524	344,904	283,228	294,685
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	8,500	8,500	8,500	8,500	7,500	7,500	7,400	7,400	7,400	7,400	16,960	204,328	204,328	204,328	204,328	204,328	204,328	204,328	204,328	232,928
6. Phải thu ngắn hạn khác	175,649	196,569	193,870	173,519	436,824	260,811	280,188	142,107	1,312,728	1,023,600	1,221,294	1,156,298	1,136,196	1,142,454	1,117,782	1,121,952	1,115,146	1,114,588	1,091,958	1,326,559
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-173,670	-173,670	-173,670	-133,059	-147,314	-132,723	-147,384	-172,874	-1,054,731	-1,028,850	-1,245,080	-956,615	-946,238	-946,238	-946,238	-946,242	-942,772	-942,267	-942,267	-1,160,412
IV. Tổng hàng tồn kho	226,363	235,104	225,261	151,382	152,587	156,665	150,954	153,422	149,440	173,482	270,163	268,359	266,310	253,008	251,012	249,568	333,686	258,722	260,391	262,485
1. Hàng tồn kho	328,616	337,357	327,514	253,635	254,840	258,918	253,225	255,693	251,711	275,753	270,163	268,359	266,310	253,008	251,012	249,568	333,686	258,722	260,391	262,485
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,253	-102,271	-102,271	-102,271	-102,271
V. Tài sản ngắn hạn khác	17,037	20,172	20,447	18,465	16,991	17,311	19,325	18,672	18,401	20,094	17,876	19,636	19,037	18,764	18,757	17,847	24,655	25,451	30,621	28,348
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	3,446	4,583	4,344	3,191	3,368	2,512	3,734	3,905	3,753	5,027	2,972	3,019	2,752	1,758	2,556	2,412	6,155	5,640	7,021	9,008
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	5,250	6,796	6,949	6,975	5,324	5,855	6,090	6,216	6,106	5,603	5,565	5,176	4,902	4,873	4,429	5,009	8,074	9,051	12,423	8,512
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	8,341	8,793	9,154	8,299	8,299	8,945	9,502	8,551	8,541	9,464	9,338	11,441	11,383	12,133	11,771	10,426	10,426	10,760	11,178	10,829
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
5. Tài sản ngắn hạn khác
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn	3,519,511	3,541,461	3,555,883	3,223,932	1,152,895	1,164,614	1,174,289	1,170,652	1,185,293	1,187,515	1,207,614	1,171,069	1,176,566	1,223,719	1,128,095	1,106,490	1,228,481	1,230,709	1,239,997	1,692,612
I. Các khoản phải thu dài hạn	492,112	491,524	490,855	64,476	78,757	78,299	79,228	62,497	61,528	60,035	58,236	2,663	2,632	2,571	2,101	1,768	5,427	2,041	8,903	2,003
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu về cho vay dài hạn	32,228	32,228	32,228	32,228	33,228	33,228	34,728	34,728	34,728	34,728	34,728
5. Phải thu dài hạn khác	459,884	459,296	458,628	72,860	71,549	71,090	70,520	27,770	33,055	31,562	29,764	8,918	8,887	8,826	8,356	8,023	11,682	8,296	15,158	8,258
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi				-40,611	-26,020	-26,020	-26,020		-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255	-6,255
II. Tài sản cố định	489,330	497,387	503,199	512,672	511,131	513,663	662,812	671,372	678,959	687,225	690,969	700,920	708,412	744,126	750,462	760,294	769,854	777,181	785,284	1,166,672
1. Tài sản cố định hữu hình	433,037	440,582	445,762	454,592	453,292	455,331	603,892	611,863	618,861	627,757	630,973	640,391	647,506	682,686	688,745	698,064	707,110	715,033	722,678	1,102,286
2. Tài sản cố định thuê tài chính
3. Tài sản cố định vô hình	56,293	56,804	57,437	58,080	57,839	58,331	58,920	59,509	60,097	59,468	59,996	60,529	60,906	61,440	61,717	62,230	62,744	62,147	62,606	64,386
III. Bất động sản đầu tư	21,480	21,781	22,083	22,384	22,685	22,987	23,288	23,589	23,890	24,192	24,493	24,794	25,096	25,397			41,993	42,316	42,640	42,964
- Nguyên giá	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156	36,156			50,952	50,952	50,952	50,952
- Giá trị hao mòn lũy kế	-14,676	-14,375	-14,073	-13,772	-13,471	-13,169	-12,868	-12,567	-12,265	-11,964	-11,663	-11,362	-11,060	-10,759			-8,960	-8,636	-8,312	-7,988
IV. Tài sản dở dang dài hạn	179,193	179,275	179,193	253,803	253,624	255,145	248,672	243,576	243,576	243,463	243,422	243,164	171,463	171,933	172,003	172,037	171,943	175,095	171,901	171,901
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang	179,193	179,275	179,193	253,803	253,624	255,145	248,672	243,576	243,576	243,463	243,422	243,164	171,463	171,933	172,003	172,037	171,943	175,095	171,901	171,901
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2,083,645	2,093,977	2,095,970	2,098,819	8,936	9,186	9,167	9,162	9,157	9,158	18,377	19,477	19,293	19,293	19,293	19,427	31,064	80,029	80,105	137,298
1. Đầu tư vào công ty con
2. Đầu tư vào công ty liên kết liên doanh	2,082,746	2,083,005	2,085,000	2,085,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	90,665	90,665	90,665	90,665	90,665	90,665	113,445	113,445	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	124,875	182,068
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	-89,766	-79,692	-79,695	-76,845	-81,729	-81,479	-104,278	-104,283	-115,718	-115,717	-106,498		-105,582	-105,582	-105,582	-105,448	-93,811	-44,845	-44,770	-44,770
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn												-105,397
VI. Tổng tài sản dài hạn khác	220,384	222,916	227,375	231,957	233,368	235,989	96,654	98,907	99,507	87,681	89,270	90,119	152,653	156,297	122,396	84,793	133,693	73,204	74,957	78,404
1. Chi phí trả trước dài hạn	220,076	222,566	226,983	231,550	233,058	235,648	96,471	98,726	99,416	87,587	89,209	90,058	152,588	156,090	122,331	84,711	133,620	73,000	74,883	78,330
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	307	349	391	408	310	340	183	180	91	93	61	61	64	207	64	81	73	204	73	73
3. Tài sản dài hạn khác
VII. Lợi thế thương mại	33,367	34,601	37,209	39,820	44,393	49,347	54,467	61,550	68,677	75,762	82,847	89,932	97,017	104,102	61,841	68,171	74,507	80,842	76,207	93,370
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	4,232,505	4,047,696	4,040,191	4,280,389	2,618,598	2,304,642	2,277,329	2,302,128	2,425,097	2,188,856	2,277,288	2,618,642	2,634,058	2,667,149	2,666,977	2,710,121	2,970,862	2,671,223	2,663,686	3,128,817
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả	2,359,121	2,346,169	2,305,402	2,483,824	1,118,309	935,692	954,503	963,075	1,066,798	956,884	923,704	942,622	969,567	974,253	951,755	960,936	1,265,439	945,955	963,642	1,920,205
I. Nợ ngắn hạn	949,475	591,537	535,230	750,975	751,228	574,057	574,151	586,858	668,001	561,585	524,401	546,293	566,613	571,742	552,488	555,883	863,554	547,951	548,709	1,453,831
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	139,447	185,150	148,187	161,288	25,242	28,037	18,900	18,900	11,170	15,572	8,707	22,070								543,720
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán ngắn hạn	253,193	18,653	17,038	19,958	84,149	19,073	27,728	33,601	77,999	37,464	23,276	26,691	31,604	25,157	26,166	30,219	44,184	25,192	47,349	44,126
4. Người mua trả tiền trước	5,311	5,657	4,263	4,883	4,786	6,354	7,148	8,571	8,602	8,786	7,365	7,201	6,316	6,983	7,589	7,031	6,215	7,278	7,812	22,257
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	254,959	203,152	203,071	225,382	292,498	212,036	201,463	208,577	258,296	187,806	174,773	178,497	210,087	200,157	190,126	187,676	229,815	187,609	178,285	181,670
6. Phải trả người lao động	17,808	13,296	5,413	13,602	26,793	10,943	16,621	11,715	14,368	17,872	14,339	8,455	15,398	8,610	6,751	8,362	20,182	8,841	6,372	15,612
7. Chi phí phải trả ngắn hạn	31,643	18,633	12,019	136,109	154,458	137,852	139,760	140,590	146,759	140,839	139,363	140,695	145,639	172,365	166,345	166,541	163,880	162,878	164,645	163,981
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	208	519	24	30	84	120	2,435	3,101	2,935	2,390	2,356	3,357	2,444	2,493	2,617	2,645	243,020	2,956	3,807	3,210
11. Phải trả ngắn hạn khác	236,045	135,522	134,695	169,426	156,995	153,478	153,864	153,446	143,656	146,986	150,182	153,099	147,188	145,571	148,717	143,601	145,778	146,565	135,619	473,422
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn	343	229	2,306	11,657	592	394	2,349	4,303		4	4	4	739	374	4	4			28
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi	10,519	10,728	8,214	8,640	5,632	5,769	3,883	4,054	4,215	3,867	4,036	6,224	7,197	10,031	4,174	9,805	10,480	6,633	4,794	5,835
14. Quỹ bình ổn giá
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
II. Nợ dài hạn	1,409,645	1,754,632	1,770,172	1,732,848	367,081	361,635	380,352	376,217	398,797	395,299	399,302	396,329	402,954	402,511	399,267	405,053	401,884	398,004	414,933	466,373
1. Phải trả người bán dài hạn	3,006	3,006	3,364	3,364	3,643	3,643	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923	3,923
2. Chi phí phải trả dài hạn
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
4. Phải trả nội bộ dài hạn
5. Phải trả dài hạn khác	36,960	209,616	209,714	178,273	190,893	186,450	180,884	176,773	189,553	186,031	180,958	177,985	182,539	182,097	178,853	184,639	181,470	177,590	187,834	215,198
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	1,330,000	1,502,331	1,517,331	1,511,331	132,331	131,431	132,331	132,331	142,131	142,131	151,231	151,231	153,302	153,302	153,302	153,302	153,302	153,302	160,031	160,031
7. Trái phiếu chuyển đổi
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	39,680	39,680	39,764	39,881	40,214	40,111	63,214	63,190	63,190	63,214	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,190	63,145	87,221
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
10. Dự phòng phải trả dài hạn
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
B. Nguồn vốn chủ sở hữu	1,873,384	1,701,527	1,734,789	1,796,566	1,500,288	1,368,949	1,322,826	1,339,053	1,358,300	1,231,972	1,353,585	1,676,020	1,664,491	1,692,896	1,715,222	1,749,184	1,705,423	1,725,268	1,700,044	1,208,612
I. Vốn chủ sở hữu	1,873,384	1,701,527	1,734,789	1,796,566	1,500,288	1,368,949	1,322,826	1,339,053	1,358,300	1,231,972	1,353,585	1,676,020	1,664,491	1,692,896	1,715,222	1,749,184	1,705,423	1,725,268	1,700,044	1,208,612
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần														4,983
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
4. Vốn khác của chủ sở hữu	4,983	4,984	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983	4,983		4,983	4,984
5. Cổ phiếu quỹ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
8. Quỹ đầu tư phát triển	14,414	14,419	14,414	14,414	19,773	19,773	19,773	19,783	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,738	19,733	19,733	19,738	19,738	19,738
9. Quỹ dự phòng tài chính
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330	6,330
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-548,457	-654,939	-646,389	-593,431	-591,744	-709,432	-754,499	-741,329	-728,026	-862,656	-745,725	-440,416	-449,485	-427,046	-409,462	-380,956	-422,508	-406,311	-433,899	-789,279
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	396,114	330,733	355,451	364,270	60,946	47,295	46,238	49,286	55,275	63,577	68,258	85,385	82,926	88,891	93,633	99,093	101,868	105,511	107,875	-28,177
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
1. Nguồn kinh phí
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	4,232,505	4,047,696	4,040,191	4,280,389	2,618,598	2,304,642	2,277,329	2,302,128	2,425,097	2,188,856	2,277,288	2,618,642	2,634,058	2,667,149	2,666,977	2,710,121	2,970,862	2,671,223	2,663,686	3,128,817

CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH (och)

KẾT QUẢ KINH DOANH +

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN x